Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер

2070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 684	7 673	21 357	884 813	97 028	981 841	878 146	96 876	975 022	20 351	7 825	28 176
20208	2 934	0	2 934	93 481	0	93 481	92 257	0	92 257	4 158	0	4 158
20209	0	0	0	453 373	112	453 485	453 373	112	453 485	0	0	0
30102	12 204	0	12 204	6 130 856	0	6 130 856	6 130 135	0	6 130 135	12 925	0	12 925
30110	1 201	1 113	2 314	2 681	9 203	11 884	2 299	7 202	9 501	1 583	3 114	4 697
30202	17 404	0	17 404	0	0	0	1 875	0	1 875	15 529	0	15 529
30204	207	0	207	1	0	1	0	0	0	208	0	208
30221	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
30233	71	0	71	3 086	136	3 222	2 732	136	2 868	425	0	425
31903	0	0	0	3 235 000	0	3 235 000	2 310 000	0	2 310 000	925 000	0	925 000
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32003	815 000	0	815 000	515 000	0	515 000	1 235 000	0	1 235 000	95 000	0	95 000
32201	0	0	0	2 123	0	2 123	0	0	0	2 123	0	2 123
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	98 041	0	98 041	126 044	0	126 044	202 112	0	202 112	21 973	0	21 973
45205	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45206	49 753	0	49 753	4 511	0	4 511	7 531	0	7 531	46 733	0	46 733
45207	453 479	0	453 479	5 800	0	5 800	45 084	0	45 084	414 195	0	414 195
45208	127 114	0	127 114	29 846	0	29 846	268	0	268	156 692	0	156 692
45405	260	0	260	926	0	926	0	0	0	1 186	0	1 186
45406	3 684	0	3 684	0	0	0	927	0	927	2 757	0	2 757
45407	13 151	0	13 151	0	0	0	350	0	350	12 801	0	12 801
45408	31 449	0	31 449	0	0	0	0	0	0	31 449	0	31 449
45505	2 401	0	2 401	120	0	120	2 019	0	2 019	502	0	502
45506	36 488	0	36 488	600	0	600	1 216	0	1 216	35 872	0	35 872
45507	49 069	0	49 069	0	0	0	2 150	0	2 150	46 919	0	46 919
45812	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
45814	9 874	0	9 874	0	0	0	0	0	0	9 874	0	9 874
45815	17 758	0	17 758	0	0	0	15	0	15	17 743	0	17 743
45912	2 265	0	2 265	0	0	0	46	0	46	2 219	0	2 219
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47408	0	0	0	0	6 978	6 978	0	6 978	6 978	0	0	0
47423	3 627	2 188	5 815	28	41	69	2 672	2 008	4 680	983	221	1 204
47427	7 070	0	7 070	13 325	0	13 325	13 004	0	13 004	7 391	0	7 391
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	281	0	281	132	0	132	201	0	201	212	0	212
60312	2 407	0	2 407	5 154	0	5 154	3 031	0	3 031	4 530	0	4 530
60323	60 645	0	60 645	7	0	7	4	0	4	60 648	0	60 648
60401	22 129	0	22 129	0	0	0	0	0	0	22 129	0	22 129
60901	1 533	0	1 533	340	0	340	0	0	0	1 873	0	1 873
60906	118	0	118	222	0	222	340	0	340	0	0	0
61002	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61008	228	0	228	114	0	114	41	0	41	301	0	301
61009	144	0	144	2	0	2	28	0	28	118	0	118
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	217	0	217	100	0	100	5	0	5	312	0	312
61702	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
70606	101 144	0	101 144	19 187	0	19 187	10	0	10	120 321	0	120 321
70608	3 091	0	3 091	1 066	0	1 066	0	0	0	4 157	0	4 157
Итого по активу (баланс)	2 025 475	10 974	2 036 449	12 847 972	113 635	12 961 607	12 709 905	113 449	12 823 354	2 163 542	11 160	2 174 702
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10602	221 500	0	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	221 500
10701	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10801	229 959	0	229 959	0	0	0	37 015	0	37 015	266 974	0	266 974
30126	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
30232	414	0	414	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	414	0	414
30236	4	0	4	1 130	1	1 131	1 135	1	1 136	9	0	9
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
