Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 171	0	38 171	11 228	0	11 228	20 153	0	20 153	29 246	0	29 246
10610	40 304	0	40 304	0	0	0	0	0	0	40 304	0	40 304
20202	131 329	42 228	173 557	1 129 862	85 779	1 215 641	1 145 446	84 686	1 230 132	115 745	43 321	159 066
20208	39 877	0	39 877	141 054	0	141 054	144 036	0	144 036	36 895	0	36 895
20209	7 416	9 626	17 042	782 893	33 486	816 379	783 925	34 564	818 489	6 384	8 548	14 932
30102	137 087	0	137 087	15 447 978	0	15 447 978	15 366 193	0	15 366 193	218 872	0	218 872
30110	12 967	28 416	41 383	1 277 865	226 022	1 503 887	1 273 831	193 562	1 467 393	17 001	60 876	77 877
30114	0	6 043	6 043	0	393	393	0	328	328	0	6 108	6 108
30202	48 390	0	48 390	679	0	679	0	0	0	49 069	0	49 069
30204	10 212	0	10 212	105	0	105	0	0	0	10 317	0	10 317
30215	1 500	2 537	4 037	0	165	165	0	138	138	1 500	2 564	4 064
30221	0	0	0	0	6 188	6 188	0	6 188	6 188	0	0	0
30233	7 399	0	7 399	271 545	2 062	273 607	265 599	2 041	267 640	13 345	21	13 366
30302	86 118	11 211	97 329	267 681	81 639	349 320	265 389	4 108	269 497	88 410	88 742	177 152
30306	2 174 191	173 649	2 347 840	2 541 834	126 338	2 668 172	2 532 055	44 050	2 576 105	2 183 970	255 937	2 439 907
30413	110	0	110	1 066 150	0	1 066 150	1 066 200	0	1 066 200	60	0	60
30424	8 267	0	8 267	1 070 504	0	1 070 504	1 070 254	0	1 070 254	8 517	0	8 517
30602	0	11 290	11 290	1 064 280	6 954	1 071 234	1 064 280	18 244	1 082 524	0	0	0
31901	310 000	0	310 000	2 760 000	0	2 760 000	1 160 000	0	1 160 000	1 910 000	0	1 910 000
31903	2 000 000	0	2 000 000	6 783 260	0	6 783 260	8 400 000	0	8 400 000	383 260	0	383 260
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
44208	40 746	0	40 746	0	0	0	0	0	0	40 746	0	40 746
45201	884	0	884	2 793	0	2 793	3 344	0	3 344	333	0	333
45204	16 739	0	16 739	19 855	0	19 855	6 869	0	6 869	29 725	0	29 725
45205	43 681	0	43 681	10 059	0	10 059	21 686	0	21 686	32 054	0	32 054
45206	552 372	0	552 372	108 719	0	108 719	103 342	0	103 342	557 749	0	557 749
45207	329 961	0	329 961	3 373	0	3 373	25 191	0	25 191	308 143	0	308 143
45208	579 373	20 350	599 723	5 000	1 486	6 486	6 392	1 630	8 022	577 981	20 206	598 187
45307	13 941	0	13 941	0	0	0	1 029	0	1 029	12 912	0	12 912
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	56 575	0	56 575	7 952	0	7 952	11 329	0	11 329	53 198	0	53 198
45407	62 446	0	62 446	3 855	0	3 855	10 338	0	10 338	55 963	0	55 963
45408	224 432	0	224 432	17 291	0	17 291	14 671	0	14 671	227 052	0	227 052
45505	3 862	0	3 862	2 742	0	2 742	1 468	0	1 468	5 136	0	5 136
45506	28 263	0	28 263	1 390	0	1 390	2 627	0	2 627	27 026	0	27 026
45507	348 808	0	348 808	6 420	0	6 420	14 406	0	14 406	340 822	0	340 822
45509	197	0	197	1 161	0	1 161	1 163	0	1 163	195	0	195
45812	192 876	0	192 876	36 588	0	36 588	294	0	294	229 170	0	229 170
45814	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
45815	3 776	0	3 776	159	0	159	75	0	75	3 860	0	3 860
45912	317	0	317	797	0	797	0	0	0	1 114	0	1 114
45914	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45915	15	0	15	15	0	15	16	0	16	14	0	14
47404	0	0	0	1 068 834	0	1 068 834	1 068 834	0	1 068 834	0	0	0
47408	0	0	0	1 128 852	117 785	1 246 637	1 128 852	117 785	1 246 637	0	0	0
