Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 756	0	26 756	2 438	0	2 438	10 119	0	10 119	19 075	0	19 075
20202	144 725	74 689	219 414	1 021 582	54 496	1 076 078	1 018 115	60 271	1 078 386	148 192	68 914	217 106
20208	94 911	0	94 911	335 896	0	335 896	341 280	0	341 280	89 527	0	89 527
20209	0	0	0	566 548	7 295	573 843	566 548	7 295	573 843	0	0	0
20302	0	34	34	0	3	3	0	3	3	0	34	34
30102	263 671	0	263 671	3 739 925	0	3 739 925	3 812 763	0	3 812 763	190 833	0	190 833
30110	28 060	7 651	35 711	1 599 258	117 153	1 716 411	1 598 657	111 973	1 710 630	28 661	12 831	41 492
30114	0	16 998	16 998	0	116 863	116 863	0	116 259	116 259	0	17 602	17 602
30202	53 554	0	53 554	0	0	0	1 808	0	1 808	51 746	0	51 746
30204	12 024	0	12 024	0	0	0	123	0	123	11 901	0	11 901
30210	0	0	0	48 130	0	48 130	48 130	0	48 130	0	0	0
30215	170	2 255	2 425	0	147	147	0	123	123	170	2 279	2 449
30221	0	0	0	933 895	0	933 895	933 895	0	933 895	0	0	0
30233	833	48	881	28 250	4 898	33 148	27 577	4 847	32 424	1 506	99	1 605
30413	778	0	778	650 446	0	650 446	648 376	0	648 376	2 848	0	2 848
30424	1 314	0	1 314	694 035	0	694 035	694 615	0	694 615	734	0	734
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	13 018	0	13 018	33	0	33	33	0	33	13 018	0	13 018
32201	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
32202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32203	64 400	0	64 400	0	0	0	64 400	0	64 400	0	0	0
32301	0	19 168	19 168	0	3 333	3 333	0	1 133	1 133	0	21 368	21 368
44901	16 170	0	16 170	29 280	0	29 280	18 864	0	18 864	26 586	0	26 586
45001	7 844	0	7 844	18 263	0	18 263	18 036	0	18 036	8 071	0	8 071
45201	112 515	0	112 515	68 888	0	68 888	68 199	0	68 199	113 204	0	113 204
45203	43 543	0	43 543	0	0	0	43 543	0	43 543	0	0	0
45204	166 587	0	166 587	162 278	0	162 278	152 700	0	152 700	176 165	0	176 165
45205	332 888	38 779	371 667	56 468	2 614	59 082	18 058	2 058	20 116	371 298	39 335	410 633
45206	1 534 319	7 588	1 541 907	260 417	560	260 977	119 621	378	119 999	1 675 115	7 770	1 682 885
45207	2 099 747	145 428	2 245 175	108 484	10 728	119 212	72 278	7 250	79 528	2 135 953	148 906	2 284 859
45208	431 453	149 858	581 311	0	9 733	9 733	11 570	8 692	20 262	419 883	150 899	570 782
45307	114	0	114	0	0	0	57	0	57	57	0	57
45401	1 256	0	1 256	2 926	0	2 926	2 760	0	2 760	1 422	0	1 422
45407	17 206	0	17 206	0	0	0	690	0	690	16 516	0	16 516
45408	163 550	0	163 550	0	0	0	3 665	0	3 665	159 885	0	159 885
45505	16 026	0	16 026	2 531	0	2 531	2 698	0	2 698	15 859	0	15 859
45506	619 240	1 388	620 628	49 330	18	49 348	40 559	1 406	41 965	628 011	0	628 011
45507	3 792 294	76 589	3 868 883	96 012	4 770	100 782	72 474	17 890	90 364	3 815 832	63 469	3 879 301
45509	10 751	0	10 751	5 147	0	5 147	4 254	0	4 254	11 644	0	11 644
45812	262 756	0	262 756	11	0	11	515	0	515	262 252	0	262 252
45814	26 342	0	26 342	35	0	35	186	0	186	26 191	0	26 191
45815	86 351	0	86 351	5 859	0	5 859	9 709	0	9 709	82 501	0	82 501
45912	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45914	102	0	102	66	0	66	66	0	66	102	0	102
