Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 761	48 800	107 561	795 169	459 876	1 255 045	749 108	451 165	1 200 273	104 822	57 511	162 333
20208	7 605	0	7 605	41 633	0	41 633	43 767	0	43 767	5 471	0	5 471
20209	0	0	0	342 816	107 855	450 671	342 816	107 855	450 671	0	0	0
30102	44 296	0	44 296	3 980 087	0	3 980 087	3 936 352	0	3 936 352	88 031	0	88 031
30110	11 932	18 936	30 868	49 556	315 970	365 526	46 715	312 348	359 063	14 773	22 558	37 331
30114	0	7 460	7 460	0	190 332	190 332	0	169 994	169 994	0	27 798	27 798
30202	14 457	0	14 457	503	0	503	0	0	0	14 960	0	14 960
30204	9 144	0	9 144	0	0	0	1 942	0	1 942	7 202	0	7 202
30215	1 500	5 074	6 574	0	330	330	0	275	275	1 500	5 129	6 629
30221	0	56	56	39 670	19 712	59 382	39 670	19 768	59 438	0	0	0
30233	527	83	610	30 789	15 900	46 689	30 500	15 724	46 224	816	259	1 075
30413	451	0	451	8 693	0	8 693	8 714	0	8 714	430	0	430
30424	56	0	56	149 494	0	149 494	149 493	0	149 493	57	0	57
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	1	17	18	0	1	1	0	6	6	1	12	13
32201	2 634	0	2 634	2 279	0	2 279	0	0	0	4 913	0	4 913
45201	70 003	0	70 003	68 915	0	68 915	40 802	0	40 802	98 116	0	98 116
45203	162 500	0	162 500	65 810	0	65 810	162 500	0	162 500	65 810	0	65 810
45204	266 205	0	266 205	213 888	0	213 888	190 955	0	190 955	289 138	0	289 138
45205	45 944	0	45 944	155 016	0	155 016	40 192	0	40 192	160 768	0	160 768
45206	959 756	0	959 756	30 857	0	30 857	97 067	0	97 067	893 546	0	893 546
45207	385 725	0	385 725	52 915	0	52 915	26 000	0	26 000	412 640	0	412 640
45208	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	41 245	667	41 912	1 280	49	1 329	1 566	34	1 600	40 959	682	41 641
45506	305 816	0	305 816	100	0	100	39	0	39	305 877	0	305 877
45507	518 002	0	518 002	33 350	0	33 350	11 616	0	11 616	539 736	0	539 736
45509	5 472	432	5 904	3 024	1 466	4 490	3 247	1 847	5 094	5 249	51	5 300
45706	1 212	0	1 212	0	0	0	2	0	2	1 210	0	1 210
45812	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	684	0	684	30	0	30	5	0	5	709	0	709
45912	1 071	0	1 071	1 142	0	1 142	1 147	0	1 147	1 066	0	1 066
45915	39	0	39	395	0	395	1	0	1	433	0	433
47404	0	31 695	31 695	0	150 335	150 335	0	151 892	151 892	0	30 138	30 138
47408	0	0	0	8 942 587	9 343 817	18 286 404	8 942 587	9 343 817	18 286 404	0	0	0
47415	5 558	0	5 558	0	0	0	2	0	2	5 556	0	5 556
47423	3 497	0	3 497	1 194	38 444	39 638	1 363	38 444	39 807	3 328	0	3 328
47427	6 024	1	6 025	5 907	9	5 916	6 475	10	6 485	5 456	0	5 456
50505	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51406	2 537	0	2 537	7	0	7	0	0	0	2 544	0	2 544
60302	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
60308	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60310	1	0	1	235	0	235	236	0	236	0	0	0
60312	32 674	0	32 674	4 612	0	4 612	4 697	0	4 697	32 589	0	32 589
60314	0	72	72	0	318	318	0	183	183	0	207	207
60323	32 088	2 694	34 782	0	177	177	0	145	145	32 088	2 726	34 814
60336	0	0	0	236	0	236	163	0	163	73	0	73
60401	427 516	0	427 516	0	0	0	0	0	0	427 516	0	427 516
60415	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
61008	3	0	3	153	0	153	152	0	152	4	0	4
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	666	0	666	96	0	96	81	0	81	681	0	681
61904	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
61905	54 149	0	54 149	0	0	0	0	0	0	54 149	0	54 149
70606	1 065 391	0	1 065 391	275 780	0	275 780	7 000	0	7 000	1 334 171	0	1 334 171
70607	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
