Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	899	0	899	221	0	221	640	0	640	480	0	480
10610	424	0	424	520	0	520	0	0	0	944	0	944
20202	149 595	87 047	236 642	2 050 333	1 680 573	3 730 906	2 037 163	1 679 827	3 716 990	162 765	87 793	250 558
20208	18 792	0	18 792	49 503	0	49 503	52 176	0	52 176	16 119	0	16 119
20209	0	0	0	1 910 290	201 946	2 112 236	1 910 290	201 946	2 112 236	0	0	0
30102	47 813	0	47 813	12 827 044	0	12 827 044	12 789 481	0	12 789 481	85 376	0	85 376
30110	34 515	33 542	68 057	1 049 608	1 676 559	2 726 167	1 052 351	1 646 717	2 699 068	31 772	63 384	95 156
30202	8 722	0	8 722	83	0	83	0	0	0	8 805	0	8 805
30204	3 023	0	3 023	0	0	0	371	0	371	2 652	0	2 652
30233	44 737	5 413	50 150	1 295 086	198	1 295 284	1 268 581	5 611	1 274 192	71 242	0	71 242
30424	3	0	3	236 681	0	236 681	236 681	0	236 681	3	0	3
32002	0	0	0	3 630 000	0	3 630 000	3 630 000	0	3 630 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	750 000	0	750 000	850 000	0	850 000	110 000	0	110 000
32201	19 758	0	19 758	0	0	0	1 561	0	1 561	18 197	0	18 197
45201	28 882	0	28 882	29 795	0	29 795	28 939	0	28 939	29 738	0	29 738
45205	579	0	579	5 502	0	5 502	579	0	579	5 502	0	5 502
45206	155 749	0	155 749	14 355	0	14 355	15 194	0	15 194	154 910	0	154 910
45207	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
45208	4 772	0	4 772	0	0	0	300	0	300	4 472	0	4 472
45406	75	0	75	0	0	0	19	0	19	56	0	56
45410	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45505	1 539	0	1 539	10 000	0	10 000	132	0	132	11 407	0	11 407
45506	5 921	0	5 921	0	0	0	253	0	253	5 668	0	5 668
45507	28 386	0	28 386	0	0	0	436	0	436	27 950	0	27 950
45509	1 243	0	1 243	1 672	0	1 672	1 728	0	1 728	1 187	0	1 187
45708	11	0	11	57	0	57	11	0	11	57	0	57
45812	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
45814	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45815	723	0	723	39	0	39	30	0	30	732	0	732
45915	85	0	85	7	0	7	7	0	7	85	0	85
47101	12 040	0	12 040	48 160	0	48 160	25 800	0	25 800	34 400	0	34 400
47301	0	56 378	56 378	0	3 666	3 666	0	3 060	3 060	0	56 984	56 984
47408	0	0	0	263 987	1 431 779	1 695 766	263 987	1 431 779	1 695 766	0	0	0
47415	15 062	0	15 062	0	0	0	0	0	0	15 062	0	15 062
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 563	0	1 563	29 359	34	29 393	29 038	34	29 072	1 884	0	1 884
47427	26	0	26	4 703	13	4 716	4 644	0	4 644	85	13	98
47802	13 408	0	13 408	0	0	0	831	0	831	12 577	0	12 577
50104	88 411	0	88 411	692	0	692	2 892	0	2 892	86 211	0	86 211
50121	594	0	594	405	0	405	0	0	0	999	0	999
50207	248 938	0	248 938	2 009	0	2 009	65 793	0	65 793	185 154	0	185 154
50208	359 378	0	359 378	72 530	0	72 530	103 790	0	103 790	328 118	0	328 118
50221	5 617	0	5 617	1 517	0	1 517	531	0	531	6 603	0	6 603
51402	9 972	0	9 972	10 993	0	10 993	20 965	0	20 965	0	0	0
51403	0	0	0	24 843	0	24 843	19 859	0	19 859	4 984	0	4 984
60306	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60308	172	0	172	371	0	371	503	0	503	40	0	40
60310	2 875	0	2 875	611	0	611	592	0	592	2 894	0	2 894
60312	5 535	0	5 535	18 553	0	18 553	13 303	0	13 303	10 785	0	10 785
60314	0	1 284	1 284	0	19	19	0	98	98	0	1 205	1 205