45915	3 402	0	3 402	1 638	0	1 638	3 073	0	3 073	1 967	0	1 967
47404	0	8 792	8 792	2 013 018	1 321 350	3 334 368	2 013 017	1 216 159	3 229 176	1	113 983	113 984
47408	0	0	0	1 535 081	1 324 218	2 859 299	1 535 081	1 324 218	2 859 299	0	0	0
47415	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47423	6 488	938	7 426	10 261	321	10 582	10 175	940	11 115	6 574	319	6 893
47427	92 701	1 804	94 505	92 889	1 869	94 758	81 266	1 810	83 076	104 324	1 863	106 187
50205	157 705	0	157 705	336 917	0	336 917	337 557	0	337 557	157 065	0	157 065
50206	22 299	0	22 299	132	0	132	839	0	839	21 592	0	21 592
50207	668 425	0	668 425	4 987	0	4 987	107 488	0	107 488	565 924	0	565 924
50208	1 180 376	0	1 180 376	460 852	0	460 852	220 069	0	220 069	1 421 159	0	1 421 159
50211	0	343 276	343 276	0	20 310	20 310	0	79 760	79 760	0	283 826	283 826
50218	0	0	0	541 204	0	541 204	541 204	0	541 204	0	0	0
50221	6 588	0	6 588	4 052	0	4 052	959	0	959	9 681	0	9 681
50305	12 888	0	12 888	62	0	62	8	0	8	12 942	0	12 942
50505	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50605	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
50606	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
51404	107 862	0	107 862	918	0	918	50 000	0	50 000	58 780	0	58 780
51509	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52503	120	0	120	0	0	0	10	0	10	110	0	110
60302	729	0	729	7 436	0	7 436	4	0	4	8 161	0	8 161
60306	4	0	4	5 835	0	5 835	5 835	0	5 835	4	0	4
60308	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60310	670	0	670	2 087	0	2 087	1 851	0	1 851	906	0	906
60312	24 833	0	24 833	15 910	0	15 910	19 164	0	19 164	21 579	0	21 579
60323	34 089	0	34 089	1 813	0	1 813	535	0	535	35 367	0	35 367
60336	826	0	826	707	0	707	422	0	422	1 111	0	1 111
60401	370 664	0	370 664	519	0	519	178	0	178	371 005	0	371 005
60404	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
60415	5 685	0	5 685	202	0	202	519	0	519	5 368	0	5 368
60901	33 181	0	33 181	0	0	0	0	0	0	33 181	0	33 181
61002	693	0	693	8	0	8	86	0	86	615	0	615
61008	1 119	0	1 119	2 266	0	2 266	2 001	0	2 001	1 384	0	1 384
61009	732	0	732	483	0	483	215	0	215	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0
61210	0	0	0	215 465	0	215 465	215 465	0	215 465	0	0	0
61214	0	0	0	3 413	0	3 413	3 413	0	3 413	0	0	0
61403	2 401	0	2 401	5 327	0	5 327	519	0	519	7 209	0	7 209
61901	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
61904	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
62001	58 805	0	58 805	0	0	0	2 000	0	2 000	56 805	0	56 805
70606	1 295 969	0	1 295 969	329 167	0	329 167	1 831	0	1 831	1 623 305	0	1 623 305
70607	168	0	168	232	0	232	17	0	17	383	0	383
70608	321 645	0	321 645	110 457	0	110 457	0	0	0	432 102	0	432 102
70609	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70610	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70611	20 235	0	20 235	4 331	0	4 331	7 436	0	7 436	17 130	0	17 130
Итого по активу (баланс)	14 930 003	895 283	15 825 286	16 296 967	3 000 679	19 297 646	15 692 034	2 962 465	18 654 499	15 534 936	933 497	16 468 433
