Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10605	159	0	159	86	0	86	242	0	242	3	0	3
10610	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
20202	141 118	206 512	347 630	854 686	316 809	1 171 495	876 235	306 154	1 182 389	119 569	217 167	336 736
20208	16 240	0	16 240	33 375	0	33 375	32 139	0	32 139	17 476	0	17 476
20209	0	0	0	442 954	10 188	453 142	433 054	10 188	443 242	9 900	0	9 900
30102	314 943	0	314 943	7 360 171	0	7 360 171	7 412 895	0	7 412 895	262 219	0	262 219
30110	55 308	100 081	155 389	318 344	703 436	1 021 780	305 259	726 241	1 031 500	68 393	77 276	145 669
30114	0	31	31	0	96	96	0	5	5	0	122	122
30202	37 982	0	37 982	370	0	370	0	0	0	38 352	0	38 352
30204	9 696	0	9 696	0	0	0	250	0	250	9 446	0	9 446
30215	1 000	7 499	8 499	0	487	487	0	407	407	1 000	7 579	8 579
30233	511	0	511	140 164	18 114	158 278	138 819	17 645	156 464	1 856	469	2 325
30302	1 041 494	2 871 149	3 912 643	991 457	1 111 072	2 102 529	888 952	1 105 423	1 994 375	1 143 999	2 876 798	4 020 797
30306	7 544 478	14 320	7 558 798	3 344 574	454 701	3 799 275	2 869 268	454 260	3 323 528	8 019 784	14 761	8 034 545
30413	18	3 133	3 151	0	204	204	0	170	170	18	3 167	3 185
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14 660	64 330	78 990	10 277	2 563	12 840	19 833	60 465	80 298	5 104	6 428	11 532
32201	0	8 588	8 588	0	761	761	0	471	471	0	8 878	8 878
45106	230	0	230	1 927	0	1 927	77	0	77	2 080	0	2 080
45107	19 235	0	19 235	0	0	0	726	0	726	18 509	0	18 509
45108	41 199	0	41 199	0	0	0	1 262	0	1 262	39 937	0	39 937
45201	22 633	0	22 633	16 273	0	16 273	26 344	0	26 344	12 562	0	12 562
45203	61 700	0	61 700	22 991	0	22 991	61 700	0	61 700	22 991	0	22 991
45204	247 136	0	247 136	116 044	0	116 044	97 924	0	97 924	265 256	0	265 256
45205	653 159	0	653 159	167 838	0	167 838	73 099	0	73 099	747 898	0	747 898
45206	306 424	8 907	315 331	36 218	580	36 798	30 083	483	30 566	312 559	9 004	321 563
45207	603 270	0	603 270	97 179	0	97 179	59 210	0	59 210	641 239	0	641 239
45208	751 454	0	751 454	2 542	0	2 542	8 284	0	8 284	745 712	0	745 712
45401	2 922	0	2 922	6 774	0	6 774	9 696	0	9 696	0	0	0
45405	24 269	0	24 269	7 867	0	7 867	23 692	0	23 692	8 444	0	8 444
45406	4 043	0	4 043	0	0	0	180	0	180	3 863	0	3 863
45407	8 225	0	8 225	0	0	0	516	0	516	7 709	0	7 709
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	3 634	0	3 634	0	0	0	469	0	469	3 165	0	3 165
45506	182 113	17 842	199 955	29 966	1 149	31 115	9 225	1 425	10 650	202 854	17 566	220 420
45507	735 880	39 861	775 741	196 244	2 591	198 835	45 884	2 183	48 067	886 240	40 269	926 509
45509	49	0	49	464	0	464	513	0	513	0	0	0
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	224 829	0	224 829	1 631	0	1 631	2 183	0	2 183	224 277	0	224 277
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	99 503	0	99 503	2 931	0	2 931	2 232	0	2 232	100 202	0	100 202
45912	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
45915	6 873	0	6 873	1 844	0	1 844	2 698	0	2 698	6 019	0	6 019
47404	772	2 281 786	2 282 558	13 775 485	13 611 829	27 387 314	13 775 811	13 317 961	27 093 772	446	2 575 654	2 576 100
47408	0	0	0	539 357	31 842	571 199	539 357	31 842	571 199	0	0	0
47423	6 830	897	7 727	153 312	59 197	212 509	153 310	59 187	212 497	6 832	907	7 739
47427	45 003	102	45 105	48 408	131	48 539	49 394	110	49 504	44 017	123	44 140
47801	6 993	0	6 993	0	0	0	766	0	766	6 227	0	6 227
50104	147 050	0	147 050	5 084	0	5 084	152 134	0	152 134	0	0	0
50106	213 105	0	213 105	12 824	0	12 824	6 137	0	6 137	219 792	0	219 792
