Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	994	0	994	0	0	0	226	0	226	768	0	768
10610	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
10901	71 314	0	71 314	0	0	0	0	0	0	71 314	0	71 314
20202	1 795	4 803	6 598	28 196	1 669	29 865	28 294	1 499	29 793	1 697	4 973	6 670
20209	0	0	0	18 803	0	18 803	16 200	0	16 200	2 603	0	2 603
30102	21 174	0	21 174	110 442	0	110 442	104 966	0	104 966	26 650	0	26 650
30110	333	30 415	30 748	4 573 626	5 342	4 578 968	4 573 485	7 029	4 580 514	474	28 728	29 202
30202	5 010	0	5 010	73	0	73	0	0	0	5 083	0	5 083
30204	380	0	380	4	0	4	0	0	0	384	0	384
30215	270	761	1 031	0	49	49	0	41	41	270	769	1 039
30221	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
30233	22	158	180	550	69	619	563	227	790	9	0	9
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	105 000	0	105 000	2 160 000	0	2 160 000	2 150 000	0	2 150 000	115 000	0	115 000
31903	600 000	0	600 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	600 000	0	600 000
45201	1 303	0	1 303	2 833	0	2 833	2 114	0	2 114	2 022	0	2 022
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	56 240	0	56 240	0	0	0	4 500	0	4 500	51 740	0	51 740
45401	284	0	284	33	0	33	0	0	0	317	0	317
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	36	0	36	0	0	0	5	0	5	31	0	31
45507	107 884	0	107 884	0	0	0	880	0	880	107 004	0	107 004
45811	25 387	5 551	30 938	0	0	0	0	0	0	25 387	5 551	30 938
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45815	6 540	0	6 540	6	0	6	397	0	397	6 149	0	6 149
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	73	0	73	1	0	1	40	0	40	34	0	34
47408	0	0	0	6 176	0	6 176	6 176	0	6 176	0	0	0
47427	311	0	311	7 442	0	7 442	7 073	0	7 073	680	0	680
50208	16 968	0	16 968	166	0	166	13	0	13	17 121	0	17 121
60302	270	0	270	0	0	0	180	0	180	90	0	90
60306	16	0	16	498	0	498	514	0	514	0	0	0
60308	0	0	0	827	0	827	820	0	820	7	0	7
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	1 525	0	1 525	629	0	629	1 844	0	1 844	310	0	310
60323	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
60336	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	56 058	0	56 058	0	0	0	0	0	0	56 058	0	56 058
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	3	0	3	29	0	29	32	0	32	0	0	0
61008	13	0	13	39	0	39	39	0	39	13	0	13
61009	1 192	0	1 192	1	0	1	1	0	1	1 192	0	1 192
61209	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61403	609	0	609	894	0	894	100	0	100	1 403	0	1 403
61702	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61907	36 303	0	36 303	0	0	0	0	0	0	36 303	0	36 303
62101	336	0	336	355	0	355	355	0	355	336	0	336
62102	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70606	21 543	0	21 543	7 241	0	7 241	15	0	15	28 769	0	28 769
70608	11 533	0	11 533	4 062	0	4 062	0	0	0	15 595	0	15 595
70611	607	0	607	202	0	202	0	0	0	809	0	809
Итого по активу (баланс)	1 186 408	41 688	1 228 096	9 326 756	7 129	9 333 885	9 302 460	8 796	9 311 256	1 210 704	40 021	1 250 725
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	23 061	0	23 061	0	0	0	0	0	0	23 061	0	23 061
10609	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30223	5	0	5	6 253	0	6 253	6 653	0	6 653	405	0	405
30226	254	0	254	37	0	37	3	0	3	220	0	220
30232	0	0	0	329	433	762	329	433	762	0	0	0
407	33 604	2 248	35 852	96 837	5 138	101 975	102 482	3 248	105 730	39 249	358	39 607
