Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	452	0	452	313	0	313	139	0	139
11101	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
20202	228 225	92 727	320 952	898 109	301 401	1 199 510	944 242	293 598	1 237 840	182 092	100 530	282 622
20208	10 962	0	10 962	15 191	0	15 191	17 657	0	17 657	8 496	0	8 496
20209	0	0	0	575 840	0	575 840	575 840	0	575 840	0	0	0
30102	946 991	0	946 991	30 090 908	0	30 090 908	30 924 024	0	30 924 024	113 875	0	113 875
30110	9 028	3 234 364	3 243 392	12 133 590	9 164 529	21 298 119	12 134 609	8 851 512	20 986 121	8 009	3 547 381	3 555 390
30114	0	26 056	26 056	0	1 318 243	1 318 243	0	1 315 797	1 315 797	0	28 502	28 502
30202	121 414	0	121 414	0	0	0	20 819	0	20 819	100 595	0	100 595
30204	135 716	0	135 716	6 210	0	6 210	0	0	0	141 926	0	141 926
30215	80	1 917	1 997	0	124	124	0	104	104	80	1 937	2 017
30221	0	0	0	1 127 950	0	1 127 950	1 127 950	0	1 127 950	0	0	0
30233	2 847	25	2 872	25 420	2 287	27 707	25 121	2 298	27 419	3 146	14	3 160
30302	12 637	223	12 860	19 085	12 203	31 288	15 207	12 200	27 407	16 515	226	16 741
30306	4 833 336	8	4 833 344	345 894	5 690	351 584	123 253	5 684	128 937	5 055 977	14	5 055 991
30413	0	0	0	2 190 410	0	2 190 410	2 190 410	0	2 190 410	0	0	0
30424	95	0	95	37 069 171	6 434 151	43 503 322	37 068 375	6 434 151	43 502 526	891	0	891
30425	0	13 847	13 847	0	938	938	0	722	722	0	14 063	14 063
31902	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	557 750	0	557 750	557 750	0	557 750	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	0	0	0	3 033	0	3 033	0	0	0	3 033	0	3 033
32202	0	0	0	74 357 222	6 534 353	80 891 575	74 357 222	6 534 353	80 891 575	0	0	0
32203	1 563 248	6 098 826	7 662 074	22 601 897	14 109 921	36 711 818	20 496 884	17 233 224	37 730 108	3 668 261	2 975 523	6 643 784
32204	0	0	0	186 684	390 608	577 292	0	1 192	1 192	186 684	389 416	576 100
32205	0	659 817	659 817	0	42 752	42 752	0	35 814	35 814	0	666 755	666 755
45106	17 696	0	17 696	0	0	0	5 451	0	5 451	12 245	0	12 245
45107	9 407	0	9 407	0	0	0	816	0	816	8 591	0	8 591
45201	58 711	0	58 711	52 996	0	52 996	58 853	0	58 853	52 854	0	52 854
45203	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
45204	22 955	0	22 955	17 567	0	17 567	16 555	0	16 555	23 967	0	23 967
45205	51 190	0	51 190	8 062	0	8 062	37 789	0	37 789	21 463	0	21 463
45206	838 541	0	838 541	526 974	0	526 974	287 406	0	287 406	1 078 109	0	1 078 109
45207	3 592 630	0	3 592 630	298 135	0	298 135	155 662	0	155 662	3 735 103	0	3 735 103
45208	541 488	156 031	697 519	41 000	10 110	51 110	9 631	10 748	20 379	572 857	155 393	728 250
45307	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45401	15 901	0	15 901	19 834	0	19 834	14 771	0	14 771	20 964	0	20 964
45406	2 962	0	2 962	1 349	0	1 349	100	0	100	4 211	0	4 211
45407	101 651	0	101 651	3 159	0	3 159	3 434	0	3 434	101 376	0	101 376
45408	60 644	0	60 644	0	0	0	193	0	193	60 451	0	60 451
45504	0	0	0	80	0	80	30	0	30	50	0	50
45505	139 989	0	139 989	150	0	150	2 017	0	2 017	138 122	0	138 122
45506	115 806	3 947	119 753	33 286	122 137	155 423	35 005	5 591	40 596	114 087	120 493	234 580
45507	631 571	666 234	1 297 805	23 785	43 167	66 952	15 237	36 162	51 399	640 119	673 239	1 313 358
45509	5 812	208	6 020	4 270	2 311	6 581	4 611	2 054	6 665	5 471	465	5 936
45604	0	563 779	563 779	0	36 529	36 529	0	30 601	30 601	0	569 707	569 707
45708	42	0	42	12	0	12	13	0	13	41	0	41
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	159 999	0	159 999	869	0	869	2 573	0	2 573	158 295	0	158 295
45814	3 028	0	3 028	0	0	0	32	0	32	2 996	0	2 996
45815	77 351	0	77 351	13 627	0	13 627	5 849	0	5 849	85 129	0	85 129
45912	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45915	285	0	285	843	0	843	838	0	838	290	0	290
