Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
20202	58 614	44 971	103 585	191 530	20 800	212 330	183 499	41 884	225 383	66 645	23 887	90 532
20208	4 863	0	4 863	0	0	0	1 509	0	1 509	3 354	0	3 354
30102	66 507	0	66 507	3 721 484	0	3 721 484	3 739 536	0	3 739 536	48 455	0	48 455
30110	15 856	2 931	18 787	17 224	3 696	20 920	18 187	4 129	22 316	14 893	2 498	17 391
30114	0	95 091	95 091	0	276 037	276 037	0	184 227	184 227	0	186 901	186 901
30202	15 959	0	15 959	0	0	0	118	0	118	15 841	0	15 841
30204	5 312	0	5 312	0	0	0	225	0	225	5 087	0	5 087
30233	0	823	823	8 834	3 588	12 422	8 834	3 554	12 388	0	857	857
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32308	0	5 514	5 514	0	407	407	0	275	275	0	5 646	5 646
45201	83 044	0	83 044	319 144	0	319 144	332 942	0	332 942	69 246	0	69 246
45203	67 279	7 216	74 495	73 353	35 805	109 158	67 279	8 831	76 110	73 353	34 190	107 543
45204	10 452	0	10 452	15 596	0	15 596	16 336	0	16 336	9 712	0	9 712
45205	65 880	0	65 880	16 300	0	16 300	16 660	0	16 660	65 520	0	65 520
45206	950 230	37 711	987 941	94 950	56 596	151 546	53 260	3 069	56 329	991 920	91 238	1 083 158
45207	1 907 670	113 764	2 021 434	23 000	6 890	29 890	96 075	30 818	126 893	1 834 595	89 836	1 924 431
45208	176 100	22 742	198 842	0	1 678	1 678	0	1 134	1 134	176 100	23 286	199 386
45503	100	0	100	300	0	300	100	0	100	300	0	300
45504	220	0	220	150	0	150	220	0	220	150	0	150
45505	26 609	28 955	55 564	7 990	2 441	10 431	685	2 081	2 766	33 914	29 315	63 229
45506	4 196	0	4 196	0	0	0	124	0	124	4 072	0	4 072
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	208	0	208	365	466	831	403	462	865	170	4	174
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	8 952	172 712	181 664	8 952	172 712	181 664	0	0	0
47423	183	0	183	109	0	109	12	0	12	280	0	280
47427	993	0	993	794	0	794	993	0	993	794	0	794
51401	0	0	0	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900	0	0	0
52503	338	0	338	0	0	0	83	0	83	255	0	255
60302	5 415	0	5 415	8	0	8	72	0	72	5 351	0	5 351
60306	14	0	14	3 088	0	3 088	3 079	0	3 079	23	0	23
60308	18	0	18	812	0	812	797	0	797	33	0	33
60310	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60312	2 044	0	2 044	2 977	0	2 977	2 764	0	2 764	2 257	0	2 257
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
60336	426	0	426	247	0	247	405	0	405	268	0	268
60401	268 523	0	268 523	0	0	0	0	0	0	268 523	0	268 523
60404	70 467	0	70 467	0	0	0	0	0	0	70 467	0	70 467
60901	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	47	0	47	178	0	178	179	0	179	46	0	46
61009	618	0	618	29	0	29	29	0	29	618	0	618
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	203	0	203	0	0	0	28	0	28	175	0	175
70606	356 332	0	356 332	130 185	0	130 185	0	0	0	486 517	0	486 517
70608	145 769	0	145 769	51 945	0	51 945	0	0	0	197 714	0	197 714
Итого по активу (баланс)	4 340 972	359 718	4 700 690	5 109 814	581 126	5 690 940	4 973 655	453 186	5 426 841	4 477 131	487 658	4 964 789
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	154 447	0	154 447	0	0	0	0	0	0	154 447	0	154 447
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	55 651	0	55 651	0	0	0	0	0	0	55 651	0	55 651
30220	0	0	0	0	3 732	3 732	0	3 732	3 732	0	0	0
30232	836	104	940	18 887	2 187	21 074	19 029	2 255	21 284	978	172	1 150
30236	0	0	0	616	833	1 449	616	833	1 449	0	0	0
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	592 605	30 422	623 027	5 654 849	317 450	5 972 299	5 664 923	355 177	6 020 100	602 679	68 149	670 828
408.1	12 109	834	12 943	24 658	46	24 704	28 581	55	28 636	16 032	843	16 875
408.2	23 539	29 673	53 212	265 835	82 788	348 623	296 554	119 231	415 785	54 258	66 116	120 374
40905	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
40909	0	0	0	129	832	961	129	832	961	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	7 347	0	7 347	7 347	0	7 347	0	0	0
40912	0	0	0	28	80	108	28	80	108	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42102	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040
42103	26 535	0	26 535	5 535	0	5 535	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000
42104	24 460	0	24 460	39 460	0	39 460	15 000	0	15 000	0	0	0
42105	58 100	0	58 100	4 000	39	4 039	5 020	1 492	6 512	59 120	1 453	60 573
42106	131 526	0	131 526	92 650	0	92 650	73 100	0	73 100	111 976	0	111 976
