Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 820	834	3 654	5	58	63	75	71	146	2 750	821	3 571
30102	50 074	0	50 074	713 652	0	713 652	699 327	0	699 327	64 399	0	64 399
30110	478	27 991	28 469	5 182	53 828 330	53 833 512	5 006	53 844 218	53 849 224	654	12 103	12 757
30114	0	2 130	2 130	0	223 313	223 313	0	225 442	225 442	0	1	1
30202	28 677	0	28 677	108	0	108	0	0	0	28 785	0	28 785
30204	977	0	977	0	0	0	385	0	385	592	0	592
30413	40	97	137	810 263	84 973 495	85 783 758	810 248	84 973 589	85 783 837	55	3	58
30424	85	0	85	3 608 647	84 946 941	88 555 588	3 608 608	84 946 940	88 555 548	124	1	125
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32102	0	0	0	0	166 022	166 022	0	166 022	166 022	0	0	0
32103	0	0	0	0	47 442	47 442	0	21 314	21 314	0	26 128	26 128
32202	0	0	0	213 940	0	213 940	213 940	0	213 940	0	0	0
32203	750 000	0	750 000	2 250 000	0	2 250 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32204	1 457 500	0	1 457 500	3 610 000	0	3 610 000	2 892 500	0	2 892 500	2 175 000	0	2 175 000
47002	0	199 583 339	199 583 339	0	222 176 263	222 176 263	0	215 766 897	215 766 897	0	205 992 705	205 992 705
47404	0	0	0	7 760 119	101 468 354	109 228 473	7 760 119	101 468 354	109 228 473	0	0	0
47408	0	0	0	31 641 712	22 869 585	54 511 297	31 641 712	22 869 585	54 511 297	0	0	0
47423	36	0	36	212 662 704	0	212 662 704	212 662 704	0	212 662 704	36	0	36
47427	6 395	266 572	272 967	20 754	545 641	566 395	18 453	508 739	527 192	8 696	303 474	312 170
50104	445 804	0	445 804	3 871	0	3 871	2 439	0	2 439	447 236	0	447 236
50106	1 010	0	1 010	9	0	9	0	0	0	1 019	0	1 019
50107	82 547	0	82 547	25 854	0	25 854	395	0	395	108 006	0	108 006
50121	2 844	0	2 844	3 184	0	3 184	1 232	0	1 232	4 796	0	4 796
50211	0	0	0	0	59 774	59 774	0	2 640	2 640	0	57 134	57 134
50221	0	0	0	1 546	0	1 546	192	0	192	1 354	0	1 354
50605	2 251	0	2 251	161	0	161	1 387	0	1 387	1 025	0	1 025
50621	107	0	107	118	0	118	150	0	150	75	0	75
52601	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60312	216	0	216	5 286	0	5 286	1 818	0	1 818	3 684	0	3 684
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60401	29 511	0	29 511	0	0	0	0	0	0	29 511	0	29 511
60415	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
60901	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
60906	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	293	0	293	40	0	40	40	0	40	293	0	293
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
61403	900	0	900	76	0	76	106	0	106	870	0	870
61601	0	0	0	56 044	0	56 044	56 044	0	56 044	0	0	0
61702	82	0	82	277	0	277	0	0	0	359	0	359
70606	1 358 002	0	1 358 002	515 954	0	515 954	0	0	0	1 873 956	0	1 873 956
70607	583	0	583	722	0	722	989	0	989	316	0	316
70608	59 206 945	0	59 206 945	23 196 397	0	23 196 397	0	0	0	82 403 342	0	82 403 342
70611	2 398	0	2 398	24 604	0	24 604	0	0	0	27 002	0	27 002
70614	0	0	0	560	0	560	451	0	451	109	0	109
Итого по активу (баланс)	63 441 586	199 880 963	263 322 549	287 134 172	571 305 238	858 439 410	263 380 703	564 793 831	828 174 534	87 195 055	206 392 370	293 587 425
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	0	0	0	192	0	192	1 546	0	1 546	1 354	0	1 354
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	79 505	0	79 505	0	0	0	0	0	0	79 505	0	79 505
30109	0	2 614	2 614	0	142	142	0	170	170	0	2 642	2 642
31201	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31202	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
31502	0	0	0	17 300 797	124 609	17 425 406	17 300 797	124 609	17 425 406	0	0	0
31503	1 728 954	0	1 728 954	6 445 668	42 452	6 488 120	5 786 465	82 340	5 868 805	1 069 751	39 888	1 109 639
31504	0	0	0	0	0	0	499 999	0	499 999	499 999	0	499 999
32901	0	199 583 344	199 583 344	0	215 675 251	215 675 251	0	222 178 137	222 178 137	0	206 086 230	206 086 230
407	11 468	8 815	20 283	57 627 307	76 029 376	133 656 683	57 622 418	76 029 538	133 651 956	6 579	8 977	15 556