47415	222	0	222	0	0	0	15	0	15	207	0	207
47423	2 005	0	2 005	316	15 953	16 269	336	15 953	16 289	1 985	0	1 985
47427	10 519	0	10 519	37 891	0	37 891	24 710	0	24 710	23 700	0	23 700
50104	9 851	0	9 851	51	0	51	6	0	6	9 896	0	9 896
50205	0	132 223	132 223	0	9 329	9 329	0	7 305	7 305	0	134 247	134 247
50211	0	88 992	88 992	0	6 370	6 370	0	4 747	4 747	0	90 615	90 615
50221	6 486	0	6 486	2 449	0	2 449	2 206	0	2 206	6 729	0	6 729
50305	122 682	0	122 682	886	0	886	0	0	0	123 568	0	123 568
50307	0	0	0	1 064 280	0	1 064 280	1 064 280	0	1 064 280	0	0	0
50311	0	218 443	218 443	0	15 390	15 390	0	18 720	18 720	0	215 113	215 113
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	1 923	0	1 923	171	0	171	278	0	278	1 816	0	1 816
60306	0	0	0	4 924	0	4 924	4 916	0	4 916	8	0	8
60308	294	0	294	321	0	321	417	0	417	198	0	198
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	9 016	0	9 016	9 236	0	9 236	10 788	0	10 788	7 464	0	7 464
60314	0	0	0	17	213	230	17	213	230	0	0	0
60315	12 908	0	12 908	0	0	0	12 908	0	12 908	0	0	0
60323	86 229	0	86 229	874	0	874	144	0	144	86 959	0	86 959
60336	1 323	0	1 323	698	0	698	51	0	51	1 970	0	1 970
60401	341 911	0	341 911	1 406	0	1 406	0	0	0	343 317	0	343 317
60404	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562
60415	5 167	0	5 167	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	5 167	0	5 167
60901	8 060	0	8 060	0	0	0	0	0	0	8 060	0	8 060
61002	154	0	154	76	0	76	26	0	26	204	0	204
61008	523	0	523	195	0	195	146	0	146	572	0	572
61009	2 404	0	2 404	883	0	883	652	0	652	2 635	0	2 635
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	1 064 280	0	1 064 280	1 064 280	0	1 064 280	0	0	0
61403	1 680	0	1 680	231	0	231	61	0	61	1 850	0	1 850
62001	24 342	0	24 342	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
70606	482 193	0	482 193	168 344	0	168 344	271	0	271	650 266	0	650 266
70607	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
70608	300 112	0	300 112	101 167	0	101 167	0	0	0	401 279	0	401 279
70611	202	0	202	2 953	0	2 953	0	0	0	3 155	0	3 155
Итого по активу (баланс)	9 220 392	745 008	9 965 400	39 508 492	735 552	40 244 044	39 171 837	554 262	39 726 099	9 557 047	926 298	10 483 345
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	212 579	0	212 579	0	0	0	0	0	0	212 579	0	212 579
10603	6 486	0	6 486	2 206	0	2 206	2 449	0	2 449	6 729	0	6 729
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	699 167	0	699 167	0	0	0	0	0	0	699 167	0	699 167
30126	313	0	313	795	0	795	1 063	0	1 063	581	0	581
30220	0	0	0	0	8 734	8 734	0	8 734	8 734	0	0	0
30223	33 833	0	33 833	1 028 196	0	1 028 196	1 047 360	0	1 047 360	52 997	0	52 997
30226	83	0	83	227	0	227	287	0	287	143	0	143
30232	4 796	1 069	5 865	262 897	89 722	352 619	268 452	89 318	357 770	10 351	665	11 016
30236	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	16	16
30301	86 118	11 211	97 329	265 389	4 108	269 497	267 681	81 639	349 320	88 410	88 742	177 152
30305	2 174 191	173 649	2 347 840	2 501 736	44 051	2 545 787	2 511 515	126 339	2 637 854	2 183 970	255 937	2 439 907
30601	8 253	0	8 253	5 001	0	5 001	5 250	0	5 250	8 502	0	8 502
30607	113	0	113	182	0	182	69	0	69	0	0	0
31201	0	0	0	10 710	0	10 710	10 710	0	10 710	0	0	0
