Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	46 744	38 937	85 681	1 027 381	307 937	1 335 318	1 027 348	314 721	1 342 069	46 777	32 153	78 930
20209	15 181	15 782	30 963	597 458	288 677	886 135	593 708	290 958	884 666	18 931	13 501	32 432
30102	190 239	0	190 239	4 314 092	0	4 314 092	4 341 470	0	4 341 470	162 861	0	162 861
30110	24 744	154 102	178 846	2 033 081	82 467	2 115 548	2 040 378	83 628	2 124 006	17 447	152 941	170 388
30202	32 752	0	32 752	0	0	0	313	0	313	32 439	0	32 439
30204	2 476	0	2 476	53	0	53	0	0	0	2 529	0	2 529
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	0	0	0	8 930	1 412	10 342	8 930	1 412	10 342	0	0	0
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	1 647	0	1 647	60	0	60	190	0	190	1 517	0	1 517
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44608	17 839	0	17 839	0	0	0	691	0	691	17 148	0	17 148
44908	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
45201	18 156	0	18 156	79 780	0	79 780	67 864	0	67 864	30 072	0	30 072
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	42 246	0	42 246	11 308	0	11 308	8 129	0	8 129	45 425	0	45 425
45205	149 984	0	149 984	87 950	0	87 950	13 716	0	13 716	224 218	0	224 218
45206	262 284	0	262 284	27 906	0	27 906	19 181	0	19 181	271 009	0	271 009
45207	504 604	0	504 604	40 963	0	40 963	12 863	0	12 863	532 704	0	532 704
45208	1 338 167	0	1 338 167	40 146	0	40 146	33 578	0	33 578	1 344 735	0	1 344 735
45307	523	0	523	0	0	0	41	0	41	482	0	482
45404	2 500	0	2 500	254	0	254	254	0	254	2 500	0	2 500
45405	4 746	0	4 746	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	4 746	0	4 746
45406	37 861	0	37 861	3 246	0	3 246	2 975	0	2 975	38 132	0	38 132
45407	52 574	0	52 574	16 080	0	16 080	1 063	0	1 063	67 591	0	67 591
45408	353 357	1 268	354 625	13 453	93	13 546	10 100	72	10 172	356 710	1 289	357 999
45503	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	8 384	0	8 384	3 009	0	3 009	3 723	0	3 723	7 670	0	7 670
45506	105 909	0	105 909	7 472	0	7 472	9 291	0	9 291	104 090	0	104 090
45507	705 800	0	705 800	49 399	0	49 399	35 492	0	35 492	719 707	0	719 707
45812	167 935	0	167 935	554	0	554	217	0	217	168 272	0	168 272
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	20 790	0	20 790	397	0	397	459	0	459	20 728	0	20 728
45912	3 479	0	3 479	3	0	3	3	0	3	3 479	0	3 479
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 883	0	1 883	106	0	106	100	0	100	1 889	0	1 889
47402	0	0	0	2 338	0	2 338	0	0	0	2 338	0	2 338
47408	0	0	0	47 024	26 583	73 607	47 024	26 583	73 607	0	0	0
47423	63 353	0	63 353	64 162	0	64 162	64 450	0	64 450	63 065	0	63 065
47427	46 751	63	46 814	45 998	45	46 043	45 743	8	45 751	47 006	100	47 106
47801	2 251	0	2 251	0	0	0	6	0	6	2 245	0	2 245
47802	53 141	0	53 141	0	0	0	22 129	0	22 129	31 012	0	31 012
47803	449	0	449	0	0	0	2	0	2	447	0	447
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
50709	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	61 535	0	61 535	0	0	0	19 300	0	19 300	42 235	0	42 235
60302	2 160	0	2 160	278	0	278	227	0	227	2 211	0	2 211
60306	300	0	300	112	0	112	72	0	72	340	0	340
60308	0	0	0	187	0	187	185	0	185	2	0	2
60310	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60312	385 089	0	385 089	25 093	0	25 093	7 605	0	7 605	402 577	0	402 577
60323	6 040	0	6 040	468	0	468	104	0	104	6 404	0	6 404
60336	2 308	0	2 308	564	0	564	332	0	332	2 540	0	2 540
60401	302 470	0	302 470	9	0	9	100	0	100	302 379	0	302 379
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 219	0	2 219	9	0	9	9	0	9	2 219	0	2 219
60901	2 641	0	2 641	161	0	161	0	0	0	2 802	0	2 802