408.1	1 578	4 042	5 620	7 192	5 161	12 353	7 208	1 383	8 591	1 594	264	1 858
408.2	21	30	51	101 180	6 007	107 187	101 180	5 985	107 165	21	8	29
42002	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000
42301	10	8	18	0	0	0	0	1	1	10	9	19
42306	20 993	0	20 993	0	411	411	101 148	5 959	107 107	122 141	5 548	127 689
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
47403	0	0	0	21 129 161	130 480 107	151 609 268	21 129 161	130 480 107	151 609 268	0	0	0
47407	0	0	0	22 839 204	31 672 460	54 511 664	22 839 204	31 672 460	54 511 664	0	0	0
47411	33	0	33	147	0	147	683	3	686	569	3	572
47416	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47422	238	0	238	222 951 799	0	222 951 799	222 951 779	0	222 951 779	218	0	218
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47426	568	239 427	239 995	15 982	457 258	473 240	17 085	491 242	508 327	1 671	273 411	275 082
50120	5	0	5	10	0	10	22	0	22	17	0	17
52602	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60301	411	0	411	25 470	0	25 470	25 409	0	25 409	350	0	350
60305	2 846	0	2 846	6 068	0	6 068	5 720	0	5 720	2 498	0	2 498
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	992	0	992	2 017	0	2 017	2 380	0	2 380	1 355	0	1 355
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	308	0	308	308	0	308
60335	778	0	778	1 602	0	1 602	1 497	0	1 497	673	0	673
60414	29 337	0	29 337	0	0	0	3	0	3	29 340	0	29 340
60903	18	0	18	0	0	0	16	0	16	34	0	34
70601	1 464 198	0	1 464 198	0	0	0	557 970	0	557 970	2 022 168	0	2 022 168
70602	744	0	744	867	0	867	2 508	0	2 508	2 385	0	2 385
70603	59 205 504	0	59 205 504	0	0	0	23 196 056	0	23 196 056	82 401 560	0	82 401 560
70613	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	277	0	277	277	0	277
Итого по пассиву (баланс)	63 484 256	199 838 293	263 322 549	349 058 895	454 493 235	803 552 130	372 745 071	461 071 935	833 817 006	87 170 432	206 416 993	293 587 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	134	134	2	10	12	2	7	9	0	137	137
90902	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
91419	242 300 895	0	242 300 895	275 200 427	0	275 200 427	273 594 621	0	273 594 621	243 906 701	0	243 906 701
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	249 276 752	0	249 276 752	264 088 750	0	264 088 750	262 216 831	0	262 216 831	251 148 671	0	251 148 671
Итого по активу (баланс)	491 578 028	134	491 578 162	539 292 310	10	539 292 320	535 814 585	7	535 814 592	495 055 753	137	495 055 890
Пассив
91314	249 097 034	0	249 097 034	262 216 826	0	262 216 826	264 088 745	0	264 088 745	250 968 953	0	250 968 953
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	151	0	151	5	0	5	5	0	5	151	0	151
99999	242 301 410	0	242 301 410	273 597 761	0	273 597 761	275 203 570	0	275 203 570	243 907 219	0	243 907 219
Итого по пассиву (баланс)	491 578 162	0	491 578 162	535 814 592	0	535 814 592	539 292 320	0	539 292 320	495 055 890	0	495 055 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	55 628	0	55 628	55 628	0	55 628	0	0	0
93302	0	0	0	55 628	0	55 628	55 628	0	55 628	0	0	0
93901	5 360	0	5 360	335 316	0	335 316	340 343	0	340 343	333	0	333
94101	0	0	0	493	56 503	56 996	162	56 503	56 665	331	0	331
99996	5 385	0	5 385	449 892	0	449 892	454 617	0	454 617	660	0	660
Итого по активу (баланс)	10 745	0	10 745	896 957	56 503	953 460	906 378	56 503	962 881	1 324	0	1 324
Пассив
96301	0	0	0	0	56 816	56 816	0	56 816	56 816	0	0	0
96302	0	0	0	0	57 470	57 470	0	57 470	57 470	0	0	0
96901	0	5 074	5 074	161	395 438	395 599	490	390 364	390 854	329	0	329
97101	311	0	311	1 548	0	1 548	1 568	0	1 568	331	0	331
99997	5 360	0	5 360	452 636	0	452 636	447 940	0	447 940	664	0	664
Итого по пассиву (баланс)	5 671	5 074	10 745	454 345	509 724	964 069	449 998	504 650	954 648	1 324	0	1 324

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?