Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 937	0	59 937	0	0	0	429	0	429	59 508	0	59 508
10901	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
20202	33 992	28 931	62 923	229 060	92 600	321 660	248 549	110 418	358 967	14 503	11 113	25 616
20208	7 539	0	7 539	13 483	0	13 483	15 153	0	15 153	5 869	0	5 869
20209	0	0	0	73 250	23 627	96 877	73 250	23 627	96 877	0	0	0
30102	77 077	0	77 077	4 689 033	0	4 689 033	4 717 133	0	4 717 133	48 977	0	48 977
30110	4 196	58 636	62 832	649 676	286 546	936 222	647 376	312 992	960 368	6 496	32 190	38 686
30202	11 026	0	11 026	0	0	0	23	0	23	11 003	0	11 003
30204	3 988	0	3 988	0	0	0	368	0	368	3 620	0	3 620
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	5 379	5 379	0	5 379	5 379	0	0	0
30233	140	0	140	25 125	29	25 154	25 139	29	25 168	126	0	126
30413	0	30 145	30 145	0	335	335	0	30 480	30 480	0	0	0
30424	12 111	7 910	20 021	1 823 425	1 871 581	3 695 006	1 830 332	1 879 491	3 709 823	5 204	0	5 204
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	48	0	48	106 452	0	106 452	106 481	0	106 481	19	0	19
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	2 770 000	0	2 770 000	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	800 000	0	800 000	890 000	0	890 000	150 000	0	150 000
32107	0	62 016	62 016	0	4 033	4 033	0	3 367	3 367	0	62 682	62 682
32201	0	12 685	12 685	0	825	825	0	689	689	0	12 821	12 821
45107	74 786	0	74 786	7 106	0	7 106	4 463	0	4 463	77 429	0	77 429
45108	18 539	0	18 539	8 001	0	8 001	589	0	589	25 951	0	25 951
45204	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45205	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
45207	4 197	0	4 197	0	0	0	447	0	447	3 750	0	3 750
45208	34 211	0	34 211	0	0	0	3 173	0	3 173	31 038	0	31 038
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
45506	19 447	0	19 447	0	0	0	1 092	0	1 092	18 355	0	18 355
45507	142 952	35 298	178 250	0	2 295	2 295	31 136	2 702	33 838	111 816	34 891	146 707
45812	360 241	0	360 241	171	0	171	311	0	311	360 101	0	360 101
45815	3 377	0	3 377	29 509	0	29 509	149	0	149	32 737	0	32 737
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	146	0	146	122	0	122	38	0	38	230	0	230
47101	25	0	25	150	0	150	7	0	7	168	0	168
47404	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47408	0	0	0	1 949 412	1 722 652	3 672 064	1 841 775	1 722 652	3 564 427	107 637	0	107 637
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	16 806	0	16 806	163	27	190	168	13	181	16 801	14	16 815
47427	4 252	2 066	6 318	7 735	725	8 460	6 893	463	7 356	5 094	2 328	7 422
50104	256 385	0	256 385	99 176	0	99 176	3 042	0	3 042	352 519	0	352 519
50106	406 181	0	406 181	7 001	0	7 001	124 362	0	124 362	288 820	0	288 820
50107	457 743	0	457 743	3 830	0	3 830	7 231	0	7 231	454 342	0	454 342
50110	0	67 048	67 048	0	36 896	36 896	0	5 106	5 106	0	98 838	98 838
50121	3 667	0	3 667	3 408	0	3 408	970	0	970	6 105	0	6 105
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	4	0	4	180	0	180	181	0	181	3	0	3
60312	1 796	0	1 796	2 375	0	2 375	1 698	0	1 698	2 473	0	2 473
60314	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60323	729	0	729	31	0	31	4	0	4	756	0	756
60336	143	0	143	36	0	36	179	0	179	0	0	0
60401	429 268	0	429 268	37	0	37	0	0	0	429 305	0	429 305
