Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
20202	9 982	8 533	18 515	500 650	3 608	504 258	501 479	2 643	504 122	9 153	9 498	18 651
20209	0	0	0	937 770	0	937 770	937 770	0	937 770	0	0	0
30102	121 383	0	121 383	19 032 582	0	19 032 582	19 062 338	0	19 062 338	91 627	0	91 627
30110	139	192 876	193 015	0	38 714	38 714	0	37 149	37 149	139	194 441	194 580
30202	5 846	0	5 846	822	0	822	0	0	0	6 668	0	6 668
30204	2 914	0	2 914	0	0	0	19	0	19	2 895	0	2 895
31901	100 000	0	100 000	148 000	0	148 000	100 000	0	100 000	148 000	0	148 000
31902	600 000	0	600 000	16 340 000	0	16 340 000	15 960 000	0	15 960 000	980 000	0	980 000
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45204	148 774	0	148 774	48 400	0	48 400	78 229	0	78 229	118 945	0	118 945
45205	113 158	0	113 158	65 990	0	65 990	30 858	0	30 858	148 290	0	148 290
45206	13 180	0	13 180	2 000	0	2 000	3 880	0	3 880	11 300	0	11 300
45207	167 233	0	167 233	0	0	0	1 600	0	1 600	165 633	0	165 633
45208	46 001	0	46 001	0	0	0	2 675	0	2 675	43 326	0	43 326
45407	25 600	0	25 600	0	0	0	1 150	0	1 150	24 450	0	24 450
45408	31 227	0	31 227	0	0	0	2 540	0	2 540	28 687	0	28 687
45505	501	0	501	100	0	100	65	0	65	536	0	536
45506	12 169	0	12 169	250	0	250	963	0	963	11 456	0	11 456
45507	29 792	0	29 792	0	0	0	11 414	0	11 414	18 378	0	18 378
47408	0	0	0	26 741	26 127	52 868	26 741	26 127	52 868	0	0	0
47423	17	0	17	0	10	10	0	10	10	17	0	17
47427	48	14	62	14 385	16	14 401	13 821	14	13 835	612	16	628
60306	119	0	119	1	0	1	0	0	0	120	0	120
60308	60	0	60	217	0	217	245	0	245	32	0	32
60310	0	0	0	348	0	348	0	0	0	348	0	348
60312	1 138	0	1 138	4 079	0	4 079	4 177	0	4 177	1 040	0	1 040
60401	55 359	0	55 359	152	0	152	0	0	0	55 511	0	55 511
60415	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60901	1 293	0	1 293	1	0	1	0	0	0	1 294	0	1 294
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	47	0	47	65	0	65	40	0	40	72	0	72
61008	32	0	32	235	0	235	230	0	230	37	0	37
61403	72	0	72	80	0	80	18	0	18	134	0	134
61904	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
70606	121 486	0	121 486	46 146	0	46 146	0	0	0	167 632	0	167 632
70608	69 382	0	69 382	23 998	0	23 998	0	0	0	93 380	0	93 380
70611	213	0	213	4 330	0	4 330	0	0	0	4 543	0	4 543
70706	424 923	0	424 923	0	0	0	0	0	0	424 923	0	424 923
70708	432 084	0	432 084	0	0	0	0	0	0	432 084	0	432 084
70711	7 584	0	7 584	0	0	0	0	0	0	7 584	0	7 584
Итого по активу (баланс)	2 549 097	201 423	2 750 520	37 372 495	68 475	37 440 970	36 915 405	65 943	36 981 348	3 006 187	203 955	3 210 142
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 353	0	14 353	0	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353
10701	333 365	0	333 365	0	0	0	0	0	0	333 365	0	333 365
10801	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
30109	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
30126	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
407	544 236	190 512	734 748	4 511 675	34 361	4 546 036	4 326 672	36 472	4 363 144	359 233	192 623	551 856
408.1	8 233	2 571	10 804	23 053	132	23 185	23 905	181	24 086	9 085	2 620	11 705
408.2	603	1 496	2 099	0	81	81	1	102	103	604	1 517	2 121
40906	0	0	0	473 937	0	473 937	473 937	0	473 937	0	0	0
40911	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
