Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 629	0	15 629	117	0	117	655	0	655	15 091	0	15 091
10610	59 605	0	59 605	0	0	0	0	0	0	59 605	0	59 605
20202	221 831	79 000	300 831	3 811 857	284 422	4 096 279	3 760 524	288 459	4 048 983	273 164	74 963	348 127
20208	147 360	0	147 360	779 077	0	779 077	765 431	0	765 431	161 006	0	161 006
20209	40 326	2 882	43 208	2 352 824	87 555	2 440 379	2 363 437	88 403	2 451 840	29 713	2 034	31 747
20302	0	9 004	9 004	0	813	813	0	610	610	0	9 207	9 207
30102	297 993	0	297 993	5 184 990	0	5 184 990	5 115 577	0	5 115 577	367 406	0	367 406
30110	40 240	63 666	103 906	12 415 444	128 443	12 543 887	12 416 212	124 481	12 540 693	39 472	67 628	107 100
30202	83 650	0	83 650	0	0	0	598	0	598	83 052	0	83 052
30204	1 988	0	1 988	103	0	103	0	0	0	2 091	0	2 091
30210	0	0	0	49 057	0	49 057	49 057	0	49 057	0	0	0
30215	266	677	943	169	44	213	0	37	37	435	684	1 119
30221	0	0	0	0	7 465	7 465	0	0	0	0	7 465	7 465
30233	6 781	867	7 648	775 646	8 057	783 703	771 455	8 518	779 973	10 972	406	11 378
30602	1 866	0	1 866	19 282	0	19 282	19 799	0	19 799	1 349	0	1 349
31902	0	0	0	3 380 500	0	3 380 500	3 380 500	0	3 380 500	0	0	0
31903	2 210 000	0	2 210 000	8 240 000	0	8 240 000	8 350 000	0	8 350 000	2 100 000	0	2 100 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44608	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
44907	65 870	0	65 870	0	0	0	5 000	0	5 000	60 870	0	60 870
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45006	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45107	95 892	0	95 892	3 730	0	3 730	6 225	0	6 225	93 397	0	93 397
45108	190 287	0	190 287	0	0	0	4 100	0	4 100	186 187	0	186 187
45201	6 376	0	6 376	10 604	0	10 604	9 152	0	9 152	7 828	0	7 828
45203	0	0	0	341	0	341	0	0	0	341	0	341
45204	16 298	0	16 298	28	0	28	5 557	0	5 557	10 769	0	10 769
45205	21 281	0	21 281	62 650	0	62 650	46 111	0	46 111	37 820	0	37 820
45206	1 365 692	0	1 365 692	251 745	0	251 745	192 381	0	192 381	1 425 056	0	1 425 056
45207	2 117 155	0	2 117 155	96 288	0	96 288	266 761	0	266 761	1 946 682	0	1 946 682
45208	1 530 105	0	1 530 105	319 231	0	319 231	126 801	0	126 801	1 722 535	0	1 722 535
45307	20 104	0	20 104	0	0	0	1 033	0	1 033	19 071	0	19 071
45308	27 007	0	27 007	1 000	0	1 000	160	0	160	27 847	0	27 847
45406	10 342	0	10 342	1 006	0	1 006	278	0	278	11 070	0	11 070
45407	43 456	0	43 456	3 469	0	3 469	5 488	0	5 488	41 437	0	41 437
45408	51 809	0	51 809	0	0	0	3 032	0	3 032	48 777	0	48 777
45505	42 196	0	42 196	5 504	0	5 504	5 250	0	5 250	42 450	0	42 450
45506	287 242	0	287 242	31 565	0	31 565	22 919	0	22 919	295 888	0	295 888
45507	1 843 753	0	1 843 753	136 263	0	136 263	79 646	0	79 646	1 900 370	0	1 900 370
45509	17 741	0	17 741	6 954	0	6 954	6 717	0	6 717	17 978	0	17 978
45812	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
45813	460	0	460	0	0	0	200	0	200	260	0	260
45814	17 011	0	17 011	50	0	50	0	0	0	17 061	0	17 061
45815	30 948	0	30 948	3 883	0	3 883	3 237	0	3 237	31 594	0	31 594
45912	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45914	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	2 123	0	2 123	1 605	0	1 605	1 297	0	1 297	2 431	0	2 431
47408	25 011	0	25 011	26 011	51 964	77 975	26 011	51 964	77 975	25 011	0	25 011
47415	18 191	0	18 191	533	0	533	756	0	756	17 968	0	17 968