60323	94	0	94	1 039	0	1 039	1 042	0	1 042	91	0	91
60336	732	0	732	267	0	267	0	0	0	999	0	999
60401	35 914	0	35 914	4 502	0	4 502	0	0	0	40 416	0	40 416
60415	15 295	0	15 295	4 013	0	4 013	4 502	0	4 502	14 806	0	14 806
60901	33 462	0	33 462	2 386	0	2 386	0	0	0	35 848	0	35 848
60906	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 567	0	1 567	564	0	564	480	0	480	1 651	0	1 651
61009	352	0	352	820	0	820	819	0	819	353	0	353
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	206 070	0	206 070	206 070	0	206 070	0	0	0
61212	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
61403	659	0	659	351	0	351	112	0	112	898	0	898
70606	241 774	0	241 774	84 358	0	84 358	29	0	29	326 103	0	326 103
70608	83 357	0	83 357	20 948	0	20 948	0	0	0	104 305	0	104 305
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	832	0	832	112	0	112	0	0	0	944	0	944
Итого по активу (баланс)	1 956 221	183 664	2 139 885	24 668 652	4 994 787	29 663 439	24 646 196	4 969 072	29 615 268	1 978 677	209 379	2 188 056
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	5 617	0	5 617	575	0	575	1 561	0	1 561	6 603	0	6 603
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 055	0	78 055	0	0	0	811	0	811	78 866	0	78 866
30126	1 202	0	1 202	2 436	0	2 436	2 154	0	2 154	920	0	920
30220	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
30222	0	0	0	0	750 662	750 662	0	750 662	750 662	0	0	0
30226	2 003	0	2 003	8 004	0	8 004	9 035	0	9 035	3 034	0	3 034
30232	3 457	0	3 457	376 192	33 393	409 585	376 600	33 393	409 993	3 865	0	3 865
30236	1 742	0	1 742	1 109 309	0	1 109 309	1 130 837	0	1 130 837	23 270	0	23 270
407	809 290	29 241	838 531	6 015 926	71 001	6 086 927	5 856 271	57 606	5 913 877	649 635	15 846	665 481
408.1	16 109	383	16 492	128 260	21	128 281	128 402	27	128 429	16 251	389	16 640
408.2	109 271	57 991	167 262	79 259	34 269	113 528	78 499	39 452	117 951	108 511	63 174	171 685
40903	0	0	0	142 697	0	142 697	142 697	0	142 697	0	0	0
40905	0	0	0	115	6	121	115	6	121	0	0	0
40909	0	0	0	260	82	342	260	82	342	0	0	0
40910	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40911	0	0	0	224	112	336	224	112	336	0	0	0
40912	0	0	0	52	129	181	52	129	181	0	0	0
40913	0	0	0	6	102	108	6	102	108	0	0	0
42104	7 500	0	7 500	15 550	0	15 550	9 750	0	9 750	1 700	0	1 700
42105	9 500	0	9 500	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42304	680	6 665	7 345	680	7 084	7 764	0	419	419	0	0	0
42305	29 365	4 500	33 865	21 494	1 595	23 089	67 736	317	68 053	75 607	3 222	78 829
42306	1 565	56 614	58 179	0	3 942	3 942	30	56 332	56 362	1 595	109 004	110 599
42307	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
42309	165	0	165	200	0	200	210	0	210	175	0	175
42311	20	0	20	15	0	15	30	0	30	35	0	35
42312	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42313	765	0	765	145	0	145	130	0	130	750	0	750
42314	1 045	0	1 045	175	0	175	55	0	55	925	0	925
42315	255	0	255	0	0	0	10	0	10	265	0	265
42609	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42613	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	17 402	0	17 402	5 794	0	5 794	6 169	0	6 169	17 777	0	17 777
45415	37	0	37	9	0	9	0	0	0	28	0	28