42102	0	0	0	430 600	0	430 600	893 000	0	893 000	462 400	0	462 400
42103	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000
42105	69 700	0	69 700	1 700	0	1 700	0	0	0	68 000	0	68 000
42106	35 967	0	35 967	16 300	0	16 300	18 000	0	18 000	37 667	0	37 667
42301	58	5 633	5 691	0	306	306	0	385	385	58	5 712	5 770
42311	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42313	87	0	87	2	0	2	2	0	2	87	0	87
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	144	0	144	1	0	1	0	0	0	143	0	143
45215	80 933	0	80 933	17 097	0	17 097	18 775	0	18 775	82 611	0	82 611
45415	359	0	359	76	0	76	1	0	1	284	0	284
45515	16 042	0	16 042	11 342	0	11 342	1 832	0	1 832	6 532	0	6 532
47407	0	0	0	26 073	26 767	52 840	26 073	26 767	52 840	0	0	0
47411	0	0	0	2	24	26	2	24	26	0	0	0
47416	29	0	29	1 908	0	1 908	1 879	0	1 879	0	0	0
47422	143	0	143	39	0	39	29	0	29	133	0	133
47425	10 876	0	10 876	12 347	0	12 347	12 016	0	12 016	10 545	0	10 545
47426	0	0	0	1 921	0	1 921	2 215	0	2 215	294	0	294
52304	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52501	30	0	30	0	0	0	31	0	31	61	0	61
60301	538	0	538	5 271	0	5 271	5 038	0	5 038	305	0	305
60305	2 396	0	2 396	5 388	0	5 388	5 279	0	5 279	2 287	0	2 287
60309	2	0	2	0	0	0	155	0	155	157	0	157
60311	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	114	0	114	189	0	189	129	0	129	54	0	54
60335	688	0	688	1 669	0	1 669	1 636	0	1 636	655	0	655
60414	33 151	0	33 151	0	0	0	281	0	281	33 432	0	33 432
60903	388	0	388	0	0	0	33	0	33	421	0	421
61701	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
61910	1 267	0	1 267	0	0	0	6	0	6	1 273	0	1 273
70601	129 416	0	129 416	768	0	768	58 781	0	58 781	187 429	0	187 429
70603	69 328	0	69 328	0	0	0	24 022	0	24 022	93 350	0	93 350
70701	459 228	0	459 228	0	0	0	0	0	0	459 228	0	459 228
70703	431 590	0	431 590	0	0	0	0	0	0	431 590	0	431 590
70715	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
Итого по пассиву (баланс)	2 550 306	200 214	2 750 520	5 586 009	61 673	5 647 682	6 043 373	63 931	6 107 304	3 007 670	202 472	3 210 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 511	0	2 511	23 145	0	23 145	23 145	0	23 145	2 511	0	2 511
90902	36 088	0	36 088	850	0	850	2 337	0	2 337	34 601	0	34 601
91414	321 725	0	321 725	454 821	0	454 821	454 821	0	454 821	321 725	0	321 725
91501	3 785	0	3 785	209	0	209	754	0	754	3 240	0	3 240
91502	123	0	123	0	0	0	1	0	1	122	0	122
91604	173	0	173	750	0	750	923	0	923	0	0	0
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 589 906	0	1 589 906	107 900	0	107 900	138 791	0	138 791	1 559 015	0	1 559 015
Итого по активу (баланс)	1 971 519	0	1 971 519	587 675	0	587 675	620 772	0	620 772	1 938 422	0	1 938 422
Пассив
91003	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
91312	1 473 435	0	1 473 435	19 098	0	19 098	460	0	460	1 454 797	0	1 454 797
91316	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91317	107 368	0	107 368	116 390	0	116 390	106 637	0	106 637	97 615	0	97 615
91507	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99999	381 613	0	381 613	481 981	0	481 981	479 775	0	479 775	379 407	0	379 407
Итого по пассиву (баланс)	1 971 519	0	1 971 519	620 772	0	620 772	587 675	0	587 675	1 938 422	0	1 938 422

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?