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
406	3 944	0	3 944	30 678	0	30 678	30 108	0	30 108	3 374	0	3 374
407	797 080	11 686	808 766	3 754 563	79 741	3 834 304	3 723 565	83 828	3 807 393	766 082	15 773	781 855
408.1	218 843	2 476	221 319	916 885	664	917 549	887 264	164	887 428	189 222	1 976	191 198
408.2	122 842	11 031	133 873	208 633	3 545	212 178	210 378	2 728	213 106	124 587	10 214	134 801
40905	1	0	1	3 613	0	3 613	3 612	0	3 612	0	0	0
40907	4 971	0	4 971	67 958	0	67 958	70 539	0	70 539	7 552	0	7 552
40909	0	0	0	2 201	2 995	5 196	2 201	2 995	5 196	0	0	0
40910	0	0	0	1 187	438	1 625	1 187	438	1 625	0	0	0
40911	3 133	0	3 133	173 687	0	173 687	174 780	0	174 780	4 226	0	4 226
40912	0	0	0	12 276	13 157	25 433	12 276	13 157	25 433	0	0	0
40913	0	0	0	2 354	4 566	6 920	2 354	4 566	6 920	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	10 600	11 276	21 876	10 600	877	11 477	7 500	6 696	14 196	7 500	17 095	24 595
42105	3 900	0	3 900	0	0	0	1 800	0	1 800	5 700	0	5 700
42106	11 499	0	11 499	1 500	0	1 500	0	0	0	9 999	0	9 999
42107	505 000	0	505 000	0	0	0	41 500	0	41 500	546 500	0	546 500
42111	11 800	0	11 800	7 300	0	7 300	7 400	0	7 400	11 900	0	11 900
42205	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	79 820	72 020	151 840	173 594	28 647	202 241	191 712	34 235	225 947	97 938	77 608	175 546
42303	34 605	16 603	51 208	9 195	8 405	17 600	5 258	994	6 252	30 668	9 192	39 860
42304	77 869	16 976	94 845	18 065	3 539	21 604	27 996	11 383	39 379	87 800	24 820	112 620
42305	497 883	41 838	539 721	30 076	2 870	32 946	47 245	8 104	55 349	515 052	47 072	562 124
42306	1 591 529	362 729	1 954 258	268 243	31 919	300 162	268 143	31 595	299 738	1 591 429	362 405	1 953 834
42307	206 005	0	206 005	55	0	55	1 565	0	1 565	207 515	0	207 515
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	814	1 994	2 808	983	140	1 123	983	130	1 113	814	1 984	2 798
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	50	1 818	1 868	54	91	145	4	134	138	0	1 861	1 861
42606	374	0	374	0	0	0	11	0	11	385	0	385
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
45215	107 954	0	107 954	57 356	0	57 356	40 175	0	40 175	90 773	0	90 773
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	7 873	0	7 873	4 093	0	4 093	5 986	0	5 986	9 766	0	9 766
45515	13 089	0	13 089	2 099	0	2 099	2 990	0	2 990	13 980	0	13 980
45818	181 063	0	181 063	303	0	303	30 154	0	30 154	210 914	0	210 914
45918	295	0	295	4	0	4	844	0	844	1 135	0	1 135
47403	0	0	0	4 462	0	4 462	4 462	0	4 462	0	0	0
47407	0	0	0	1 181 628	64 787	1 246 415	1 181 628	64 787	1 246 415	0	0	0
47411	21 615	1 198	22 813	9 122	591	9 713	10 065	721	10 786	22 558	1 328	23 886
47416	239	0	239	24 586	0	24 586	24 853	0	24 853	506	0	506
47422	33	26	59	166 454	8 706	175 160	166 471	8 710	175 181	50	30	80
47425	18 066	0	18 066	10 109	0	10 109	10 601	0	10 601	18 558	0	18 558
47426	57	0	57	61	0	61	15	0	15	11	0	11
50120	782	0	782	342	0	342	244	0	244	684	0	684
50220	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50319	3 411	0	3 411	10 824	0	10 824	10 800	0	10 800	3 387	0	3 387
50720	35 563	0	35 563	19 935	0	19 935	11 226	0	11 226	26 854	0	26 854
60301	0	0	0	6 292	0	6 292	6 292	0	6 292	0	0	0
