Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10605	879	0	879	0	0	0	20	0	20	859	0	859
20202	196 524	26 763	223 287	887 899	30 829	918 728	853 338	29 281	882 619	231 085	28 311	259 396
20208	17 198	0	17 198	34 055	0	34 055	33 266	0	33 266	17 987	0	17 987
20209	2 084	35	2 119	676 101	1 432	677 533	676 833	1 428	678 261	1 352	39	1 391
30102	86 840	0	86 840	2 881 618	0	2 881 618	2 865 543	0	2 865 543	102 915	0	102 915
30110	3 344	64 957	68 301	342 812	140 484	483 296	340 418	145 861	486 279	5 738	59 580	65 318
30114	0	1 897	1 897	0	40 466	40 466	0	38 771	38 771	0	3 592	3 592
30202	7 314	0	7 314	648	0	648	0	0	0	7 962	0	7 962
30204	5 086	0	5 086	304	0	304	0	0	0	5 390	0	5 390
30221	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	898	191	1 089	56 996	3 298	60 294	56 832	3 315	60 147	1 062	174	1 236
30413	48	0	48	229 097	0	229 097	229 137	0	229 137	8	0	8
30424	115	19 814	19 929	2 407 064	470 030	2 877 094	2 407 094	469 811	2 876 905	85	20 033	20 118
30425	0	10 907	10 907	0	805	805	0	544	544	0	11 168	11 168
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32203	0	62 203	62 203	0	351 075	351 075	0	413 278	413 278	0	0	0
32204	0	0	0	0	56 456	56 456	0	0	0	0	56 456	56 456
32301	0	6 968	6 968	0	514	514	0	1 898	1 898	0	5 584	5 584
45107	2 000	0	2 000	0	0	0	444	0	444	1 556	0	1 556
45108	7 111	0	7 111	0	0	0	778	0	778	6 333	0	6 333
45201	94 344	0	94 344	87 400	0	87 400	88 723	0	88 723	93 021	0	93 021
45206	200 039	0	200 039	107 510	0	107 510	29 123	0	29 123	278 426	0	278 426
45207	360 520	0	360 520	25 400	0	25 400	44 090	0	44 090	341 830	0	341 830
45208	52 408	0	52 408	0	0	0	663	0	663	51 745	0	51 745
45407	30 808	0	30 808	0	0	0	10 188	0	10 188	20 620	0	20 620
45505	12 221	0	12 221	0	0	0	1 090	0	1 090	11 131	0	11 131
45506	86 422	0	86 422	926	0	926	3 312	0	3 312	84 036	0	84 036
45507	120 954	0	120 954	4 000	0	4 000	4 926	0	4 926	120 028	0	120 028
45509	167	0	167	813	0	813	834	0	834	146	0	146
45704	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
45815	28 566	0	28 566	122	0	122	194	0	194	28 494	0	28 494
45817	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	2 624	0	2 624	156	0	156	0	0	0	2 780	0	2 780
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	133 334	133 334	1 342 234	1 067 047	2 409 281	1 342 234	1 055 086	2 397 320	0	145 295	145 295
47408	0	0	0	1 604 057	1 571 699	3 175 756	1 604 057	1 571 699	3 175 756	0	0	0
47423	111	0	111	929	1	930	859	1	860	181	0	181
47427	3 338	4	3 342	10 192	70	10 262	10 145	70	10 215	3 385	4	3 389
50208	0	0	0	15 771	0	15 771	0	0	0	15 771	0	15 771
50218	15 629	0	15 629	0	0	0	15 629	0	15 629	0	0	0
50221	30	0	30	75	0	75	0	0	0	105	0	105
50308	0	0	0	1 458 050	0	1 458 050	1 458 050	0	1 458 050	0	0	0
50318	138 927	0	138 927	1 455 815	0	1 455 815	1 457 793	0	1 457 793	136 949	0	136 949
60302	2 418	0	2 418	1 067	0	1 067	143	0	143	3 342	0	3 342
60306	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60308	11	0	11	72	0	72	70	0	70	13	0	13
60310	74	0	74	224	0	224	233	0	233	65	0	65
60312	6 746	0	6 746	5 621	0	5 621	5 780	0	5 780	6 587	0	6 587
60323	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60336	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
