Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 771	40 820	93 591	573 561	520 103	1 093 664	533 071	537 600	1 070 671	93 261	23 323	116 584
20208	26 228	0	26 228	32 285	0	32 285	31 072	0	31 072	27 441	0	27 441
20209	0	0	0	102 006	0	102 006	102 006	0	102 006	0	0	0
20308	0	0	0	0	1 171	1 171	0	637	637	0	534	534
30102	270 956	0	270 956	19 668 016	0	19 668 016	19 891 626	0	19 891 626	47 346	0	47 346
30110	28 216	27 858	56 074	102 654	9 991	112 645	81 968	12 395	94 363	48 902	25 454	74 356
30202	21 317	0	21 317	0	0	0	281	0	281	21 036	0	21 036
30204	1 487	0	1 487	0	0	0	1 043	0	1 043	444	0	444
30215	600	1 353	1 953	0	88	88	0	73	73	600	1 368	1 968
30233	0	80	80	14 122	3 299	17 421	14 122	3 318	17 440	0	61	61
31902	0	0	0	3 664 000	0	3 664 000	3 664 000	0	3 664 000	0	0	0
31903	2 055 000	0	2 055 000	10 000 000	0	10 000 000	9 605 000	0	9 605 000	2 450 000	0	2 450 000
32002	0	0	0	3 610 000	0	3 610 000	3 610 000	0	3 610 000	0	0	0
32003	950 000	0	950 000	665 000	0	665 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45107	271 458	0	271 458	0	0	0	8 028	0	8 028	263 430	0	263 430
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	196 021	0	196 021	0	0	0	11 988	0	11 988	184 033	0	184 033
45208	376 599	0	376 599	0	0	0	5 353	0	5 353	371 246	0	371 246
45506	64 162	0	64 162	350	0	350	3 147	0	3 147	61 365	0	61 365
45507	150 878	75 604	226 482	7 328	4 916	12 244	1 920	4 848	6 768	156 286	75 672	231 958
45509	176	0	176	652	0	652	482	0	482	346	0	346
45812	51 038	0	51 038	10 814	0	10 814	1	0	1	61 851	0	61 851
45815	24	0	24	6	0	6	0	0	0	30	0	30
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45915	6 107	0	6 107	142	0	142	452	0	452	5 797	0	5 797
47105	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
47107	326	0	326	100	0	100	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	0	64 202	64 202	0	64 202	64 202	0	0	0
47415	0	0	0	134	0	134	45	0	45	89	0	89
47423	17	0	17	1 484	30	1 514	1 487	30	1 517	14	0	14
47427	646	0	646	29 610	425	30 035	27 448	424	27 872	2 808	1	2 809
47802	78 575	0	78 575	1 521	0	1 521	3 495	0	3 495	76 601	0	76 601
60302	8 529	0	8 529	0	0	0	4 641	0	4 641	3 888	0	3 888
60308	1	0	1	686	0	686	6	0	6	681	0	681
60310	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60312	3 689	0	3 689	2 542	0	2 542	3 440	0	3 440	2 791	0	2 791
60323	477	0	477	137	0	137	102	0	102	512	0	512
60336	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60401	202 407	0	202 407	0	0	0	0	0	0	202 407	0	202 407
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	667	0	667	191	0	191	0	0	0	858	0	858
60906	40	0	40	186	0	186	226	0	226	0	0	0
61002	149	0	149	33	0	33	33	0	33	149	0	149
61008	294	0	294	194	0	194	106	0	106	382	0	382
61009	186	0	186	104	0	104	103	0	103	187	0	187
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0
61403	671	0	671	551	0	551	16	0	16	1 206	0	1 206
61702	3 447	0	3 447	0	0	0	0	0	0	3 447	0	3 447
70606	191 940	0	191 940	52 988	0	52 988	0	0	0	244 928	0	244 928
70608	49 643	0	49 643	9 786	0	9 786	0	0	0	59 429	0	59 429
70611	10 372	0	10 372	5 635	0	5 635	0	0	0	16 007	0	16 007
Итого по активу (баланс)	5 240 534	145 715	5 386 249	38 610 149	604 225	39 214 374	39 225 139	623 527	39 848 666	4 625 544	126 413	4 751 957
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	69 392	0	69 392	0	0	0	0	0	0	69 392	0	69 392
10801	346 393	0	346 393	0	0	0	0	0	0	346 393	0	346 393
30220	0	0	0	74 246	0	74 246	74 246	0	74 246	0	0	0
30232	3 888	14	3 902	82 251	3 855	86 106	82 853	4 523	87 376	4 490	682	5 172
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	1 388 814	17 103	1 405 917	2 257 616	2 541	2 260 157	1 543 590	2 721	1 546 311	674 788	17 283	692 071
408.1	962	151	1 113	681	9	690	445	10	455	726	152	878
408.2	63 223	12 357	75 580	164 575	4 156	168 731	213 915	5 478	219 393	112 563	13 679	126 242
40905	0	0	0	2 883	2 093	4 976	2 883	2 093	4 976	0	0	0
40909	0	0	0	984	644	1 628	984	644	1 628	0	0	0
40910	0	0	0	317	169	486	317	169	486	0	0	0
40911	0	0	0	4 483	1 809	6 292	4 483	1 809	6 292	0	0	0