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60415	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60901	5 726	0	5 726	85	0	85	0	0	0	5 811	0	5 811
60906	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	5	0	5	179	0	179	179	0	179	5	0	5
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	126 632	0	126 632	126 632	0	126 632	0	0	0
61403	675	0	675	68	0	68	84	0	84	659	0	659
62001	189 593	0	189 593	0	0	0	0	0	0	189 593	0	189 593
70606	163 788	0	163 788	204 423	0	204 423	0	0	0	368 211	0	368 211
70607	821	0	821	1 035	0	1 035	217	0	217	1 639	0	1 639
70608	104 376	0	104 376	33 563	0	33 563	0	0	0	137 939	0	137 939
70611	181	0	181	294	0	294	0	0	0	475	0	475
70616	0	0	0	2 911	0	2 911	0	0	0	2 911	0	2 911
Итого по активу (баланс)	3 484 127	304 735	3 788 862	14 194 421	4 047 552	18 241 973	13 879 554	4 097 410	17 976 964	3 798 994	254 877	4 053 871
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	4	0	4	19 084	0	19 084	19 097	0	19 097	17	0	17
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	240	1 142	1 382	21 920	11 301	33 221	23 550	10 302	33 852	1 870	143	2 013
407	191 482	52 698	244 180	1 184 207	326 663	1 510 870	1 229 491	318 630	1 548 121	236 766	44 665	281 431
408.1	3 809	0	3 809	16 003	0	16 003	13 715	0	13 715	1 521	0	1 521
408.2	57 310	33 469	90 779	217 643	67 878	285 521	225 157	64 408	289 565	64 824	29 999	94 823
40911	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
41505	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
41507	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
42005	28 400	0	28 400	4 900	0	4 900	0	0	0	23 500	0	23 500
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
42104	0	28 189	28 189	0	1 530	1 530	0	1 833	1 833	0	28 492	28 492
42106	37 750	0	37 750	39 800	0	39 800	12 000	0	12 000	9 950	0	9 950
42301	11 887	256	12 143	13 396	13	13 409	5 191	17	5 208	3 682	260	3 942
42303	9 306	0	9 306	4 507	0	4 507	11 523	0	11 523	16 322	0	16 322
42304	72 823	0	72 823	1 858	0	1 858	3 294	0	3 294	74 259	0	74 259
42305	488 526	28 164	516 690	16 600	3 986	20 586	32 108	6 368	38 476	504 034	30 546	534 580
42306	181 510	75 614	257 124	3 437	5 261	8 698	13 477	7 442	20 919	191 550	77 795	269 345
42307	22 085	39 916	62 001	0	2 167	2 167	42	2 595	2 637	22 127	40 344	62 471
42309	274	0	274	85	0	85	73	0	73	262	0	262
42601	0	337	337	0	17	17	0	25	25	0	345	345
42603	1 390	0	1 390	0	0	0	10	0	10	1 400	0	1 400
42604	0	0	0	0	19 867	19 867	0	19 867	19 867	0	0	0
42609	14	0	14	10	0	10	10	0	10	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	918	0	918	6 649	0	6 649	7 400	0	7 400	1 669	0	1 669
45215	14 020	0	14 020	3 001	0	3 001	240	0	240	11 259	0	11 259
45515	34 527	0	34 527	29 851	0	29 851	813	0	813	5 489	0	5 489
45818	363 226	0	363 226	174	0	174	29 154	0	29 154	392 206	0	392 206
45918	13 773	0	13 773	0	0	0	2	0	2	13 775	0	13 775
47407	0	0	0	1 868 314	1 804 444	3 672 758	1 868 314	1 804 444	3 672 758	0	0	0
47411	2 186	270	2 456	6 610	263	6 873	6 290	294	6 584	1 866	301	2 167
47416	20	0	20	60	0	60	40	0	40	0	0	0
47422	499	0	499	241	0	241	154	0	154	412	0	412
47425	19 617	0	19 617	3 880	0	3 880	111 918	0	111 918	127 655	0	127 655
47426	0	54	54	1 427	3	1 430	1 535	31	1 566	108	82	190
50120	116 562	0	116 562	116 554	0	116 554	625	0	625	633	0	633
52306	30 280	0	30 280	0	0	0	0	0	0	30 280	0	30 280
