Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 884	0	48 884	0	0	0	0	0	0	48 884	0	48 884
20202	44 973	47 177	92 150	259 524	192 737	452 261	279 878	173 530	453 408	24 619	66 384	91 003
20209	0	0	0	143 587	62 152	205 739	143 587	62 152	205 739	0	0	0
30102	6 438	0	6 438	7 114 057	0	7 114 057	7 082 463	0	7 082 463	38 032	0	38 032
30110	5 553	2 990	8 543	3 456	67 734	71 190	5 454	57 250	62 704	3 555	13 474	17 029
30114	0	113 868	113 868	0	10 346	10 346	0	51 888	51 888	0	72 326	72 326
30202	19 011	0	19 011	0	0	0	14 218	0	14 218	4 793	0	4 793
30204	13 082	0	13 082	0	0	0	10 437	0	10 437	2 645	0	2 645
30221	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
30233	0	0	0	4 340	1 283	5 623	4 340	1 283	5 623	0	0	0
30424	0	0	0	123 518	0	123 518	123 510	0	123 510	8	0	8
30602	6	0	6	166 975	0	166 975	166 981	0	166 981	0	0	0
31902	0	0	0	3 426 000	0	3 426 000	3 426 000	0	3 426 000	0	0	0
31903	730 000	0	730 000	3 280 300	0	3 280 300	3 022 000	0	3 022 000	988 300	0	988 300
32201	2 791	1 765	4 556	2 607	2 245	4 852	1 792	1 523	3 315	3 606	2 487	6 093
45201	25 634	0	25 634	33 121	0	33 121	35 260	0	35 260	23 495	0	23 495
45206	54 700	0	54 700	0	0	0	600	0	600	54 100	0	54 100
45207	173 848	50 459	224 307	57 300	3 281	60 581	17 760	2 738	20 498	213 388	51 002	264 390
45208	56 722	0	56 722	0	0	0	722	0	722	56 000	0	56 000
45407	2 930	0	2 930	0	0	0	70	0	70	2 860	0	2 860
45408	14 680	0	14 680	5 000	0	5 000	123	0	123	19 557	0	19 557
45506	35 335	0	35 335	300	0	300	1 016	0	1 016	34 619	0	34 619
45507	18 737	21 319	40 056	0	1 550	1 550	280	1 660	1 940	18 457	21 209	39 666
45812	6 275	0	6 275	7 643	0	7 643	1 171	0	1 171	12 747	0	12 747
45815	2 714	19 062	21 776	0	1 240	1 240	0	1 036	1 036	2 714	19 266	21 980
45912	160	0	160	9	0	9	0	0	0	169	0	169
45915	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47404	0	0	0	0	61 456	61 456	0	44 108	44 108	0	17 348	17 348
47408	0	0	0	87 759	65 012	152 771	87 759	65 012	152 771	0	0	0
47423	1 125	0	1 125	95	2	97	93	2	95	1 127	0	1 127
47427	1 565	35	1 600	6 482	473	6 955	6 186	405	6 591	1 861	103	1 964
50104	89 303	0	89 303	389	0	389	89 692	0	89 692	0	0	0
50106	76 843	0	76 843	437	0	437	77 280	0	77 280	0	0	0
50121	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	240	0	240	1 273	0	1 273	1 088	0	1 088	425	0	425
60323	706	0	706	44	0	44	44	0	44	706	0	706
60336	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60401	225 545	0	225 545	0	0	0	0	0	0	225 545	0	225 545
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
60906	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
61002	61	0	61	1	0	1	0	0	0	62	0	62
61008	128	0	128	102	0	102	113	0	113	117	0	117
61009	101	0	101	15	0	15	15	0	15	101	0	101
61210	0	0	0	165 133	0	165 133	165 133	0	165 133	0	0	0
61403	314	0	314	8	0	8	73	0	73	249	0	249
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	192 172	0	192 172	34 848	0	34 848	2	0	2	227 018	0	227 018
70607	52	0	52	107	0	107	159	0	159	0	0	0
70608	77 596	0	77 596	30 328	0	30 328	0	0	0	107 924	0	107 924
70611	0	0	0	656	0	656	0	0	0	656	0	656
70802	82 648	0	82 648	0	0	0	0	0	0	82 648	0	82 648
Итого по активу (баланс)	2 018 721	256 675	2 275 396	14 956 655	469 511	15 426 166	14 766 487	462 587	15 229 074	2 208 889	263 599	2 472 488
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	81 382	0	81 382	0	0	0	0	0	0	81 382	0	81 382
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30220	0	0	0	0	1 652	1 652	0	1 652	1 652	0	0	0
30223	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
30232	0	0	0	2 384	8 924	11 308	2 384	8 924	11 308	0	0	0
407	51 201	1 915	53 116	299 042	1 670	300 712	315 884	2 278	318 162	68 043	2 523	70 566
408.1	3 134	11	3 145	14 426	1	14 427	13 661	1	13 662	2 369	11	2 380
408.2	361 082	10 611	371 693	173 286	14 551	187 837	272 070	13 416	285 486	459 866	9 476	469 342
40909	0	0	0	1 928	861	2 789	1 928	861	2 789	0	0	0
40910	0	0	0	410	183	593	410	183	593	0	0	0
40911	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
40912	0	0	0	47	1 404	1 451	47	1 404	1 451	0	0	0