60401	19 483	0	19 483	0	0	0	406	0	406	19 077	0	19 077
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	79	0	79	1	0	1	1	0	1	79	0	79
61008	319	0	319	108	0	108	165	0	165	262	0	262
61009	132	0	132	48	0	48	47	0	47	133	0	133
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61403	1 154	0	1 154	57	0	57	341	0	341	870	0	870
61703	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 042	0	15 042	0	0	0	0	0	0	15 042	0	15 042
61908	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
70606	96 535	0	96 535	33 666	0	33 666	0	0	0	130 201	0	130 201
70607	187	0	187	20	0	20	0	0	0	207	0	207
70608	125 893	0	125 893	45 507	0	45 507	0	0	0	171 400	0	171 400
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	245	0	245	28	0	28	0	0	0	273	0	273
Итого по активу (баланс)	1 857 813	327 073	2 184 886	13 782 111	3 734 206	17 516 317	13 608 417	3 731 043	17 339 460	2 031 507	330 236	2 361 743
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	30	0	30	0	0	0	75	0	75	105	0	105
10609	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	2 965	0	2 965	25 237	0	25 237
10801	18 310	0	18 310	0	0	0	0	0	0	18 310	0	18 310
30232	0	0	0	140	1 131	1 271	140	1 131	1 271	0	0	0
30601	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31502	0	0	0	1 038 864	0	1 038 864	1 038 864	0	1 038 864	0	0	0
31503	126 384	0	126 384	302 983	0	302 983	303 370	0	303 370	126 771	0	126 771
32901	73 918	0	73 918	73 918	0	73 918	0	0	0	0	0	0
407	372 715	223 823	596 538	3 308 259	245 344	3 553 603	3 350 915	272 184	3 623 099	415 371	250 663	666 034
408.1	101 802	7 889	109 691	659 767	794	660 561	679 936	882	680 818	121 971	7 977	129 948
408.2	111 595	42 542	154 137	259 845	9 099	268 944	316 206	12 466	328 672	167 956	45 909	213 865
40906	0	0	0	29 200	0	29 200	29 200	0	29 200	0	0	0
40911	0	0	0	86 222	0	86 222	86 222	0	86 222	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	87 257	87 257	0	4 351	4 351	0	6 437	6 437	0	89 343	89 343
42112	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
42301	3 097	1 218	4 315	27 211	714	27 925	24 261	728	24 989	147	1 232	1 379
42305	12	1 928	1 940	12	105	117	0	126	126	0	1 949	1 949
42306	301 292	19 000	320 292	27 197	1 645	28 842	42 793	1 317	44 110	316 888	18 672	335 560
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42314	120	0	120	3	0	3	3	0	3	120	0	120
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	41	0	41	13	0	13	0	0	0	28	0	28
45215	25 905	0	25 905	7 852	0	7 852	8 317	0	8 317	26 370	0	26 370
45415	462	0	462	153	0	153	0	0	0	309	0	309
45515	19 191	0	19 191	442	0	442	515	0	515	19 264	0	19 264
45818	60 323	0	60 323	111	0	111	32	0	32	60 244	0	60 244
45918	2 023	0	2 023	0	0	0	63	0	63	2 086	0	2 086
47403	0	0	0	1 416 360	403 522	1 819 882	1 416 360	403 522	1 819 882	0	0	0
47407	0	0	0	1 570 971	1 602 684	3 173 655	1 570 971	1 602 684	3 173 655	0	0	0
47411	204	0	204	34	0	34	2 308	25	2 333	2 478	25	2 503
47416	42	0	42	2 720	0	2 720	2 933	0	2 933	255	0	255
47422	7	0	7	79	0	79	108	0	108	36	0	36
47425	2 463	0	2 463	1 026	0	1 026	1 558	0	1 558	2 995	0	2 995
47426	17	0	17	614	39	653	690	42	732	93	3	96
