Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Национальный Инвестиционный Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3181

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 412	23 587	55 999	65 403	1 465	66 868	79 306	3 096	82 402	18 509	21 956	40 465
30102	147 487	0	147 487	5 428 212	0	5 428 212	5 487 233	0	5 487 233	88 466	0	88 466
30110	51	31 652	31 703	0	9 364	9 364	0	11 144	11 144	51	29 872	29 923
30202	5 887	0	5 887	0	0	0	194	0	194	5 693	0	5 693
30204	1 108	0	1 108	125	0	125	0	0	0	1 233	0	1 233
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	225 000	0	225 000	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	225 000	0	225 000
45204	0	0	0	918	0	918	800	0	800	118	0	118
45205	46 879	0	46 879	22 528	0	22 528	19 811	0	19 811	49 596	0	49 596
45206	45 652	0	45 652	9 851	0	9 851	3 000	0	3 000	52 503	0	52 503
45207	55 022	0	55 022	0	0	0	15 000	0	15 000	40 022	0	40 022
45208	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	729	0	729	0	0	0	1	0	1	728	0	728
45506	33 172	0	33 172	71 000	0	71 000	5 644	0	5 644	98 528	0	98 528
45507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45705	0	395	395	0	25	25	0	21	21	0	399	399
45812	164 438	0	164 438	0	0	0	0	0	0	164 438	0	164 438
45814	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45815	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
45912	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47408	0	0	0	5 402	3 310	8 712	5 402	3 310	8 712	0	0	0
47423	23	0	23	5	0	5	3	0	3	25	0	25
47427	0	0	0	6 170	8	6 178	5 755	7	5 762	415	1	416
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
60312	1 336	12	1 348	1 550	11	1 561	1 499	23	1 522	1 387	0	1 387
60323	138	0	138	42	0	42	0	0	0	180	0	180
60401	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
60901	2 397	0	2 397	191	0	191	0	0	0	2 588	0	2 588
60906	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	189	220	409	0	16	16	34	36	70	155	200	355
70606	70 104	0	70 104	19 540	0	19 540	0	0	0	89 644	0	89 644
70608	9 619	0	9 619	4 085	0	4 085	0	0	0	13 704	0	13 704
70611	3 879	0	3 879	208	0	208	0	0	0	4 087	0	4 087
Итого по активу (баланс)	870 489	55 866	926 355	9 769 890	14 199	9 784 089	9 748 915	17 637	9 766 552	891 464	52 428	943 892
Пассив
10208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	281 719	0	281 719	0	0	0	0	0	0	281 719	0	281 719
30126	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
405	25	0	25	418	0	418	400	0	400	7	0	7
407	149 378	107	149 485	1 395 005	6	1 395 011	1 392 872	8	1 392 880	147 245	109	147 354
408.1	11 030	3	11 033	37 310	12 679	49 989	32 099	12 679	44 778	5 819	3	5 822
408.2	2 141	14 843	16 984	86 827	1 788	88 615	86 392	1 849	88 241	1 706	14 904	16 610
42301	417	4 557	4 974	10	1 984	1 994	140	216	356	547	2 789	3 336
42304	3 435	0	3 435	0	0	0	580	0	580	4 015	0	4 015
42305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	45 471	0	45 471	6 617	0	6 617	12 716	0	12 716	51 570	0	51 570
45315	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
45515	17 981	0	17 981	3 446	0	3 446	3 477	0	3 477	18 012	0	18 012
45715	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45818	165 530	0	165 530	0	0	0	0	0	0	165 530	0	165 530
45918	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
47407	0	0	0	3 327	5 358	8 685	3 327	5 358	8 685	0	0	0
47411	29	0	29	0	0	0	28	0	28	57	0	57
47416	1 060	0	1 060	6 889	0	6 889	5 862	0	5 862	33	0	33
47425	1 581	0	1 581	2	0	2	112	0	112	1 691	0	1 691
60301	4	0	4	393	0	393	390	0	390	1	0	1
60305	8 058	0	8 058	1 380	0	1 380	1 360	0	1 360	8 038	0	8 038
60335	2 428	0	2 428	411	0	411	411	0	411	2 428	0	2 428
60414	1 388	0	1 388	0	0	0	29	0	29	1 417	0	1 417
60903	459	0	459	0	0	0	39	0	39	498	0	498
70601	92 622	0	92 622	0	0	0	16 598	0	16 598	109 220	0	109 220
70603	7 818	0	7 818	0	0	0	4 445	0	4 445	12 263	0	12 263
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	24 732	0	24 732	0	0	0	0	0	0	24 732	0	24 732
Итого по пассиву (баланс)	906 845	19 510	926 355	1 542 035	21 815	1 563 850	1 561 277	20 110	1 581 387	926 087	17 805	943 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	52	0	52	52	0	52	5	0	5
90902	631 913	0	631 913	2 314	0	2 314	2 138	0	2 138	632 089	0	632 089
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	48 091	0	48 091	1 880	0	1 880	157	0	157	49 814	0	49 814
91704	12 079	0	12 079	0	0	0	0	0	0	12 079	0	12 079
91802	32 004	0	32 004	1	0	1	0	0	0	32 005	0	32 005
99998	5 000	0	5 000	165 684	0	165 684	0	0	0	170 684	0	170 684
Итого по активу (баланс)	729 092	0	729 092	169 931	0	169 931	2 347	0	2 347	896 676	0	896 676
Пассив
91312	0	0	0	0	0	0	136 250	0	136 250	136 250	0	136 250
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	249	0	249	5 249	0	5 249
91507	0	0	0	0	0	0	29 185	0	29 185	29 185	0	29 185
99999	724 092	0	724 092	2 346	0	2 346	4 246	0	4 246	725 992	0	725 992
Итого по пассиву (баланс)	729 092	0	729 092	2 346	0	2 346	169 930	0	169 930	896 676	0	896 676

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?