40912	0	0	0	2 813	2 740	5 553	2 813	2 740	5 553	0	0	0
40913	0	0	0	3 660	1 516	5 176	3 660	1 516	5 176	0	0	0
42103	173 500	0	173 500	173 500	0	173 500	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
42105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42301	5	465	470	0	25	25	0	46	46	5	486	491
42303	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131
42304	3 144	0	3 144	2 280	0	2 280	134	0	134	998	0	998
42305	8 195	0	8 195	0	1	1	2 963	212	3 175	11 158	211	11 369
42306	313 110	945	314 055	43 000	51	43 051	33 932	241	34 173	304 042	1 135	305 177
42307	1 476	1 758	3 234	1 476	95	1 571	0	114	114	0	1 777	1 777
42309	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	15	0	15	12	0	12	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42314	96	0	96	3	0	3	3	0	3	96	0	96
42315	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 003	0	200 003	0	0	0	0	0	0	200 003	0	200 003
45115	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
45215	425 838	0	425 838	31 501	0	31 501	17 133	0	17 133	411 470	0	411 470
45515	125 492	0	125 492	2 475	0	2 475	3 703	0	3 703	126 720	0	126 720
45818	51 062	0	51 062	2	0	2	10 681	0	10 681	61 741	0	61 741
45918	6 236	0	6 236	246	0	246	90	0	90	6 080	0	6 080
47108	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
47407	0	0	0	63 978	0	63 978	63 978	0	63 978	0	0	0
47411	15 743	10	15 753	7 281	19	7 300	2 688	20	2 708	11 150	11	11 161
47416	1	0	1	376	0	376	389	0	389	14	0	14
47422	0	0	0	130	0	130	133	0	133	3	0	3
47425	58 249	0	58 249	17 016	0	17 016	5 993	0	5 993	47 226	0	47 226
47426	47 058	0	47 058	2 971	0	2 971	8 907	0	8 907	52 994	0	52 994
47804	67 896	0	67 896	2 176	0	2 176	1 253	0	1 253	66 973	0	66 973
52301	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 486	0	1 486	0	0	0	148	0	148	1 634	0	1 634
60301	486	0	486	2 243	0	2 243	1 757	0	1 757	0	0	0
60305	7 302	0	7 302	6 480	0	6 480	6 003	0	6 003	6 825	0	6 825
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	81	0	81	81	0	81
60311	748	0	748	1 605	0	1 605	1 936	0	1 936	1 079	0	1 079
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	759	0	759	313	0	313	156	0	156	602	0	602
60335	2 205	0	2 205	1 848	0	1 848	1 704	0	1 704	2 061	0	2 061
60405	723	0	723	27	0	27	310	0	310	1 006	0	1 006
60414	68 349	0	68 349	0	0	0	812	0	812	69 161	0	69 161
60903	169	0	169	0	0	0	23	0	23	192	0	192
70601	217 241	0	217 241	0	0	0	85 287	0	85 287	302 528	0	302 528
70603	40 083	0	40 083	0	0	0	9 973	0	9 973	50 056	0	50 056
70801	61 075	0	61 075	0	0	0	0	0	0	61 075	0	61 075
Итого по пассиву (баланс)	5 353 446	32 803	5 386 249	3 225 467	19 723	3 245 190	2 588 562	22 336	2 610 898	4 716 541	35 416	4 751 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	104 861	0	104 861	1 076	0	1 076	1 072	0	1 072	104 865	0	104 865
90902	167 389	0	167 389	2 844	0	2 844	383	0	383	169 850	0	169 850
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	3 090 821	0	3 090 821	22 351	0	22 351	12 543	0	12 543	3 100 629	0	3 100 629
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	81 005	0	81 005	0	0	0	2 035	0	2 035	78 970	0	78 970
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	37 031	0	37 031	9 117	0	9 117	8 358	0	8 358	37 790	0	37 790
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	3 090 050	0	3 090 050	144 436	0	144 436	44 415	0	44 415	3 190 071	0	3 190 071
Итого по активу (баланс)	6 677 534	0	6 677 534	179 826	0	179 826	68 808	0	68 808	6 788 552	0	6 788 552
Пассив
91312	2 190 826	0	2 190 826	13 901	0	13 901	2 743	0	2 743	2 179 668	0	2 179 668
91315	797 974	0	797 974	22 534	0	22 534	141 211	0	141 211	916 651	0	916 651
91316	36 638	0	36 638	7 328	0	7 328	0	0	0	29 310	0	29 310
91317	54 424	0	54 424	652	0	652	482	0	482	54 254	0	54 254
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
99999	3 587 484	0	3 587 484	23 333	0	23 333	34 330	0	34 330	3 598 481	0	3 598 481
Итого по пассиву (баланс)	6 677 534	0	6 677 534	67 748	0	67 748	178 766	0	178 766	6 788 552	0	6 788 552

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?