Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 100	101 846	143 946	0	7 125	7 125	41 300	5 156	46 456	800	103 815	104 615
20209	0	0	0	41 300	0	41 300	41 300	0	41 300	0	0	0
30102	368 881	0	368 881	749 546 004	0	749 546 004	749 453 754	0	749 453 754	461 131	0	461 131
30110	6 581	9 436	16 017	109 989	39 046	149 035	104 382	39 122	143 504	12 188	9 360	21 548
30114	0	1 357 432	1 357 432	0	215 583 972	215 583 972	0	216 940 875	216 940 875	0	529	529
30202	6 093	0	6 093	1 071	0	1 071	0	0	0	7 164	0	7 164
30204	29 492	0	29 492	12 355	0	12 355	0	0	0	41 847	0	41 847
30413	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30424	462 131	3 272 130	3 734 261	399 134 808	241 380	399 376 188	399 021 596	156 525	399 178 121	575 343	3 356 985	3 932 328
30425	23 750	3 946	27 696	0	255	255	0	214	214	23 750	3 987	27 737
32101	0	0	0	1 668 966	0	1 668 966	1 536 763	0	1 536 763	132 203	0	132 203
32102	0	0	0	130 063 874	0	130 063 874	130 063 874	0	130 063 874	0	0	0
32103	7 516 197	0	7 516 197	30 942 116	0	30 942 116	29 969 900	0	29 969 900	8 488 413	0	8 488 413
32301	0	0	0	0	221 757	221 757	0	196 120	196 120	0	25 637	25 637
47307	127 404	0	127 404	6 173	0	6 173	5 171	0	5 171	128 406	0	128 406
47404	0	3 754 381	3 754 381	0	160 934 932	160 934 932	0	160 891 718	160 891 718	0	3 797 595	3 797 595
47408	0	0	0	562 008 714	656 664 390	1 218 673 104	562 008 714	656 664 390	1 218 673 104	0	0	0
47427	0	21	21	67 276	9	67 285	62 532	21	62 553	4 744	9	4 753
50104	2 632 577	0	2 632 577	805 450	0	805 450	1 337 284	0	1 337 284	2 100 743	0	2 100 743
50121	42 706	0	42 706	15 660	0	15 660	41 352	0	41 352	17 014	0	17 014
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	839	0	839	7	0	7	1	0	1	845	0	845
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	47 698	0	47 698	0	0	0	0	0	0	47 698	0	47 698
60306	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60308	0	820	820	0	4 381	4 381	0	4 334	4 334	0	867	867
60310	0	0	0	10 051	0	10 051	10 051	0	10 051	0	0	0
60312	13 897	0	13 897	46 977	0	46 977	38 201	0	38 201	22 673	0	22 673
60314	121 938	105	122 043	92 443	2 673	95 116	128 709	2 778	131 487	85 672	0	85 672
60336	232	0	232	207	0	207	0	0	0	439	0	439
60401	736 069	0	736 069	2 623	0	2 623	0	0	0	738 692	0	738 692
60415	15 319	0	15 319	5 895	0	5 895	3 095	0	3 095	18 119	0	18 119
60901	23 326	0	23 326	1 853	0	1 853	0	0	0	25 179	0	25 179
60906	1 853	0	1 853	0	0	0	1 853	0	1 853	0	0	0
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
61210	0	0	0	1 367 390	0	1 367 390	1 367 390	0	1 367 390	0	0	0
61403	9 258	0	9 258	3 265	0	3 265	0	0	0	12 523	0	12 523
61601	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61702	71 417	0	71 417	0	0	0	743	0	743	70 674	0	70 674
70606	10 118 783	0	10 118 783	2 740 619	0	2 740 619	1 776	0	1 776	12 857 626	0	12 857 626
70607	1 570	0	1 570	21 794	0	21 794	2 002	0	2 002	21 362	0	21 362
70608	1 608 383	0	1 608 383	643 421	0	643 421	0	0	0	2 251 804	0	2 251 804
70610	19 988	0	19 988	5 172	0	5 172	0	0	0	25 160	0	25 160
70611	6 976	0	6 976	121 903	0	121 903	0	0	0	128 879	0	128 879
70614	32 251	0	32 251	8 290	0	8 290	8 582	0	8 582	31 959	0	31 959
70616	0	0	0	744	0	744	0	0	0	744	0	744
Итого по активу (баланс)	24 087 775	8 500 117	32 587 892	1 879 499 048	1 033 699 920	2 913 198 968	1 875 252 963	1 034 901 253	2 910 154 216	28 333 860	7 298 784	35 632 644
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 452 051	0	13 452 051	0	0	0	0	0	0	13 452 051	0	13 452 051
30111	161 222	0	161 222	1 434 724 588	0	1 434 724 588	1 434 712 061	0	1 434 712 061	148 695	0	148 695
30603	0	0	0	4 530 617	0	4 530 617	4 530 617	0	4 530 617	0	0	0
30606	319 236	3 272 130	3 591 366	236 265 674	156 525	236 422 199	236 390 284	241 380	236 631 664	443 846	3 356 985	3 800 831
407	14 008	36	14 044	30 489 873	61 231 506	91 721 379	30 548 691	61 804 625	92 353 316	72 826	573 155	645 981
408.1	25 518	441	25 959	26 398 231	24	26 398 255	26 381 093	29	26 381 122	8 380	446	8 826
408.2	411	44	455	410	2	412	0	3	3	1	45	46
42601	167	60	227	1	5	6	0	4	4	166	59	225
44001	0	0	0	0	4 313	4 313	0	4 313	4 313	0	0	0
47308	127 404	0	127 404	5 171	0	5 171	6 173	0	6 173	128 406	0	128 406
47407	1 402 019	0	1 402 019	561 329 082	658 261 909	1 219 590 991	559 927 063	658 261 909	1 218 188 972	0	0	0
