Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 268	0	28 268	1 393	0	1 393	29 652	0	29 652	9	0	9
10610	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
20202	22 838	95 643	118 481	58 906	35 671	94 577	57 764	29 439	87 203	23 980	101 875	125 855
20302	0	8 474	8 474	0	765	765	0	574	574	0	8 665	8 665
30102	202 973	0	202 973	4 231 867	0	4 231 867	4 272 402	0	4 272 402	162 438	0	162 438
30110	9 107	619 987	629 094	25 285	7 888	33 173	22 117	594 013	616 130	12 275	33 862	46 137
30114	0	2 738 321	2 738 321	0	2 057 473	2 057 473	0	2 670 881	2 670 881	0	2 124 913	2 124 913
30202	6 537	0	6 537	0	0	0	802	0	802	5 735	0	5 735
30204	37 574	0	37 574	1 332	0	1 332	0	0	0	38 906	0	38 906
30221	0	0	0	0	149 345	149 345	0	149 345	149 345	0	0	0
30233	1	0	1	0	701	701	1	701	702	0	0	0
30413	152	0	152	1 833	0	1 833	1 893	0	1 893	92	0	92
30424	10 980	0	10 980	3 962 569	0	3 962 569	3 959 384	0	3 959 384	14 165	0	14 165
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	18 664	18 664	0	150 819	150 819	0	150 612	150 612	0	18 871	18 871
32108	0	12 119	12 119	0	894	894	0	604	604	0	12 409	12 409
45106	60 000	146 582	206 582	0	9 532	9 532	0	7 956	7 956	60 000	148 158	208 158
45107	0	103 837	103 837	0	6 752	6 752	0	5 636	5 636	0	104 953	104 953
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	150 170	0	150 170	0	0	0	50 000	0	50 000	100 170	0	100 170
45205	5 129	0	5 129	0	0	0	2 733	0	2 733	2 396	0	2 396
45206	348 403	0	348 403	71 587	0	71 587	78 690	0	78 690	341 300	0	341 300
45207	465 179	0	465 179	0	0	0	35 000	0	35 000	430 179	0	430 179
45208	407 988	0	407 988	0	0	0	0	0	0	407 988	0	407 988
45407	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
45503	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
45504	312	0	312	9	0	9	19	0	19	302	0	302
45505	2 624	0	2 624	21 693	0	21 693	0	0	0	24 317	0	24 317
45506	39 077	27 293	66 370	463	1 775	2 238	3 763	2 460	6 223	35 777	26 608	62 385
45507	302 985	77 476	380 461	0	4 928	4 928	6 289	9 076	15 365	296 696	73 328	370 024
45604	0	16 914	16 914	0	1 099	1 099	0	918	918	0	17 095	17 095
45812	10 955	0	10 955	0	0	0	0	0	0	10 955	0	10 955
45815	145 000	2 746	147 746	0	178	178	0	149	149	145 000	2 775	147 775
45912	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
45915	8 831	68	8 899	0	4	4	11	4	15	8 820	68	8 888
47305	0	45 102	45 102	0	2 933	2 933	0	2 448	2 448	0	45 587	45 587
47404	0	422 834	422 834	0	1 487 612	1 487 612	0	1 612 592	1 612 592	0	297 854	297 854
47408	0	0	0	6 122 840	6 685 177	12 808 017	6 122 840	6 685 177	12 808 017	0	0	0
47423	124	0	124	114	50	164	93	50	143	145	0	145
47427	40 941	364	41 305	19 698	4 743	24 441	20 613	4 630	25 243	40 026	477	40 503
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50211	0	165 993	165 993	0	7 524	7 524	0	173 517	173 517	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	2 011	0	2 011	273 454	0	273 454	274 534	0	274 534	931	0	931
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	33 409	0	33 409	0	0	0	10 968	0	10 968	22 441	0	22 441
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60310	92	0	92	796	0	796	0	0	0	888	0	888
60312	10 544	0	10 544	11 471	0	11 471	9 694	0	9 694	12 321	0	12 321
60314	0	670	670	80	2 410	2 490	80	1 245	1 325	0	1 835	1 835
60315	0	148	148	0	10	10	0	8	8	0	150	150
60323	199	0	199	47	0	47	3	0	3	243	0	243
60336	1 365	0	1 365	130	0	130	130	0	130	1 365	0	1 365
60401	6 109 783	0	6 109 783	0	0	0	0	0	0	6 109 783	0	6 109 783
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61002	45	0	45	109	0	109	110	0	110	44	0	44
61008	25	0	25	1 131	0	1 131	1 141	0	1 141	15	0	15
61009	336	0	336	108	0	108	215	0	215	229	0	229
61210	0	0	0	168 774	0	168 774	168 774	0	168 774	0	0	0
61403	2 523	0	2 523	111	0	111	324	0	324	2 310	0	2 310
61601	0	0	0	272 881	0	272 881	272 881	0	272 881	0	0	0
61702	9 306	0	9 306	0	0	0	0	0	0	9 306	0	9 306
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	376 166	0	376 166	256 018	0	256 018	9	0	9	632 175	0	632 175