70608	136 636	0	136 636	43 115	0	43 115	0	0	0	179 751	0	179 751
70614	20 918	0	20 918	0	0	0	0	0	0	20 918	0	20 918
Итого по активу (баланс)	4 768 726	115 987	4 884 713	15 341 399	10 644 591	25 985 990	14 887 038	10 613 507	25 500 545	5 223 087	147 071	5 370 158
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10614	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
10701	315 121	0	315 121	0	0	0	34 553	0	34 553	349 674	0	349 674
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	186	1 579	1 765	52 586	22 318	74 904	52 853	21 568	74 421	453	829	1 282
30601	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
407	459 204	34 239	493 443	4 947 899	147 430	5 095 329	4 905 079	138 284	5 043 363	416 384	25 093	441 477
408.1	9 183	2 644	11 827	23 070	213	23 283	23 455	189	23 644	9 568	2 620	12 188
408.2	56 650	57 580	114 230	220 742	60 113	280 855	224 893	64 549	289 442	60 801	62 016	122 817
40905	0	0	0	5 305	2 771	8 076	5 305	2 771	8 076	0	0	0
40909	0	0	0	5 588	8 979	14 567	5 588	8 979	14 567	0	0	0
40910	0	0	0	246	3 421	3 667	246	3 421	3 667	0	0	0
40911	140	0	140	19 603	1 375	20 978	19 628	1 375	21 003	165	0	165
40912	0	0	0	7 404	9 108	16 512	7 404	9 108	16 512	0	0	0
40913	0	0	0	19 055	6 936	25 991	19 055	6 936	25 991	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	1 091	0	1 091	1 445	0	1 445	354	0	354	0	0	0
42104	0	0	0	1 865	0	1 865	1 875	0	1 875	10	0	10
42105	230 000	0	230 000	606 500	0	606 500	627 500	0	627 500	251 000	0	251 000
42106	3 600	13 028	16 628	3 000	650	3 650	0	961	961	600	13 339	13 939
42205	0	0	0	15 000	0	15 000	83 500	0	83 500	68 500	0	68 500
42301	326	666	992	16	36	52	0	73	73	310	703	1 013
42303	345	71	416	1 345	75	1 420	3 995	4	3 999	2 995	0	2 995
42304	4 489	1 983	6 472	15 523	1 439	16 962	16 461	174	16 635	5 427	718	6 145
42305	48 112	46 039	94 151	34 578	33 418	67 996	18 702	14 076	32 778	32 236	26 697	58 933
42306	1 068 698	185 448	1 254 146	63 417	29 318	92 735	107 645	48 920	156 565	1 112 926	205 050	1 317 976
42307	31 579	194 007	225 586	7 362	16 644	24 006	13 529	18 414	31 943	37 746	195 777	233 523
42309	77	55	132	48	3	51	39	5	44	68	57	125
42604	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42606	5 736	1 896	7 632	0	101	101	31	124	155	5 767	1 919	7 686
42607	0	863	863	0	47	47	0	56	56	0	872	872
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45215	449 688	0	449 688	108 996	0	108 996	167 342	0	167 342	508 034	0	508 034
45415	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
45515	68 963	0	68 963	16 130	0	16 130	7 222	0	7 222	60 055	0	60 055
45715	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	1 519	0	1 519	3	0	3	28	0	28	1 544	0	1 544
45918	204	0	204	178	0	178	262	0	262	288	0	288
47407	0	0	0	9 056 118	9 084 670	18 140 788	9 056 118	9 084 670	18 140 788	0	0	0
47411	2 430	4 255	6 685	10 943	1 017	11 960	10 358	1 551	11 909	1 845	4 789	6 634
47416	826	0	826	46 511	51	46 562	46 131	25 992	72 123	446	25 941	26 387
47422	71	0	71	2 792	141 048	143 840	2 771	141 048	143 819	50	0	50
47425	33 570	0	33 570	35 026	0	35 026	31 928	0	31 928	30 472	0	30 472
47426	115	0	115	393	22	415	701	22	723	423	0	423
50507	8 853	0	8 853	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60301	1 922	0	1 922	2 664	0	2 664	806	0	806	64	0	64
60305	9 121	0	9 121	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	9 121	0	9 121
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	98	0	98	114	0	114	115	0	115	99	0	99
