Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	37 561	0	37 561	0	0	0	0	0	0	37 561	0	37 561
20202	16 563	281	16 844	59 013	19	59 032	57 683	15	57 698	17 893	285	18 178
20209	0	0	0	18 050	0	18 050	18 050	0	18 050	0	0	0
30104	164 677	0	164 677	1 137 476	0	1 137 476	1 253 051	0	1 253 051	49 102	0	49 102
30110	2 494	698	3 192	88 426	41	88 467	84 302	205	84 507	6 618	534	7 152
30221	0	0	0	84 300	0	84 300	84 300	0	84 300	0	0	0
31903	187 000	0	187 000	935 000	0	935 000	913 000	0	913 000	209 000	0	209 000
45812	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
45814	36 699	0	36 699	0	0	0	90	0	90	36 609	0	36 609
45815	34 138	0	34 138	0	0	0	1 909	0	1 909	32 229	0	32 229
45915	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47408	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
47423	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
47427	97	0	97	1 786	0	1 786	1 665	0	1 665	218	0	218
60302	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
60306	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	197	0	197	300	0	300	252	0	252	245	0	245
60323	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60336	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
61002	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
61008	82	0	82	9	0	9	6	0	6	85	0	85
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	901	0	901	104	0	104	268	0	268	737	0	737
62001	41 650	0	41 650	0	0	0	2 212	0	2 212	39 438	0	39 438
70606	7 975	0	7 975	2 228	0	2 228	0	0	0	10 203	0	10 203
70608	168	0	168	51	0	51	0	0	0	219	0	219
70611	381	0	381	4 029	0	4 029	0	0	0	4 410	0	4 410
Итого по активу (баланс)	539 728	979	540 707	2 331 232	229	2 331 461	2 417 440	389	2 417 829	453 520	819	454 339
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10801	74 907	0	74 907	0	0	0	0	0	0	74 907	0	74 907
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30220	841	0	841	87 111	0	87 111	88 426	0	88 426	2 156	0	2 156
30223	0	0	0	1 253 051	0	1 253 051	1 253 051	0	1 253 051	0	0	0
405	716	0	716	1 983	0	1 983	2 844	0	2 844	1 577	0	1 577
406	555	0	555	595	0	595	167	0	167	127	0	127
407	186 775	0	186 775	262 207	0	262 207	187 248	0	187 248	111 816	0	111 816
408.1	18 381	0	18 381	86 775	168	86 943	76 691	169	76 860	8 297	1	8 298
40911	362	0	362	8 445	0	8 445	9 021	0	9 021	938	0	938
45818	76 693	0	76 693	1 999	0	1 999	0	0	0	74 694	0	74 694
45918	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47407	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
60301	106	0	106	4 142	0	4 142	4 036	0	4 036	0	0	0
60305	1 289	0	1 289	2 616	0	2 616	1 606	0	1 606	279	0	279
60322	6 711	0	6 711	6 715	0	6 715	4	0	4	0	0	0
60335	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60414	2 446	0	2 446	0	0	0	7	0	7	2 453	0	2 453
70601	29 711	0	29 711	0	0	0	6 109	0	6 109	35 820	0	35 820
70603	109	0	109	0	0	0	61	0	61	170	0	170
Итого по пассиву (баланс)	540 707	0	540 707	1 716 189	168	1 716 357	1 629 820	169	1 629 989	454 338	1	454 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	97 432	0	97 432	803	0	803	41 715	0	41 715	56 520	0	56 520
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	45 270	0	45 270	0	0	0	2 375	0	2 375	42 895	0	42 895
91604	12 422	0	12 422	831	0	831	996	0	996	12 257	0	12 257
91704	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
91802	10 805	0	10 805	0	0	0	56	0	56	10 749	0	10 749
99998	117 273	0	117 273	0	0	0	4 894	0	4 894	112 379	0	112 379
Итого по активу (баланс)	285 088	0	285 088	1 634	0	1 634	50 036	0	50 036	236 686	0	236 686
Пассив
91312	92 073	0	92 073	4 894	0	4 894	0	0	0	87 179	0	87 179
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	167 815	0	167 815	45 142	0	45 142	1 634	0	1 634	124 307	0	124 307
Итого по пассиву (баланс)	285 088	0	285 088	50 036	0	50 036	1 634	0	1 634	236 686	0	236 686

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?