Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 630	0	6 630	59 240	0	59 240	58 439	0	58 439	7 431	0	7 431
20209	0	0	0	42 299	0	42 299	42 299	0	42 299	0	0	0
30102	1 776	0	1 776	2 757 505	0	2 757 505	2 752 336	0	2 752 336	6 945	0	6 945
30202	1 037	0	1 037	0	0	0	501	0	501	536	0	536
30302	51 929	0	51 929	169 226	0	169 226	189 857	0	189 857	31 298	0	31 298
30306	2 240	0	2 240	314	0	314	1 799	0	1 799	755	0	755
31902	0	0	0	1 693 640	0	1 693 640	1 693 640	0	1 693 640	0	0	0
31903	227 000	0	227 000	677 530	0	677 530	798 290	0	798 290	106 240	0	106 240
45206	90 000	0	90 000	55 000	0	55 000	0	0	0	145 000	0	145 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45505	510	0	510	0	0	0	15	0	15	495	0	495
45506	42 573	0	42 573	0	0	0	5 988	0	5 988	36 585	0	36 585
45815	4 740	0	4 740	4 723	0	4 723	505	0	505	8 958	0	8 958
45915	216	0	216	14	0	14	26	0	26	204	0	204
47427	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	47	0	47	13	0	13	56	0	56	4	0	4
60312	37	0	37	1 062	0	1 062	1 079	0	1 079	20	0	20
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	501	0	501	83	0	83	64	0	64	520	0	520
60401	67 878	0	67 878	0	0	0	0	0	0	67 878	0	67 878
60415	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61008	32	0	32	28	0	28	40	0	40	20	0	20
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	1 036	0	1 036	0	0	0	73	0	73	963	0	963
70606	11 823	0	11 823	22 975	0	22 975	0	0	0	34 798	0	34 798
70611	0	0	0	987	0	987	0	0	0	987	0	987
70706	79 764	0	79 764	0	0	0	79 764	0	79 764	0	0	0
70711	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0
70802	0	0	0	80 797	0	80 797	80 797	0	80 797	0	0	0
Итого по активу (баланс)	686 631	0	686 631	5 570 612	0	5 570 612	5 711 777	0	5 711 777	545 466	0	545 466
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	0	0	0	44 687	0	44 687
10614	32 104	0	32 104	0	0	0	0	0	0	32 104	0	32 104
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	47 684	0	47 684	19 788	0	19 788	0	0	0	27 896	0	27 896
30301	51 929	0	51 929	189 857	0	189 857	169 226	0	169 226	31 298	0	31 298
30305	2 240	0	2 240	1 799	0	1 799	314	0	314	755	0	755
407	68 687	0	68 687	255 638	0	255 638	237 443	0	237 443	50 492	0	50 492
408.1	8 081	0	8 081	59 556	0	59 556	53 394	0	53 394	1 919	0	1 919
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42108	38 895	0	38 895	38 877	0	38 877	0	0	0	18	0	18
45215	3 020	0	3 020	0	0	0	1 950	0	1 950	4 970	0	4 970
45415	1 349	0	1 349	0	0	0	16 000	0	16 000	17 349	0	17 349
45515	5 646	0	5 646	4 905	0	4 905	396	0	396	1 137	0	1 137
45818	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45918	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60301	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
60305	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	7	0	7	17	0	17	10	0	10	0	0	0
60335	4	0	4	641	0	641	637	0	637	0	0	0
60414	9 552	0	9 552	0	0	0	75	0	75	9 627	0	9 627
61301	0	0	0	0	0	0	542	0	542	542	0	542
70601	42 003	0	42 003	0	0	0	6 935	0	6 935	48 938	0	48 938
70701	61 009	0	61 009	61 009	0	61 009	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	686 631	0	686 631	636 165	0	636 165	495 000	0	495 000	545 466	0	545 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	28 927	0	28 927	37	0	37	15	0	15	28 949	0	28 949
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 703	0	21 703	0	0	0	1 311	0	1 311	20 392	0	20 392
91604	724	0	724	495	0	495	277	0	277	942	0	942
99998	294 363	0	294 363	114 241	0	114 241	2 000	0	2 000	406 604	0	406 604
Итого по активу (баланс)	345 718	0	345 718	114 773	0	114 773	3 603	0	3 603	456 888	0	456 888
Пассив
91312	285 347	0	285 347	2 000	0	2 000	114 241	0	114 241	397 588	0	397 588
91507	9 016	0	9 016	0	0	0	0	0	0	9 016	0	9 016
99999	51 355	0	51 355	1 603	0	1 603	532	0	532	50 284	0	50 284
Итого по пассиву (баланс)	345 718	0	345 718	3 603	0	3 603	114 773	0	114 773	456 888	0	456 888

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?