408.1	26 862	9 370	36 232	15 765	468	16 233	18 509	689	19 198	29 606	9 591	39 197
408.2	9 789	18 572	28 361	1 753	1 008	2 761	1 892	1 207	3 099	9 928	18 771	28 699
40905	30	0	30	183	0	183	183	0	183	30	0	30
40909	0	0	0	350	62	412	350	62	412	0	0	0
40911	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
40912	0	0	0	202	432	634	202	432	634	0	0	0
40913	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	52	183	235	2	21	23	2	13	15	52	175	227
42303	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42305	389 868	145	390 013	927	38	965	2	690	692	388 943	797	389 740
42306	12 663	0	12 663	548	0	548	904	0	904	13 019	0	13 019
42307	487	374	861	711	20	731	774	25	799	550	379	929
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	615	0	615	45	0	45	88	0	88	658	0	658
45415	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
45515	9 492	0	9 492	135	0	135	0	0	0	9 357	0	9 357
45818	55 461	0	55 461	382	0	382	0	0	0	55 079	0	55 079
45918	129	0	129	26	0	26	0	0	0	103	0	103
47407	0	0	0	0	6 176	6 176	0	6 176	6 176	0	0	0
47411	8 460	0	8 460	73	1	74	2 491	2	2 493	10 878	1	10 879
47416	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
47425	14	0	14	6	0	6	45	0	45	53	0	53
47426	4 489	0	4 489	40	0	40	412	0	412	4 861	0	4 861
50220	994	0	994	226	0	226	0	0	0	768	0	768
60301	249	0	249	666	0	666	551	0	551	134	0	134
60305	1 277	0	1 277	1 599	0	1 599	1 554	0	1 554	1 232	0	1 232
60309	11	0	11	11	0	11	68	0	68	68	0	68
60311	11	0	11	167	0	167	164	0	164	8	0	8
60322	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60324	5 034	0	5 034	18	0	18	5	0	5	5 021	0	5 021
60335	372	0	372	469	0	469	469	0	469	372	0	372
60414	18 650	0	18 650	0	0	0	146	0	146	18 796	0	18 796
60903	207	0	207	0	0	0	18	0	18	225	0	225
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	4 072	0	4 072	0	0	0	0	0	0	4 072	0	4 072
70601	30 565	0	30 565	0	0	0	8 773	0	8 773	39 338	0	39 338
70603	11 249	0	11 249	0	0	0	4 150	0	4 150	15 399	0	15 399
70801	9 218	0	9 218	0	0	0	0	0	0	9 218	0	9 218
Итого по пассиву (баланс)	1 197 204	30 892	1 228 096	128 797	13 797	142 594	152 246	12 977	165 223	1 220 653	30 072	1 250 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 860	0	30 860	0	0	0	12 008	0	12 008	18 852	0	18 852
90902	13 757	0	13 757	86	0	86	89	0	89	13 754	0	13 754
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	421 698	26 836	448 534	0	0	0	800	0	800	420 898	26 836	447 734
91501	3 676	0	3 676	0	0	0	310	0	310	3 366	0	3 366
91604	1 938	107	2 045	0	0	0	5	0	5	1 933	107	2 040
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	12 860	0	12 860	0	0	0	3	0	3	12 857	0	12 857
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	380 776	0	380 776	9 822	0	9 822	3 575	0	3 575	387 023	0	387 023
Итого по активу (баланс)	902 339	26 943	929 282	9 909	0	9 909	16 790	0	16 790	895 458	26 943	922 401
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	353 786	0	353 786	631	0	631	3 130	0	3 130	356 285	0	356 285
91317	913	0	913	2 867	0	2 867	6 615	0	6 615	4 661	0	4 661
91507	25 357	0	25 357	0	0	0	0	0	0	25 357	0	25 357
99999	548 506	0	548 506	13 215	0	13 215	87	0	87	535 378	0	535 378
Итого по пассиву (баланс)	929 282	0	929 282	16 790	0	16 790	9 909	0	9 909	922 401	0	922 401

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?