Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 709	54 292	154 001	1 159 635	1 139 622	2 299 257	1 171 752	1 155 513	2 327 265	87 592	38 401	125 993
20209	0	0	0	960 300	521 026	1 481 326	960 300	521 026	1 481 326	0	0	0
30102	8 979	0	8 979	1 189 165	0	1 189 165	1 176 757	0	1 176 757	21 387	0	21 387
30110	3 733	8 080	11 813	175 467	633 427	808 894	174 957	628 126	803 083	4 243	13 381	17 624
30202	774	0	774	0	0	0	47	0	47	727	0	727
30204	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30233	0	0	0	32 448	65 685	98 133	32 448	65 685	98 133	0	0	0
30424	64	0	64	635 848	0	635 848	635 847	0	635 847	65	0	65
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
31903	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	1 000	0	1 000
45206	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0
45207	455 664	0	455 664	27 500	0	27 500	38 000	0	38 000	445 164	0	445 164
45208	72 000	0	72 000	35 500	0	35 500	0	0	0	107 500	0	107 500
45504	57 047	0	57 047	0	0	0	34 998	0	34 998	22 049	0	22 049
45505	49 100	0	49 100	44 160	0	44 160	0	0	0	93 260	0	93 260
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	101 822	0	101 822	0	0	0	0	0	0	101 822	0	101 822
45815	0	0	0	12 220	0	12 220	12 220	0	12 220	0	0	0
45915	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47404	0	4 289	4 289	0	654 413	654 413	0	633 772	633 772	0	24 930	24 930
47408	0	0	0	1 654 778	2 255 352	3 910 130	1 654 778	2 255 352	3 910 130	0	0	0
47423	0	0	0	0	516 130	516 130	0	516 130	516 130	0	0	0
47427	304	0	304	3 607	0	3 607	3 911	0	3 911	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	53	0	53	1 730	0	1 730	1 723	0	1 723	60	0	60
60310	49	0	49	287	0	287	278	0	278	58	0	58
60312	3 926	0	3 926	8 853	0	8 853	8 733	0	8 733	4 046	0	4 046
60314	0	0	0	0	411	411	0	137	137	0	274	274
60323	747	0	747	20	0	20	22	0	22	745	0	745
60336	158	0	158	80	0	80	0	0	0	238	0	238
60401	6 148	0	6 148	8	0	8	223	0	223	5 933	0	5 933
60415	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60906	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	29	0	29	165	0	165	165	0	165	29	0	29
61009	276	0	276	150	0	150	104	0	104	322	0	322
61209	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	868	0	868	62	0	62	100	0	100	830	0	830
61702	5 417	0	5 417	0	0	0	0	0	0	5 417	0	5 417
61907	88 300	0	88 300	0	0	0	0	0	0	88 300	0	88 300
70606	91 529	0	91 529	50 460	0	50 460	327	0	327	141 662	0	141 662
70608	19 311	0	19 311	3 417	0	3 417	0	0	0	22 728	0	22 728
70611	0	0	0	8 233	0	8 233	0	0	0	8 233	0	8 233
70802	13 952	0	13 952	0	0	0	0	0	0	13 952	0	13 952
Итого по активу (баланс)	1 113 605	66 661	1 180 266	6 225 517	5 786 066	12 011 583	6 156 612	5 775 741	11 932 353	1 182 510	76 986	1 259 496
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	409 069	0	409 069	0	0	0	0	0	0	409 069	0	409 069
30109	0	0	0	6	0	6	10	0	10	4	0	4
30126	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
30232	0	0	0	173 446	6 570	180 016	173 446	6 570	180 016	0	0	0
407	81 383	55	81 438	304 931	42 186	347 117	330 496	42 159	372 655	106 948	28	106 976
408.1	262	2	264	1 385	0	1 385	1 294	1	1 295	171	3	174
40905	0	0	0	158 430	85	158 515	158 430	85	158 515	0	0	0
40909	0	0	0	5 547	1 251	6 798	5 547	1 251	6 798	0	0	0
40910	0	0	0	9 354	4 948	14 302	9 354	4 948	14 302	0	0	0
40911	0	0	0	10 039	0	10 039	10 039	0	10 039	0	0	0