60305	20 132	0	20 132	14 858	0	14 858	13 807	0	13 807	19 081	0	19 081
60307	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60309	209	0	209	556	0	556	389	0	389	42	0	42
60311	0	0	0	215	154	369	215	154	369	0	0	0
60322	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
60324	100 751	0	100 751	14 195	0	14 195	1 678	0	1 678	88 234	0	88 234
60335	6 041	0	6 041	2 460	0	2 460	4 125	0	4 125	7 706	0	7 706
60414	105 398	0	105 398	271	0	271	766	0	766	105 893	0	105 893
60903	1 771	0	1 771	0	0	0	159	0	159	1 930	0	1 930
61701	41 795	0	41 795	0	0	0	0	0	0	41 795	0	41 795
70601	466 370	0	466 370	194	0	194	178 802	0	178 802	644 978	0	644 978
70602	4	0	4	189	0	189	288	0	288	103	0	103
70603	298 946	0	298 946	0	0	0	101 172	0	101 172	400 118	0	400 118
70801	69 596	0	69 596	0	0	0	0	0	0	69 596	0	69 596
Итого по пассиву (баланс)	9 227 800	737 600	9 965 400	11 307 855	402 447	11 710 302	11 646 682	581 565	12 228 247	9 566 627	916 718	10 483 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	893 659	0	893 659	69 537	0	69 537	127 758	0	127 758	835 438	0	835 438
90902	1 606 417	0	1 606 417	467 116	0	467 116	275 720	0	275 720	1 797 813	0	1 797 813
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	10 808	0	10 808	10 808	0	10 808	0	0	0
91414	19 537 734	210 386	19 748 120	166 558	15 520	182 078	195 237	10 489	205 726	19 509 055	215 417	19 724 472
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	47 731	0	47 731	2 776	0	2 776	3 287	0	3 287	47 220	0	47 220
91704	0	2 652	2 652	0	172	172	0	144	144	0	2 680	2 680
91802	1 586	29 086	30 672	0	1 892	1 892	0	1 579	1 579	1 586	29 399	30 985
91803	8 038	17 413	25 451	8	1 132	1 140	0	945	945	8 046	17 600	25 646
99998	6 463 346	0	6 463 346	397 982	0	397 982	491 093	0	491 093	6 370 235	0	6 370 235
Итого по активу (баланс)	28 565 115	259 537	28 824 652	1 114 787	18 716	1 133 503	1 103 906	13 157	1 117 063	28 575 996	265 096	28 841 092
Пассив
91003	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
91312	5 465 535	6 521	5 472 056	234 377	2 749	237 126	211 712	2 891	214 603	5 442 870	6 663	5 449 533
91315	277 598	0	277 598	316	0	316	20 988	0	20 988	298 270	0	298 270
91316	96 886	1 752	98 638	49 627	87	49 714	10 000	129	10 129	57 259	1 794	59 053
91317	503 253	0	503 253	203 115	0	203 115	145 786	0	145 786	445 924	0	445 924
91319	34 359	0	34 359	1 049	0	1 049	62	0	62	33 372	0	33 372
91507	75 568	0	75 568	100	0	100	6 741	0	6 741	82 209	0	82 209
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 361 306	0	22 361 306	546 740	0	546 740	656 291	0	656 291	22 470 857	0	22 470 857
Итого по пассиву (баланс)	28 816 379	8 273	28 824 652	1 036 108	2 836	1 038 944	1 052 364	3 020	1 055 384	28 832 635	8 457	28 841 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 382	7 382	0	7 382	7 382	0	0	0
99996	0	0	0	7 377	0	7 377	7 377	0	7 377	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 377	7 382	14 759	7 377	7 382	14 759	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 377	0	7 377	7 377	0	7 377	0	0	0
99997	0	0	0	7 382	0	7 382	7 382	0	7 382	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 759	0	14 759	14 759	0	14 759	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?