Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	16 429	19 413	35 842	768 097	481 159	1 249 256	775 359	486 650	1 262 009	9 167	13 922	23 089
20208	13 561	0	13 561	73 161	0	73 161	70 451	0	70 451	16 271	0	16 271
20209	24 229	0	24 229	1 001 751	0	1 001 751	976 013	0	976 013	49 967	0	49 967
30102	35 458	0	35 458	10 600 599	0	10 600 599	10 598 125	0	10 598 125	37 932	0	37 932
30110	20 180	15 307	35 487	398 201	26 303	424 504	378 640	27 513	406 153	39 741	14 097	53 838
30202	6 912	0	6 912	43	0	43	0	0	0	6 955	0	6 955
30204	837	0	837	0	0	0	309	0	309	528	0	528
30215	0	846	846	0	55	55	0	46	46	0	855	855
30221	0	0	0	350 615	5 304	355 919	350 615	5 304	355 919	0	0	0
30233	2 691	9	2 700	503 235	3 154	506 389	505 533	3 163	508 696	393	0	393
30424	4 182	0	4 182	1 509	0	1 509	3 682	0	3 682	2 009	0	2 009
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	3 675 000	0	3 675 000	3 675 000	0	3 675 000	0	0	0
32003	855 000	0	855 000	3 050 000	0	3 050 000	3 685 000	0	3 685 000	220 000	0	220 000
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	0	26 712	26 712	0	1 737	1 737	0	1 450	1 450	0	26 999	26 999
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000
45206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45207	2 414 000	0	2 414 000	0	0	0	526	0	526	2 413 474	0	2 413 474
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	90 038	0	90 038	0	0	0	13	0	13	90 025	0	90 025
45507	2 537	0	2 537	0	0	0	345	0	345	2 192	0	2 192
45509	545	0	545	601	0	601	642	0	642	504	0	504
47404	0	0	0	19 679	0	19 679	19 679	0	19 679	0	0	0
47408	0	0	0	14 019	19 333	33 352	14 019	19 333	33 352	0	0	0
47423	14	0	14	228	0	228	212	0	212	30	0	30
47427	799	0	799	1 132	11	1 143	806	0	806	1 125	11	1 136
47431	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	5 859	0	5 859	0	0	0	3 128	0	3 128	2 731	0	2 731
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	331	0	331	256	0	256	252	0	252	335	0	335
60312	1 935	0	1 935	5 022	0	5 022	4 748	0	4 748	2 209	0	2 209
60323	17	0	17	34	0	34	34	0	34	17	0	17
60336	2	0	2	451	0	451	231	0	231	222	0	222
60401	679 500	0	679 500	86	0	86	0	0	0	679 586	0	679 586
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60415	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60901	10 030	0	10 030	7	0	7	0	0	0	10 037	0	10 037
60906	0	0	0	412	0	412	7	0	7	405	0	405
61002	404	0	404	41	0	41	101	0	101	344	0	344
61008	1 445	0	1 445	243	0	243	492	0	492	1 196	0	1 196
61009	332	0	332	901	0	901	867	0	867	366	0	366
61403	1 404	0	1 404	129	0	129	172	0	172	1 361	0	1 361
61702	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
70606	162 980	0	162 980	47 397	0	47 397	7	0	7	210 370	0	210 370
70608	22 859	0	22 859	5 312	0	5 312	0	0	0	28 171	0	28 171
70611	6 912	0	6 912	3 128	0	3 128	0	0	0	10 040	0	10 040
Итого по активу (баланс)	4 786 793	62 287	4 849 080	21 281 425	537 056	21 818 481	21 125 145	543 459	21 668 604	4 943 073	55 884	4 998 957
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	153 196	0	153 196	153 196	0	153 196	0	0	0
30126	642	0	642	635	0	635	109	0	109	116	0	116
30220	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30222	0	0	0	202	24	226	202	24	226	0	0	0
30223	11	0	11	1 734	0	1 734	1 742	0	1 742	19	0	19
30226	228	0	228	549	0	549	321	0	321	0	0	0
30232	7	0	7	388 463	608	389 071	388 690	643	389 333	234	35	269
30236	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
32211	2 671	0	2 671	145	0	145	174	0	174	2 700	0	2 700
407	292 337	1 047	293 384	4 254 152	3 637	4 257 789	4 290 221	3 525	4 293 746	328 406	935	329 341