47423	275 282	0	275 282	10 351	0	10 351	11 822	0	11 822	273 811	0	273 811
47427	48 052	0	48 052	105 481	0	105 481	104 873	0	104 873	48 660	0	48 660
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	95 662	22 580	118 242	703	1 565	2 268	0	1 226	1 226	96 365	22 919	119 284
50206	1 968	0	1 968	13	0	13	0	0	0	1 981	0	1 981
50221	5 356	0	5 356	660	0	660	128	0	128	5 888	0	5 888
50706	52 778	0	52 778	0	0	0	0	0	0	52 778	0	52 778
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	22 714	0	22 714	5 600	0	5 600	63	0	63	28 251	0	28 251
60306	73	0	73	17 633	0	17 633	17 501	0	17 501	205	0	205
60308	77	0	77	5 087	0	5 087	4 950	0	4 950	214	0	214
60312	213 647	0	213 647	47 558	0	47 558	26 760	0	26 760	234 445	0	234 445
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	9 971	0	9 971	139	0	139	342	0	342	9 768	0	9 768
60336	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
60401	960 472	0	960 472	4	0	4	19 503	0	19 503	940 973	0	940 973
60404	16 756	0	16 756	0	0	0	0	0	0	16 756	0	16 756
60415	8 857	0	8 857	4	0	4	4 004	0	4 004	4 857	0	4 857
60901	26 710	0	26 710	0	0	0	0	0	0	26 710	0	26 710
61002	8 074	0	8 074	266	0	266	309	0	309	8 031	0	8 031
61008	49 436	0	49 436	961	0	961	920	0	920	49 477	0	49 477
61009	45 766	0	45 766	1 814	0	1 814	1 811	0	1 811	45 769	0	45 769
61010	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61209	0	0	0	19 787	0	19 787	19 787	0	19 787	0	0	0
61403	5 515	0	5 515	570	0	570	779	0	779	5 306	0	5 306
62001	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
70606	554 664	0	554 664	209 194	0	209 194	0	0	0	763 858	0	763 858
70608	54 979	0	54 979	19 565	0	19 565	0	0	0	74 544	0	74 544
70609	2 256	0	2 256	821	0	821	0	0	0	3 077	0	3 077
70611	2 333	0	2 333	3 616	0	3 616	0	0	0	5 949	0	5 949
Итого по активу (баланс)	13 899 872	184 604	14 084 476	38 424 353	570 328	38 994 681	38 028 563	563 698	38 592 261	14 295 662	191 234	14 486 896
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	298 023	0	298 023	0	0	0	0	0	0	298 023	0	298 023
10603	5 356	0	5 356	128	0	128	660	0	660	5 888	0	5 888
10609	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	119 821	0	119 821	0	0	0	0	0	0	119 821	0	119 821
20309	0	2 526	2 526	0	596	596	0	212	212	0	2 142	2 142
30126	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
30220	102	0	102	3 177	0	3 177	3 199	0	3 199	124	0	124
30223	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
30226	443	0	443	0	0	0	71	0	71	514	0	514
30232	1 618	52	1 670	1 908 480	11 656	1 920 136	1 911 769	11 658	1 923 427	4 907	54	4 961
30601	1 840	0	1 840	19 793	0	19 793	19 268	0	19 268	1 315	0	1 315
30607	19	0	19	6	0	6	0	0	0	13	0	13
31303	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	0	3 752	3 752	1 446	2 788	4 234	1 446	639	2 085	0	1 603	1 603
406	11 327	0	11 327	89 274	0	89 274	107 268	0	107 268	29 321	0	29 321
407	658 934	11 944	670 878	4 753 455	135 401	4 888 856	4 910 391	135 257	5 045 648	815 870	11 800	827 670
408.1	131 718	0	131 718	675 252	0	675 252	680 511	0	680 511	136 977	0	136 977
408.2	544 448	2 939	547 387	1 000 591	847	1 001 438	1 064 409	1 795	1 066 204	608 266	3 887	612 153
40905	11	0	11	23 880	821	24 701	23 880	821	24 701	11	0	11
40906	8 824	0	8 824	251 861	0	251 861	253 161	0	253 161	10 124	0	10 124
40907	0	0	0	167 676	0	167 676	168 621	0	168 621	945	0	945
40909	0	15	15	5 842	5 123	10 965	5 842	5 123	10 965	0	15	15