60301	0	0	0	1 017	0	1 017	1 022	0	1 022	5	0	5
60305	171	0	171	6 687	0	6 687	6 730	0	6 730	214	0	214
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	784	0	784	1 109	0	1 109	949	0	949	624	0	624
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60335	52	0	52	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	52	0	52
60414	16 291	0	16 291	406	0	406	88	0	88	15 973	0	15 973
60903	171	0	171	0	0	0	10	0	10	181	0	181
61304	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61701	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61912	8 302	0	8 302	0	0	0	0	0	0	8 302	0	8 302
70601	86 261	0	86 261	3	0	3	38 630	0	38 630	124 888	0	124 888
70603	124 381	0	124 381	0	0	0	42 692	0	42 692	167 073	0	167 073
70801	2 965	0	2 965	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 801 229	383 657	2 184 886	8 828 196	2 269 428	11 097 624	8 972 937	2 301 544	11 274 481	1 945 970	415 773	2 361 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 219	0	107 219	23 387	0	23 387	8 045	0	8 045	122 561	0	122 561
90902	171 617	0	171 617	4 012	0	4 012	29 455	0	29 455	146 174	0	146 174
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91414	1 970 792	0	1 970 792	203 471	0	203 471	20 152	0	20 152	2 154 111	0	2 154 111
91419	0	63 350	63 350	0	0	0	0	63 350	63 350	0	0	0
91604	12 323	0	12 323	2 007	0	2 007	1 480	0	1 480	12 850	0	12 850
91704	27 546	0	27 546	0	0	0	9	0	9	27 537	0	27 537
91802	104 775	0	104 775	86	0	86	8	0	8	104 853	0	104 853
99998	1 565 544	0	1 565 544	699 890	0	699 890	597 477	0	597 477	1 667 957	0	1 667 957
Итого по активу (баланс)	3 959 842	63 350	4 023 192	932 854	0	932 854	656 627	63 350	719 977	4 236 069	0	4 236 069
Пассив
91003	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
91004	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
91312	1 258 687	27 268	1 285 955	2 870	1 359	4 229	90 482	2 011	92 493	1 346 299	27 920	1 374 219
91314	0	63 349	63 349	0	426 295	426 295	0	421 618	421 618	0	58 672	58 672
91315	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
91316	1 344	0	1 344	18 186	0	18 186	42 500	0	42 500	25 658	0	25 658
91317	199 367	0	199 367	146 614	0	146 614	140 827	0	140 827	193 580	0	193 580
91507	14 329	0	14 329	1	0	1	0	0	0	14 328	0	14 328
99999	2 457 648	0	2 457 648	122 501	0	122 501	232 965	0	232 965	2 568 112	0	2 568 112
Итого по пассиву (баланс)	3 932 575	90 617	4 023 192	292 324	427 654	719 978	509 226	423 629	932 855	4 149 477	86 592	4 236 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	56 378	56 378	453 628	1 100 934	1 554 562	453 628	1 071 836	1 525 464	0	85 476	85 476
99996	56 031	0	56 031	1 553 160	0	1 553 160	1 523 245	0	1 523 245	85 946	0	85 946
Итого по активу (баланс)	56 031	56 378	112 409	2 006 788	1 100 934	3 107 722	1 976 873	1 071 836	3 048 709	85 946	85 476	171 422
Пассив
96901	56 031	0	56 031	1 069 170	454 076	1 523 246	1 099 085	454 076	1 553 161	85 946	0	85 946
99997	56 378	0	56 378	1 525 464	0	1 525 464	1 554 562	0	1 554 562	85 476	0	85 476
Итого по пассиву (баланс)	112 409	0	112 409	2 594 634	454 076	3 048 710	2 653 647	454 076	3 107 723	171 422	0	171 422

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?