60906	18 972	0	18 972	162	0	162	162	0	162	18 972	0	18 972
61002	12	0	12	30	0	30	38	0	38	4	0	4
61008	611	0	611	317	0	317	574	0	574	354	0	354
61009	433	0	433	176	0	176	209	0	209	400	0	400
61209	0	0	0	27 059	0	27 059	27 059	0	27 059	0	0	0
61212	0	0	0	23 149	0	23 149	23 149	0	23 149	0	0	0
61214	0	0	0	4 865	0	4 865	4 865	0	4 865	0	0	0
61403	881	0	881	5	0	5	2	0	2	884	0	884
61903	0	0	0	14 100	0	14 100	100	0	100	14 000	0	14 000
61904	14 000	0	14 000	100	0	100	14 000	0	14 000	100	0	100
62001	80 020	0	80 020	12 000	0	12 000	0	0	0	92 020	0	92 020
62101	27 684	0	27 684	0	0	0	7 491	0	7 491	20 193	0	20 193
62102	49 730	0	49 730	0	0	0	267	0	267	49 463	0	49 463
70606	297 188	0	297 188	86 140	0	86 140	0	0	0	383 328	0	383 328
70608	67 779	0	67 779	23 714	0	23 714	0	0	0	91 493	0	91 493
70611	1 412	0	1 412	208	0	208	0	0	0	1 620	0	1 620
Итого по активу (баланс)	6 843 537	210 152	7 053 689	9 751 329	707 214	10 458 543	9 724 105	717 382	10 441 487	6 870 761	199 984	7 070 745
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 579	0	10 579	0	0	0	0	0	0	10 579	0	10 579
10801	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
30232	0	0	0	2 135	505	2 640	2 135	505	2 640	0	0	0
31207	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
31308	11 285	0	11 285	20	0	20	0	0	0	11 265	0	11 265
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	1 305	0	1 305	899	0	899	763	0	763	1 169	0	1 169
406	66 399	0	66 399	144 956	0	144 956	140 684	0	140 684	62 127	0	62 127
407	858 401	65 350	923 751	2 668 726	80 234	2 748 960	2 591 850	83 339	2 675 189	781 525	68 455	849 980
408.1	103 296	2 719	106 015	403 954	3 732	407 686	391 838	1 023	392 861	91 180	10	91 190
408.2	10 871	248	11 119	81 340	1 552	82 892	84 284	2 072	86 356	13 815	768	14 583
40905	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
40907	0	0	0	6 349	0	6 349	6 349	0	6 349	0	0	0
40909	0	0	0	4 950	1 384	6 334	4 950	1 384	6 334	0	0	0
40910	0	0	0	2 322	25	2 347	2 322	25	2 347	0	0	0
40911	267	0	267	15 041	0	15 041	14 987	0	14 987	213	0	213
40912	0	0	0	1 306	451	1 757	1 306	451	1 757	0	0	0
40913	0	0	0	40	54	94	40	54	94	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42103	40 000	0	40 000	17 000	0	17 000	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42110	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	86 271	12 390	98 661	80 296	6 507	86 803	79 065	9 984	89 049	85 040	15 867	100 907
42304	15 948	2 147	18 095	4 992	1 171	6 163	4 510	104	4 614	15 466	1 080	16 546
42305	81 464	36 569	118 033	13 012	17 893	30 905	10 611	4 109	14 720	79 063	22 785	101 848
42306	2 630 062	76 283	2 706 345	152 328	5 321	157 649	188 681	6 245	194 926	2 666 415	77 207	2 743 622
42307	281 858	1 162	283 020	68 537	63	68 600	70 306	75	70 381	283 627	1 174	284 801
42601	1 754	0	1 754	0	30	30	74	906	980	1 828	876	2 704
42605	0	689	689	0	37	37	0	45	45	0	697	697
42606	7 305	11 303	18 608	0	1 450	1 450	213	717	930	7 518	10 570	18 088
42607	7 122	0	7 122	69	0	69	358	0	358	7 411	0	7 411
44915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	41 337	0	41 337	5 341	0	5 341	6 972	0	6 972	42 968	0	42 968
45415	4 818	0	4 818	265	0	265	496	0	496	5 049	0	5 049
45515	25 958	0	25 958	571	0	571	4 174	0	4 174	29 561	0	29 561
45818	194 428	0	194 428	331	0	331	424	0	424	194 521	0	194 521
45918	5 372	0	5 372	10	0	10	765	0	765	6 127	0	6 127
47405	0	0	0	28 236	43 274	71 510	28 236	43 274	71 510	0	0	0
47407	0	0	0	26 563	47 111	73 674	26 563	47 111	73 674	0	0	0
47411	46 360	1 119	47 479	22 322	246	22 568	22 919	278	23 197	46 957	1 151	48 108
47416	258	0	258	10 164	0	10 164	10 249	0	10 249	343	0	343
