Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 818	0	2 818	1 030	0	1 030	2 209	0	2 209	1 639	0	1 639
10610	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
20202	145 251	131 489	276 740	1 817 920	708 613	2 526 533	1 767 328	657 513	2 424 841	195 843	182 589	378 432
20208	35 237	0	35 237	140 446	0	140 446	135 823	0	135 823	39 860	0	39 860
20209	22 801	20 287	43 088	1 707 583	383 882	2 091 465	1 695 014	382 775	2 077 789	35 370	21 394	56 764
30102	157 468	0	157 468	10 683 525	0	10 683 525	10 561 828	0	10 561 828	279 165	0	279 165
30110	78 223	185 824	264 047	492 178	664 397	1 156 575	518 590	744 690	1 263 280	51 811	105 531	157 342
30114	0	167 351	167 351	0	154 063	154 063	0	312 786	312 786	0	8 628	8 628
30202	41 318	0	41 318	3	0	3	0	0	0	41 321	0	41 321
30204	9 958	0	9 958	0	0	0	592	0	592	9 366	0	9 366
30215	360	1 691	2 051	56	110	166	0	91	91	416	1 710	2 126
30221	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
30233	40 862	0	40 862	759 783	27 769	787 552	718 209	27 292	745 501	82 436	477	82 913
30413	9 456	743	10 199	1 130 527	354 846	1 485 373	1 137 583	354 843	1 492 426	2 400	746	3 146
30424	28 585	30 793	59 378	12 879 634	1 759 317	14 638 951	12 858 571	1 757 736	14 616 307	49 648	32 374	82 022
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	286	9	295	383	1	384	144	1	145	525	9	534
32110	0	25 579	25 579	0	1 663	1 663	0	1 388	1 388	0	25 854	25 854
32202	0	0	0	99 966	107 060	207 026	99 966	107 060	207 026	0	0	0
32203	0	53 559	53 559	135 020	0	135 020	135 020	53 559	188 579	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	144 970	0	144 970	8 771	0	8 771	10 280	0	10 280	143 461	0	143 461
45201	180 202	0	180 202	391 478	0	391 478	421 170	0	421 170	150 510	0	150 510
45203	3 057	0	3 057	3 452	0	3 452	5 086	0	5 086	1 423	0	1 423
45204	16 804	0	16 804	5 200	0	5 200	7 500	0	7 500	14 504	0	14 504
45205	60 290	0	60 290	26 680	0	26 680	14 951	0	14 951	72 019	0	72 019
45206	1 289 428	84 567	1 373 995	109 880	27 383	137 263	418 143	15 278	433 421	981 165	96 672	1 077 837
45207	721 427	0	721 427	151 981	0	151 981	92 150	0	92 150	781 258	0	781 258
45208	130 649	0	130 649	0	0	0	400	0	400	130 249	0	130 249
45401	1 756	0	1 756	3 654	0	3 654	3 296	0	3 296	2 114	0	2 114
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	50 510	0	50 510	0	0	0	1 587	0	1 587	48 923	0	48 923
45505	342	0	342	0	0	0	94	0	94	248	0	248
45506	96 083	0	96 083	4 930	0	4 930	9 360	0	9 360	91 653	0	91 653
45507	22 690	0	22 690	0	0	0	937	0	937	21 753	0	21 753
45509	149 187	0	149 187	45 349	0	45 349	52 031	0	52 031	142 505	0	142 505
45812	378 295	0	378 295	400	0	400	31 264	0	31 264	347 431	0	347 431
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	85 176	0	85 176	5 765	0	5 765	3 616	0	3 616	87 325	0	87 325
45912	10 566	0	10 566	174	0	174	169	0	169	10 571	0	10 571
45915	3 045	0	3 045	770	0	770	643	0	643	3 172	0	3 172
47301	0	84 571	84 571	0	5 517	5 517	0	4 596	4 596	0	85 492	85 492
