Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	415	0	415	2 057	0	2 057	926	0	926	1 546	0	1 546
10610	39 223	0	39 223	0	0	0	0	0	0	39 223	0	39 223
10901	558 329	0	558 329	0	0	0	0	0	0	558 329	0	558 329
20202	281 635	285 491	567 126	4 601 382	568 426	5 169 808	4 589 109	542 426	5 131 535	293 908	311 491	605 399
20208	50 589	0	50 589	222 662	0	222 662	225 354	0	225 354	47 897	0	47 897
20209	0	0	0	2 618 501	199 350	2 817 851	2 618 501	199 350	2 817 851	0	0	0
30102	69 007	0	69 007	21 068 889	0	21 068 889	21 047 908	0	21 047 908	89 988	0	89 988
30110	1 204 462	801 393	2 005 855	8 454 824	278 859	8 733 683	8 453 520	626 255	9 079 775	1 205 766	453 997	1 659 763
30202	710 632	0	710 632	31 050	0	31 050	0	0	0	741 682	0	741 682
30204	94 175	0	94 175	0	0	0	1 197	0	1 197	92 978	0	92 978
30210	0	0	0	7 280	0	7 280	5 850	0	5 850	1 430	0	1 430
30215	2 850	19 450	22 300	0	1 265	1 265	0	1 056	1 056	2 850	19 659	22 509
30221	4 400	424	4 824	83 931	9 799	93 730	84 016	10 223	94 239	4 315	0	4 315
30233	22 797	693	23 490	196 423	24 727	221 150	199 721	24 843	224 564	19 499	577	20 076
30413	0	0	0	12 933 020	0	12 933 020	12 933 020	0	12 933 020	0	0	0
30424	0	0	0	12 767 130	0	12 767 130	12 767 130	0	12 767 130	0	0	0
32002	0	0	0	5 005 000	0	5 005 000	5 005 000	0	5 005 000	0	0	0
32003	725 000	0	725 000	520 000	0	520 000	985 000	0	985 000	260 000	0	260 000
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45203	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45204	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
45206	308 000	0	308 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 808 000	0	1 808 000
45207	727 593	0	727 593	5 028	0	5 028	145	0	145	732 476	0	732 476
45208	20 251 869	0	20 251 869	0	0	0	134	0	134	20 251 735	0	20 251 735
45407	4 474	0	4 474	0	0	0	708	0	708	3 766	0	3 766
45408	13 879	0	13 879	0	0	0	2 048	0	2 048	11 831	0	11 831
45505	32	0	32	0	0	0	13	0	13	19	0	19
45506	115 296	0	115 296	11 943	0	11 943	14 489	0	14 489	112 750	0	112 750
45507	1 270 514	0	1 270 514	173 768	0	173 768	64 046	0	64 046	1 380 236	0	1 380 236
45812	379 879	0	379 879	227	0	227	212	0	212	379 894	0	379 894
45814	43 477	0	43 477	1 568	0	1 568	583	0	583	44 462	0	44 462
45815	716 351	0	716 351	13 965	0	13 965	15 299	0	15 299	715 017	0	715 017
45912	1 725	0	1 725	8	0	8	28	0	28	1 705	0	1 705
45914	1 258	0	1 258	26	0	26	38	0	38	1 246	0	1 246
45915	28 311	0	28 311	3 724	0	3 724	4 220	0	4 220	27 815	0	27 815
47107	42	0	42	13	0	13	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	12 604 163	444 215	13 048 378	12 604 163	444 215	13 048 378	0	0	0
47423	15 033	16	15 049	12 399 313	109 647	12 508 960	12 399 119	109 647	12 508 766	15 227	16	15 243
47427	26 454	0	26 454	193 437	0	193 437	194 831	0	194 831	25 060	0	25 060
47802	231 998	0	231 998	0	0	0	7 159	0	7 159	224 839	0	224 839
50205	1 143 226	0	1 143 226	645 429	0	645 429	842 933	0	842 933	945 722	0	945 722
50206	57 524	0	57 524	509	0	509	0	0	0	58 033	0	58 033
50207	970 865	0	970 865	11 974 557	0	11 974 557	11 543 100	0	11 543 100	1 402 322	0	1 402 322
50208	2 188 368	0	2 188 368	27 615	0	27 615	0	0	0	2 215 983	0	2 215 983
50211	0	464 501	464 501	0	325 346	325 346	0	26 052	26 052	0	763 795	763 795