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	6 588	0	6 588	959	0	959	4 052	0	4 052	9 681	0	9 681
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 099 735	0	1 099 735	0	0	0	0	0	0	1 099 735	0	1 099 735
30223	1 720	0	1 720	24 794	0	24 794	28 113	0	28 113	5 039	0	5 039
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	758	0	758	254 322	10 690	265 012	253 659	10 690	264 349	95	0	95
30236	163	0	163	892	0	892	760	0	760	31	0	31
30607	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302
31308	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
31309	51 191	0	51 191	8 075	0	8 075	0	0	0	43 116	0	43 116
31502	0	0	0	229 025	0	229 025	229 025	0	229 025	0	0	0
31503	0	0	0	267 251	0	267 251	267 251	0	267 251	0	0	0
405	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
406	2 192	7	2 199	571 014	5 829	576 843	569 668	5 909	575 577	846	87	933
407	558 692	27 401	586 093	11 164 762	103 895	11 268 657	11 155 004	90 641	11 245 645	548 934	14 147	563 081
408.1	55 800	0	55 800	494 738	289	495 027	488 798	289	489 087	49 860	0	49 860
408.2	292 647	58 782	351 429	1 564 169	71 839	1 636 008	1 680 677	69 236	1 749 913	409 155	56 179	465 334
40901	10 444	0	10 444	34 041	0	34 041	34 184	0	34 184	10 587	0	10 587
40905	0	0	0	3 101	42	3 143	3 101	42	3 143	0	0	0
40909	0	0	0	5 038	4 044	9 082	5 038	4 044	9 082	0	0	0
40910	0	0	0	1 008	245	1 253	1 008	245	1 253	0	0	0
40911	846	0	846	23 577	0	23 577	23 850	0	23 850	1 119	0	1 119
40912	0	0	0	10 625	5 813	16 438	10 625	5 813	16 438	0	0	0
40913	0	0	0	4 886	1 303	6 189	4 886	1 303	6 189	0	0	0
41802	0	0	0	14 463	0	14 463	14 463	0	14 463	0	0	0
41806	530 000	0	530 000	170 000	0	170 000	149 000	0	149 000	509 000	0	509 000
41902	3 810	0	3 810	63 791	0	63 791	61 348	0	61 348	1 367	0	1 367
41903	92 000	0	92 000	33 000	0	33 000	37 000	0	37 000	96 000	0	96 000
42002	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42003	41 390	0	41 390	13 500	0	13 500	6 250	0	6 250	34 140	0	34 140
42004	89 200	0	89 200	42 600	0	42 600	29 200	0	29 200	75 800	0	75 800
42005	4 665	0	4 665	2 750	0	2 750	200	0	200	2 115	0	2 115
42102	243 201	0	243 201	5 897 135	0	5 897 135	6 093 949	0	6 093 949	440 015	0	440 015
42103	102 700	0	102 700	89 500	0	89 500	95 500	0	95 500	108 700	0	108 700
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	600	0	600	3 100	0	3 100
42105	9 500	0	9 500	2 000	0	2 000	6 760	0	6 760	14 260	0	14 260
42106	6 520	233 946	240 466	7 020	12 162	19 182	500	16 272	16 772	0	238 056	238 056
42107	137 496	0	137 496	13	0	13	0	0	0	137 483	0	137 483
42109	17 460	0	17 460	246 760	0	246 760	232 000	0	232 000	2 700	0	2 700
42203	9 000	0	9 000	7 500	0	7 500	8 000	0	8 000	9 500	0	9 500
42301	2 212	2 414	4 626	1 188	123	1 311	2 670	450	3 120	3 694	2 741	6 435
42304	66 035	6 552	72 587	17 568	3 257	20 825	3 017	346	3 363	51 484	3 641	55 125
42305	177 901	8 532	186 433	29 965	1 678	31 643	23 950	1 154	25 104	171 886	8 008	179 894
42306	3 709 635	74 104	3 783 739	370 064	10 611	380 675	404 985	10 533	415 518	3 744 556	74 026	3 818 582