47404	0	3 757	3 757	10 085 039	1 304 032	11 389 071	10 085 039	1 303 974	11 389 013	0	3 815	3 815
47408	0	0	0	14 866 375	13 919 733	28 786 108	14 866 375	13 919 733	28 786 108	0	0	0
47423	229 088	223	229 311	4 403	78 381	82 784	3 378	78 380	81 758	230 113	224	230 337
47427	20 397	76	20 473	31 396	283	31 679	33 978	278	34 256	17 815	81	17 896
50207	1 327 802	0	1 327 802	903 960	0	903 960	1 043 254	0	1 043 254	1 188 508	0	1 188 508
50208	1 518 572	0	1 518 572	350 803	0	350 803	293 206	0	293 206	1 576 169	0	1 576 169
50211	0	520 163	520 163	0	1 415 088	1 415 088	0	1 361 064	1 361 064	0	574 187	574 187
50218	109 708	0	109 708	810 310	1 276 399	2 086 709	801 405	1 208 998	2 010 403	118 613	67 401	186 014
50221	21 444	0	21 444	17 642	0	17 642	3 569	0	3 569	35 517	0	35 517
52601	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60302	1 893	0	1 893	15	0	15	15	0	15	1 893	0	1 893
60306	69	0	69	23	0	23	0	0	0	92	0	92
60308	206	0	206	512	0	512	512	0	512	206	0	206
60310	1 872	0	1 872	1 623	0	1 623	1 736	0	1 736	1 759	0	1 759
60312	7 346	0	7 346	16 970	0	16 970	16 647	0	16 647	7 669	0	7 669
60314	0	0	0	0	388	388	0	388	388	0	0	0
60323	52 266	0	52 266	7 436	0	7 436	7 404	0	7 404	52 298	0	52 298
60336	1 016	0	1 016	998	0	998	539	0	539	1 475	0	1 475
60401	980 366	0	980 366	0	0	0	0	0	0	980 366	0	980 366
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60901	17 446	0	17 446	350	0	350	0	0	0	17 796	0	17 796
60906	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61002	117	0	117	212	0	212	287	0	287	42	0	42
61008	2 093	0	2 093	2 323	0	2 323	2 207	0	2 207	2 209	0	2 209
61009	9 015	0	9 015	102	0	102	946	0	946	8 171	0	8 171
61210	0	0	0	553 297	0	553 297	553 297	0	553 297	0	0	0
61403	5 238	0	5 238	726	0	726	835	0	835	5 129	0	5 129
61702	37 224	0	37 224	0	0	0	0	0	0	37 224	0	37 224
61901	10 606	0	10 606	0	0	0	0	0	0	10 606	0	10 606
61903	75 040	0	75 040	0	0	0	0	0	0	75 040	0	75 040
70606	730 413	0	730 413	214 811	0	214 811	202	0	202	945 022	0	945 022
70608	362 887	0	362 887	121 138	0	121 138	0	0	0	484 025	0	484 025
70614	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
70802	128 423	0	128 423	0	0	0	0	0	0	128 423	0	128 423
Итого по активу (баланс)	9 636 501	1 310 682	10 947 183	58 599 913	22 188 925	80 788 838	58 421 274	22 292 423	80 713 697	9 815 140	1 207 184	11 022 324
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	21 444	0	21 444	3 569	0	3 569	17 642	0	17 642	35 517	0	35 517
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	533 689	0	533 689	0	0	0	0	0	0	533 689	0	533 689
30109	4	31	35	234 594	2	234 596	234 592	2	234 594	2	31	33
30126	1 592	0	1 592	50	0	50	66	0	66	1 608	0	1 608
30220	0	0	0	0	8 872	8 872	0	8 872	8 872	0	0	0
30223	88 049	0	88 049	1 775 667	0	1 775 667	1 770 177	0	1 770 177	82 559	0	82 559
30232	24 092	1 421	25 513	1 133 126	48 408	1 181 534	1 178 689	48 070	1 226 759	69 655	1 083	70 738