50221	12 015	0	12 015	5 305	0	5 305	746	0	746	16 574	0	16 574
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60306	113	0	113	6	0	6	47	0	47	72	0	72
60308	3 009	0	3 009	398	0	398	415	0	415	2 992	0	2 992
60310	368	0	368	1 423	0	1 423	1 421	0	1 421	370	0	370
60312	35 555	0	35 555	29 060	0	29 060	38 538	0	38 538	26 077	0	26 077
60315	46 692	0	46 692	0	0	0	0	0	0	46 692	0	46 692
60323	108 915	444	109 359	2 075	45	2 120	1 356	37	1 393	109 634	452	110 086
60336	6	0	6	3	0	3	6	0	6	3	0	3
60401	779 505	0	779 505	2 590	0	2 590	0	0	0	782 095	0	782 095
60404	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60415	517	0	517	2 492	0	2 492	2 590	0	2 590	419	0	419
60901	102 605	0	102 605	9 235	0	9 235	0	0	0	111 840	0	111 840
60906	0	0	0	9 235	0	9 235	9 235	0	9 235	0	0	0
61002	0	0	0	135	0	135	111	0	111	24	0	24
61008	135	0	135	1 644	0	1 644	1 600	0	1 600	179	0	179
61009	1 518	0	1 518	298	0	298	278	0	278	1 538	0	1 538
61209	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
61210	0	0	0	12 367 523	0	12 367 523	12 367 523	0	12 367 523	0	0	0
61212	0	0	0	8 478	0	8 478	8 478	0	8 478	0	0	0
61403	9 670	0	9 670	1 168	0	1 168	2 053	0	2 053	8 785	0	8 785
61905	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
61907	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
62001	5 796	0	5 796	427	0	427	427	0	427	5 796	0	5 796
62101	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
70606	1 475 716	0	1 475 716	312 097	0	312 097	1 253	0	1 253	1 786 560	0	1 786 560
70608	567 321	0	567 321	185 251	0	185 251	0	0	0	752 572	0	752 572
70611	1 831	0	1 831	3 639	0	3 639	0	0	0	5 470	0	5 470
Итого по активу (баланс)	50 057 389	1 572 412	51 629 801	121 010 843	1 961 679	122 972 522	120 546 516	1 984 104	122 530 620	50 521 716	1 549 987	52 071 703
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	186 491	0	186 491	0	0	0	0	0	0	186 491	0	186 491
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	12 015	0	12 015	746	0	746	5 305	0	5 305	16 574	0	16 574
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	265 814	0	265 814	184	0	184	0	0	0	265 630	0	265 630
30223	196	0	196	8 596	0	8 596	8 940	0	8 940	540	0	540
30226	1 676	0	1 676	33	0	33	0	0	0	1 643	0	1 643
30232	8 890	413	9 303	695 299	46 553	741 852	699 302	46 503	745 805	12 893	363	13 256
32403	2 918 133	0	2 918 133	0	0	0	0	0	0	2 918 133	0	2 918 133
405	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
406	273	0	273	228	0	228	152	0	152	197	0	197
407	519 654	49 189	568 843	7 408 136	137 964	7 546 100	7 384 678	123 970	7 508 648	496 196	35 195	531 391
408.1	241 430	1 939	243 369	1 256 213	1 810	1 258 023	1 237 064	150	1 237 214	222 281	279	222 560
408.2	514 467	36 813	551 280	2 139 531	64 609	2 204 140	2 225 666	62 100	2 287 766	600 602	34 304	634 906
40905	140	0	140	21 199	0	21 199	21 250	0	21 250	191	0	191
40906	0	0	0	8 410	0	8 410	8 410	0	8 410	0	0	0
40909	0	0	0	23 672	19 015	42 687	23 672	19 015	42 687	0	0	0
40910	0	0	0	6 593	4 244	10 837	6 593	4 244	10 837	0	0	0
40911	5 152	0	5 152	786 888	0	786 888	787 876	0	787 876	6 140	0	6 140
40912	0	0	0	17 295	20 019	37 314	17 295	20 019	37 314	0	0	0
40913	0	0	0	13 342	24 198	37 540	13 342	24 198	37 540	0	0	0
