Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 774	11 966	40 740	435 349	95 226	530 575	442 698	87 702	530 400	21 425	19 490	40 915
20208	13 744	6	13 750	84 015	0	84 015	79 277	6	79 283	18 482	0	18 482
20209	2 910	1 249	4 159	284 312	12 882	297 194	280 787	13 846	294 633	6 435	285	6 720
30102	175 985	0	175 985	413 302	0	413 302	535 430	0	535 430	53 857	0	53 857
30110	6 282	1 237	7 519	83 832	69 072	152 904	82 592	67 872	150 464	7 522	2 437	9 959
30114	0	18 537	18 537	0	234 928	234 928	0	125 684	125 684	0	127 781	127 781
30202	2 197	0	2 197	0	0	0	418	0	418	1 779	0	1 779
30204	1 175	0	1 175	183	0	183	0	0	0	1 358	0	1 358
30221	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
30233	2 365	5 353	7 718	169 931	28 567	198 498	167 581	30 686	198 267	4 715	3 234	7 949
30424	14 990	0	14 990	2 644 000	0	2 644 000	2 644 000	0	2 644 000	14 990	0	14 990
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
32201	0	2 255	2 255	0	147	147	0	123	123	0	2 279	2 279
45206	828	0	828	0	0	0	209	0	209	619	0	619
45207	5 985	0	5 985	13 000	0	13 000	1 497	0	1 497	17 488	0	17 488
45406	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	9 240	0	9 240	0	0	0	633	0	633	8 607	0	8 607
45505	15 500	0	15 500	0	0	0	1 500	0	1 500	14 000	0	14 000
45506	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
47101	19 553	0	19 553	0	0	0	0	0	0	19 553	0	19 553
47301	0	4 748	4 748	0	322	322	0	324	324	0	4 746	4 746
47404	0	0	0	0	2 658 122	2 658 122	0	2 658 122	2 658 122	0	0	0
47408	0	0	0	2 473 917	2 679 873	5 153 790	2 473 917	2 679 873	5 153 790	0	0	0
47423	58	858	916	15	5 120	5 135	13	5 401	5 414	60	577	637
47427	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
50605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50606	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60308	65	0	65	123	163	286	123	5	128	65	158	223
60310	17	0	17	161	0	161	162	0	162	16	0	16
60312	7 045	0	7 045	7 963	0	7 963	7 172	0	7 172	7 836	0	7 836
60314	0	586	586	0	11	11	0	76	76	0	521	521
60323	20 699	7	20 706	13	0	13	103	0	103	20 609	7	20 616
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	75 928	0	75 928	0	0	0	826	0	826	75 102	0	75 102
60415	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 635	0	3 635	388	0	388	32	0	32	3 991	0	3 991
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	2 578	0	2 578	142	0	142	142	0	142	2 578	0	2 578
61209	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
61403	315	0	315	0	0	0	65	0	65	250	0	250
70606	76 417	0	76 417	28 562	0	28 562	0	0	0	104 979	0	104 979
70607	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
70608	17 164	0	17 164	8 933	0	8 933	0	0	0	26 097	0	26 097
70802	13 695	0	13 695	0	0	0	0	0	0	13 695	0	13 695
Итого по активу (баланс)	523 227	46 802	570 029	6 652 300	5 784 635	12 436 935	6 722 136	5 669 922	12 392 058	453 391	161 515	614 906
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10614	13 800	0	13 800	0	0	0	1 700	0	1 700	15 500	0	15 500
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
10801	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
30109	2 961	4	2 965	18 713	91	18 804	19 605	97	19 702	3 853	10	3 863
30111	896	3 424	4 320	4 414	26 446	30 860	5 684	24 996	30 680	2 166	1 974	4 140
30126	69	0	69	56	0	56	56	0	56	69	0	69
30226	143	0	143	125	0	125	120	0	120	138	0	138
30232	12 044	6 918	18 962	195 038	78 283	273 321	187 531	78 016	265 547	4 537	6 651	11 188
30236	1	0	1	46	56	102	45	59	104	0	3	3
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	15 167	768	15 935	149 139	1 248	150 387	155 298	1 097	156 395	21 326	617	21 943
408.1	1 578	3	1 581	13 733	1 398	15 131	13 768	1 398	15 166	1 613	3	1 616