30601	286	0	286	144	0	144	383	0	383	525	0	525
31302	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
31303	152 000	0	152 000	536 000	0	536 000	456 000	0	456 000	72 000	0	72 000
31502	0	0	0	6 404 000	900 870	7 304 870	6 404 000	900 870	7 304 870	0	0	0
31503	310 000	0	310 000	1 520 000	185 431	1 705 431	1 710 000	245 958	1 955 958	500 000	60 527	560 527
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	105 116	0	105 116	761 411	0	761 411	768 557	0	768 557	112 262	0	112 262
405	0	211 269	211 269	42	11 017	11 059	87	15 972	16 059	45	216 224	216 269
407	1 808 041	129 378	1 937 419	11 285 242	1 262 089	12 547 331	10 772 164	1 222 467	11 994 631	1 294 963	89 756	1 384 719
408.1	48 556	1 825	50 381	401 811	226	402 037	413 542	337	413 879	60 287	1 936	62 223
408.2	236 312	25 856	262 168	791 744	17 925	809 669	802 403	19 692	822 095	246 971	27 623	274 594
40903	133	0	133	71	0	71	48	0	48	110	0	110
40905	1	0	1	10 537	2 828	13 365	10 537	2 828	13 365	1	0	1
40906	0	0	0	425 782	0	425 782	425 782	0	425 782	0	0	0
40909	0	0	0	9 829	8 754	18 583	9 829	8 754	18 583	0	0	0
40910	0	0	0	2 215	2 270	4 485	2 215	2 270	4 485	0	0	0
40911	37	0	37	52 118	2 216	54 334	52 190	2 216	54 406	109	0	109
40912	0	0	0	5 184	10 079	15 263	5 184	10 079	15 263	0	0	0
40913	0	0	0	15 392	13 619	29 011	15 392	13 619	29 011	0	0	0
42102	43 000	0	43 000	127 000	0	127 000	134 900	0	134 900	50 900	0	50 900
42103	128 010	0	128 010	95 010	0	95 010	20 000	0	20 000	53 000	0	53 000
42104	25 250	0	25 250	7 850	0	7 850	3 000	0	3 000	20 400	0	20 400
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	33 177	0	33 177	14 100	0	14 100	11 200	0	11 200	30 277	0	30 277
42112	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	132 914	169 229	302 143	422 639	166 493	589 132	404 735	63 421	468 156	115 010	66 157	181 167
42303	18 222	0	18 222	16 577	0	16 577	8 390	0	8 390	10 035	0	10 035
42304	47 839	0	47 839	6 692	0	6 692	10 988	0	10 988	52 135	0	52 135
42305	2 962 336	110 884	3 073 220	367 617	15 306	382 923	545 024	97 480	642 504	3 139 743	193 058	3 332 801
42306	44 444	11 530	55 974	12 702	3 227	15 929	5 943	922	6 865	37 685	9 225	46 910
42601	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42605	3 753	0	3 753	65	0	65	23	0	23	3 711	0	3 711
45115	7 249	0	7 249	515	0	515	439	0	439	7 173	0	7 173
45215	331 105	0	331 105	32 261	0	32 261	26 297	0	26 297	325 141	0	325 141
45415	1 409	0	1 409	70	0	70	37	0	37	1 376	0	1 376
45515	20 029	0	20 029	4 611	0	4 611	7 475	0	7 475	22 893	0	22 893
45818	439 715	0	439 715	6 750	0	6 750	3 555	0	3 555	436 520	0	436 520
45918	12 875	0	12 875	124	0	124	220	0	220	12 971	0	12 971
47403	0	0	0	9 353 643	1 864 228	11 217 871	9 353 643	1 864 228	11 217 871	0	0	0
47407	0	0	0	14 630 566	14 013 129	28 643 695	14 630 566	14 013 129	28 643 695	0	0	0
47411	8 630	1 274	9 904	23 484	397	23 881	23 418	272	23 690	8 564	1 149	9 713
47416	827	0	827	17 681	6 267	23 948	22 506	6 267	28 773	5 652	0	5 652