47404	0	192 132	192 132	58 038 422	26 952 257	84 990 679	58 038 422	27 083 918	85 122 340	0	60 471	60 471
47408	0	0	0	53 342 044	22 621 438	75 963 482	53 342 044	22 621 438	75 963 482	0	0	0
47415	5	0	5	287	0	287	72	0	72	220	0	220
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	434 504	57	434 561	5 512	57 795	63 307	5 633	57 794	63 427	434 383	58	434 441
47427	7 773	1 372	9 145	98 604	7 337	105 941	97 338	5 169	102 507	9 039	3 540	12 579
50104	0	0	0	10 361 783	0	10 361 783	10 361 783	0	10 361 783	0	0	0
50106	204 989	0	204 989	1 852	0	1 852	7 483	0	7 483	199 358	0	199 358
50107	0	0	0	3 102 105	0	3 102 105	3 099 579	0	3 099 579	2 526	0	2 526
50121	2 502	0	2 502	1 651	0	1 651	1 351	0	1 351	2 802	0	2 802
50211	0	1 255 935	1 255 935	0	392 463	392 463	0	327 655	327 655	0	1 320 743	1 320 743
50221	12 200	0	12 200	5 480	0	5 480	2 644	0	2 644	15 036	0	15 036
50305	351 985	0	351 985	3 109	0	3 109	0	0	0	355 094	0	355 094
50307	1 498 780	0	1 498 780	5 733 489	0	5 733 489	5 733 822	0	5 733 822	1 498 447	0	1 498 447
50311	0	55 945	55 945	0	3 766	3 766	0	3 040	3 040	0	56 671	56 671
50905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
51401	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
51405	0	0	0	0	1 358 580	1 358 580	0	787 273	787 273	0	571 307	571 307
51406	0	0	0	0	278 553	278 553	0	278 553	278 553	0	0	0
51407	5 371	0	5 371	0	0	0	305	0	305	5 066	0	5 066
60302	212	0	212	0	0	0	4	0	4	208	0	208
60306	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0
60308	15	0	15	102	0	102	97	0	97	20	0	20
60310	0	0	0	2 233	0	2 233	88	0	88	2 145	0	2 145
60312	27 707	0	27 707	16 659	0	16 659	19 978	0	19 978	24 388	0	24 388
60314	0	0	0	360	588	948	0	588	588	360	0	360
60323	719	0	719	39	0	39	103	0	103	655	0	655
60336	493	0	493	582	0	582	352	0	352	723	0	723
60401	37 257	0	37 257	2 291	0	2 291	0	0	0	39 548	0	39 548
60415	0	0	0	4 154	0	4 154	4 154	0	4 154	0	0	0
60901	2 017	0	2 017	167	0	167	0	0	0	2 184	0	2 184
60906	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
61002	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61008	784	0	784	190	0	190	237	0	237	737	0	737
61009	324	0	324	199	0	199	199	0	199	324	0	324
61209	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
61210	0	0	0	20 505 922	0	20 505 922	20 505 922	0	20 505 922	0	0	0
61214	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0
61403	2 964	0	2 964	213	0	213	194	0	194	2 983	0	2 983
61703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61906	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
61911	12 725	0	12 725	0	0	0	0	0	0	12 725	0	12 725
62001	7 055	0	7 055	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	7 055	0	7 055
70606	1 843 503	0	1 843 503	708 683	0	708 683	0	0	0	2 552 186	0	2 552 186
70607	318	0	318	2 067	0	2 067	2 267	0	2 267	118	0	118
70608	3 469 872	0	3 469 872	1 214 890	0	1 214 890	0	0	0	4 684 762	0	4 684 762
70610	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
70611	16 860	0	16 860	29 887	0	29 887	0	0	0	46 747	0	46 747
Итого по активу (баланс)	22 888 950	13 023 450	35 912 400	342 381 127	90 204 231	432 585 358	338 958 112	91 971 233	430 929 345	26 311 965	11 256 448	37 568 413
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	12 200	0	12 200	2 644	0	2 644	5 480	0	5 480	15 036	0	15 036
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 734 242	0	1 734 242	90 000	0	90 000	102 639	0	102 639	1 746 881	0	1 746 881
30126	20	0	20	4 078	0	4 078	22 117	0	22 117	18 059	0	18 059
30232	90	0	90	15 978	13 897	29 875	15 920	13 897	29 817	32	0	32
30301	12 637	223	12 860	15 207	12 200	27 407	19 085	12 203	31 288	16 515	226	16 741
30305	4 833 336	8	4 833 344	123 253	5 684	128 937	345 894	5 690	351 584	5 055 977	14	5 055 991
30601	2 186	0	2 186	2 268 602	22 577	2 291 179	2 266 464	22 577	2 289 041	48	0	48
32015	115 500	0	115 500	178 500	0	178 500	63 000	0	63 000	0	0	0