45515	9 468	0	9 468	766	0	766	455	0	455	9 157	0	9 157
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	4 068	0	4 068	15	0	15	25	0	25	4 078	0	4 078
45918	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47407	0	0	0	1 664 091	28 214	1 692 305	1 664 091	28 214	1 692 305	0	0	0
47411	1 383	113	1 496	279	12	291	581	117	698	1 685	218	1 903
47416	88	0	88	16 482	0	16 482	17 432	0	17 432	1 038	0	1 038
47422	1 289	0	1 289	15 338	1 515	16 853	15 387	1 515	16 902	1 338	0	1 338
47425	4 146	0	4 146	9 211	0	9 211	8 948	0	8 948	3 883	0	3 883
47426	315	0	315	2	0	2	106	0	106	419	0	419
47804	10 121	0	10 121	490	0	490	31	0	31	9 662	0	9 662
50120	449	0	449	74	0	74	0	0	0	375	0	375
50220	899	0	899	597	0	597	178	0	178	480	0	480
60301	511	0	511	2 051	0	2 051	1 651	0	1 651	111	0	111
60305	6 430	0	6 430	12 195	0	12 195	11 736	0	11 736	5 971	0	5 971
60307	7	0	7	100	0	100	93	0	93	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
60311	479	0	479	1 162	0	1 162	1 408	0	1 408	725	0	725
60322	200 022	0	200 022	3 220	0	3 220	3 241	0	3 241	200 043	0	200 043
60324	3 024	0	3 024	4 303	0	4 303	5 612	0	5 612	4 333	0	4 333
60335	2 020	0	2 020	3 881	0	3 881	3 742	0	3 742	1 881	0	1 881
60414	13 102	0	13 102	0	0	0	459	0	459	13 561	0	13 561
60903	1 932	0	1 932	0	0	0	213	0	213	2 145	0	2 145
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	424	0	424	0	0	0	520	0	520	944	0	944
70601	232 333	0	232 333	56	0	56	87 696	0	87 696	319 973	0	319 973
70602	330	0	330	0	0	0	480	0	480	810	0	810
70603	80 436	0	80 436	0	0	0	20 925	0	20 925	101 361	0	101 361
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	811	0	811	811	0	811	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 984 378	155 507	2 139 885	9 648 994	932 139	10 581 133	9 660 819	968 485	10 629 304	1 996 203	191 853	2 188 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 153	0	225 153	470	0	470	1 601	0	1 601	224 022	0	224 022
90902	119 739	0	119 739	2 921	0	2 921	2 927	0	2 927	119 733	0	119 733
91202	4	0	4	3	0	3	6	0	6	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91414	316 561	0	316 561	58 999	0	58 999	0	0	0	375 560	0	375 560
91418	13 409	0	13 409	567	0	567	1 399	0	1 399	12 577	0	12 577
91604	1 407	0	1 407	451	0	451	305	0	305	1 553	0	1 553
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	339 694	0	339 694	82 217	0	82 217	51 480	0	51 480	370 431	0	370 431
Итого по активу (баланс)	1 022 688	0	1 022 688	145 630	0	145 630	57 718	0	57 718	1 110 600	0	1 110 600
Пассив
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	135 595	0	135 595	0	0	0	190	0	190	135 785	0	135 785
91315	12 455	0	12 455	0	0	0	0	0	0	12 455	0	12 455
91316	4 512	0	4 512	1 000	0	1 000	0	0	0	3 512	0	3 512
91317	117 613	0	117 613	50 380	0	50 380	81 177	0	81 177	148 410	0	148 410
91507	62 131	0	62 131	100	0	100	850	0	850	62 881	0	62 881
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	682 994	0	682 994	6 183	0	6 183	63 358	0	63 358	740 169	0	740 169
Итого по пассиву (баланс)	1 022 688	0	1 022 688	57 663	0	57 663	145 575	0	145 575	1 110 600	0	1 110 600

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?