Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 057	21 062	74 119	250 648	98 743	349 391	272 567	97 231	369 798	31 138	22 574	53 712
20208	11 504	0	11 504	57 015	0	57 015	53 145	0	53 145	15 374	0	15 374
20209	0	0	0	65 900	11 602	77 502	65 900	11 602	77 502	0	0	0
30102	11 209	0	11 209	11 482 867	0	11 482 867	11 444 787	0	11 444 787	49 289	0	49 289
30110	6 539	7 110	13 649	16 824	185 486	202 310	15 540	179 298	194 838	7 823	13 298	21 121
30114	0	534	534	0	11 481	11 481	0	11 112	11 112	0	903	903
30202	9 387	0	9 387	464	0	464	0	0	0	9 851	0	9 851
30204	440	0	440	401	0	401	0	0	0	841	0	841
30210	0	0	0	41 220	0	41 220	13 500	0	13 500	27 720	0	27 720
30215	343	1 323	1 666	0	86	86	0	71	71	343	1 338	1 681
30221	88 228	0	88 228	30 000	10 740	40 740	30 000	10 740	40 740	88 228	0	88 228
30233	5 700	76	5 776	58 077	4 795	62 872	57 010	4 871	61 881	6 767	0	6 767
30424	458	40 911	41 369	170 660	42 011	212 671	170 470	82 922	253 392	648	0	648
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	416 100	0	416 100	6 832 800	0	6 832 800	7 015 300	0	7 015 300	233 600	0	233 600
31903	766 500	0	766 500	3 175 500	0	3 175 500	3 139 000	0	3 139 000	803 000	0	803 000
32201	2 634	0	2 634	2 279	0	2 279	0	0	0	4 913	0	4 913
32301	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	8	8
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	5 063	0	5 063	40 462	0	40 462	42 197	0	42 197	3 328	0	3 328
45206	16 499	0	16 499	0	0	0	500	0	500	15 999	0	15 999
45207	33 008	0	33 008	35 000	0	35 000	1 458	0	1 458	66 550	0	66 550
45208	94 275	0	94 275	5 000	0	5 000	1 953	0	1 953	97 322	0	97 322
45407	3 983	0	3 983	0	0	0	3 983	0	3 983	0	0	0
45408	29 620	0	29 620	0	0	0	532	0	532	29 088	0	29 088
45506	6 603	0	6 603	1 430	0	1 430	1 077	0	1 077	6 956	0	6 956
45507	60 710	0	60 710	3 100	0	3 100	1 697	0	1 697	62 113	0	62 113
45509	329	0	329	830	0	830	643	0	643	516	0	516
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	11 290	0	11 290	42	0	42	93	0	93	11 239	0	11 239
45912	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45915	39	0	39	12	0	12	0	0	0	51	0	51
47404	0	0	0	217 174	550	217 724	217 174	550	217 724	0	0	0
47408	0	0	0	98 411	69 952	168 363	98 411	69 952	168 363	0	0	0
47423	2 226	0	2 226	1 965	0	1 965	2 010	0	2 010	2 181	0	2 181
47427	520	0	520	4 695	0	4 695	4 248	0	4 248	967	0	967
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	520	0	520	58	0	58	14	0	14	564	0	564
60308	47	0	47	177	0	177	222	0	222	2	0	2
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	10 572	0	10 572	5 405	0	5 405	3 987	0	3 987	11 990	0	11 990
60314	0	847	847	0	65	65	0	57	57	0	855	855
60323	401	0	401	21	0	21	24	0	24	398	0	398
60336	1 274	0	1 274	206	0	206	2	0	2	1 478	0	1 478
60401	91 612	0	91 612	1 510	0	1 510	31	0	31	93 091	0	93 091
60415	21 026	0	21 026	0	0	0	0	0	0	21 026	0	21 026
60901	5 354	0	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354
61002	620	0	620	17	0	17	32	0	32	605	0	605
61008	974	0	974	512	0	512	479	0	479	1 007	0	1 007
61009	247	0	247	7	0	7	6	0	6	248	0	248
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	1 711	0	1 711	15	0	15	141	0	141	1 585	0	1 585
61702	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	76 871	0	76 871	25 669	0	25 669	60	0	60	102 480	0	102 480
70608	17 668	0	17 668	3 504	0	3 504	0	0	0	21 172	0	21 172
Итого по активу (баланс)	1 895 761	71 870	1 967 631	22 630 104	435 513	23 065 617	22 658 394	468 407	23 126 801	1 867 471	38 976	1 906 447
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	182 460	0	182 460	0	0	0	3 151	0	3 151	185 611	0	185 611
30111	519 932	0	519 932	37 150	0	37 150	52 053	0	52 053	534 835	0	534 835
30126	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
30226	88 228	0	88 228	281	0	281	281	0	281	88 228	0	88 228
30232	6 415	90	6 505	27 621	5 326	32 947	27 459	5 503	32 962	6 253	267	6 520
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	349 859	11 547	361 406	1 498 739	126 021	1 624 760	1 381 106	128 575	1 509 681	232 226	14 101	246 327
408.1	53 718	202	53 920	186 959	315	187 274	185 235	317	185 552	51 994	204	52 198
408.2	17 707	1 257	18 964	69 427	2 683	72 110	75 267	2 519	77 786	23 547	1 093	24 640
40905	0	0	0	479	72	551	479	72	551	0	0	0
40909	0	216	216	1 668	3 061	4 729	1 668	2 870	4 538	0	25	25
40910	0	82	82	817	709	1 526	817	710	1 527	0	83	83
