Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
10610	18 192	0	18 192	0	0	0	0	0	0	18 192	0	18 192
10901	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
20202	24 375	5 520	29 895	58 345	411	58 756	58 581	343	58 924	24 139	5 588	29 727
20209	0	0	0	10 835	0	10 835	10 835	0	10 835	0	0	0
30102	47 862	0	47 862	80 552	0	80 552	103 690	0	103 690	24 724	0	24 724
30110	32	40 862	40 894	0	2 693	2 693	0	2 200	2 200	32	41 355	41 387
30202	4 298	0	4 298	241	0	241	0	0	0	4 539	0	4 539
30204	1 252	0	1 252	27	0	27	0	0	0	1 279	0	1 279
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45206	89 543	0	89 543	0	0	0	6 737	0	6 737	82 806	0	82 806
45207	42 803	0	42 803	7 715	0	7 715	3 030	0	3 030	47 488	0	47 488
45208	102 757	0	102 757	2 300	0	2 300	3 375	0	3 375	101 682	0	101 682
45506	4 314	0	4 314	0	0	0	313	0	313	4 001	0	4 001
45507	20 221	0	20 221	1 800	0	1 800	465	0	465	21 556	0	21 556
45812	29 160	0	29 160	0	0	0	0	0	0	29 160	0	29 160
45815	648	0	648	72	0	72	30	0	30	690	0	690
47423	22	0	22	4	0	4	2	0	2	24	0	24
47427	55	0	55	3 578	0	3 578	3 581	0	3 581	52	0	52
50205	3 195	0	3 195	26	0	26	0	0	0	3 221	0	3 221
50221	219	0	219	9	0	9	0	0	0	228	0	228
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	2 064	0	2 064	309	0	309	283	0	283	2 090	0	2 090
60306	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	67	0	67	18	0	18
60310	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60312	328	0	328	18 774	0	18 774	18 742	0	18 742	360	0	360
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60401	105 307	0	105 307	0	0	0	0	0	0	105 307	0	105 307
60404	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
60415	0	0	0	18 300	0	18 300	0	0	0	18 300	0	18 300
60901	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
61002	10	0	10	8	0	8	0	0	0	18	0	18
61008	14	0	14	121	0	121	61	0	61	74	0	74
61009	60	0	60	9	0	9	15	0	15	54	0	54
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	311	0	311	0	0	0	47	0	47	264	0	264
70606	34 153	0	34 153	4 829	0	4 829	40	0	40	38 942	0	38 942
70608	11 001	0	11 001	3 789	0	3 789	0	0	0	14 790	0	14 790
70802	5 767	0	5 767	0	0	0	0	0	0	5 767	0	5 767
Итого по активу (баланс)	580 350	46 382	626 732	213 269	3 104	216 373	211 391	2 543	213 934	582 228	46 943	629 171
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	90 821	0	90 821	0	0	0	0	0	0	90 821	0	90 821
10603	219	0	219	0	0	0	9	0	9	228	0	228
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	299	0	299	332	0	332	33	0	33	0	0	0
407	15 080	0	15 080	134 935	0	134 935	129 502	0	129 502	9 647	0	9 647
408.1	7 815	0	7 815	46 841	0	46 841	46 870	0	46 870	7 844	0	7 844
40911	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	2 549	10 871	13 420	79 817	646	80 463	79 894	773	80 667	2 626	10 998	13 624
42304	23 313	0	23 313	7 875	0	7 875	5 750	0	5 750	21 188	0	21 188
42305	14 476	1 990	16 466	900	104	1 004	1 004	137	1 141	14 580	2 023	16 603
42306	61 643	6 328	67 971	1 526	323	1 849	2 715	454	3 169	62 832	6 459	69 291
42307	707	0	707	173	0	173	72	0	72	606	0	606
42601	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45215	11 067	0	11 067	26	0	26	298	0	298	11 339	0	11 339
45515	1 129	0	1 129	126	0	126	0	0	0	1 003	0	1 003
45818	29 715	0	29 715	10	0	10	54	0	54	29 759	0	29 759
47411	2 038	57	2 095	391	3	394	671	15	686	2 318	69	2 387
47416	37	0	37	190	0	190	163	0	163	10	0	10
47422	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47425	26	0	26	30	0	30	31	0	31	27	0	27
47426	86	0	86	0	0	0	29	0	29	115	0	115
50220	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60301	502	0	502	487	0	487	3	0	3	18	0	18
60305	1 379	0	1 379	3 480	0	3 480	3 229	0	3 229	1 128	0	1 128
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	417	0	417	233	0	233	265	0	265	449	0	449
60335	416	0	416	75	0	75	0	0	0	341	0	341
60414	37 051	0	37 051	0	0	0	157	0	157	37 208	0	37 208
60903	234	0	234	0	0	0	15	0	15	249	0	249
61301	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61701	17 898	0	17 898	0	0	0	0	0	0	17 898	0	17 898
70601	23 279	0	23 279	0	0	0	4 725	0	4 725	28 004	0	28 004
70603	9 516	0	9 516	0	0	0	4 094	0	4 094	13 610	0	13 610
Итого по пассиву (баланс)	607 484	19 248	626 732	279 559	1 077	280 636	281 696	1 379	283 075	609 621	19 550	629 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	120 905	0	120 905	669	0	669	45	0	45	121 529	0	121 529
90902	61 496	0	61 496	8 830	0	8 830	6 973	0	6 973	63 353	0	63 353
91414	133 253	0	133 253	3 916	0	3 916	0	0	0	137 169	0	137 169
91604	173	0	173	288	0	288	7	0	7	454	0	454
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	581 893	0	581 893	16 951	0	16 951	14 236	0	14 236	584 608	0	584 608
Итого по активу (баланс)	897 777	0	897 777	30 654	0	30 654	21 261	0	21 261	907 170	0	907 170
Пассив
91003	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	580 403	0	580 403	6 568	0	6 568	2 246	0	2 246	576 081	0	576 081
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
91317	1 490	0	1 490	3 400	0	3 400	9 437	0	9 437	7 527	0	7 527
99999	315 884	0	315 884	6 402	0	6 402	13 080	0	13 080	322 562	0	322 562
Итого по пассиву (баланс)	897 777	0	897 777	20 638	0	20 638	30 031	0	30 031	907 170	0	907 170

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?