Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 582	15 898	83 480	68 673	4 128	72 801	70 203	17 750	87 953	66 052	2 276	68 328
30102	26 759	0	26 759	9 296 545	0	9 296 545	9 228 125	0	9 228 125	95 179	0	95 179
30110	1 998	34 473	36 471	2 500	45 836	48 336	2 239	48 591	50 830	2 259	31 718	33 977
30114	0	20 593	20 593	0	204 421	204 421	0	202 365	202 365	0	22 649	22 649
30202	15 675	0	15 675	0	0	0	812	0	812	14 863	0	14 863
30204	6 113	0	6 113	0	0	0	536	0	536	5 577	0	5 577
30233	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
30424	6 981	0	6 981	113 072	0	113 072	113 071	0	113 071	6 982	0	6 982
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	6 465 000	0	6 465 000	6 465 000	0	6 465 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	1 620 000	0	1 620 000	1 580 000	0	1 580 000	490 000	0	490 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45203	0	0	0	25 680	0	25 680	25 680	0	25 680	0	0	0
45204	5 580	0	5 580	0	0	0	0	0	0	5 580	0	5 580
45206	40 100	0	40 100	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	43 100	0	43 100
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	96 995	0	96 995	8 900	0	8 900	2 481	0	2 481	103 414	0	103 414
45506	77 868	0	77 868	0	0	0	651	0	651	77 217	0	77 217
45507	39 015	0	39 015	0	0	0	201	0	201	38 814	0	38 814
45812	55 949	0	55 949	0	0	0	0	0	0	55 949	0	55 949
45815	77 328	0	77 328	0	0	0	200	0	200	77 128	0	77 128
45912	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
45915	6 405	0	6 405	16	0	16	75	0	75	6 346	0	6 346
47404	0	0	0	0	109 467	109 467	0	109 467	109 467	0	0	0
47408	0	0	0	104 334	119 440	223 774	104 334	119 440	223 774	0	0	0
47423	2 180	0	2 180	9	0	9	2	0	2	2 187	0	2 187
47427	0	0	0	258	0	258	16	0	16	242	0	242
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	1 127	0	1 127	2 254	0	2 254	2 562	0	2 562	819	0	819
60314	0	0	0	0	446	446	0	149	149	0	297	297
60323	9	0	9	1 389	0	1 389	460	0	460	938	0	938
60336	245	0	245	0	0	0	244	0	244	1	0	1
60401	3 368	0	3 368	0	0	0	0	0	0	3 368	0	3 368
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61008	2	0	2	49	0	49	50	0	50	1	0	1
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	629	0	629	177	0	177	69	0	69	737	0	737
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70606	102 044	0	102 044	26 070	0	26 070	0	0	0	128 114	0	128 114
70608	31 988	0	31 988	8 303	0	8 303	0	0	0	40 291	0	40 291
70611	2 762	0	2 762	458	0	458	1 389	0	1 389	1 831	0	1 831
Итого по активу (баланс)	1 142 335	70 964	1 213 299	17 882 064	483 775	18 365 839	17 733 775	497 799	18 231 574	1 290 624	56 940	1 347 564
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	1 545	0	1 545	0	0	0	27 431	0	27 431	28 976	0	28 976
30232	0	0	0	2 554	1 807	4 361	2 554	1 807	4 361	0	0	0
32015	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
407	304 561	39 586	344 147	1 025 571	208 306	1 233 877	1 122 916	206 418	1 329 334	401 906	37 698	439 604
408.1	10 515	2 236	12 751	57 217	121	57 338	59 704	146	59 850	13 002	2 261	15 263
408.2	12 066	22 357	34 423	176 113	58 135	234 248	182 865	51 327	234 192	18 818	15 549	34 367
42301	20	331	351	0	19	19	0	22	22	20	334	354
42601	0	233	233	0	12	12	0	15	15	0	236	236
45215	5 352	0	5 352	6 062	0	6 062	5 573	0	5 573	4 863	0	4 863
45515	22 306	0	22 306	711	0	711	21	0	21	21 616	0	21 616
45818	133 277	0	133 277	200	0	200	0	0	0	133 077	0	133 077
45918	6 895	0	6 895	10	0	10	8	0	8	6 893	0	6 893
47403	0	0	0	0	4 779	4 779	0	4 779	4 779	0	0	0
47405	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
47407	0	0	0	113 510	110 023	223 533	113 510	110 023	223 533	0	0	0
47416	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 180	0	2 180	2	0	2	9	0	9	2 187	0	2 187
60301	367	0	367	1 208	0	1 208	841	0	841	0	0	0
60305	3 238	0	3 238	3 173	0	3 173	2 976	0	2 976	3 041	0	3 041
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60313	0	22	22	0	13	13	0	15	15	0	24	24
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
60335	978	0	978	1 398	0	1 398	1 338	0	1 338	918	0	918
60414	2 202	0	2 202	0	0	0	24	0	24	2 226	0	2 226
60903	35	0	35	0	0	0	14	0	14	49	0	49
70601	107 007	0	107 007	0	0	0	30 138	0	30 138	137 145	0	137 145
70603	31 310	0	31 310	0	0	0	8 154	0	8 154	39 464	0	39 464
70801	27 431	0	27 431	27 431	0	27 431	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 148 534	64 765	1 213 299	1 430 634	383 215	1 813 849	1 573 562	374 552	1 948 114	1 291 462	56 102	1 347 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 447	0	5 447	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	5 447	0	5 447
90902	110 524	0	110 524	7 632	0	7 632	2 391	0	2 391	115 765	0	115 765
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	226 029	0	226 029	1 203	0	1 203	236	0	236	226 996	0	226 996
91604	33 719	0	33 719	681	0	681	0	0	0	34 400	0	34 400
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
99998	397 841	0	397 841	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	397 841	0	397 841
Итого по активу (баланс)	779 297	0	779 297	18 105	0	18 105	11 216	0	11 216	786 186	0	786 186
Пассив
91312	313 533	0	313 533	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	313 533	0	313 533
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	381 456	0	381 456	5 216	0	5 216	12 105	0	12 105	388 345	0	388 345
Итого по пассиву (баланс)	779 297	0	779 297	11 216	0	11 216	18 105	0	18 105	786 186	0	786 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 971	6 971	0	6 971	6 971	0	0	0
99996	0	0	0	6 991	0	6 991	6 991	0	6 991	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 991	6 971	13 962	6 991	6 971	13 962	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 991	0	6 991	6 991	0	6 991	0	0	0
99997	0	0	0	6 971	0	6 971	6 971	0	6 971	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 962	0	13 962	13 962	0	13 962	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?