47416	1 274	0	1 274	2 891 630	0	2 891 630	2 929 156	0	2 929 156	38 800	0	38 800
47422	237	10	247	0	1	1	410	1	411	647	10	657
47426	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
52602	7 425	0	7 425	13 426	0	13 426	8 290	0	8 290	2 289	0	2 289
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	0	0	0	153 660	0	153 660	153 660	0	153 660	0	0	0
60305	62 054	0	62 054	126 283	0	126 283	126 283	0	126 283	62 054	0	62 054
60307	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60309	45 642	0	45 642	15 214	36	15 250	6 846	36	6 882	37 274	0	37 274
60311	0	0	0	2 269	0	2 269	4 537	0	4 537	2 268	0	2 268
60322	562	0	562	6 407	0	6 407	6 390	0	6 390	545	0	545
60324	135 940	0	135 940	47 769	0	47 769	20 174	0	20 174	108 345	0	108 345
60335	8 628	0	8 628	17 106	0	17 106	17 107	0	17 107	8 629	0	8 629
60349	128 167	0	128 167	5 844	0	5 844	5 675	0	5 675	127 998	0	127 998
60414	603 530	0	603 530	0	0	0	10 519	0	10 519	614 049	0	614 049
60903	7 586	0	7 586	0	0	0	522	0	522	8 108	0	8 108
61501	3 982	0	3 982	0	0	0	473 520	0	473 520	477 502	0	477 502
70601	10 862 015	0	10 862 015	0	0	0	2 488 402	0	2 488 402	13 350 417	0	13 350 417
70602	14 707	0	14 707	41 087	0	41 087	35 187	0	35 187	8 807	0	8 807
70603	1 329 073	0	1 329 073	0	0	0	662 275	0	662 275	1 991 348	0	1 991 348
70605	12 784	0	12 784	0	0	0	6 173	0	6 173	18 957	0	18 957
70613	1 637	0	1 637	0	0	0	7	0	7	1 644	0	1 644
70801	58 880	0	58 880	0	0	0	0	0	0	58 880	0	58 880
Итого по пассиву (баланс)	29 315 171	3 272 721	32 587 892	2 297 064 763	719 654 455	3 016 719 218	2 299 451 536	720 312 434	3 019 763 970	31 701 944	3 930 700	35 632 644
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 503 391	0	2 503 391	1 550 188	0	1 550 188	1 682 392	0	1 682 392	2 371 187	0	2 371 187
Итого по активу (баланс)	2 503 391	0	2 503 391	1 550 188	0	1 550 188	1 682 392	0	1 682 392	2 371 187	0	2 371 187
Пассив
91003	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
91004	0	0	0	12 355	0	12 355	12 355	0	12 355	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	1 668 966	0	1 668 966	1 536 762	0	1 536 762	1 867 796	0	1 867 796
91507	503 369	0	503 369	0	0	0	0	0	0	503 369	0	503 369
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	2 503 391	0	2 503 391	1 682 392	0	1 682 392	1 550 188	0	1 550 188	2 371 187	0	2 371 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	10 256	130 450	140 706	0	4 385	4 385	10 256	126 065	136 321
93304	10 256	124 753	135 009	0	3 586	3 586	10 256	128 339	138 595	0	0	0
93306	0	0	0	0	16 938	16 938	0	16 938	16 938	0	0	0
93307	0	0	0	0	16 969	16 969	0	16 969	16 969	0	0	0
93308	0	16 957	16 957	11 105	688	11 793	0	17 645	17 645	11 105	0	11 105
93309	11 105	0	11 105	0	0	0	11 105	0	11 105	0	0	0
93901	6 929 626	17 427 649	24 357 275	128 296 322	301 466 294	429 762 616	124 561 098	286 144 444	410 705 542	10 664 850	32 749 499	43 414 349
93902	15 877 460	21 867 567	37 745 027	253 631 800	47 976 096	301 607 896	247 576 675	69 532 574	317 109 249	21 932 585	311 089	22 243 674
99996	62 236 207	0	62 236 207	731 519 124	0	731 519 124	727 863 185	0	727 863 185	65 892 146	0	65 892 146
Итого по активу (баланс)	85 064 654	39 436 926	124 501 580	1 113 468 607	349 611 021	1 463 079 628	1 100 022 319	355 861 294	1 455 883 613	98 510 942	33 186 653	131 697 595
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	139 822	0	139 822	139 822	0	139 822
96304	139 822	0	139 822	139 822	0	139 822	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	21 776	0	21 776	21 776	0	21 776	0	0	0
96307	0	0	0	21 776	0	21 776	21 776	0	21 776	0	0	0
96308	21 776	0	21 776	21 776	0	21 776	10 256	0	10 256	10 256	0	10 256
96309	10 256	0	10 256	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0
96901	17 341 913	6 951 677	24 293 590	282 656 921	127 861 716	410 518 637	294 423 265	135 259 419	429 682 684	29 108 257	14 349 380	43 457 637
96902	0	37 770 763	37 770 763	12 045 057	305 277 715	317 322 772	12 045 057	289 791 383	301 836 440	0	22 284 431	22 284 431
99997	62 265 373	0	62 265 373	727 839 420	0	727 839 420	731 379 496	0	731 379 496	65 805 449	0	65 805 449
Итого по пассиву (баланс)	79 779 140	44 722 440	124 501 580	1 022 756 804	433 139 431	1 455 896 235	1 038 041 448	425 050 802	1 463 092 250	95 063 784	36 633 811	131 697 595

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?