42307	504 686	520 093	1 024 779	95 330	45 660	140 990	22 628	53 901	76 529	431 984	528 334	960 318
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
42315	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42606	7 152	0	7 152	35	0	35	124	0	124	7 241	0	7 241
42607	300	382	682	2	22	24	2	26	28	300	386	686
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	1 455	0	1 455	1 698	0	1 698	3 167	0	3 167	2 924	0	2 924
45215	1 305 581	0	1 305 581	66 154	0	66 154	103 465	0	103 465	1 342 892	0	1 342 892
45315	24	0	24	23	0	23	11	0	11	12	0	12
45415	52 927	0	52 927	220	0	220	2 869	0	2 869	55 576	0	55 576
45515	248 911	0	248 911	12 114	0	12 114	8 358	0	8 358	245 155	0	245 155
45818	373 789	0	373 789	5 587	0	5 587	1 751	0	1 751	369 953	0	369 953
45918	3 190	0	3 190	198	0	198	95	0	95	3 087	0	3 087
47403	14	0	14	458 054	0	458 054	458 040	0	458 040	0	0	0
47407	0	0	0	1 605 298	1 255 920	2 861 218	1 605 298	1 255 920	2 861 218	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	318	1	319	317	1	318
47416	82	0	82	4 642	0	4 642	4 853	0	4 853	293	0	293
47422	112	0	112	16 182	0	16 182	16 253	0	16 253	183	0	183
47425	294 438	0	294 438	120 767	0	120 767	100 553	0	100 553	274 224	0	274 224
47426	14 205	651	14 856	14 816	662	15 478	10 656	653	11 309	10 045	642	10 687
50219	13 274	0	13 274	0	0	0	0	0	0	13 274	0	13 274
50220	124 193	0	124 193	10 119	0	10 119	2 438	0	2 438	116 512	0	116 512
50507	11 870	0	11 870	0	0	0	0	0	0	11 870	0	11 870
50620	2 443	0	2 443	17	0	17	232	0	232	2 658	0	2 658
51510	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
52306	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
60301	3 828	0	3 828	8 331	0	8 331	6 922	0	6 922	2 419	0	2 419
60305	16 193	0	16 193	16 420	0	16 420	16 028	0	16 028	15 801	0	15 801
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	55	0	55	144	0	144	1 035	0	1 035	946	0	946
60311	8 859	0	8 859	17 665	212	17 877	14 538	212	14 750	5 732	0	5 732
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60322	914	0	914	11 762	0	11 762	12 361	0	12 361	1 513	0	1 513
60324	34 079	0	34 079	150	0	150	1 410	0	1 410	35 339	0	35 339
60335	7 503	0	7 503	5 186	0	5 186	4 548	0	4 548	6 865	0	6 865
60414	238 621	0	238 621	127	0	127	1 853	0	1 853	240 347	0	240 347
60903	12 343	0	12 343	0	0	0	865	0	865	13 208	0	13 208
61301	5 201	0	5 201	4 837	0	4 837	1 693	0	1 693	2 057	0	2 057
61304	167	0	167	31	0	31	12	0	12	148	0	148
61910	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
61912	3 223	0	3 223	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223
62002	21 160	0	21 160	200	0	200	800	0	800	21 760	0	21 760
70601	1 355 151	0	1 355 151	9	0	9	357 738	0	357 738	1 712 880	0	1 712 880
70603	329 478	0	329 478	0	0	0	111 664	0	111 664	441 142	0	441 142
70604	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
70801	200 349	0	200 349	0	0	0	0	0	0	200 349	0	200 349
Итого по пассиву (баланс)	14 892 418	932 868	15 825 286	24 153 247	1 534 342	25 687 589	24 803 010	1 527 726	26 330 736	15 542 181	926 252	16 468 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 928	0	21 928	11 468	0	11 468	11 377	0	11 377	22 019	0	22 019