408.1	10 195	0	10 195	112 757	0	112 757	113 107	0	113 107	10 545	0	10 545
408.2	211 847	33 912	245 759	240 402	19 776	260 178	248 953	15 492	264 445	220 398	29 628	250 026
40901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40905	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
40906	22 864	0	22 864	417 730	0	417 730	444 377	0	444 377	49 511	0	49 511
40909	0	0	0	503	821	1 324	503	821	1 324	0	0	0
40910	0	0	0	73	97	170	73	97	170	0	0	0
40911	48	0	48	35 636	0	35 636	36 087	0	36 087	499	0	499
40912	0	0	0	361	569	930	361	569	930	0	0	0
40913	0	0	0	147	121	268	147	121	268	0	0	0
42301	264	948	1 212	0	52	52	0	62	62	264	958	1 222
42304	13 680	0	13 680	4 631	0	4 631	4 284	0	4 284	13 333	0	13 333
42305	303 912	0	303 912	24 192	0	24 192	40 008	0	40 008	319 728	0	319 728
42306	67 825	0	67 825	2 342	0	2 342	2 869	0	2 869	68 352	0	68 352
42309	771	0	771	244	0	244	192	0	192	719	0	719
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	137 760	0	137 760	763	0	763	10 742	0	10 742	147 739	0	147 739
45515	829	0	829	122	0	122	4	0	4	711	0	711
47403	0	0	0	0	18 111	18 111	0	18 111	18 111	0	0	0
47407	0	0	0	19 300	14 019	33 319	19 300	14 019	33 319	0	0	0
47411	6 077	0	6 077	676	0	676	2 029	0	2 029	7 430	0	7 430
47416	0	6	6	11	0	11	11	0	11	0	6	6
47422	1 381	1	1 382	100 433	14	100 447	100 500	13	100 513	1 448	0	1 448
47425	451	0	451	517	0	517	573	0	573	507	0	507
60301	6 599	0	6 599	8 649	0	8 649	5 097	0	5 097	3 047	0	3 047
60305	18 560	0	18 560	16 365	0	16 365	15 647	0	15 647	17 842	0	17 842
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	610	0	610	610	0	610
60311	750	0	750	2 980	0	2 980	3 159	0	3 159	929	0	929
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60322	606	0	606	746	0	746	748	0	748	608	0	608
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	8 257	0	8 257	3 535	0	3 535	3 544	0	3 544	8 266	0	8 266
60349	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60414	146 586	0	146 586	0	0	0	996	0	996	147 582	0	147 582
60903	2 181	0	2 181	0	0	0	157	0	157	2 338	0	2 338
70601	208 731	0	208 731	32	0	32	52 129	0	52 129	260 828	0	260 828
70603	21 116	0	21 116	0	0	0	5 588	0	5 588	26 704	0	26 704
70605	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
70801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
Итого по пассиву (баланс)	4 813 155	35 925	4 849 080	5 802 550	57 876	5 860 426	5 956 779	53 524	6 010 303	4 967 384	31 573	4 998 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 183	0	20 183	9 847	0	9 847	12 994	0	12 994	17 036	0	17 036
90902	477	0	477	208	0	208	31	0	31	654	0	654
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	23	0	23	601	0	601	557	0	557	67	0	67
91414	89 965	0	89 965	0	0	0	0	0	0	89 965	0	89 965
91501	125 467	0	125 467	0	0	0	0	0	0	125 467	0	125 467
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	250 394	0	250 394	89 561	0	89 561	55 414	0	55 414	284 541	0	284 541
Итого по активу (баланс)	486 910	0	486 910	110 223	0	110 223	79 002	0	79 002	518 131	0	518 131
Пассив
91312	112 676	0	112 676	0	0	0	0	0	0	112 676	0	112 676
91315	115 614	0	115 614	4 718	0	4 718	38 858	0	38 858	149 754	0	149 754
91317	21 849	0	21 849	50 695	0	50 695	50 702	0	50 702	21 856	0	21 856
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	236 516	0	236 516	23 569	0	23 569	20 643	0	20 643	233 590	0	233 590
Итого по пассиву (баланс)	486 910	0	486 910	78 982	0	78 982	110 203	0	110 203	518 131	0	518 131

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?