40911	0	0	0	6 058	132	6 190	6 058	132	6 190	0	0	0
40912	0	0	0	992	6 171	7 163	992	6 171	7 163	0	0	0
40913	0	0	0	3 337	2 695	6 032	3 337	2 695	6 032	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 309	3 859	6 168	33 143	1 016	34 159	33 302	842	34 144	2 468	3 685	6 153
42303	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
42306	2 100	0	2 100	0	0	0	5 224	0	5 224	7 324	0	7 324
42307	169 368	427	169 795	1 846	23	1 869	3 974	28	4 002	171 496	432	171 928
42310	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	12	0	12	14	0	14
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	45	0	45	6	0	6	2	0	2	41	0	41
42314	90	0	90	1	0	1	9	0	9	98	0	98
42315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42503	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42601	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	14 359	0	14 359	2 565	0	2 565	2 252	0	2 252	14 046	0	14 046
45415	2 765	0	2 765	114	0	114	28	0	28	2 679	0	2 679
45515	16 343	0	16 343	1 266	0	1 266	1 545	0	1 545	16 622	0	16 622
45818	15 424	0	15 424	90	0	90	29	0	29	15 363	0	15 363
45918	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
47403	0	0	0	194	208 134	208 328	194	208 134	208 328	0	0	0
47405	0	0	0	112 218	111 099	223 317	112 218	111 099	223 317	0	0	0
47407	0	0	0	69 403	98 747	168 150	69 403	98 747	168 150	0	0	0
47411	3	0	3	2 089	0	2 089	2 087	0	2 087	1	0	1
47416	153	0	153	3 712	0	3 712	5 205	0	5 205	1 646	0	1 646
47422	180	0	180	1 529	0	1 529	1 527	0	1 527	178	0	178
47425	2 376	0	2 376	1 333	0	1 333	1 307	0	1 307	2 350	0	2 350
47426	278	0	278	3 084	0	3 084	3 372	0	3 372	566	0	566
60301	1 713	0	1 713	2 468	0	2 468	858	0	858	103	0	103
60305	3 273	0	3 273	6 407	0	6 407	6 036	0	6 036	2 902	0	2 902
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60322	1 208	0	1 208	113	0	113	107	0	107	1 202	0	1 202
60324	1 099	0	1 099	337	0	337	610	0	610	1 372	0	1 372
60335	2 446	0	2 446	1 703	0	1 703	1 624	0	1 624	2 367	0	2 367
60414	27 426	0	27 426	26	0	26	848	0	848	28 248	0	28 248
60903	387	0	387	0	0	0	54	0	54	441	0	441
62002	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
70601	65 861	0	65 861	124	0	124	23 643	0	23 643	89 380	0	89 380
70603	17 002	0	17 002	0	0	0	3 433	0	3 433	20 435	0	20 435
70801	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 949 948	17 683	1 967 631	2 080 555	566 204	2 646 759	2 017 161	568 414	2 585 575	1 886 554	19 893	1 906 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 850	0	158 850	542	0	542	441	0	441	158 951	0	158 951
90902	542 348	0	542 348	4 266	0	4 266	21 603	0	21 603	525 011	0	525 011
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
91414	1 217 976	0	1 217 976	54 229	0	54 229	6 262	0	6 262	1 265 943	0	1 265 943
91501	981	0	981	236	0	236	31	0	31	1 186	0	1 186
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	275	0	275	354	0	354	301	0	301	328	0	328
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	526 815	0	526 815	137 125	0	137 125	86 512	0	86 512	577 428	0	577 428
Итого по активу (баланс)	2 456 788	0	2 456 788	196 761	0	196 761	115 160	0	115 160	2 538 389	0	2 538 389
Пассив
91003	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
91004	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
91312	487 133	0	487 133	350	0	350	51 138	0	51 138	537 921	0	537 921
91315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91316	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91317	9 542	0	9 542	45 297	0	45 297	50 122	0	50 122	14 367	0	14 367
91507	25 066	0	25 066	0	0	0	0	0	0	25 066	0	25 066
99999	1 929 973	0	1 929 973	28 637	0	28 637	59 625	0	59 625	1 960 961	0	1 960 961
Итого по пассиву (баланс)	2 456 788	0	2 456 788	115 149	0	115 149	196 750	0	196 750	2 538 389	0	2 538 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 625	0	40 625	41 235	0	41 235	81 860	0	81 860	0	0	0
99996	40 912	0	40 912	42 010	0	42 010	82 922	0	82 922	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 537	0	81 537	83 245	0	83 245	164 782	0	164 782	0	0	0
Пассив
96901	0	40 912	40 912	0	82 922	82 922	0	42 010	42 010	0	0	0
99997	40 625	0	40 625	81 860	0	81 860	41 235	0	41 235	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 625	40 912	81 537	81 860	82 922	164 782	41 235	42 010	83 245	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?