405	34 367	14 085	48 452	107 881	31 718	139 599	88 692	32 254	120 946	15 178	14 621	29 799
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	9 403 481	7 131 564	16 535 045	20 026 670	2 151 006	22 177 676	18 951 618	2 620 634	21 572 252	8 328 429	7 601 192	15 929 621
408.1	315 151	494 205	809 356	617 005	844 884	1 461 889	631 695	815 766	1 447 461	329 841	465 087	794 928
408.2	127 705	604 023	731 728	2 952 582	2 027 029	4 979 611	2 965 692	2 218 499	5 184 191	140 815	795 493	936 308
40901	397 532	0	397 532	316 219	0	316 219	305 598	0	305 598	386 911	0	386 911
40902	22 881	0	22 881	7 169	0	7 169	24 894	0	24 894	40 606	0	40 606
40905	0	0	0	30	116	146	30	116	146	0	0	0
40909	0	0	0	532	104	636	561	104	665	29	0	29
40910	0	0	0	5	801	806	5	801	806	0	0	0
40911	0	0	0	15 077	0	15 077	15 077	0	15 077	0	0	0
40912	0	0	0	790	2 078	2 868	790	2 078	2 868	0	0	0
40913	0	0	0	2 533	4 229	6 762	2 533	4 229	6 762	0	0	0
42002	212 860	0	212 860	212 860	0	212 860	168 307	0	168 307	168 307	0	168 307
42102	7 993	0	7 993	7 993	0	7 993	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250
42104	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300
42105	40 995	118 324	159 319	0	6 422	6 422	12 500	7 666	20 166	53 495	119 568	173 063
42106	32 166	0	32 166	3 345	0	3 345	7 247	0	7 247	36 068	0	36 068
42108	939	0	939	0	0	0	210	0	210	1 149	0	1 149
42301	326	550	876	6 928	26	6 954	6 928	40	6 968	326	564	890
42303	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42305	2 998	44 338	47 336	80	2 368	2 448	69	5 083	5 152	2 987	47 053	50 040
42306	145 037	252 080	397 117	32 847	18 402	51 249	20 742	16 373	37 115	132 932	250 051	382 983
42307	0	904 578	904 578	0	84 918	84 918	0	81 992	81 992	0	901 652	901 652
42309	274	0	274	87	0	87	79	0	79	266	0	266
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	2 682	0	2 682	364	0	364	377	0	377	2 695	0	2 695
45215	874 303	0	874 303	135 248	0	135 248	183 935	0	183 935	922 990	0	922 990
45315	5 500	0	5 500	3 410	0	3 410	0	0	0	2 090	0	2 090
45415	600	0	600	450	0	450	1 271	0	1 271	1 421	0	1 421
45515	297 153	0	297 153	112 424	0	112 424	128 584	0	128 584	313 313	0	313 313
45615	36 216	0	36 216	11 935	0	11 935	15 017	0	15 017	39 298	0	39 298
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	258 178	0	258 178	5 991	0	5 991	13 396	0	13 396	265 583	0	265 583
45918	372	0	372	99	0	99	123	0	123	396	0	396
47403	0	0	0	68 842 974	5 552 544	74 395 518	68 842 974	5 552 544	74 395 518	0	0	0
47407	0	0	0	51 026 477	24 929 999	75 956 476	51 026 477	24 929 999	75 956 476	0	0	0
47411	0	215	215	890	5 288	6 178	894	5 402	6 296	4	329	333
47414	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
47416	1 237	2 888	4 125	8 026 663	8 810	8 035 473	8 026 472	5 922	8 032 394	1 046	0	1 046
47422	10 994	70 731	81 725	108 216	121 340	229 556	104 619	50 609	155 228	7 397	0	7 397
47425	546 178	0	546 178	101 941	0	101 941	108 771	0	108 771	553 008	0	553 008
47426	2 964	297	3 261	48 452	18	48 470	52 926	120	53 046	7 438	399	7 837
50120	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
50220	0	0	0	313	0	313	452	0	452	139	0	139
51410	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
60301	149	0	149	32 580	0	32 580	32 890	0	32 890	459	0	459
60305	15 419	0	15 419	17 016	0	17 016	17 016	0	17 016	15 419	0	15 419
60309	687	0	687	688	0	688	379	0	379	378	0	378
60311	1 160	0	1 160	1 787	0	1 787	1 912	0	1 912	1 285	0	1 285
60320	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
60322	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
60324	9 994	0	9 994	4 610	0	4 610	1 039	0	1 039	6 423	0	6 423
60335	4 657	0	4 657	4 435	0	4 435	4 435	0	4 435	4 657	0	4 657
60414	26 375	0	26 375	0	0	0	444	0	444	26 819	0	26 819
60903	668	0	668	0	0	0	51	0	51	719	0	719