50107	46 448	0	46 448	5 218	0	5 218	13	0	13	51 653	0	51 653
50121	299	0	299	186	0	186	158	0	158	327	0	327
50205	0	11 392	11 392	0	786	786	0	619	619	0	11 559	11 559
50211	0	468 685	468 685	0	89 489	89 489	0	84 219	84 219	0	473 955	473 955
50221	3 695	0	3 695	1 266	0	1 266	1 160	0	1 160	3 801	0	3 801
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	49 771	0	49 771	49 907	0	49 907	99 678	0	99 678	0	0	0
51403	257 525	0	257 525	151 767	0	151 767	210 174	0	210 174	199 118	0	199 118
51405	0	112 208	112 208	0	7 573	7 573	0	6 090	6 090	0	113 691	113 691
52503	6 607	0	6 607	1 388	0	1 388	1 819	0	1 819	6 176	0	6 176
52601	298 904	0	298 904	0	0	0	7 991	0	7 991	290 913	0	290 913
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	373	0	373	57	0	57	115	0	115	315	0	315
60308	887	0	887	3 791	0	3 791	3 698	0	3 698	980	0	980
60310	456	0	456	1 476	0	1 476	1 298	0	1 298	634	0	634
60312	13 874	0	13 874	13 001	0	13 001	8 112	0	8 112	18 763	0	18 763
60314	0	177	177	0	351	351	0	351	351	0	177	177
60323	19 366	0	19 366	10 335	0	10 335	105	0	105	29 596	0	29 596
60336	695	0	695	603	0	603	610	0	610	688	0	688
60401	175 672	0	175 672	0	0	0	387	0	387	175 285	0	175 285
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	335	0	335	89	0	89	122	0	122	302	0	302
61008	337	0	337	724	0	724	952	0	952	109	0	109
61009	398	0	398	741	0	741	786	0	786	353	0	353
61010	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
61210	0	0	0	526 353	0	526 353	526 353	0	526 353	0	0	0
61212	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
61403	2 945	0	2 945	1 940	0	1 940	649	0	649	4 236	0	4 236
61702	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
62001	216 261	0	216 261	0	0	0	0	0	0	216 261	0	216 261
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	1 111 649	0	1 111 649	457 364	0	457 364	0	0	0	1 569 013	0	1 569 013
70607	1 109	0	1 109	384	0	384	288	0	288	1 205	0	1 205
70608	1 821 549	0	1 821 549	620 033	0	620 033	0	0	0	2 441 582	0	2 441 582
70611	57	0	57	139	0	139	0	0	0	196	0	196
70614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	17 677 881	6 217 500	23 895 381	30 587 819	16 423 949	47 011 768	28 975 717	16 185 899	45 161 616	19 289 983	6 455 550	25 745 533
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	3 695	0	3 695	1 160	0	1 160	1 266	0	1 266	3 801	0	3 801
10701	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
10801	50 315	0	50 315	0	0	0	0	0	0	50 315	0	50 315
30126	8 997	0	8 997	6 287	0	6 287	9 202	0	9 202	11 912	0	11 912
30220	0	0	0	0	11 016	11 016	0	11 016	11 016	0	0	0
30226	8	0	8	2 016	0	2 016	2 099	0	2 099	91	0	91
30232	0	265	265	142 879	95 155	238 034	147 786	98 178	245 964	4 907	3 288	8 195
30301	1 041 494	2 871 149	3 912 643	888 952	1 105 423	1 994 375	991 457	1 111 072	2 102 529	1 143 999	2 876 798	4 020 797
30305	7 544 478	14 320	7 558 798	2 869 268	454 260	3 323 528	3 344 574	454 701	3 799 275	8 019 784	14 761	8 034 545
32211	1 804	0	1 804	94	0	94	155	0	155	1 865	0	1 865
407	1 033 435	341 132	1 374 567	6 756 284	583 030	7 339 314	6 726 172	579 916	7 306 088	1 003 323	338 018	1 341 341
408.1	52 013	32 136	84 149	172 883	5 039	177 922	158 475	30 652	189 127	37 605	57 749	95 354
408.2	190 792	26 304	217 096	827 099	49 062	876 161	912 660	46 254	958 914	276 353	23 496	299 849
40901	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
40902	0	110	110	0	6	6	0	9	9	0	113	113
40905	0	0	0	12 473	0	12 473	12 473	0	12 473	0	0	0
40909	0	0	0	12 964	7 879	20 843	12 964	7 879	20 843	0	0	0
40910	0	0	0	3 422	4 548	7 970	3 422	4 548	7 970	0	0	0