406	20 045	0	20 045	417 690	0	417 690	433 604	0	433 604	35 959	0	35 959
407	275 158	3	275 161	916 709	6 968	923 677	935 965	6 968	942 933	294 414	3	294 417
408.1	19 374	680	20 054	95 560	34	95 594	96 750	51	96 801	20 564	697	21 261
408.2	15 239	74	15 313	37 657	4	37 661	37 666	5	37 671	15 248	75	15 323
40905	14	0	14	2 002	0	2 002	1 999	0	1 999	11	0	11
40909	0	0	0	1 171	135	1 306	1 171	135	1 306	0	0	0
40910	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40911	8 346	0	8 346	302 988	0	302 988	305 829	0	305 829	11 187	0	11 187
40912	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40913	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
41906	553 800	0	553 800	120 000	0	120 000	180 800	0	180 800	614 600	0	614 600
42104	23 000	0	23 000	0	0	0	7 000	0	7 000	30 000	0	30 000
42303	9 683	0	9 683	2 990	0	2 990	3 579	0	3 579	10 272	0	10 272
42304	38 340	0	38 340	1 350	0	1 350	6 563	0	6 563	43 553	0	43 553
42306	5 790	7 241	13 031	70	393	463	1 912	471	2 383	7 632	7 319	14 951
42307	238	0	238	15	0	15	0	0	0	223	0	223
45215	173 290	0	173 290	6 098	0	6 098	3 690	0	3 690	170 882	0	170 882
45415	706	0	706	11	0	11	9	0	9	704	0	704
45515	10 539	0	10 539	3 289	0	3 289	849	0	849	8 099	0	8 099
45818	32 761	0	32 761	15	0	15	0	0	0	32 746	0	32 746
45918	2 009	0	2 009	23	0	23	0	0	0	1 986	0	1 986
47407	0	0	0	6 955	0	6 955	6 955	0	6 955	0	0	0
47411	202	242	444	363	13	376	372	33	405	211	262	473
47416	34	0	34	495	0	495	546	0	546	85	0	85
47422	345	0	345	221 821	0	221 821	221 812	0	221 812	336	0	336
47425	7 611	0	7 611	698	0	698	1 860	0	1 860	8 773	0	8 773
47426	126	0	126	3 874	0	3 874	4 027	0	4 027	279	0	279
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	101	0	101	531	0	531	459	0	459	29	0	29
60305	0	0	0	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557	0	0	0
60309	12	0	12	24	0	24	34	0	34	22	0	22
60311	43	0	43	117	0	117	117	0	117	43	0	43
60322	42 619	0	42 619	126	0	126	131	0	131	42 624	0	42 624
60324	3 336	0	3 336	0	0	0	4	0	4	3 340	0	3 340
60335	94	0	94	1 035	0	1 035	1 070	0	1 070	129	0	129
60414	17 831	0	17 831	0	0	0	146	0	146	17 977	0	17 977
60903	264	0	264	0	0	0	35	0	35	299	0	299
70601	103 381	0	103 381	0	0	0	25 732	0	25 732	129 113	0	129 113
70603	3 046	0	3 046	0	0	0	1 124	0	1 124	4 170	0	4 170
70801	37 016	0	37 016	37 016	0	37 016	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 028 209	8 240	2 036 449	2 187 460	7 548	2 195 008	2 325 597	7 664	2 333 261	2 166 346	8 356	2 174 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163 206	0	163 206	33 350	0	33 350	9 788	0	9 788	186 768	0	186 768
90902	43 264	0	43 264	23 006	0	23 006	3 630	0	3 630	62 640	0	62 640
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 350 508	0	3 350 508	5 420	0	5 420	9 520	0	9 520	3 346 408	0	3 346 408
91604	9 330	0	9 330	3 343	0	3 343	2 200	0	2 200	10 473	0	10 473
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 636 694	0	1 636 694	231 044	0	231 044	170 678	0	170 678	1 697 060	0	1 697 060
Итого по активу (баланс)	5 203 406	0	5 203 406	296 163	0	296 163	195 816	0	195 816	5 303 753	0	5 303 753
Пассив
91312	1 263 135	0	1 263 135	29 557	0	29 557	6 602	0	6 602	1 240 180	0	1 240 180
91316	8 039	0	8 039	0	0	0	0	0	0	8 039	0	8 039
91317	299 368	0	299 368	141 122	0	141 122	224 443	0	224 443	382 689	0	382 689
91507	66 152	0	66 152	0	0	0	0	0	0	66 152	0	66 152
99999	3 566 712	0	3 566 712	24 904	0	24 904	64 885	0	64 885	3 606 693	0	3 606 693
Итого по пассиву (баланс)	5 203 406	0	5 203 406	195 583	0	195 583	295 930	0	295 930	5 303 753	0	5 303 753

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?