42102	118 342	0	118 342	348 169	0	348 169	269 576	0	269 576	39 749	0	39 749
42103	107 360	0	107 360	71 210	0	71 210	59 253	0	59 253	95 403	0	95 403
42104	33 280	0	33 280	31 940	0	31 940	100	0	100	1 440	0	1 440
42105	19 803	452 240	472 043	3 500	24 547	28 047	4 000	29 595	33 595	20 303	457 288	477 591
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42109	2 581	0	2 581	3 681	0	3 681	2 670	0	2 670	1 570	0	1 570
42110	23 959	0	23 959	20 159	0	20 159	20 901	0	20 901	24 701	0	24 701
42111	10 476	0	10 476	400	0	400	5 700	0	5 700	15 776	0	15 776
42112	31 434	0	31 434	21 100	0	21 100	0	0	0	10 334	0	10 334
42203	1 400	0	1 400	400	0	400	350	0	350	1 350	0	1 350
42204	520	0	520	520	0	520	700	0	700	700	0	700
42205	600	0	600	600	0	600	5 740	0	5 740	5 740	0	5 740
42301	315 677	96 471	412 148	492 577	61 387	553 964	466 690	48 398	515 088	289 790	83 482	373 272
42305	11 060 894	43 444	11 104 338	1 886 537	44 571	1 931 108	1 339 749	1 127	1 340 876	10 514 106	0	10 514 106
42306	6 485 950	881 398	7 367 348	520 645	85 942	606 587	1 004 004	120 728	1 124 732	6 969 309	916 184	7 885 493
42505	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42601	3 164	3 112	6 276	760	1 179	1 939	759	702	1 461	3 163	2 635	5 798
42605	25 402	1 439	26 841	5 718	1 476	7 194	5 228	37	5 265	24 912	0	24 912
42606	49 759	12 430	62 189	6 538	1 459	7 997	7 421	985	8 406	50 642	11 956	62 598
43307	19 565 954	0	19 565 954	0	0	0	0	0	0	19 565 954	0	19 565 954
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	171 487	0	171 487	18 584	0	18 584	90	0	90	152 993	0	152 993
45415	2 367	0	2 367	1 402	0	1 402	0	0	0	965	0	965
45515	92 076	0	92 076	5 816	0	5 816	5 134	0	5 134	91 394	0	91 394
45818	1 103 079	0	1 103 079	15 390	0	15 390	19 996	0	19 996	1 107 685	0	1 107 685
45918	26 203	0	26 203	1 417	0	1 417	1 571	0	1 571	26 357	0	26 357
47108	42	0	42	0	0	0	13	0	13	55	0	55
47403	0	0	0	12 601 145	0	12 601 145	12 601 145	0	12 601 145	0	0	0
47405	0	0	0	95 386	2 016	97 402	95 386	2 016	97 402	0	0	0
47407	0	0	0	12 752 300	295 717	13 048 017	12 752 300	295 717	13 048 017	0	0	0
47411	445 928	1 416	447 344	134 921	1 081	136 002	128 037	1 141	129 178	439 044	1 476	440 520
47416	7 189	0	7 189	18 863	1 165	20 028	13 825	1 165	14 990	2 151	0	2 151
47422	1 060	0	1 060	45 774	0	45 774	46 264	0	46 264	1 550	0	1 550
47425	19 673	0	19 673	782	0	782	1 009	0	1 009	19 900	0	19 900
47426	127 895	0	127 895	3 213	188	3 401	26 522	188	26 710	151 204	0	151 204
47804	202 051	0	202 051	6 013	0	6 013	1 494	0	1 494	197 532	0	197 532
50219	167 775	0	167 775	71 841	0	71 841	92	0	92	96 026	0	96 026
50220	415	0	415	926	0	926	2 057	0	2 057	1 546	0	1 546
50719	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	3 959	0	3 959	11 609	0	11 609	9 102	0	9 102	1 452	0	1 452
60305	21 177	0	21 177	44 867	0	44 867	42 453	0	42 453	18 763	0	18 763
60307	2	0	2	119	0	119	119	0	119	2	0	2
60309	191	0	191	83	0	83	1 042	0	1 042	1 150	0	1 150
60311	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
60322	345	126	471	1 363	85	1 448	1 142	86	1 228	124	127	251
60324	170 697	0	170 697	6 017	0	6 017	2 731	0	2 731	167 411	0	167 411
60335	17 496	0	17 496	11 797	0	11 797	12 051	0	12 051	17 750	0	17 750
