Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
20202	35 972	8 348	44 320	390 251	159 695	549 946	393 093	154 831	547 924	33 130	13 212	46 342
20208	6 422	0	6 422	22 085	0	22 085	21 353	0	21 353	7 154	0	7 154
20209	0	0	0	122 680	0	122 680	122 680	0	122 680	0	0	0
30102	28 874	0	28 874	1 971 839	0	1 971 839	1 977 832	0	1 977 832	22 881	0	22 881
30110	113 118	21 275	134 393	451 731	56 771	508 502	498 320	57 265	555 585	66 529	20 781	87 310
30202	8 132	0	8 132	51	0	51	0	0	0	8 183	0	8 183
30204	357	0	357	37	0	37	0	0	0	394	0	394
30215	180	338	518	0	22	22	0	18	18	180	342	522
30221	0	0	0	0	8 143	8 143	0	8 143	8 143	0	0	0
30233	154	1	155	23 041	559	23 600	23 139	559	23 698	56	1	57
30602	2	0	2	53 234	0	53 234	53 235	0	53 235	1	0	1
31903	160 000	0	160 000	750 000	0	750 000	720 000	0	720 000	190 000	0	190 000
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	182	0	182	2 123	0	2 123
44206	450	0	450	0	0	0	250	0	250	200	0	200
44207	19 358	0	19 358	0	0	0	450	0	450	18 908	0	18 908
44208	4 930	0	4 930	0	0	0	1 850	0	1 850	3 080	0	3 080
45106	1 233	0	1 233	0	0	0	190	0	190	1 043	0	1 043
45107	19 043	0	19 043	0	0	0	1 324	0	1 324	17 719	0	17 719
45108	1 228	0	1 228	0	0	0	42	0	42	1 186	0	1 186
45201	16 635	0	16 635	21 760	0	21 760	23 251	0	23 251	15 144	0	15 144
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	2 500	0	2 500	5 050	0	5 050	6 547	0	6 547	1 003	0	1 003
45205	3 100	0	3 100	0	0	0	400	0	400	2 700	0	2 700
45206	462 626	0	462 626	49 550	0	49 550	75 471	0	75 471	436 705	0	436 705
45207	87 724	0	87 724	1 000	0	1 000	4 058	0	4 058	84 666	0	84 666
45208	1 675	0	1 675	0	0	0	602	0	602	1 073	0	1 073
45405	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
45406	38 260	0	38 260	11 550	0	11 550	7 748	0	7 748	42 062	0	42 062
45407	50 646	0	50 646	7 887	0	7 887	5 844	0	5 844	52 689	0	52 689
45505	436	0	436	80	0	80	147	0	147	369	0	369
45506	3 734	0	3 734	1 400	0	1 400	123	0	123	5 011	0	5 011
45507	61 605	0	61 605	0	0	0	82	0	82	61 523	0	61 523
45509	147	0	147	550	0	550	590	0	590	107	0	107
45812	43 238	0	43 238	5 046	0	5 046	113	0	113	48 171	0	48 171
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	1 322	0	1 322	0	0	0	1	0	1	1 321	0	1 321
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	9 772	33 925	43 697	9 772	33 925	43 697	0	0	0
47423	3 155	0	3 155	2 603	0	2 603	2 754	0	2 754	3 004	0	3 004
47427	2 826	0	2 826	9 789	0	9 789	9 392	0	9 392	3 223	0	3 223
50104	7 761	0	7 761	38	0	38	7 799	0	7 799	0	0	0
50105	20 178	0	20 178	158	0	158	0	0	0	20 336	0	20 336
50106	103 375	0	103 375	4 629	0	4 629	1 251	0	1 251	106 753	0	106 753
50121	74	0	74	9	0	9	4	0	4	79	0	79
50305	24 166	0	24 166	182	0	182	0	0	0	24 348	0	24 348
50306	114 866	0	114 866	37 924	0	37 924	3 507	0	3 507	149 283	0	149 283
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	51	0	51	127	0	127	0	0	0	178	0	178
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
51401	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
51404	495	0	495	0	0	0	495	0	495	0	0	0
60302	600	0	600	216	0	216	151	0	151	665	0	665
60306	7	0	7	802	0	802	809	0	809	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	42	0	42	168	0	168	141	0	141	69	0	69
60312	2 511	0	2 511	2 297	0	2 297	2 354	0	2 354	2 454	0	2 454
60323	157	0	157	21	0	21	15	0	15	163	0	163
60336	35	0	35	32	0	32	18	0	18	49	0	49
60401	115 136	0	115 136	0	0	0	0	0	0	115 136	0	115 136
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	4 133	0	4 133	0	0	0	0	0	0	4 133	0	4 133
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60906	0	0	0	587	0	587	0	0	0	587	0	587
61002	18	0	18	7	0	7	7	0	7	18	0	18
61008	395	0	395	466	0	466	337	0	337	524	0	524
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	7 522	0	7 522	7 522	0	7 522	0	0	0
61403	271	0	271	6	0	6	62	0	62	215	0	215
62001	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
62102	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70606	81 746	0	81 746	27 800	0	27 800	1	0	1	109 545	0	109 545
70607	688	0	688	34	0	34	219	0	219	503	0	503
70608	9 383	0	9 383	3 694	0	3 694	0	0	0	13 077	0	13 077
70611	916	0	916	303	0	303	206	0	206	1 013	0	1 013
Итого по активу (баланс)	1 688 372	29 962	1 718 334	4 006 647	259 115	4 265 762	3 993 872	254 741	4 248 613	1 701 147	34 336	1 735 483
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 902	0	43 902	0	0	0	0	0	0	43 902	0	43 902
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	192 154	0	192 154	0	0	0	0	0	0	192 154	0	192 154
30223	13 150	0	13 150	343 061	0	343 061	341 080	0	341 080	11 169	0	11 169