40913	0	0	0	559	6 159	6 718	559	6 159	6 718	0	0	0
42107	0	70 472	70 472	0	3 825	3 825	0	4 583	4 583	0	71 230	71 230
42301	32	17	49	0	1	1	0	1	1	32	17	49
42302	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42303	1 710	0	1 710	377	0	377	1 477	0	1 477	2 810	0	2 810
42304	1 675	0	1 675	0	0	0	150	65	215	1 825	65	1 890
42305	85 449	7 784	93 233	0	421	421	48 437	1 097	49 534	133 886	8 460	142 346
42306	360 688	38 801	399 489	92 172	4 592	96 764	40 262	3 548	43 810	308 778	37 757	346 535
42307	12 182	118 677	130 859	0	6 202	6 202	0	9 059	9 059	12 182	121 534	133 716
42309	51	0	51	19	0	19	22	0	22	54	0	54
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	16 534	0	16 534	13 782	0	13 782	11 007	0	11 007	13 759	0	13 759
45515	11 925	0	11 925	703	0	703	4 890	0	4 890	16 112	0	16 112
45818	6 942	0	6 942	1 396	0	1 396	3 291	0	3 291	8 837	0	8 837
45918	244	0	244	0	0	0	5	0	5	249	0	249
47407	0	0	0	140 240	12 319	152 559	140 240	12 319	152 559	0	0	0
47411	7 789	845	8 634	5 258	402	5 660	4 268	515	4 783	6 799	958	7 757
47416	10	0	10	697	0	697	687	0	687	0	0	0
47422	11 996	0	11 996	28	0	28	14 071	0	14 071	26 039	0	26 039
47425	8 877	0	8 877	8 053	0	8 053	947	0	947	1 771	0	1 771
47426	0	0	0	0	594	594	0	594	594	0	0	0
50120	52	0	52	143	0	143	91	0	91	0	0	0
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	701	0	701	1 341	0	1 341	1 222	0	1 222	582	0	582
60305	3 421	0	3 421	5 042	0	5 042	4 939	0	4 939	3 318	0	3 318
60309	0	0	0	2	0	2	14	0	14	12	0	12
60311	178	8	186	302	9	311	461	9	470	337	8	345
60313	0	49	49	0	51	51	0	46	46	0	44	44
60324	714	0	714	0	0	0	6	0	6	720	0	720
60335	1 033	0	1 033	204	0	204	1 411	0	1 411	2 240	0	2 240
60414	106 475	0	106 475	0	0	0	796	0	796	107 271	0	107 271
60903	152	0	152	0	0	0	13	0	13	165	0	165
61501	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61701	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
70601	197 811	0	197 811	0	0	0	39 449	0	39 449	237 260	0	237 260
70602	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
70603	75 624	0	75 624	0	0	0	30 691	0	30 691	106 315	0	106 315
Итого по пассиву (баланс)	2 026 206	249 190	2 275 396	763 848	63 821	827 669	958 047	66 714	1 024 761	2 220 405	252 083	2 472 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 340	0	33 340	27 662	0	27 662	1 893	0	1 893	59 109	0	59 109
90902	811 214	0	811 214	2 261	0	2 261	28 332	0	28 332	785 143	0	785 143
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 014 117	67 576	1 081 693	83 850	4 393	88 243	18 436	3 666	22 102	1 079 531	68 303	1 147 834
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	377	1 578	1 955	224	989	1 213	117	555	672	484	2 012	2 496
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 870	0	5 870	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870
91802	104 804	0	104 804	0	0	0	45	0	45	104 759	0	104 759
91803	1 019	0	1 019	0	1	1	0	0	0	1 019	1	1 020
99998	708 720	0	708 720	441 628	0	441 628	108 701	0	108 701	1 041 647	0	1 041 647
Итого по активу (баланс)	2 679 556	69 154	2 748 710	555 625	5 383	561 008	157 524	4 221	161 745	3 077 657	70 316	3 147 973
Пассив
91312	562 259	0	562 259	32 557	0	32 557	394 923	0	394 923	924 625	0	924 625
91317	67 136	0	67 136	76 143	0	76 143	46 704	0	46 704	37 697	0	37 697
91507	79 291	0	79 291	0	0	0	0	0	0	79 291	0	79 291
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	2 039 990	0	2 039 990	26 781	0	26 781	93 117	0	93 117	2 106 326	0	2 106 326
Итого по пассиву (баланс)	2 748 710	0	2 748 710	135 481	0	135 481	534 744	0	534 744	3 147 973	0	3 147 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 318	3 031	15 349	12 318	3 031	15 349	0	0	0
99996	0	0	0	15 274	0	15 274	15 274	0	15 274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 592	3 031	30 623	27 592	3 031	30 623	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 018	12 256	15 274	3 018	12 256	15 274	0	0	0
99997	0	0	0	15 349	0	15 349	15 349	0	15 349	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 367	12 256	30 623	18 367	12 256	30 623	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?