60324	34 782	0	34 782	0	0	0	32	0	32	34 814	0	34 814
60335	2 754	0	2 754	1 704	0	1 704	1 704	0	1 704	2 754	0	2 754
60405	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60414	120 940	0	120 940	0	0	0	3 419	0	3 419	124 359	0	124 359
61301	8	0	8	100	0	100	100	0	100	8	0	8
61304	212	0	212	37	0	37	35	0	35	210	0	210
61910	984	0	984	0	0	0	16	0	16	1 000	0	1 000
70601	946 642	0	946 642	5 100	0	5 100	248 497	0	248 497	1 190 039	0	1 190 039
70602	2 462	0	2 462	0	0	0	0	0	0	2 462	0	2 462
70603	170 031	0	170 031	0	0	0	36 864	0	36 864	206 895	0	206 895
70613	13 417	0	13 417	0	0	0	0	0	0	13 417	0	13 417
70801	34 553	0	34 553	34 553	0	34 553	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 340 360	544 353	4 884 713	15 378 906	9 571 203	24 950 109	15 842 284	9 593 270	25 435 554	4 803 738	566 420	5 370 158
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 334	0	2 334	32	0	32	50	0	50	2 316	0	2 316
80601	2 062	0	2 062	8 534	0	8 534	8 541	0	8 541	2 055	0	2 055
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	4 396	0	4 396	8 630	0	8 630	8 598	0	8 598	4 428	0	4 428
Пассив
85101	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
85201	4	0	4	8 541	0	8 541	8 541	0	8 541	4	0	4
85401	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
85501	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
Итого по пассиву (баланс)	4 396	0	4 396	8 541	0	8 541	8 573	0	8 573	4 428	0	4 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	206 194	0	206 194	783	0	783	4 707	0	4 707	202 270	0	202 270
90902	296 632	0	296 632	47 122	0	47 122	8 738	0	8 738	335 016	0	335 016
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 131 266	0	3 131 266	264 762	0	264 762	184 215	0	184 215	3 211 813	0	3 211 813
91604	1 375	0	1 375	1 470	0	1 470	1 023	0	1 023	1 822	0	1 822
91704	659	1	660	0	0	0	0	0	0	659	1	660
91802	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 153 890	0	1 153 890	140 078	0	140 078	270 243	0	270 243	1 023 725	0	1 023 725
Итого по активу (баланс)	4 791 739	1	4 791 740	454 215	0	454 215	468 926	0	468 926	4 777 028	1	4 777 029
Пассив
91311	185 474	0	185 474	0	0	0	0	0	0	185 474	0	185 474
91312	751 672	0	751 672	120 358	0	120 358	16 295	0	16 295	647 609	0	647 609
91315	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
91317	207 266	4 769	212 035	148 256	1 629	149 885	121 593	2 090	123 683	180 603	5 230	185 833
91507	1 327	0	1 327	0	0	0	100	0	100	1 427	0	1 427
99999	3 637 850	0	3 637 850	198 484	0	198 484	313 938	0	313 938	3 753 304	0	3 753 304
Итого по пассиву (баланс)	4 786 971	4 769	4 791 740	467 098	1 629	468 727	451 926	2 090	454 016	4 771 799	5 230	4 777 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 297	461 421	471 718	259 264	8 994 542	9 253 806	266 512	9 009 491	9 276 003	3 049	446 472	449 521
99996	469 009	0	469 009	9 243 020	0	9 243 020	9 260 480	0	9 260 480	451 549	0	451 549
Итого по активу (баланс)	479 306	461 421	940 727	9 502 284	8 994 542	18 496 826	9 526 992	9 009 491	18 536 483	454 598	446 472	901 070
Пассив
96901	434 035	34 974	469 009	8 716 762	543 718	9 260 480	8 706 946	536 074	9 243 020	424 219	27 330	451 549
99997	471 718	0	471 718	9 276 003	0	9 276 003	9 253 806	0	9 253 806	449 521	0	449 521
Итого по пассиву (баланс)	905 753	34 974	940 727	17 992 765	543 718	18 536 483	17 960 752	536 074	18 496 826	873 740	27 330	901 070

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?