70608	1 065 076	0	1 065 076	341 429	0	341 429	0	0	0	1 406 505	0	1 406 505
70609	1 709	0	1 709	573	0	573	0	0	0	2 282	0	2 282
70611	136	0	136	10 968	0	10 968	0	0	0	11 104	0	11 104
70614	4 806	0	4 806	225 172	0	225 172	218 378	0	218 378	11 600	0	11 600
70802	4 689	0	4 689	0	0	0	4 689	0	4 689	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 372 836	4 503 235	14 876 071	16 082 841	10 618 283	26 701 124	15 626 392	12 102 035	27 728 427	10 829 285	3 019 483	13 848 768
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 203 818	0	2 203 818	0	0	0	0	0	0	2 203 818	0	2 203 818
10609	9 306	0	9 306	0	0	0	0	0	0	9 306	0	9 306
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	562 320	0	562 320	4 689	0	4 689	0	0	0	557 631	0	557 631
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	332	332	0	50 972	50 972	0	52 291	52 291	0	1 651	1 651
30232	327	686	1 013	12 896	4 847	17 743	13 511	4 382	17 893	942	221	1 163
30236	0	0	0	0	11 032	11 032	0	11 032	11 032	0	0	0
30601	863	41	904	0	2	2	0	3	3	863	42	905
30606	154	72	226	0	4	4	0	5	5	154	73	227
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	394 164	1 877 019	2 271 183	3 095 780	4 592 578	7 688 358	3 159 775	2 811 567	5 971 342	458 159	96 008	554 167
408.1	2 763	101 002	103 765	62 000	1 092 596	1 154 596	65 655	1 088 924	1 154 579	6 418	97 330	103 748
408.2	123 316	924 439	1 047 755	1 229 844	1 276 823	2 506 667	1 225 575	1 591 103	2 816 678	119 047	1 238 719	1 357 766
40903	804	0	804	33	0	33	52	0	52	823	0	823
40911	0	0	0	12 097	0	12 097	12 097	0	12 097	0	0	0
42006	0	157 858	157 858	0	8 568	8 568	0	10 265	10 265	0	159 555	159 555
42301	476	5 301	5 777	2 047	8 172	10 219	7 946	4 019	11 965	6 375	1 148	7 523
42305	0	6 194	6 194	0	314	314	0	448	448	0	6 328	6 328
42306	245 872	1 283 416	1 529 288	6 826	408 261	415 087	9 735	150 035	159 770	248 781	1 025 190	1 273 971
42601	0	646	646	0	32	32	0	47	47	0	661	661
42606	0	3 428	3 428	0	186	186	0	223	223	0	3 465	3 465
45115	23 871	0	23 871	1 263	0	1 263	1 514	0	1 514	24 122	0	24 122
45215	229 592	0	229 592	34 484	0	34 484	102 807	0	102 807	297 915	0	297 915
45415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45515	24 708	0	24 708	1 769	0	1 769	771	0	771	23 710	0	23 710
45615	5 920	0	5 920	2 644	0	2 644	314	0	314	3 590	0	3 590
45818	158 701	0	158 701	149	0	149	178	0	178	158 730	0	158 730
45918	9 125	0	9 125	4	0	4	4	0	4	9 125	0	9 125
47407	0	0	0	6 649 536	6 123 146	12 772 682	6 649 536	6 123 146	12 772 682	0	0	0
47411	5 998	28 301	34 299	1 768	23 688	25 456	2 150	5 051	7 201	6 380	9 664	16 044
47416	81	0	81	2 256	61	2 317	2 442	61	2 503	267	0	267
47422	1 055	6	1 061	1 396 742	0	1 396 742	1 396 733	0	1 396 733	1 046	6	1 052
47425	21 669	0	21 669	7 109	0	7 109	26 592	0	26 592	41 152	0	41 152
47426	0	28	28	0	880	880	0	879	879	0	27	27
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50220	28 259	0	28 259	29 652	0	29 652	1 393	0	1 393	0	0	0
50720	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
52301	0	50 625	50 625	0	2 748	2 748	0	3 292	3 292	0	51 169	51 169
52501	0	4 026	4 026	0	219	219	0	525	525	0	4 332	4 332
52602	2 936	0	2 936	236 121	0	236 121	258 398	0	258 398	25 213	0	25 213
60105	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60301	1 235	0	1 235	19 035	0	19 035	79 729	0	79 729	61 929	0	61 929
60305	19 663	0	19 663	12 424	0	12 424	12 085	0	12 085	19 324	0	19 324
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	418	0	418	418	0	418
60311	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
60324	459	0	459	56	0	56	132	0	132	535	0	535
60335	4 814	0	4 814	3 470	0	3 470	3 374	0	3 374	4 718	0	4 718
60414	4 258 123	0	4 258 123	0	0	0	3 512	0	3 512	4 261 635	0	4 261 635
60903	853	0	853	0	0	0	63	0	63	916	0	916
61501	0	0	0	0	0	0	39 984	0	39 984	39 984	0	39 984
61701	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