42111	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	859	0	859	394	0	394	0	0	0	465	0	465
42305	24 135	18 919	43 054	6 762	4 044	10 806	1 048	5 641	6 689	18 421	20 516	38 937
42306	871 990	285 586	1 157 576	198 759	34 470	233 229	150 687	68 865	219 552	823 918	319 981	1 143 899
42307	129 208	29 463	158 671	2 934	1 628	4 562	14 030	4 969	18 999	140 304	32 804	173 108
42309	140	0	140	24	0	24	0	0	0	116	0	116
42606	2 509	2 195	4 704	0	114	114	10	807	817	2 519	2 888	5 407
42609	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	665 320	0	665 320	37 190	0	37 190	93 905	0	93 905	722 035	0	722 035
45515	15 893	0	15 893	441	0	441	484	0	484	15 936	0	15 936
45715	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45818	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
45918	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	172 398	8 976	181 374	172 398	8 976	181 374	0	0	0
47411	10 468	1 066	11 534	8 573	813	9 386	7 667	808	8 475	9 562	1 061	10 623
47416	229	0	229	4 071	21 629	25 700	4 351	21 629	25 980	509	0	509
47422	135	0	135	787	0	787	818	0	818	166	0	166
47425	2 952	0	2 952	5 991	0	5 991	4 798	0	4 798	1 759	0	1 759
47426	3	0	3	9	0	9	71	0	71	65	0	65
52301	0	5 638	5 638	0	306	306	0	366	366	0	5 698	5 698
52304	9 538	0	9 538	0	0	0	0	0	0	9 538	0	9 538
60301	1 986	0	1 986	2 076	0	2 076	1 211	0	1 211	1 121	0	1 121
60305	13 884	0	13 884	10 530	0	10 530	9 346	0	9 346	12 700	0	12 700
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	327	0	327	2 533	0	2 533	2 565	0	2 565	359	0	359
60322	14	0	14	285	0	285	271	0	271	0	0	0
60324	1 205	0	1 205	0	0	0	2	0	2	1 207	0	1 207
60335	4 987	0	4 987	2 527	0	2 527	2 199	0	2 199	4 659	0	4 659
60414	107 585	0	107 585	0	0	0	1 385	0	1 385	108 970	0	108 970
60903	356	0	356	0	0	0	26	0	26	382	0	382
61701	15 386	0	15 386	0	0	0	0	0	0	15 386	0	15 386
70601	291 366	0	291 366	9	0	9	86 883	0	86 883	378 240	0	378 240
70603	145 367	0	145 367	0	0	0	51 391	0	51 391	196 758	0	196 758
70801	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
Итого по пассиву (баланс)	4 296 790	403 900	4 700 690	6 832 121	479 967	7 312 088	6 980 439	595 748	7 576 187	4 445 108	519 681	4 964 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 538	5 638	15 176	0	366	366	0	306	306	9 538	5 698	15 236
90901	133 070	0	133 070	8 544	0	8 544	5 783	0	5 783	135 831	0	135 831
90902	3 214 882	0	3 214 882	16 371	0	16 371	5 241	0	5 241	3 226 012	0	3 226 012
90909	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91202	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 221 121	49 201	1 270 322	41 386	3 532	44 918	122 509	2 502	125 011	1 139 998	50 231	1 190 229
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	375	0	375	0	0	0	28	0	28	347	0	347
91604	144	0	144	0	1	1	0	0	0	144	1	145
91704	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91802	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	0	5 620
99998	828 023	0	828 023	368 001	0	368 001	356 583	0	356 583	839 441	0	839 441
Итого по активу (баланс)	5 414 962	54 839	5 469 801	434 303	3 899	438 202	490 147	2 808	492 955	5 359 118	55 930	5 415 048
Пассив
91311	9 200	5 638	14 838	0	306	306	0	366	366	9 200	5 698	14 898
91312	589 275	0	589 275	33 300	0	33 300	11 000	0	11 000	566 975	0	566 975
91315	39 917	0	39 917	0	0	0	15 263	0	15 263	55 180	0	55 180
91316	18 200	0	18 200	25 500	0	25 500	13 000	0	13 000	5 700	0	5 700
91317	126 780	2 079	128 859	296 916	561	297 477	277 773	599	278 372	107 637	2 117	109 754
91319	28 501	0	28 501	0	0	0	50 000	0	50 000	78 501	0	78 501
91507	8 285	0	8 285	0	0	0	0	0	0	8 285	0	8 285
91508	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
99999	4 641 778	0	4 641 778	132 813	0	132 813	66 642	0	66 642	4 575 607	0	4 575 607
Итого по пассиву (баланс)	5 462 084	7 717	5 469 801	488 529	867	489 396	433 678	965	434 643	5 407 233	7 815	5 415 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	42 090	42 090	0	42 090	42 090	0	0	0
99996	0	0	0	42 014	0	42 014	42 014	0	42 014	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 014	42 090	84 104	42 014	42 090	84 104	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	42 014	0	42 014	42 014	0	42 014	0	0	0
99997	0	0	0	42 090	0	42 090	42 090	0	42 090	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	84 104	0	84 104	84 104	0	84 104	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?