40911	116	0	116	23 740	281	24 021	23 660	281	23 941	36	0	36
40912	0	0	0	20 017	49 780	69 797	20 017	49 780	69 797	0	0	0
40913	0	0	0	24 715	43 550	68 265	24 715	43 550	68 265	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	13 501	0	13 501	0	0	0	2 000	0	2 000	15 501	0	15 501
42106	39 450	0	39 450	18 180	0	18 180	5 000	0	5 000	26 270	0	26 270
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	240	4	244	3	0	3	0	0	0	237	4	241
42305	709 018	0	709 018	143 196	0	143 196	65 257	0	65 257	631 079	0	631 079
42306	3 149 727	99 179	3 248 906	29 661	9 669	39 330	164 131	8 814	172 945	3 284 197	98 324	3 382 521
42309	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42313	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
42314	66	0	66	4	0	4	4	0	4	66	0	66
42315	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42605	5 179	0	5 179	579	0	579	31	0	31	4 631	0	4 631
42606	8 029	141	8 170	0	8	8	20	15	35	8 049	148	8 197
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	17 262	224 201	241 463	10 000	11 177	21 177	0	16 539	16 539	7 262	229 563	236 825
43805	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
43806	18 600	0	18 600	0	0	0	20 000	0	20 000	38 600	0	38 600
43807	374 000	388 494	762 494	0	21 087	21 087	0	25 262	25 262	374 000	392 669	766 669
44006	0	97 353	97 353	0	24 273	24 273	0	5 248	5 248	0	78 328	78 328
44007	300 000	242 862	542 862	0	13 182	13 182	0	15 792	15 792	300 000	245 472	545 472
45115	8 493	0	8 493	399	0	399	4 616	0	4 616	12 710	0	12 710
45215	232 323	0	232 323	156 293	0	156 293	168 569	0	168 569	244 599	0	244 599
45415	6 214	0	6 214	3 940	0	3 940	678	0	678	2 952	0	2 952
45515	118 307	0	118 307	20 191	0	20 191	28 037	0	28 037	126 153	0	126 153
45818	324 425	0	324 425	3 501	0	3 501	4 672	0	4 672	325 596	0	325 596
45918	9 337	0	9 337	1 618	0	1 618	661	0	661	8 380	0	8 380
47407	0	0	0	31 779	539 788	571 567	31 779	539 788	571 567	0	0	0
47411	17 609	0	17 609	31 667	167	31 834	33 825	167	33 992	19 767	0	19 767
47416	5 196	0	5 196	11 572	0	11 572	9 774	0	9 774	3 398	0	3 398
47422	1 908	19	1 927	4 603	8	4 611	4 586	5	4 591	1 891	16	1 907
47425	81 568	0	81 568	46 990	0	46 990	60 647	0	60 647	95 225	0	95 225
47426	4 624	11 189	15 813	5 308	4 621	9 929	5 519	2 751	8 270	4 835	9 319	14 154
47804	1 763	0	1 763	239	0	239	0	0	0	1 524	0	1 524
50120	351	0	351	135	0	135	296	0	296	512	0	512
50220	159	0	159	242	0	242	86	0	86	3	0	3
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	5 015	0	5 015	139 965	0	139 965	277 388	0	277 388	142 438	0	142 438
52303	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
52305	121 751	0	121 751	325	0	325	0	0	0	121 426	0	121 426
52406	30 125	0	30 125	33 921	0	33 921	50 604	0	50 604	46 808	0	46 808
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	0	0	0	5 750	0	5 750	5 753	0	5 753	3	0	3
60305	12 931	0	12 931	24 295	0	24 295	23 370	0	23 370	12 006	0	12 006
60309	1 103	0	1 103	1 262	0	1 262	374	0	374	215	0	215
60311	45	0	45	10 464	0	10 464	10 464	0	10 464	45	0	45
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	227	0	227	5 601	0	5 601	5 604	0	5 604	230	0	230
60324	25 937	0	25 937	2 847	0	2 847	14 164	0	14 164	37 254	0	37 254
60335	10 178	0	10 178	6 891	0	6 891	6 818	0	6 818	10 105	0	10 105
60414	46 962	0	46 962	387	0	387	876	0	876	47 451	0	47 451
60903	3 384	0	3 384	0	0	0	212	0	212	3 596	0	3 596
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	17 012	0	17 012	0	0	0	0	0	0	17 012	0	17 012
62002	4 315	0	4 315	0	0	0	1 080	0	1 080	5 395	0	5 395