47422	481	256	737	1 948	430	2 378	1 944	466	2 410	477	292	769
47425	197 305	0	197 305	18 250	0	18 250	18 361	0	18 361	197 416	0	197 416
47426	3 133	1	3 134	6 835	48	6 883	6 154	51	6 205	2 452	4	2 456
50220	2 818	0	2 818	2 209	0	2 209	1 030	0	1 030	1 639	0	1 639
52301	132 000	87 104	219 104	46 000	5 504	51 504	3 000	56 330	59 330	89 000	137 930	226 930
52304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52305	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	9 721	145	9 866	3 497	8	3 505	707	55	762	6 931	192	7 123
52602	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60301	4 479	0	4 479	7 663	0	7 663	3 184	0	3 184	0	0	0
60305	12 503	0	12 503	23 438	0	23 438	23 615	0	23 615	12 680	0	12 680
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	585	0	585	528	0	528	223	0	223	280	0	280
60311	637	0	637	756	0	756	676	0	676	557	0	557
60313	0	20	20	0	10	10	0	11	11	0	21	21
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	63	0	63	75	0	75	33	0	33	21	0	21
60324	410	0	410	123	0	123	518	0	518	805	0	805
60335	3 507	0	3 507	6 573	0	6 573	6 513	0	6 513	3 447	0	3 447
60414	248 311	0	248 311	0	0	0	3 266	0	3 266	251 577	0	251 577
60903	7 791	0	7 791	0	0	0	337	0	337	8 128	0	8 128
61701	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
61909	1 034	0	1 034	0	0	0	250	0	250	1 284	0	1 284
70601	765 902	0	765 902	110	0	110	213 256	0	213 256	979 048	0	979 048
70603	347 518	0	347 518	0	0	0	123 737	0	123 737	471 255	0	471 255
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	4 683	0	4 683	29	0	29	29	0	29	4 683	0	4 683
Итого по пассиву (баланс)	10 196 960	750 223	10 947 183	51 724 562	18 549 653	70 274 215	51 744 718	18 604 638	70 349 356	10 217 116	805 208	11 022 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76 991	122 445	199 436	26 387	4 754	31 141	91 131	127 199	218 330	12 247	0	12 247
80501	5 000	0	5 000	123 420	1 293 748	1 417 168	128 420	1 180 971	1 309 391	0	112 777	112 777
80601	120	38 191	38 311	1 643 045	3 900 728	5 543 773	1 643 109	3 937 693	5 580 802	56	1 226	1 282
80901	0	0	0	16 394	0	16 394	62	0	62	16 332	0	16 332
Итого по активу (баланс)	82 111	160 636	242 747	1 809 246	5 199 230	7 008 476	1 862 722	5 245 863	7 108 585	28 635	114 003	142 638
Пассив
85101	10 067	112 756	122 823	0	13 487	13 487	0	7 181	7 181	10 067	106 450	116 517
85201	70 063	40 550	110 613	932 342	1 998 963	2 931 305	862 279	1 958 413	2 820 692	0	0	0
85401	0	0	0	120	0	120	16 930	0	16 930	16 810	0	16 810
85501	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311
Итого по пассиву (баланс)	89 441	153 306	242 747	932 462	2 012 450	2 944 912	879 209	1 965 594	2 844 803	36 188	106 450	142 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	87 104	87 104	0	56 329	56 329	0	5 504	5 504	0	137 929	137 929
90807	633 177	0	633 177	66 631	0	66 631	107 607	0	107 607	592 201	0	592 201
90901	1 615 749	0	1 615 749	191 569	0	191 569	20 953	0	20 953	1 786 365	0	1 786 365