62002	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
70601	390 888	0	390 888	0	0	0	98 708	0	98 708	489 596	0	489 596
70603	1 065 437	0	1 065 437	0	0	0	344 972	0	344 972	1 410 409	0	1 410 409
70604	1 734	0	1 734	0	0	0	765	0	765	2 499	0	2 499
70613	2 012	0	2 012	260 964	0	260 964	285 266	0	285 266	26 314	0	26 314
Итого по пассиву (баланс)	10 432 651	4 443 420	14 876 071	13 089 632	13 605 129	26 694 761	13 810 160	11 857 298	25 667 458	11 153 179	2 695 589	13 848 768
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39	0	39	5	0	5	3	0	3	41	0	41
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
81001	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по активу (баланс)	150	0	150	11	0	11	6	0	6	155	0	155
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	3	0	3	8	0	8	155	0	155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 866	0	2 866	4 449	0	4 449	4 448	0	4 448	2 867	0	2 867
90902	287 798	0	287 798	31 958	0	31 958	1 591	0	1 591	318 165	0	318 165
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
91414	2 114 948	97 662	2 212 610	30 301	4 932	35 233	14 600	55 168	69 768	2 130 649	47 426	2 178 075
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	75 879	0	75 879	23 330	0	23 330	6 146	0	6 146	93 063	0	93 063
91604	63 282	1 536	64 818	6 785	150	6 935	0	83	83	70 067	1 603	71 670
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 241	0	51 241	0	0	0	0	0	0	51 241	0	51 241
99998	2 199 358	0	2 199 358	364 263	0	364 263	170 795	0	170 795	2 392 826	0	2 392 826
Итого по активу (баланс)	4 907 572	99 198	5 006 770	461 086	5 082	466 168	197 586	55 251	252 837	5 171 072	49 029	5 220 101
Пассив
91004	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
91311	252 999	0	252 999	0	0	0	0	0	0	252 999	0	252 999
91312	1 371 924	0	1 371 924	51 001	0	51 001	244 377	0	244 377	1 565 300	0	1 565 300
91315	89 328	168 103	257 431	17 033	13 171	30 204	19 031	15 557	34 588	91 326	170 489	261 815
91316	48 158	0	48 158	69 802	0	69 802	38 320	0	38 320	16 676	0	16 676
91317	50 890	0	50 890	23 500	0	23 500	50 690	0	50 690	78 080	0	78 080
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	2 807 412	0	2 807 412	82 042	0	82 042	101 905	0	101 905	2 827 275	0	2 827 275
Итого по пассиву (баланс)	4 838 667	168 103	5 006 770	243 908	13 171	257 079	454 853	15 557	470 410	5 049 612	170 489	5 220 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	2 411 924	2 504 317	4 916 241	0	110 997	110 997	2 411 924	2 393 320	4 805 244
93305	2 411 924	2 367 872	4 779 796	0	7 160	7 160	2 411 924	2 375 032	4 786 956	0	0	0
93306	0	0	0	0	149 713	149 713	0	149 713	149 713	0	0	0
93307	0	0	0	0	150 939	150 939	0	150 939	150 939	0	0	0
93901	3 327 587	3 503 683	6 831 270	2 662 866	532 155	3 195 021	5 701 747	4 024 227	9 725 974	288 706	11 611	300 317
93902	29 500	0	29 500	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0
99996	11 627 810	0	11 627 810	3 657 346	0	3 657 346	10 166 144	0	10 166 144	5 119 012	0	5 119 012
Итого по активу (баланс)	17 396 821	5 871 555	23 268 376	8 732 136	3 344 284	12 076 420	18 309 315	6 810 908	25 120 223	7 819 642	2 404 931	10 224 573
Пассив
96304	0	0	0	130 413	110 998	241 411	2 557 346	2 504 318	5 061 664	2 426 933	2 393 320	4 820 253
96305	2 401 265	2 367 871	4 769 136	2 419 336	2 375 031	4 794 367	18 071	7 160	25 231	0	0	0
96506	0	0	0	0	148 063	148 063	0	148 063	148 063	0	0	0
96507	0	0	0	0	148 862	148 862	0	148 862	148 862	0	0	0
96901	3 478 965	3 350 042	6 829 007	3 987 291	5 740 980	9 728 271	516 032	2 681 991	3 198 023	7 706	291 053	298 759
96902	0	29 667	29 667	0	29 667	29 667	0	0	0	0	0	0
99997	11 640 566	0	11 640 566	10 034 937	0	10 034 937	3 499 932	0	3 499 932	5 105 561	0	5 105 561
Итого по пассиву (баланс)	17 520 796	5 747 580	23 268 376	16 571 977	8 553 601	25 125 578	6 591 381	5 490 394	12 081 775	7 540 200	2 684 373	10 224 573

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?