62103	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70601	607 439	0	607 439	50	0	50	385 876	0	385 876	993 265	0	993 265
70602	199	0	199	84	0	84	47	0	47	162	0	162
70603	1 662 396	0	1 662 396	0	0	0	656 214	0	656 214	2 318 610	0	2 318 610
70613	350 634	0	350 634	7 991	0	7 991	0	0	0	342 643	0	342 643
70801	18 013	0	18 013	0	0	0	0	0	0	18 013	0	18 013
Итого по пассиву (баланс)	19 546 523	4 348 858	23 895 381	12 613 114	3 033 029	15 646 143	14 444 058	3 052 237	17 496 295	21 377 467	4 368 066	25 745 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	99 706	0	99 706	0	0	0	0	0	0	99 706	0	99 706
90901	493 947	0	493 947	112 449	0	112 449	4 780	0	4 780	601 616	0	601 616
90902	765 714	0	765 714	9 628	0	9 628	7 922	0	7 922	767 420	0	767 420
90908	0	110	110	3 915	8	3 923	3 915	5	3 920	0	113	113
91202	374 912	112 756	487 668	1	0	1	374 909	112 756	487 665	4	0	4
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	9 667 813	35 347	9 703 160	688 088	2 299	690 387	277 462	1 919	279 381	10 078 439	35 727	10 114 166
91418	6 993	0	6 993	0	0	0	767	0	767	6 226	0	6 226
91502	29 233	0	29 233	0	0	0	0	0	0	29 233	0	29 233
91604	102 394	1 657	104 051	9 159	413	9 572	5 445	237	5 682	106 108	1 833	107 941
91704	19 938	0	19 938	0	0	0	4	0	4	19 934	0	19 934
91802	126 003	0	126 003	0	0	0	0	0	0	126 003	0	126 003
91803	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
99998	5 773 954	0	5 773 954	951 382	0	951 382	809 089	0	809 089	5 916 247	0	5 916 247
Итого по активу (баланс)	17 467 135	149 870	17 617 005	1 774 623	2 720	1 777 343	1 484 294	114 917	1 599 211	17 757 464	37 673	17 795 137
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91311	125 637	0	125 637	0	0	0	2 800	0	2 800	128 437	0	128 437
91312	2 692 572	956 055	3 648 627	110 653	50 901	161 554	240 735	64 128	304 863	2 822 654	969 282	3 791 936
91315	908 843	27 003	935 846	1 284	1 466	2 750	36 988	1 756	38 744	944 547	27 293	971 840
91316	31 542	0	31 542	100 944	0	100 944	147 843	0	147 843	78 441	0	78 441
91317	299 247	0	299 247	536 092	0	536 092	445 524	0	445 524	208 679	0	208 679
91319	637 269	0	637 269	8 817	0	8 817	10 520	0	10 520	638 972	0	638 972
91507	91 470	0	91 470	0	0	0	288	0	288	91 758	0	91 758
91508	4 316	0	4 316	649	0	649	2 517	0	2 517	6 184	0	6 184
99999	11 843 051	0	11 843 051	790 122	0	790 122	825 961	0	825 961	11 878 890	0	11 878 890
Итого по пассиву (баланс)	16 633 947	983 058	17 617 005	1 548 681	52 367	1 601 048	1 713 296	65 884	1 779 180	16 798 562	996 575	17 795 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	2 092 548	0	2 092 548	0	0	0	0	0	0	2 092 548	0	2 092 548
93901	112 062	0	112 062	8 953 121	5 397 153	14 350 274	7 196 081	3 858 590	11 054 671	1 869 102	1 538 563	3 407 665
94101	0	0	0	4 367	59 011	63 378	4 367	59 011	63 378	0	0	0
99996	1 834 227	0	1 834 227	14 546 532	0	14 546 532	11 230 163	0	11 230 163	5 150 596	0	5 150 596
Итого по активу (баланс)	4 038 837	0	4 038 837	23 504 020	5 456 164	28 960 184	18 430 611	3 917 601	22 348 212	9 112 246	1 538 563	10 650 809
Пассив
96310	0	1 721 471	1 721 471	0	93 020	93 020	0	112 767	112 767	0	1 741 218	1 741 218
96901	0	112 756	112 756	3 858 213	7 278 930	11 137 143	5 405 245	9 028 520	14 433 765	1 547 032	1 862 346	3 409 378
99997	2 204 610	0	2 204 610	11 118 049	0	11 118 049	14 413 652	0	14 413 652	5 500 213	0	5 500 213
Итого по пассиву (баланс)	2 204 610	1 834 227	4 038 837	14 976 262	7 371 950	22 348 212	19 818 897	9 141 287	28 960 184	7 047 245	3 603 564	10 650 809

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?