47422	484	0	484	1 010	0	1 010	1 063	0	1 063	537	0	537
47425	22 222	0	22 222	14 344	0	14 344	16 387	0	16 387	24 265	0	24 265
47426	737	0	737	2 751	0	2 751	2 737	0	2 737	723	0	723
47804	14 781	0	14 781	5 514	0	5 514	0	0	0	9 267	0	9 267
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	11 149	0	11 149	4 053	0	4 053	0	0	0	7 096	0	7 096
60301	2 622	0	2 622	2 479	0	2 479	1 953	0	1 953	2 096	0	2 096
60305	6 529	0	6 529	14 626	0	14 626	14 138	0	14 138	6 041	0	6 041
60307	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60309	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
60311	3 072	0	3 072	3 318	0	3 318	1 370	0	1 370	1 124	0	1 124
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	397	0	397	220	0	220	24	0	24	201	0	201
60324	52 416	0	52 416	100	0	100	9 703	0	9 703	62 019	0	62 019
60335	4 397	0	4 397	2 965	0	2 965	3 904	0	3 904	5 336	0	5 336
60349	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60414	81 598	0	81 598	59	0	59	621	0	621	82 160	0	82 160
60903	1 171	0	1 171	0	0	0	65	0	65	1 236	0	1 236
61501	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	0	0	0	59	0	59	312	0	312	253	0	253
61910	183	0	183	183	0	183	59	0	59	59	0	59
61912	6 908	0	6 908	35	0	35	0	0	0	6 873	0	6 873
62002	5 184	0	5 184	0	0	0	873	0	873	6 057	0	6 057
62103	14 135	0	14 135	59	0	59	112	0	112	14 188	0	14 188
70601	299 008	0	299 008	4	0	4	77 253	0	77 253	376 257	0	376 257
70603	67 736	0	67 736	0	0	0	23 679	0	23 679	91 415	0	91 415
70801	5 156	0	5 156	0	0	0	0	0	0	5 156	0	5 156
Итого по пассиву (баланс)	6 843 710	209 979	7 053 689	3 826 008	211 040	4 037 048	3 852 403	201 701	4 054 104	6 870 105	200 640	7 070 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	100 786	0	100 786	0	0	0	100 786	0	100 786	0	0	0
90901	25 120	0	25 120	11 522	0	11 522	12 797	0	12 797	23 845	0	23 845
90902	731 003	0	731 003	20 492	0	20 492	21 056	0	21 056	730 439	0	730 439
90909	7 136	0	7 136	174	0	174	258	0	258	7 052	0	7 052
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	50 502	0	50 502	0	0	0	0	0	0	50 502	0	50 502
91414	10 235 781	3 408	10 239 189	402 453	251	402 704	326 373	163	326 536	10 311 861	3 496	10 315 357
91417	38 717	0	38 717	20	0	20	0	0	0	38 737	0	38 737
91418	52 149	0	52 149	0	0	0	22 000	0	22 000	30 149	0	30 149
91501	4 026	0	4 026	108	0	108	43	0	43	4 091	0	4 091
91604	11 112	0	11 112	858	0	858	593	0	593	11 377	0	11 377
91704	13 762	0	13 762	0	0	0	0	0	0	13 762	0	13 762
91802	142 950	0	142 950	0	0	0	0	0	0	142 950	0	142 950
91803	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
99998	6 297 079	0	6 297 079	692 970	0	692 970	418 709	0	418 709	6 571 340	0	6 571 340
Итого по активу (баланс)	17 714 968	3 408	17 718 376	1 128 599	251	1 128 850	902 617	163	902 780	17 940 950	3 496	17 944 446
Пассив
91211	1 856	0	1 856	0	0	0	13	0	13	1 869	0	1 869
91311	104 103	0	104 103	6 520	0	6 520	15 376	0	15 376	112 959	0	112 959
91312	4 690 485	2 187	4 692 672	152 726	105	152 831	208 166	162	208 328	4 745 925	2 244	4 748 169
91315	1 048 444	0	1 048 444	515	0	515	280 955	0	280 955	1 328 884	0	1 328 884
91316	70 611	0	70 611	67 512	0	67 512	6 260	0	6 260	9 359	0	9 359
91317	175 607	0	175 607	191 319	13	191 332	176 996	13	177 009	161 284	0	161 284
91318	173 336	0	173 336	0	0	0	5 030	0	5 030	178 366	0	178 366
91507	30 450	0	30 450	0	0	0	0	0	0	30 450	0	30 450
99999	11 421 297	0	11 421 297	479 250	0	479 250	431 059	0	431 059	11 373 106	0	11 373 106
Итого по пассиву (баланс)	17 716 189	2 187	17 718 376	897 842	118	897 960	1 123 855	175	1 124 030	17 942 202	2 244	17 944 446

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?