90902	3 074 500	0	3 074 500	20 829	0	20 829	272 094	0	272 094	2 823 235	0	2 823 235
91202	37	0	37	5	0	5	7	0	7	35	0	35
91203	13	0	13	9	0	9	8	0	8	14	0	14
91414	11 361 845	0	11 361 845	221 677	0	221 677	1 440 941	0	1 440 941	10 142 581	0	10 142 581
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	310 000	0	310 000	8 114 000	0	8 114 000	7 924 000	0	7 924 000	500 000	0	500 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	2 967	0	2 967	30	0	30	111	0	111	2 886	0	2 886
91604	24 620	0	24 620	7 187	0	7 187	3 979	0	3 979	27 828	0	27 828
91704	9 588	0	9 588	180	0	180	2 665	0	2 665	7 103	0	7 103
91802	54 317	0	54 317	595	0	595	15 624	0	15 624	39 288	0	39 288
91803	2 243	0	2 243	369	0	369	0	0	0	2 612	0	2 612
99998	3 781 321	0	3 781 321	1 436 253	0	1 436 253	1 586 502	0	1 586 502	3 631 072	0	3 631 072
Итого по активу (баланс)	21 120 403	87 104	21 207 507	10 059 334	56 329	10 115 663	11 374 491	5 504	11 379 995	19 805 246	137 929	19 943 175
Пассив
91311	1 136	87 104	88 240	0	5 504	5 504	0	56 329	56 329	1 136	137 929	139 065
91312	2 878 646	6 592	2 885 238	237 689	358	238 047	45 523	429	45 952	2 686 480	6 663	2 693 143
91314	0	58 389	58 389	0	443 392	443 392	0	385 003	385 003	0	0	0
91315	127 846	0	127 846	4 014	0	4 014	661	0	661	124 493	0	124 493
91316	1 170	0	1 170	58 941	22 099	81 040	59 000	48 654	107 654	1 229	26 555	27 784
91317	580 617	0	580 617	814 504	0	814 504	841 034	0	841 034	607 147	0	607 147
91319	6 000	0	6 000	381	0	381	0	0	0	5 619	0	5 619
91507	32 894	0	32 894	0	0	0	0	0	0	32 894	0	32 894
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	17 426 186	0	17 426 186	9 614 890	0	9 614 890	8 500 807	0	8 500 807	16 312 103	0	16 312 103
Итого по пассиву (баланс)	21 055 422	152 085	21 207 507	10 730 419	471 353	11 201 772	9 447 025	490 415	9 937 440	19 772 028	171 147	19 943 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	11 923	11 923	0	11 923	11 923	0	0	0
93502	0	0	0	0	11 960	11 960	0	11 960	11 960	0	0	0
93901	1 631 096	1 127 558	2 758 654	9 655 450	2 411 511	12 066 961	10 766 383	3 390 163	14 156 546	520 163	148 906	669 069
94101	0	59	59	0	160 046	160 046	0	160 105	160 105	0	0	0
99996	2 761 888	0	2 761 888	12 249 236	0	12 249 236	14 341 813	0	14 341 813	669 311	0	669 311
Итого по активу (баланс)	4 392 984	1 127 617	5 520 601	21 904 686	2 595 440	24 500 126	25 108 196	3 574 151	28 682 347	1 189 474	148 906	1 338 380
Пассив
96301	0	0	0	0	11 893	11 893	0	11 893	11 893	0	0	0
96302	0	0	0	0	11 930	11 930	0	11 930	11 930	0	0	0
96901	1 120 612	1 641 276	2 761 888	3 378 583	10 951 200	14 329 783	2 407 418	9 829 788	12 237 206	149 447	519 864	669 311
99997	2 758 713	0	2 758 713	14 328 712	0	14 328 712	12 239 068	0	12 239 068	669 069	0	669 069
Итого по пассиву (баланс)	3 879 325	1 641 276	5 520 601	17 707 295	10 975 023	28 682 318	14 646 486	9 853 611	24 500 097	818 516	519 864	1 338 380

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?