Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 673	58 943	150 616	2 941 184	468 573	3 409 757	2 857 813	463 291	3 321 104	175 044	64 225	239 269
20209	0	0	0	2 499 246	251 446	2 750 692	2 499 246	251 446	2 750 692	0	0	0
30102	17 825	0	17 825	3 130 676	0	3 130 676	3 129 587	0	3 129 587	18 914	0	18 914
30110	38 108	57 911	96 019	483 764	385 791	869 555	461 728	387 058	848 786	60 144	56 644	116 788
30202	7 222	0	7 222	164	0	164	0	0	0	7 386	0	7 386
30204	419	0	419	0	0	0	1	0	1	418	0	418
30221	0	0	0	0	8 703	8 703	0	8 703	8 703	0	0	0
30233	5 139	27	5 166	384 292	32 200	416 492	375 901	31 169	407 070	13 530	1 058	14 588
30424	13 114	0	13 114	250 666	0	250 666	250 870	0	250 870	12 910	0	12 910
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	80 000	0	80 000	1 325 000	0	1 325 000	1 370 000	0	1 370 000	35 000	0	35 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	4 000	1 409	5 409	5 000	93	5 093	4 000	77	4 077	5 000	1 425	6 425
45815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47101	18 089	0	18 089	45 234	0	45 234	34 232	0	34 232	29 091	0	29 091
47105	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47106	387	0	387	10	0	10	0	0	0	397	0	397
47404	0	10 768	10 768	0	262 712	262 712	0	273 480	273 480	0	0	0
47408	0	0	0	2 137 134	2 350 889	4 488 023	2 137 134	2 350 889	4 488 023	0	0	0
47423	737	0	737	2 036	0	2 036	2 081	0	2 081	692	0	692
47427	0	0	0	49	0	49	32	0	32	17	0	17
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60308	99	6	105	293	123	416	338	123	461	54	6	60
60310	1 103	0	1 103	1 203	0	1 203	1 132	0	1 132	1 174	0	1 174
60312	10 372	0	10 372	26 692	0	26 692	20 656	0	20 656	16 408	0	16 408
60323	32	0	32	12	0	12	2	0	2	42	0	42
60336	560	0	560	358	0	358	479	0	479	439	0	439
60401	60 337	0	60 337	4 857	0	4 857	8	0	8	65 186	0	65 186
60415	5 284	0	5 284	4 533	0	4 533	4 857	0	4 857	4 960	0	4 960
60901	4 443	0	4 443	131	0	131	0	0	0	4 574	0	4 574
60906	14	0	14	124	0	124	130	0	130	8	0	8
61008	3 671	0	3 671	1 414	0	1 414	357	0	357	4 728	0	4 728
61009	3 669	0	3 669	563	0	563	1 048	0	1 048	3 184	0	3 184
61013	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	731	0	731	180	0	180	191	0	191	720	0	720
61703	0	0	0	1 954	0	1 954	0	0	0	1 954	0	1 954
70606	166 540	0	166 540	59 496	0	59 496	1	0	1	226 035	0	226 035
70608	28 063	0	28 063	6 578	0	6 578	0	0	0	34 641	0	34 641
Итого по активу (баланс)	607 690	129 064	736 754	13 464 053	3 760 530	17 224 583	13 343 034	3 766 236	17 109 270	728 709	123 358	852 067
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 707	0	52 707	0	0	0	1 001	0	1 001	53 708	0	53 708
30109	11 854	3 360	15 214	76 686	7 235	83 921	109 526	9 210	118 736	44 694	5 335	50 029
30111	85	132	217	3	235	238	0	153	153	82	50	132
30126	51	0	51	2 501	0	2 501	2 624	0	2 624	174	0	174
30222	0	0	0	88 405	55 047	143 452	88 411	55 047	143 458	6	0	6
30226	62	0	62	561	0	561	678	0	678	179	0	179
30232	1	0	1	645 730	303 824	949 554	663 388	322 638	986 026	17 659	18 814	36 473
31501	913	0	913	1 127	0	1 127	1 243	0	1 243	1 029	0	1 029
32211	70	0	70	4	0	4	5	0	5	71	0	71
407	131 377	4 545	135 922	206 834	5 644	212 478	155 989	5 722	161 711	80 532	4 623	85 155
408.1	15 152	1	15 153	68 856	0	68 856	69 169	0	69 169	15 465	1	15 466
408.2	11 062	1 315	12 377	23 392	72	23 464	23 183	86	23 269	10 853	1 329	12 182