40912	0	0	0	3 495	5 679	9 174	3 495	5 679	9 174	0	0	0
40913	0	0	0	19 288	59 997	79 285	19 288	59 997	79 285	0	0	0
45215	173 655	0	173 655	2 030	0	2 030	14 448	0	14 448	186 073	0	186 073
45515	13 209	0	13 209	2 100	0	2 100	2 650	0	2 650	13 759	0	13 759
45818	101 822	0	101 822	733	0	733	733	0	733	101 822	0	101 822
45918	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47407	0	0	0	2 258 382	1 653 379	3 911 761	2 258 382	1 653 379	3 911 761	0	0	0
47416	0	0	0	8 181	0	8 181	8 181	0	8 181	0	0	0
47422	2 809	0	2 809	1 130	0	1 130	4 161	0	4 161	5 840	0	5 840
47425	1 351	0	1 351	267	0	267	3 981	0	3 981	5 065	0	5 065
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	3 076	0	3 076	0	0	0	145	0	145	3 221	0	3 221
60301	166	0	166	8 823	0	8 823	8 669	0	8 669	12	0	12
60305	3 812	0	3 812	3 595	0	3 595	3 375	0	3 375	3 592	0	3 592
60309	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
60311	96	0	96	134	0	134	173	0	173	135	0	135
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60324	2 697	0	2 697	4 212	0	4 212	4 408	0	4 408	2 893	0	2 893
60335	1 490	0	1 490	878	0	878	1 027	0	1 027	1 639	0	1 639
60414	2 589	0	2 589	78	0	78	53	0	53	2 564	0	2 564
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
70601	121 491	0	121 491	0	0	0	29 531	0	29 531	151 022	0	151 022
70603	15 206	0	15 206	0	0	0	4 361	0	4 361	19 567	0	19 567
Итого по пассиву (баланс)	1 180 199	67	1 180 266	2 977 287	1 774 105	4 751 392	3 056 543	1 774 079	4 830 622	1 259 455	41	1 259 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 866 706	2	9 866 708	57 019	0	57 019	207	0	207	9 923 518	2	9 923 520
90902	101 922	0	101 922	1 229	0	1 229	355	0	355	102 796	0	102 796
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	107 803	0	107 803	49 710	0	49 710	35 738	0	35 738	121 775	0	121 775
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	32 884	0	32 884	6 168	0	6 168	3 555	0	3 555	35 497	0	35 497
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	224 060	0	224 060	2 712	0	2 712	0	0	0	226 772	0	226 772
Итого по активу (баланс)	10 363 026	2	10 363 028	116 838	0	116 838	39 855	0	39 855	10 440 009	2	10 440 011
Пассив
91312	107 615	0	107 615	1	0	1	0	0	0	107 614	0	107 614
91316	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
91317	29 694	0	29 694	0	0	0	2 500	0	2 500	32 194	0	32 194
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	35 421	0	35 421	0	0	0	213	0	213	35 634	0	35 634
91508	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
99999	10 138 968	0	10 138 968	39 795	0	39 795	114 066	0	114 066	10 213 239	0	10 213 239
Итого по пассиву (баланс)	10 363 028	0	10 363 028	39 796	0	39 796	116 779	0	116 779	10 440 011	0	10 440 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	92 636	0	92 636	2 065 612	0	2 065 612	2 032 734	0	2 032 734	125 514	0	125 514
99996	93 114	0	93 114	2 066 102	0	2 066 102	2 034 131	0	2 034 131	125 085	0	125 085
Итого по активу (баланс)	185 750	0	185 750	4 131 714	0	4 131 714	4 066 865	0	4 066 865	250 599	0	250 599
Пассив
96901	93 114	0	93 114	2 034 131	0	2 034 131	2 066 102	0	2 066 102	125 085	0	125 085
99997	92 636	0	92 636	2 032 734	0	2 032 734	2 065 612	0	2 065 612	125 514	0	125 514
Итого по пассиву (баланс)	185 750	0	185 750	4 066 865	0	4 066 865	4 131 714	0	4 131 714	250 599	0	250 599

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?