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	4 253	0	4 253	0	0	0	279	0	279	4 532	0	4 532
60301	1 323	0	1 323	2 808	0	2 808	1 485	0	1 485	0	0	0
60305	11 995	0	11 995	8 738	0	8 738	8 424	0	8 424	11 681	0	11 681
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
60311	112	0	112	2 095	0	2 095	2 165	0	2 165	182	0	182
60313	0	0	0	0	361	361	0	361	361	0	0	0
60324	732	0	732	1	0	1	58	0	58	789	0	789
60335	4 237	0	4 237	2 433	0	2 433	2 556	0	2 556	4 360	0	4 360
60349	2 058	0	2 058	0	0	0	276	0	276	2 334	0	2 334
60414	141 164	0	141 164	0	0	0	1 257	0	1 257	142 421	0	142 421
60903	1 956	0	1 956	0	0	0	133	0	133	2 089	0	2 089
61701	61 939	0	61 939	429	0	429	2 911	0	2 911	64 421	0	64 421
62002	9 677	0	9 677	0	0	0	0	0	0	9 677	0	9 677
70601	161 891	0	161 891	1	0	1	102 190	0	102 190	264 080	0	264 080
70602	3 211	0	3 211	561	0	561	119 745	0	119 745	122 395	0	122 395
70603	101 271	0	101 271	0	0	0	32 627	0	32 627	133 898	0	133 898
Итого по пассиву (баланс)	3 528 753	260 109	3 788 862	3 898 525	2 243 754	6 142 279	4 170 671	2 236 617	6 407 288	3 800 899	252 972	4 053 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	389 295	0	389 295	198 194	0	198 194	16 111	0	16 111	571 378	0	571 378
90902	386 917	0	386 917	33 543	0	33 543	33 965	0	33 965	386 495	0	386 495
90909	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6 381	0	6 381	38	0	38	1	0	1	6 418	0	6 418
91414	3 306 211	0	3 306 211	14 818	0	14 818	27 562	0	27 562	3 293 467	0	3 293 467
91417	100 000	846	100 846	0	55	55	0	46	46	100 000	855	100 855
91604	48 533	0	48 533	7 802	0	7 802	4 214	0	4 214	52 121	0	52 121
91605	7 578	0	7 578	258	0	258	7 836	0	7 836	0	0	0
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1 096 500	0	1 096 500	150 899	0	150 899	70 409	0	70 409	1 176 990	0	1 176 990
Итого по активу (баланс)	5 350 260	846	5 351 106	405 552	55	405 607	160 098	46	160 144	5 595 714	855	5 596 569
Пассив
91311	7 067	0	7 067	0	0	0	120 827	0	120 827	127 894	0	127 894
91312	854 401	0	854 401	12 357	0	12 357	20 072	0	20 072	862 116	0	862 116
91315	184 539	0	184 539	0	0	0	0	0	0	184 539	0	184 539
91316	48 044	0	48 044	56 045	0	56 045	10 000	0	10 000	1 999	0	1 999
91507	2 010	0	2 010	2 007	0	2 007	0	0	0	3	0	3
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 254 606	0	4 254 606	56 561	0	56 561	221 534	0	221 534	4 419 579	0	4 419 579
Итого по пассиву (баланс)	5 351 106	0	5 351 106	126 970	0	126 970	372 433	0	372 433	5 596 569	0	5 596 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93504	0	0	0	107 637	0	107 637	107 637	0	107 637	0	0	0
93901	12 036	0	12 036	657 854	600 829	1 258 683	669 890	571 325	1 241 215	0	29 504	29 504
94101	0	0	0	96 850	30 256	127 106	96 850	30 256	127 106	0	0	0
99996	12 119	0	12 119	1 793 358	0	1 793 358	1 775 834	0	1 775 834	29 643	0	29 643
Итого по активу (баланс)	24 155	0	24 155	2 655 699	631 085	3 286 784	2 650 211	601 581	3 251 792	29 643	29 504	59 147
Пассив
96302	0	0	0	107 637	0	107 637	107 637	0	107 637	0	0	0
96901	0	12 119	12 119	967 244	700 953	1 668 197	996 887	688 834	1 685 721	29 643	0	29 643
99997	12 036	0	12 036	1 475 957	0	1 475 957	1 493 425	0	1 493 425	29 504	0	29 504
Итого по пассиву (баланс)	12 036	12 119	24 155	2 550 838	700 953	3 251 791	2 597 949	688 834	3 286 783	59 147	0	59 147

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?