90902	449 542	0	449 542	58 507	0	58 507	24 199	0	24 199	483 850	0	483 850
90907	10 444	0	10 444	34 184	0	34 184	34 041	0	34 041	10 587	0	10 587
91202	55	0	55	20	0	20	5	0	5	70	0	70
91203	4	0	4	4	0	4	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	64 924	0	64 924	0	0	0	19 408	0	19 408	45 516	0	45 516
91414	23 886 281	1 548 394	25 434 675	130 089	104 163	234 252	824 314	82 285	906 599	23 192 056	1 570 272	24 762 328
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91501	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
91604	100 181	3 303	103 484	15 177	1 107	16 284	7 406	1 447	8 853	107 952	2 963	110 915
91605	15 191	0	15 191	193	0	193	0	0	0	15 384	0	15 384
91606	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91704	16 370	0	16 370	0	0	0	0	0	0	16 370	0	16 370
91802	273 363	0	273 363	0	0	0	46	0	46	273 317	0	273 317
91803	16 727	0	16 727	2	0	2	14	0	14	16 715	0	16 715
91805	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
99998	17 584 294	0	17 584 294	1 781 817	0	1 781 817	1 818 367	0	1 818 367	17 547 744	0	17 547 744
Итого по активу (баланс)	42 537 592	1 551 697	44 089 289	2 031 461	105 270	2 136 731	2 739 180	83 732	2 822 912	41 829 873	1 573 235	43 403 108
Пассив
91311	6 561 228	0	6 561 228	66 330	0	66 330	28 914	0	28 914	6 523 812	0	6 523 812
91312	7 782 774	0	7 782 774	477 862	0	477 862	359 358	0	359 358	7 664 270	0	7 664 270
91314	67 802	0	67 802	198 316	0	198 316	130 514	0	130 514	0	0	0
91315	1 272 126	137 749	1 409 875	877	58 649	59 526	194 145	7 897	202 042	1 465 394	86 997	1 552 391
91316	227 123	0	227 123	309 651	0	309 651	216 266	0	216 266	133 738	0	133 738
91317	597 743	0	597 743	704 801	0	704 801	431 690	0	431 690	324 632	0	324 632
91319	628 366	0	628 366	180 659	0	180 659	591 451	0	591 451	1 039 158	0	1 039 158
91507	309 383	0	309 383	0	0	0	360	0	360	309 743	0	309 743
99999	26 504 995	0	26 504 995	996 968	0	996 968	347 337	0	347 337	25 855 364	0	25 855 364
Итого по пассиву (баланс)	43 951 540	137 749	44 089 289	2 935 464	58 649	2 994 113	2 300 035	7 897	2 307 932	43 316 111	86 997	43 403 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	50 740	50 740	26 049	1 131 725	1 157 774	25 655	1 182 465	1 208 120	394	0	394
93902	0	0	0	0	64 348	64 348	0	64 348	64 348	0	0	0
94101	0	0	0	428	0	428	33	0	33	395	0	395
99996	50 427	0	50 427	1 216 906	0	1 216 906	1 266 542	0	1 266 542	791	0	791
Итого по активу (баланс)	50 427	50 740	101 167	1 243 383	1 196 073	2 439 456	1 292 230	1 246 813	2 539 043	1 580	0	1 580
Пассив
96901	50 427	0	50 427	1 176 343	25 818	1 202 161	1 126 311	25 818	1 152 129	395	0	395
97101	0	0	0	32	0	32	428	0	428	396	0	396
97102	0	0	0	0	64 348	64 348	0	64 348	64 348	0	0	0
99997	50 740	0	50 740	1 272 501	0	1 272 501	1 222 550	0	1 222 550	789	0	789
Итого по пассиву (баланс)	101 167	0	101 167	2 448 876	90 166	2 539 042	2 349 289	90 166	2 439 455	1 580	0	1 580

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?