Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 631	0	14 631	13 071	0	13 071	10 481	0	10 481	17 221	0	17 221
10901	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
20202	47 537	8 440	55 977	91 811	17 868	109 679	90 975	16 370	107 345	48 373	9 938	58 311
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	49 832	0	49 832	531 577	0	531 577	524 426	0	524 426	56 983	0	56 983
30110	4 140	8 125	12 265	11 128	55 599	66 727	10 702	53 483	64 185	4 566	10 241	14 807
30202	8 556	0	8 556	67	0	67	0	0	0	8 623	0	8 623
30204	979	0	979	0	0	0	44	0	44	935	0	935
30233	0	0	0	753	448	1 201	753	448	1 201	0	0	0
30302	96 672	100	96 772	3 493	34	3 527	2 156	32	2 188	98 009	102	98 111
30306	161 631	3 050	164 681	27 500	206	27 706	26 000	187	26 187	163 131	3 069	166 200
30413	0	0	0	98 005	0	98 005	98 005	0	98 005	0	0	0
30424	2 096	353	2 449	16 991 676	223 293	17 214 969	16 991 744	223 329	17 215 073	2 028	317	2 345
32201	0	846	846	0	55	55	0	46	46	0	855	855
32202	0	0	0	5 213 205	0	5 213 205	5 213 205	0	5 213 205	0	0	0
32203	272 642	0	272 642	1 291 784	0	1 291 784	1 240 661	0	1 240 661	323 765	0	323 765
45201	0	0	0	7 256	0	7 256	5 302	0	5 302	1 954	0	1 954
45204	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
45205	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45206	64 200	0	64 200	12 500	0	12 500	1 300	0	1 300	75 400	0	75 400
45207	105 997	0	105 997	0	0	0	4 816	0	4 816	101 181	0	101 181
45208	76 220	0	76 220	0	0	0	442	0	442	75 778	0	75 778
45505	576	0	576	0	0	0	40	0	40	536	0	536
45506	16 803	0	16 803	0	0	0	416	0	416	16 387	0	16 387
45507	356 928	0	356 928	2 064	0	2 064	2 207	0	2 207	356 785	0	356 785
45705	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45706	9 196	0	9 196	0	0	0	15	0	15	9 181	0	9 181
45812	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45815	3 777	0	3 777	222	0	222	8	0	8	3 991	0	3 991
45915	579	0	579	1 939	0	1 939	2 299	0	2 299	219	0	219
47404	0	4 564	4 564	17 948 468	1 406 208	19 354 676	17 948 468	1 403 411	19 351 879	0	7 361	7 361
47408	0	0	0	1 277 503	1 179 189	2 456 692	1 277 503	1 179 189	2 456 692	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	2	0	2	90	1 482	1 572	70	1 482	1 552	22	0	22
47427	10	0	10	12 399	0	12 399	9 097	0	9 097	3 312	0	3 312
50205	379 849	0	379 849	10 765 750	0	10 765 750	10 846 495	0	10 846 495	299 104	0	299 104
50207	51 107	0	51 107	880	0	880	1 459	0	1 459	50 528	0	50 528
50208	50 753	0	50 753	453	0	453	0	0	0	51 206	0	51 206
50211	0	0	0	0	229 458	229 458	0	229 458	229 458	0	0	0
50218	485 843	57 730	543 573	10 841 676	233 425	11 075 101	10 750 508	234 052	10 984 560	577 011	57 103	634 114
50221	8 247	0	8 247	9 762	0	9 762	4 942	0	4 942	13 067	0	13 067
50706	72 547	0	72 547	86 244	0	86 244	33 144	0	33 144	125 647	0	125 647
50708	0	34 960	34 960	0	2 274	2 274	0	1 898	1 898	0	35 336	35 336
50718	0	0	0	21 988	0	21 988	21 988	0	21 988	0	0	0
50721	903	0	903	8 412	0	8 412	3 644	0	3 644	5 671	0	5 671
60302	2 697	0	2 697	0	0	0	0	0	0	2 697	0	2 697
60306	4	0	4	1 136	0	1 136	1 137	0	1 137	3	0	3
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	7 727	0	7 727	3 702	0	3 702	1 663	0	1 663	9 766	0	9 766
60323	47	0	47	3	0	3	0	0	0	50	0	50
60336	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
60401	40 582	0	40 582	0	0	0	0	0	0	40 582	0	40 582