60405	964	0	964	30	0	30	0	0	0	934	0	934
60414	383 513	0	383 513	0	0	0	8 830	0	8 830	392 343	0	392 343
60903	17 927	0	17 927	0	0	0	1 773	0	1 773	19 700	0	19 700
61301	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
61304	9 072	2	9 074	0	0	0	0	0	0	9 072	2	9 074
61501	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
61701	39 223	0	39 223	0	0	0	0	0	0	39 223	0	39 223
70601	1 487 509	0	1 487 509	1 634	0	1 634	539 204	0	539 204	2 025 079	0	2 025 079
70603	566 707	0	566 707	0	0	0	185 444	0	185 444	752 151	0	752 151
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70801	38 957	0	38 957	0	0	0	0	0	0	38 957	0	38 957
Итого по пассиву (баланс)	50 049 369	1 580 432	51 629 801	41 655 723	839 225	42 494 948	42 134 766	802 084	42 936 850	50 528 412	1 543 291	52 071 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 268	0	1 268	157	0	157	157	0	157	1 268	0	1 268
90902	6 675 208	15	6 675 223	541 113	2	541 115	263 693	1	263 694	6 952 628	16	6 952 644
90909	219	0	219	51	0	51	75	0	75	195	0	195
91202	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
91203	20	0	20	6	0	6	7	0	7	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 659 666	0	3 659 666	1 143	0	1 143	21 540	0	21 540	3 639 269	0	3 639 269
91418	240 397	0	240 397	0	0	0	7 214	0	7 214	233 183	0	233 183
91501	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
91604	213 705	0	213 705	6 294	0	6 294	8 718	0	8 718	211 281	0	211 281
91704	8 384	0	8 384	110	0	110	7	0	7	8 487	0	8 487
91802	46 285	0	46 285	1 431	0	1 431	0	0	0	47 716	0	47 716
91803	17 163	0	17 163	36	0	36	0	0	0	17 199	0	17 199
99998	1 765 971	0	1 765 971	1 623 296	0	1 623 296	1 661 178	0	1 661 178	1 728 089	0	1 728 089
Итого по активу (баланс)	31 485 881	15	31 485 896	2 173 643	2	2 173 645	1 962 595	1	1 962 596	31 696 929	16	31 696 945
Пассив
91003	106 187	0	106 187	136 040	0	136 040	113 459	0	113 459	83 606	0	83 606
91004	14 072	0	14 072	14 072	0	14 072	9 134	0	9 134	9 134	0	9 134
91311	190 797	0	190 797	4 648	0	4 648	0	0	0	186 149	0	186 149
91312	774 133	0	774 133	1 373	0	1 373	0	0	0	772 760	0	772 760
91315	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91316	5 042	0	5 042	5 028	0	5 028	0	0	0	14	0	14
91317	550 000	0	550 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	550 000	0	550 000
91507	112 774	0	112 774	16	0	16	702	0	702	113 460	0	113 460
91508	7 418	0	7 418	0	0	0	0	0	0	7 418	0	7 418
99999	29 719 925	0	29 719 925	297 296	0	297 296	546 227	0	546 227	29 968 856	0	29 968 856
Итого по пассиву (баланс)	31 485 896	0	31 485 896	1 958 473	0	1 958 473	2 169 522	0	2 169 522	31 696 945	0	31 696 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	21 126	292 668	313 794	21 126	292 668	313 794	0	0	0
99996	0	0	0	313 779	0	313 779	313 779	0	313 779	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	334 905	292 668	627 573	334 905	292 668	627 573	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 104	292 675	313 779	21 104	292 675	313 779	0	0	0
99997	0	0	0	313 794	0	313 794	313 794	0	313 794	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	334 898	292 675	627 573	334 898	292 675	627 573	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?