408.2	5 324	3 402	8 726	38 925	15 180	54 105	38 675	15 194	53 869	5 074	3 416	8 490
40905	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	8 386	0	8 386	190 738	0	190 738	198 658	0	198 658	16 306	0	16 306
40912	45	15	60	1 863	2 398	4 261	1 863	2 398	4 261	45	15	60
40913	65	18	83	6 843	7 380	14 223	6 840	7 380	14 220	62	18	80
42301	22	1 626	1 648	0	81	81	0	120	120	22	1 665	1 687
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
42313	64	0	64	11	0	11	0	0	0	53	0	53
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	53	53	0	3	3	0	3	3	0	53	53
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47308	141	0	141	8	0	8	9	0	9	142	0	142
47407	0	0	0	2 642 394	2 513 668	5 156 062	2 642 394	2 513 668	5 156 062	0	0	0
47416	0	0	0	945	0	945	1 561	0	1 561	616	0	616
47422	148	0	148	88	0	88	88	0	88	148	0	148
47425	58	0	58	0	0	0	2	0	2	60	0	60
50620	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
52301	0	1 394	1 394	0	1 468	1 468	0	1 501	1 501	0	1 427	1 427
60301	34	0	34	622	0	622	588	0	588	0	0	0
60305	3 870	0	3 870	4 948	0	4 948	4 511	0	4 511	3 433	0	3 433
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	11	0	11	3	0	3	31	0	31	39	0	39
60311	602	0	602	429	0	429	1 310	0	1 310	1 483	0	1 483
60322	29	0	29	35	0	35	30	0	30	24	0	24
60324	20 735	0	20 735	301	0	301	456	0	456	20 890	0	20 890
60335	1 120	0	1 120	1 442	0	1 442	1 308	0	1 308	986	0	986
60405	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
60414	68 502	0	68 502	362	0	362	134	0	134	68 274	0	68 274
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61701	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70601	76 123	0	76 123	51	0	51	24 556	0	24 556	100 628	0	100 628
70602	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
70603	10 824	0	10 824	0	0	0	11 108	0	11 108	21 932	0	21 932
Итого по пассиву (баланс)	552 398	17 631	570 029	3 272 319	2 647 700	5 920 019	3 318 968	2 645 928	5 964 896	599 047	15 859	614 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	1 394	61 454	0	1 489	1 489	0	1 456	1 456	60 060	1 427	61 487
90901	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
90902	146 711	0	146 711	69	0	69	17 931	0	17 931	128 849	0	128 849
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	7	1 407	0	0	0	0	0	0	1 400	7	1 407
91803	17	987	1 004	0	0	0	0	0	0	17	987	1 004
99998	207 114	0	207 114	37 231	0	37 231	5 861	0	5 861	238 484	0	238 484
Итого по активу (баланс)	416 182	2 388	418 570	37 312	1 489	38 801	23 804	1 456	25 260	429 690	2 421	432 111
Пассив
91311	0	1 393	1 393	0	1 455	1 455	0	1 489	1 489	0	1 427	1 427
91312	91 603	0	91 603	4 405	0	4 405	35 741	0	35 741	122 939	0	122 939
91507	113 698	0	113 698	0	0	0	0	0	0	113 698	0	113 698
91508	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
99999	211 456	0	211 456	19 399	0	19 399	1 570	0	1 570	193 627	0	193 627
Итого по пассиву (баланс)	417 177	1 393	418 570	23 804	1 455	25 259	37 311	1 489	38 800	430 684	1 427	432 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 579	24 242	50 821	2 571 123	154 110	2 725 233	2 461 188	176 642	2 637 830	136 514	1 710	138 224
99996	50 834	0	50 834	2 727 742	0	2 727 742	2 641 032	0	2 641 032	137 544	0	137 544
Итого по активу (баланс)	77 413	24 242	101 655	5 298 865	154 110	5 452 975	5 102 220	176 642	5 278 862	274 058	1 710	275 768
Пассив
96901	24 273	26 561	50 834	169 849	2 471 182	2 641 031	147 278	2 580 464	2 727 742	1 702	135 843	137 545
99997	50 821	0	50 821	2 637 831	0	2 637 831	2 725 233	0	2 725 233	138 223	0	138 223
Итого по пассиву (баланс)	75 094	26 561	101 655	2 807 680	2 471 182	5 278 862	2 872 511	2 580 464	5 452 975	139 925	135 843	275 768

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?