Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
20202	195 760	22 630	218 390	583 028	345 545	928 573	593 088	346 932	940 020	185 700	21 243	206 943
20209	125	0	125	248 794	143	248 937	248 875	143	249 018	44	0	44
30102	1 665	0	1 665	547 573	0	547 573	546 855	0	546 855	2 383	0	2 383
30110	610	30 594	31 204	1 059 844	6 517	1 066 361	1 060 141	4 574	1 064 715	313	32 537	32 850
30202	4 833	0	4 833	0	0	0	34	0	34	4 799	0	4 799
30204	484	0	484	636	0	636	0	0	0	1 120	0	1 120
30233	0	0	0	125	309	434	125	309	434	0	0	0
30302	301	0	301	12 192	0	12 192	12 398	0	12 398	95	0	95
30306	1 158	0	1 158	34	0	34	0	0	0	1 192	0	1 192
30424	8	0	8	3 480	0	3 480	3 488	0	3 488	0	0	0
31902	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
31903	106 000	0	106 000	420 000	0	420 000	409 000	0	409 000	117 000	0	117 000
45204	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45205	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45206	7 500	0	7 500	0	0	0	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	787	0	787	300	0	300	37	0	37	1 050	0	1 050
45507	28 826	0	28 826	0	0	0	2 027	0	2 027	26 799	0	26 799
45812	1 507	0	1 507	0	0	0	425	0	425	1 082	0	1 082
45815	4 900	632	5 532	0	47	47	0	32	32	4 900	647	5 547
45915	101	17	118	0	1	1	0	1	1	101	17	118
47408	0	0	0	51 829	4 035	55 864	51 829	4 035	55 864	0	0	0
47415	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47423	727	273	1 000	1 704	933	2 637	2 004	926	2 930	427	280	707
47427	31	1	32	1 210	0	1 210	1 151	1	1 152	90	0	90
51401	0	0	0	23 985	0	23 985	23 985	0	23 985	0	0	0
60302	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
60308	3	0	3	21	0	21	21	0	21	3	0	3
60310	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
60312	19 991	0	19 991	5 499	0	5 499	1 024	0	1 024	24 466	0	24 466
60323	466	0	466	660	0	660	542	0	542	584	0	584
60336	13	0	13	69	0	69	82	0	82	0	0	0
60401	62 801	0	62 801	0	0	0	0	0	0	62 801	0	62 801
60901	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
61002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61008	604	0	604	368	0	368	364	0	364	608	0	608
61009	3 200	0	3 200	28	0	28	23	0	23	3 205	0	3 205
61210	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
61403	357	0	357	24	0	24	0	0	0	381	0	381
61702	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70606	31 089	0	31 089	11 595	0	11 595	0	0	0	42 684	0	42 684
70608	9 456	0	9 456	4 850	0	4 850	0	0	0	14 306	0	14 306
70611	124	0	124	127	0	127	0	0	0	251	0	251
Итого по активу (баланс)	510 873	54 147	565 020	3 550 177	357 530	3 907 707	3 528 518	356 953	3 885 471	532 532	54 724	587 256
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10601	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
10701	43 997	0	43 997	0	0	0	1 944	0	1 944	45 941	0	45 941
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	505	0	505	131 396	0	131 396	132 611	0	132 611	1 720	0	1 720
30232	0	0	0	34	722	756	34	722	756	0	0	0
30301	301	0	301	12 398	0	12 398	12 192	0	12 192	95	0	95
30305	1 158	0	1 158	0	0	0	34	0	34	1 192	0	1 192
407	73 615	41	73 656	190 986	119	191 105	191 602	142	191 744	74 231	64	74 295
408.1	6 997	632	7 629	82 070	548	82 618	79 271	19	79 290	4 198	103	4 301
408.2	4 938	27 617	32 555	19 264	2 700	21 964	20 849	6 110	26 959	6 523	31 027	37 550
40905	0	0	0	4	233	237	4	233	237	0	0	0
40909	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40912	0	0	0	18	315	333	18	315	333	0	0	0
40913	0	0	0	16	361	377	16	361	377	0	0	0
42108	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
42305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42309	219	118	337	5	6	11	7	8	15	221	120	341
42609	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
45215	940	0	940	563	0	563	868	0	868	1 245	0	1 245
45515	2 626	0	2 626	510	0	510	75	0	75	2 191	0	2 191
45818	6 744	0	6 744	456	0	456	341	0	341	6 629	0	6 629
45918	111	0	111	1	0	1	8	0	8	118	0	118
47405	0	0	0	0	567	567	0	567	567	0	0	0
47407	0	0	0	52 018	3 844	55 862	52 018	3 844	55 862	0	0	0
47411	355	0	355	0	0	0	97	0	97	452	0	452
47416	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47422	215	0	215	2 109	337	2 446	2 126	337	2 463	232	0	232
47425	699	0	699	517	0	517	744	0	744	926	0	926
60301	284	0	284	1 540	0	1 540	1 669	0	1 669	413	0	413
60305	4 579	0	4 579	4 778	0	4 778	5 602	0	5 602	5 403	0	5 403
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	882	0	882	916	0	916	250	0	250	216	0	216
60311	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60322	10	0	10	99	0	99	113	0	113	24	0	24
60324	18	0	18	7	0	7	8	0	8	19	0	19
60335	1 407	0	1 407	1 232	0	1 232	1 517	0	1 517	1 692	0	1 692
60414	41 697	0	41 697	0	0	0	1 002	0	1 002	42 699	0	42 699
60903	89	0	89	0	0	0	7	0	7	96	0	96
70601	34 007	0	34 007	0	0	0	12 033	0	12 033	46 040	0	46 040
70603	7 486	0	7 486	0	0	0	5 151	0	5 151	12 637	0	12 637
70801	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	536 608	28 412	565 020	503 425	9 827	513 252	522 755	12 733	535 488	555 938	31 318	587 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 773	0	60 773	637	0	637	139	0	139	61 271	0	61 271
90902	30 242	0	30 242	77	0	77	39	0	39	30 280	0	30 280
91104	0	0	0	0	278	278	0	13	13	0	265	265
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
91501	34 114	0	34 114	1 951	0	1 951	1 950	0	1 950	34 115	0	34 115
91604	1 156	186	1 342	24	21	45	17	9	26	1 163	198	1 361
91803	10	1	11	0	0	0	5	1	6	5	0	5
99998	63 875	0	63 875	5 990	0	5 990	655	0	655	69 210	0	69 210
Итого по активу (баланс)	196 261	187	196 448	8 679	299	8 978	2 805	23	2 828	202 135	463	202 598
Пассив
91004	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91312	42 742	0	42 742	0	0	0	0	0	0	42 742	0	42 742
91317	0	606	606	0	53	53	0	688	688	0	1 241	1 241
91507	20 527	0	20 527	0	0	0	4 700	0	4 700	25 227	0	25 227
99999	132 573	0	132 573	2 174	0	2 174	2 989	0	2 989	133 388	0	133 388
Итого по пассиву (баланс)	195 842	606	196 448	2 776	53	2 829	8 291	688	8 979	201 357	1 241	202 598

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?