40901	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
40903	44	0	44	8	0	8	0	0	0	36	0	36
40905	110	0	110	34 044	0	34 044	34 029	0	34 029	95	0	95
40906	0	0	0	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	0	0	0
40907	728	0	728	41 493	0	41 493	43 390	0	43 390	2 625	0	2 625
40909	0	0	0	20 825	9 594	30 419	20 825	9 594	30 419	0	0	0
40910	0	0	0	11 590	3 256	14 846	11 590	3 256	14 846	0	0	0
40911	13 099	0	13 099	712 876	0	712 876	740 056	0	740 056	40 279	0	40 279
40912	0	0	0	76 191	16 676	92 867	76 191	16 676	92 867	0	0	0
40913	0	0	0	475 627	55 777	531 404	475 627	55 777	531 404	0	0	0
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	534	0	534	0	0	0	10	0	10	544	0	544
47407	0	0	0	2 347 828	2 139 923	4 487 751	2 347 828	2 139 923	4 487 751	0	0	0
47416	7	0	7	1 371 173	0	1 371 173	1 371 172	0	1 371 172	6	0	6
47422	223	1	224	556	0	556	507	0	507	174	1	175
47425	94	0	94	13	0	13	12	0	12	93	0	93
60301	160	0	160	2 400	0	2 400	2 439	0	2 439	199	0	199
60305	3 359	0	3 359	18 103	0	18 103	17 309	0	17 309	2 565	0	2 565
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	207	0	207	154	0	154
60311	0	0	0	22	0	22	976	0	976	954	0	954
60322	4	0	4	128	125	253	139	125	264	15	0	15
60324	123	0	123	831	0	831	879	0	879	171	0	171
60335	3 880	0	3 880	5 241	0	5 241	5 093	0	5 093	3 732	0	3 732
60414	7 478	0	7 478	0	0	0	1 047	0	1 047	8 525	0	8 525
60903	455	0	455	0	0	0	78	0	78	533	0	533
61701	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0
70601	173 596	0	173 596	4	0	4	53 299	0	53 299	226 891	0	226 891
70603	21 057	0	21 057	0	0	0	8 246	0	8 246	29 303	0	29 303
70615	0	0	0	0	0	0	4 583	0	4 583	4 583	0	4 583
70801	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	727 400	9 354	736 754	6 240 189	2 597 408	8 837 597	6 334 703	2 618 207	8 952 910	821 914	30 153	852 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 077	0	3 077	998	0	998	996	0	996	3 079	0	3 079
90902	404 734	0	404 734	523	0	523	725	0	725	404 532	0	404 532
91202	38	0	38	12	0	12	14	0	14	36	0	36
91203	53	0	53	21	0	21	13	0	13	61	0	61
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	3 318	0	3 318	163	0	163	163	0	163	3 318	0	3 318
Итого по активу (баланс)	411 481	0	411 481	1 717	0	1 717	1 911	0	1 911	411 287	0	411 287
Пассив
91003	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91507	3 297	0	3 297	0	0	0	0	0	0	3 297	0	3 297
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	408 163	0	408 163	1 743	0	1 743	1 549	0	1 549	407 969	0	407 969
Итого по пассиву (баланс)	411 481	0	411 481	1 906	0	1 906	1 712	0	1 712	411 287	0	411 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	120 503	14 276	134 779	2 111 349	273 426	2 384 775	2 024 091	165 637	2 189 728	207 761	122 065	329 826
99996	135 621	0	135 621	2 387 533	0	2 387 533	2 193 337	0	2 193 337	329 817	0	329 817
Итого по активу (баланс)	256 124	14 276	270 400	4 498 882	273 426	4 772 308	4 217 428	165 637	4 383 065	537 578	122 065	659 643
Пассив
96901	14 275	121 346	135 621	165 299	2 028 038	2 193 337	273 632	2 113 901	2 387 533	122 608	207 209	329 817
99997	134 779	0	134 779	2 189 728	0	2 189 728	2 384 775	0	2 384 775	329 826	0	329 826
Итого по пассиву (баланс)	149 054	121 346	270 400	2 355 027	2 028 038	4 383 065	2 658 407	2 113 901	4 772 308	452 434	207 209	659 643

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?