60415	104 038	0	104 038	0	0	0	0	0	0	104 038	0	104 038
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	127	0	127	131	0	131	215	0	215	43	0	43
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
61210	0	0	0	6 819 310	0	6 819 310	6 819 310	0	6 819 310	0	0	0
61403	164	0	164	43	0	43	8	0	8	199	0	199
61702	220	0	220	300	0	300	0	0	0	520	0	520
61903	39 409	0	39 409	0	0	0	0	0	0	39 409	0	39 409
61911	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
62001	103 341	0	103 341	0	0	0	2 298	0	2 298	101 043	0	101 043
70606	157 421	0	157 421	47 707	0	47 707	2	0	2	205 126	0	205 126
70608	45 442	0	45 442	16 129	0	16 129	0	0	0	61 571	0	61 571
70611	1 188	0	1 188	527	0	527	0	0	0	1 715	0	1 715
70802	95 835	0	95 835	0	0	0	0	0	0	95 835	0	95 835
Итого по активу (баланс)	2 973 407	118 168	3 091 575	72 196 231	3 349 539	75 545 770	71 972 547	3 343 385	75 315 932	3 197 091	124 322	3 321 413
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	9 149	0	9 149	8 586	0	8 586	18 174	0	18 174	18 737	0	18 737
10614	53 409	0	53 409	0	0	0	0	0	0	53 409	0	53 409
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	6 009	6 009	0	6 009	6 009	0	0	0
30232	0	0	0	327	307	634	327	307	634	0	0	0
30301	96 672	100	96 772	2 156	32	2 188	3 493	34	3 527	98 009	102	98 111
30305	161 631	3 050	164 681	26 000	188	26 188	27 500	207	27 707	163 131	3 069	166 200
30601	1 580	6	1 586	1 703	6	1 709	130	0	130	7	0	7
31502	0	0	0	13 657 832	0	13 657 832	13 657 832	0	13 657 832	0	0	0
31503	606 352	55 679	662 031	3 130 356	225 812	3 356 168	3 278 153	225 394	3 503 547	754 149	55 261	809 410
407	38 118	6 711	44 829	469 504	50 991	520 495	466 057	49 206	515 263	34 671	4 926	39 597
408.1	2 037	121	2 158	23 690	6	23 696	23 351	9	23 360	1 698	124	1 822
408.2	15 715	1 930	17 645	22 766	183	22 949	30 436	218	30 654	23 385	1 965	25 350
40905	0	0	0	91	56	147	91	56	147	0	0	0
40909	0	0	0	636	384	1 020	636	384	1 020	0	0	0
40910	0	0	0	25	6	31	25	6	31	0	0	0
40911	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40912	0	0	0	65	280	345	65	280	345	0	0	0
40913	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
42301	246	0	246	33	0	33	39	0	39	252	0	252
42304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	166 878	20 848	187 726	31 669	7 918	39 587	7 565	10 958	18 523	142 774	23 888	166 662
42306	819 476	47 429	866 905	30 852	2 629	33 481	55 695	12 111	67 806	844 319	56 911	901 230
42307	89 566	3 059	92 625	3 742	160	3 902	1 865	215	2 080	87 689	3 114	90 803
42606	5 659	1 433	7 092	332	78	410	83	98	181	5 410	1 453	6 863
42607	1 075	1 015	2 090	0	55	55	355	66	421	1 430	1 026	2 456
43702	151 960	0	151 960	151 960	0	151 960	150 913	0	150 913	150 913	0	150 913
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	31 276	0	31 276	223	0	223	1 910	0	1 910	32 963	0	32 963
45515	22 115	0	22 115	415	0	415	20	0	20	21 720	0	21 720
45715	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45818	4 456	0	4 456	0	0	0	114	0	114	4 570	0	4 570
45918	366	0	366	160	0	160	0	0	0	206	0	206
47403	0	0	0	16 788 368	221 793	17 010 161	16 788 368	221 793	17 010 161	0	0	0
47407	0	0	0	1 322 056	1 133 262	2 455 318	1 322 056	1 133 262	2 455 318	0	0	0
47411	8 607	64	8 671	8 969	134	9 103	9 022	150	9 172	8 660	80	8 740
47416	0	0	0	8 996	0	8 996	8 996	0	8 996	0	0	0
47422	3	0	3	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	3	0	3