61304	12 449	0	12 449	4 096	0	4 096	5 317	0	5 317	13 670	0	13 670
61501	647	0	647	639	0	639	1	0	1	9	0	9
61701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61912	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
62002	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
70601	1 971 902	0	1 971 902	28	0	28	780 811	0	780 811	2 752 685	0	2 752 685
70602	288	0	288	1 083	0	1 083	1 183	0	1 183	388	0	388
70603	3 424 878	0	3 424 878	0	0	0	1 202 405	0	1 202 405	4 627 283	0	4 627 283
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	102 639	0	102 639	102 639	0	102 639	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	26 274 291	9 638 109	35 912 400	155 607 636	35 846 458	191 454 094	156 705 509	36 404 598	193 110 107	27 372 164	10 196 249	37 568 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 248 683	0	1 248 683	82 666	0	82 666	80 101	0	80 101	1 251 248	0	1 251 248
90902	505 018	0	505 018	41 250	0	41 250	48 494	0	48 494	497 774	0	497 774
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 699 600	0	17 699 600	974 298	0	974 298	268 343	0	268 343	18 405 555	0	18 405 555
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91603	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
91604	50 691	0	50 691	27 097	6 570	33 667	21 530	6 570	28 100	56 258	0	56 258
91704	25 789	501	26 290	0	32	32	0	27	27	25 789	506	26 295
91802	198 048	10 382	208 430	0	672	672	0	563	563	198 048	10 491	208 539
91803	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
99998	24 216 092	0	24 216 092	137 473 033	0	137 473 033	137 588 464	0	137 588 464	24 100 661	0	24 100 661
Итого по активу (баланс)	45 079 657	10 883	45 090 540	138 598 850	7 274	138 606 124	138 007 438	7 160	138 014 598	45 671 069	10 997	45 682 066
Пассив
91311	955 149	0	955 149	0	0	0	3	0	3	955 152	0	955 152
91312	10 038 501	0	10 038 501	341 882	0	341 882	846 045	0	846 045	10 542 664	0	10 542 664
91314	719 231	8 881 456	9 600 687	42 173 887	93 727 838	135 901 725	45 088 883	89 765 919	134 854 802	3 634 227	4 919 537	8 553 764
91315	2 099 187	0	2 099 187	388 940	0	388 940	542 286	0	542 286	2 252 533	0	2 252 533
91316	649 441	0	649 441	395 808	0	395 808	250 000	0	250 000	503 633	0	503 633
91317	764 502	48 036	812 538	552 699	7 155	559 854	974 638	5 037	979 675	1 186 441	45 918	1 232 359
91507	60 318	0	60 318	255	0	255	222	0	222	60 285	0	60 285
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	20 874 448	0	20 874 448	377 603	0	377 603	1 084 560	0	1 084 560	21 581 405	0	21 581 405
Итого по пассиву (баланс)	36 161 048	8 929 492	45 090 540	44 231 074	93 734 993	137 966 067	48 786 637	89 770 956	138 557 593	40 716 611	4 965 455	45 682 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 383 328	232 505	3 615 833	22 327 476	5 863 124	28 190 600	24 660 376	5 705 406	30 365 782	1 050 428	390 223	1 440 651
93902	0	0	0	0	3 594	3 594	0	3 594	3 594	0	0	0
94101	0	0	0	9 670 620	0	9 670 620	9 670 620	0	9 670 620	0	0	0
94102	0	0	0	0	303 926	303 926	0	303 926	303 926	0	0	0
99996	3 636 005	0	3 636 005	38 166 484	0	38 166 484	40 365 711	0	40 365 711	1 436 778	0	1 436 778
Итого по активу (баланс)	7 019 333	232 505	7 251 838	70 164 580	6 170 644	76 335 224	74 696 707	6 012 926	80 709 633	2 487 206	390 223	2 877 429
Пассив
96901	232 596	3 403 409	3 636 005	14 863 665	15 523 481	30 387 146	14 854 379	13 333 540	28 187 919	223 310	1 213 468	1 436 778
96902	0	0	0	0	307 511	307 511	0	307 511	307 511	0	0	0
97101	0	0	0	9 671 054	0	9 671 054	9 671 054	0	9 671 054	0	0	0
99997	3 615 833	0	3 615 833	40 343 922	0	40 343 922	38 168 740	0	38 168 740	1 440 651	0	1 440 651
Итого по пассиву (баланс)	3 848 429	3 403 409	7 251 838	64 878 641	15 830 992	80 709 633	62 694 173	13 641 051	76 335 224	1 663 961	1 213 468	2 877 429

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?