30232	6	275	281	12 760	8 383	21 143	12 860	8 634	21 494	106	526	632
406	1 690	0	1 690	18 895	0	18 895	18 652	0	18 652	1 447	0	1 447
407	175 733	13 702	189 435	1 457 946	23 419	1 481 365	1 402 265	24 258	1 426 523	120 052	14 541	134 593
408.1	60 989	2 221	63 210	254 331	14 822	269 153	258 945	17 588	276 533	65 603	4 987	70 590
408.2	13 485	0	13 485	25 537	0	25 537	42 194	0	42 194	30 142	0	30 142
40905	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40909	0	0	0	4 206	262	4 468	4 206	272	4 478	0	10	10
40910	0	0	0	68	140	208	68	140	208	0	0	0
40911	0	0	0	14 491	0	14 491	14 501	0	14 501	10	0	10
40912	0	0	0	2 021	6 093	8 114	2 021	6 093	8 114	0	0	0
40913	0	0	0	2 822	4 279	7 101	2 822	4 279	7 101	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	59 000	0	59 000	93 000	0	93 000	51 000	0	51 000
42103	32 400	0	32 400	32 400	0	32 400	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	35 400	0	35 400	10 000	0	10 000	3 250	0	3 250	28 650	0	28 650
42106	237	0	237	135	0	135	0	0	0	102	0	102
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	1 065	12 783	13 848	2 109	2 465	4 574	1 852	3 153	5 005	808	13 471	14 279
42305	641 067	0	641 067	46 603	0	46 603	54 883	0	54 883	649 347	0	649 347
42306	84 378	0	84 378	694	0	694	3 775	0	3 775	87 459	0	87 459
44215	1 187	0	1 187	117	0	117	0	0	0	1 070	0	1 070
45115	215	0	215	15	0	15	0	0	0	200	0	200
45215	51 105	0	51 105	7 528	0	7 528	7 464	0	7 464	51 041	0	51 041
45415	14 263	0	14 263	1 687	0	1 687	1 747	0	1 747	14 323	0	14 323
45515	784	0	784	8	0	8	5	0	5	781	0	781
45818	45 555	0	45 555	40	0	40	2 931	0	2 931	48 446	0	48 446
45918	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
47407	0	0	0	33 812	9 805	43 617	33 812	9 805	43 617	0	0	0
47411	6 854	16	6 870	2 058	1	2 059	2 607	7	2 614	7 403	22	7 425
47416	179	0	179	5 391	0	5 391	5 495	0	5 495	283	0	283
47422	194	0	194	180	0	180	189	0	189	203	0	203
47425	1 971	0	1 971	1 793	0	1 793	1 348	0	1 348	1 526	0	1 526
47426	602	0	602	217	0	217	226	0	226	611	0	611
50120	187	0	187	84	0	84	31	0	31	134	0	134
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60301	13	0	13	721	0	721	721	0	721	13	0	13
60305	2 433	0	2 433	3 383	0	3 383	3 466	0	3 466	2 516	0	2 516
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	76	0	76	0	0	0	28	0	28	104	0	104
60311	199	0	199	1 069	0	1 069	920	0	920	50	0	50
60322	963	0	963	986	0	986	27	0	27	4	0	4
60324	101	0	101	7	0	7	6	0	6	100	0	100
60335	732	0	732	1 029	0	1 029	1 057	0	1 057	760	0	760
60349	811	0	811	0	0	0	198	0	198	1 009	0	1 009
60414	27 376	0	27 376	0	0	0	201	0	201	27 577	0	27 577
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	10	0	10	3	0	3	20	0	20	27	0	27
61701	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
62103	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70601	86 465	0	86 465	0	0	0	29 206	0	29 206	115 671	0	115 671
70602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70603	9 341	0	9 341	0	0	0	3 717	0	3 717	13 058	0	13 058
70801	12 936	0	12 936	0	0	0	0	0	0	12 936	0	12 936
Итого по пассиву (баланс)	1 689 337	28 997	1 718 334	2 347 482	69 669	2 417 151	2 360 071	74 229	2 434 300	1 701 926	33 557	1 735 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	256 163	0	256 163	36 620	0	36 620	29 874	0	29 874	262 909	0	262 909
90902	189 235	0	189 235	45 211	0	45 211	51 166	0	51 166	183 280	0	183 280
91202	104 605	0	104 605	1	0	1	104 604	0	104 604	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 343 991	0	1 343 991	67 700	0	67 700	129 750	0	129 750	1 281 941	0	1 281 941
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91604	6 248	0	6 248	2 354	0	2 354	1 582	0	1 582	7 020	0	7 020
91803	202	0	202	0	0	0	11	0	11	191	0	191
99998	1 411 275	0	1 411 275	257 405	0	257 405	329 567	0	329 567	1 339 113	0	1 339 113
Итого по активу (баланс)	3 324 998	0	3 324 998	409 291	0	409 291	646 555	0	646 555	3 087 734	0	3 087 734
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	104 603	0	104 603	0	0	0	0	0	0	104 603	0	104 603
91312	1 254 693	0	1 254 693	164 016	0	164 016	108 725	0	108 725	1 199 402	0	1 199 402
91315	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
91316	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91317	47 372	0	47 372	165 463	0	165 463	148 592	0	148 592	30 501	0	30 501
91507	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
99999	1 913 723	0	1 913 723	283 793	0	283 793	118 691	0	118 691	1 748 621	0	1 748 621
Итого по пассиву (баланс)	3 324 998	0	3 324 998	613 360	0	613 360	376 096	0	376 096	3 087 734	0	3 087 734

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?