47425	1 402	0	1 402	684	0	684	348	0	348	1 066	0	1 066
47426	0	0	0	3 703	64	3 767	4 682	69	4 751	979	5	984
50220	1 166	0	1 166	1 617	0	1 617	4 393	0	4 393	3 942	0	3 942
50720	13 465	0	13 465	8 864	0	8 864	8 678	0	8 678	13 279	0	13 279
60301	1	0	1	1 682	0	1 682	1 681	0	1 681	0	0	0
60305	4 207	0	4 207	6 275	0	6 275	6 149	0	6 149	4 081	0	4 081
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	172	0	172	167	0	167	16	0	16	21	0	21
60311	1 783	0	1 783	1 979	0	1 979	1 151	0	1 151	955	0	955
60324	135	0	135	12	0	12	29	0	29	152	0	152
60335	867	0	867	1 861	0	1 861	1 824	0	1 824	830	0	830
60405	11 152	0	11 152	0	0	0	0	0	0	11 152	0	11 152
60414	5 999	0	5 999	0	0	0	117	0	117	6 116	0	6 116
60903	2 339	0	2 339	0	0	0	124	0	124	2 463	0	2 463
61909	528	0	528	0	0	0	108	0	108	636	0	636
62002	7 000	0	7 000	459	0	459	0	0	0	6 541	0	6 541
70601	165 283	0	165 283	30	0	30	39 947	0	39 947	205 200	0	205 200
70603	46 644	0	46 644	0	0	0	15 387	0	15 387	62 031	0	62 031
70615	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	2 950 130	141 445	3 091 575	35 721 232	1 650 379	37 371 611	35 940 591	1 660 858	37 601 449	3 169 489	151 924	3 321 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 838	0	1 838	2 367	0	2 367	2 366	0	2 366	1 839	0	1 839
90902	31 527	0	31 527	658	0	658	158	0	158	32 027	0	32 027
91414	827 342	0	827 342	80 958	0	80 958	146	0	146	908 154	0	908 154
91419	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91604	2 624	0	2 624	125	0	125	1 988	0	1 988	761	0	761
91704	0	2 255	2 255	0	146	146	0	122	122	0	2 279	2 279
91803	146	0	146	0	0	0	1	0	1	145	0	145
99998	1 061 311	0	1 061 311	7 148 971	0	7 148 971	7 142 112	0	7 142 112	1 068 170	0	1 068 170
Итого по активу (баланс)	1 924 788	2 255	1 927 043	7 233 374	146	7 233 520	7 147 066	122	7 147 188	2 011 096	2 279	2 013 375
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	133 945	0	133 945	1 720	0	1 720	10 571	0	10 571	142 796	0	142 796
91312	816 902	0	816 902	17 418	0	17 418	30 894	0	30 894	830 378	0	830 378
91314	0	0	0	7 083 805	0	7 083 805	7 083 805	0	7 083 805	0	0	0
91316	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
91317	26 390	0	26 390	39 146	0	39 146	23 678	0	23 678	10 922	0	10 922
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	865 732	0	865 732	5 014	0	5 014	84 487	0	84 487	945 205	0	945 205
Итого по пассиву (баланс)	1 927 043	0	1 927 043	7 147 126	0	7 147 126	7 233 458	0	7 233 458	2 013 375	0	2 013 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 175	61 327	64 502	75 342	1 152 039	1 227 381	78 517	1 152 270	1 230 787	0	61 096	61 096
94101	18 190	0	18 190	67 464	0	67 464	62 129	0	62 129	23 525	0	23 525
99996	82 069	0	82 069	1 291 968	0	1 291 968	1 289 840	0	1 289 840	84 197	0	84 197
Итого по активу (баланс)	103 434	61 327	164 761	1 434 774	1 152 039	2 586 813	1 430 486	1 152 270	2 582 756	107 722	61 096	168 818
Пассив
96901	78 857	3 212	82 069	1 211 214	13 543	1 224 757	1 216 554	10 331	1 226 885	84 197	0	84 197
97101	0	0	0	65 084	0	65 084	65 084	0	65 084	0	0	0
99997	82 692	0	82 692	1 292 915	0	1 292 915	1 294 844	0	1 294 844	84 621	0	84 621
Итого по пассиву (баланс)	161 549	3 212	164 761	2 569 213	13 543	2 582 756	2 576 482	10 331	2 586 813	168 818	0	168 818

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?