Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 240	9 097	37 337	106 414	1 539	107 953	122 168	5 114	127 282	12 486	5 522	18 008
30102	33 025	0	33 025	14 974 221	0	14 974 221	14 980 647	0	14 980 647	26 599	0	26 599
30110	25	54 385	54 410	0	48 380	48 380	0	48 530	48 530	25	54 235	54 260
30202	5 670	0	5 670	461	0	461	0	0	0	6 131	0	6 131
30204	3 892	0	3 892	0	0	0	125	0	125	3 767	0	3 767
30413	18	0	18	0	0	0	7	0	7	11	0	11
30424	2 860	60 951	63 811	12 000	14 346	26 346	12 421	46 031	58 452	2 439	29 266	31 705
30425	0	3 946	3 946	0	257	257	0	214	214	0	3 989	3 989
30602	1 679	514	2 193	1	33	34	0	28	28	1 680	519	2 199
31902	0	0	0	11 820 000	0	11 820 000	11 820 000	0	11 820 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	2 930 000	0	2 930 000	3 030 000	0	3 030 000	700 000	0	700 000
32201	0	876	876	0	57	57	0	47	47	0	886	886
45205	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
45206	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
45208	57 900	0	57 900	0	0	0	1 500	0	1 500	56 400	0	56 400
45408	25 124	0	25 124	4 929	0	4 929	0	0	0	30 053	0	30 053
45504	2 800	0	2 800	300	0	300	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	525	0	525	0	0	0	113	0	113	412	0	412
45506	3 060	0	3 060	0	0	0	164	0	164	2 896	0	2 896
45507	52 977	36 221	89 198	0	2 355	2 355	382	2 063	2 445	52 595	36 513	89 108
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47408	0	0	0	11 845	12 401	24 246	11 845	12 401	24 246	0	0	0
47423	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47427	0	96	96	2 245	247	2 492	1 909	229	2 138	336	114	450
50211	0	121 515	121 515	0	8 596	8 596	0	7 023	7 023	0	123 088	123 088
50221	217	0	217	180	0	180	0	0	0	397	0	397
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	7 206	0	7 206	0	0	0	0	0	0	7 206	0	7 206
60306	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60308	834	0	834	2 179	0	2 179	2 057	0	2 057	956	0	956
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	3 344	0	3 344	1 669	0	1 669	1 810	0	1 810	3 203	0	3 203
60314	0	148	148	0	789	789	0	390	390	0	547	547
60336	3	0	3	360	0	360	100	0	100	263	0	263
60401	9 186	0	9 186	0	0	0	0	0	0	9 186	0	9 186
60901	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
60906	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
61008	1	0	1	117	0	117	117	0	117	1	0	1
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
70606	130 934	0	130 934	11 928	0	11 928	0	0	0	142 862	0	142 862
70608	166 964	0	166 964	30 796	0	30 796	0	0	0	197 760	0	197 760
Итого по активу (баланс)	1 361 393	287 749	1 649 142	29 909 867	89 000	29 998 867	29 985 597	122 070	30 107 667	1 285 663	254 679	1 540 342
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	217	0	217	0	0	0	181	0	181	398	0	398
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	377 636	0	377 636	0	0	0	0	0	0	377 636	0	377 636
407	44 628	32 666	77 294	108 249	44 481	152 730	95 891	11 839	107 730	32 270	24	32 294
408.1	446	21 400	21 846	8 247	1 162	9 409	8 064	1 926	9 990	263	22 164	22 427
408.2	15 620	98 019	113 639	146 453	7 482	153 935	150 743	9 259	160 002	19 910	99 796	119 706
40911	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
42301	1 649	1 163	2 812	0	60	60	38	81	119	1 687	1 184	2 871
42305	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0
42306	259 376	26 461	285 837	110 519	3 169	113 688	19	1 657	1 676	148 876	24 949	173 825
42307	200	30	230	0	1	1	0	2	2	200	31	231
42507	0	107 118	107 118	0	5 814	5 814	0	6 965	6 965	0	108 269	108 269
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 086	0	1 086	171	0	171	278	0	278	1 193	0	1 193
45515	6 414	0	6 414	857	0	857	1 008	0	1 008	6 565	0	6 565
45918	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
47407	0	0	0	12 397	11 845	24 242	12 397	11 845	24 242	0	0	0
47411	554	1 385	1 939	1 962	82	2 044	1 881	187	2 068	473	1 490	1 963
47416	0	0	0	322	0	322	340	0	340	18	0	18
47425	1 201	0	1 201	10	0	10	41	0	41	1 232	0	1 232
47426	0	0	0	0	534	534	0	534	534	0	0	0
60301	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60305	4 985	0	4 985	3 829	0	3 829	3 812	0	3 812	4 968	0	4 968
60309	12	0	12	27	0	27	27	0	27	12	0	12
60311	95	0	95	492	0	492	510	0	510	113	0	113
60322	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
60324	919	0	919	354	0	354	196	0	196	761	0	761
60335	1 234	0	1 234	1 068	0	1 068	1 038	0	1 038	1 204	0	1 204
60414	6 972	0	6 972	0	0	0	93	0	93	7 065	0	7 065
60903	755	0	755	0	0	0	40	0	40	795	0	795
70601	147 048	0	147 048	0	0	0	10 437	0	10 437	157 485	0	157 485
70603	146 552	0	146 552	0	0	0	30 739	0	30 739	177 291	0	177 291
70801	7 610	0	7 610	0	0	0	0	0	0	7 610	0	7 610
Итого по пассиву (баланс)	1 360 900	288 242	1 649 142	396 945	74 630	471 575	318 480	44 295	362 775	1 282 435	257 907	1 540 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 668	0	15 668	1 219	0	1 219	16	0	16	16 871	0	16 871
90902	285 159	0	285 159	19 809	0	19 809	8	0	8	304 960	0	304 960
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	558 461	81 022	639 483	0	5 269	5 269	0	4 398	4 398	558 461	81 893	640 354
91604	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91803	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99998	486 479	0	486 479	12 020	0	12 020	10 392	0	10 392	488 107	0	488 107
Итого по активу (баланс)	1 345 868	81 022	1 426 890	33 567	5 269	38 836	10 936	4 398	15 334	1 368 499	81 893	1 450 392
Пассив
91003	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91312	225 775	81 230	307 005	418	4 409	4 827	3 718	5 282	9 000	229 075	82 103	311 178
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	130 157	0	130 157	0	0	0	3 579	0	3 579	133 736	0	133 736
91316	8 293	0	8 293	4 929	0	4 929	2 683	0	2 683	6 047	0	6 047
91317	304	0	304	300	0	300	0	0	0	4	0	4
91319	33 425	0	33 425	3 578	0	3 578	0	0	0	29 847	0	29 847
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
99999	940 411	0	940 411	4 941	0	4 941	26 815	0	26 815	962 285	0	962 285
Итого по пассиву (баланс)	1 345 660	81 230	1 426 890	14 502	4 409	18 911	37 131	5 282	42 413	1 368 289	82 103	1 450 392

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?