40910	0	0	0	2 631	4 505	7 136	2 631	4 505	7 136	0	0	0
40911	23 111	0	23 111	880 562	709	881 271	899 758	709	900 467	42 307	0	42 307
40912	0	0	0	9 113	4 815	13 928	9 113	4 815	13 928	0	0	0
40913	0	0	0	1 561	5 225	6 786	1 561	5 225	6 786	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	96 000	0	96 000	85 000	0	85 000	18 500	0	18 500	29 500	0	29 500
42104	24 100	0	24 100	2 000	0	2 000	61 800	0	61 800	83 900	0	83 900
42105	11 201	0	11 201	4 700	0	4 700	5 000	0	5 000	11 501	0	11 501
42106	44 201	0	44 201	2 300	0	2 300	2 404	0	2 404	44 305	0	44 305
42107	190 700	0	190 700	10 000	0	10 000	0	0	0	180 700	0	180 700
42205	0	0	0	0	0	0	804	0	804	804	0	804
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	226 097	11 812	237 909	810 388	5 973	816 361	893 731	5 093	898 824	309 440	10 932	320 372
42304	933 984	6 329	940 313	635 438	1 888	637 326	28 551	667	29 218	327 097	5 108	332 205
42305	3 150	48 024	51 174	385	6 608	6 993	554	9 034	9 588	3 319	50 450	53 769
42306	5 525 604	78 693	5 604 297	376 687	6 300	382 987	786 175	7 339	793 514	5 935 092	79 732	6 014 824
42307	2 576 618	0	2 576 618	144 837	0	144 837	249 153	0	249 153	2 680 934	0	2 680 934
42309	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	68	119	187	52	35	87	68	7	75	84	91	175
42606	667	0	667	0	0	0	4	0	4	671	0	671
43801	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
44615	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
44915	1 086	0	1 086	100	0	100	0	0	0	986	0	986
45015	920	0	920	4	0	4	0	0	0	916	0	916
45115	31 859	0	31 859	103	0	103	37	0	37	31 793	0	31 793
45215	237 090	0	237 090	27 587	0	27 587	68 010	0	68 010	277 513	0	277 513
45315	653	0	653	201	0	201	108	0	108	560	0	560
45415	1 944	0	1 944	208	0	208	43	0	43	1 779	0	1 779
45515	88 601	0	88 601	5 881	0	5 881	7 811	0	7 811	90 531	0	90 531
45818	42 463	0	42 463	689	0	689	802	0	802	42 576	0	42 576
45918	1 061	0	1 061	68	0	68	96	0	96	1 089	0	1 089
47407	0	0	0	51 335	26 095	77 430	51 335	26 095	77 430	0	0	0
47411	31 445	459	31 904	66 977	75	67 052	55 867	94	55 961	20 335	478	20 813
47416	1 365	0	1 365	17 243	0	17 243	29 973	0	29 973	14 095	0	14 095
47422	5 431	0	5 431	15 896	0	15 896	15 817	0	15 817	5 352	0	5 352
47425	31 379	0	31 379	17 391	0	17 391	9 764	0	9 764	23 752	0	23 752
47426	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
47902	56 006	0	56 006	12 494	0	12 494	12 493	0	12 493	56 005	0	56 005
50220	182	0	182	2	0	2	0	0	0	180	0	180
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	15 447	0	15 447	653	0	653	117	0	117	14 911	0	14 911
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	737	0	737	7 165	0	7 165	7 005	0	7 005	577	0	577
60305	8 417	0	8 417	6 413	0	6 413	6 413	0	6 413	8 417	0	8 417
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	1 365	0	1 365	1 114	0	1 114	1 210	0	1 210	1 461	0	1 461
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	2 090	0	2 090	267	0	267	360	0	360	2 183	0	2 183
60324	5 515	0	5 515	236	0	236	232	0	232	5 511	0	5 511
60335	2 728	0	2 728	5 687	0	5 687	5 687	0	5 687	2 728	0	2 728
60349	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
60414	145 207	0	145 207	435	0	435	3 091	0	3 091	147 863	0	147 863
60903	2 417	0	2 417	0	0	0	189	0	189	2 606	0	2 606
61301	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61304	1 013	0	1 013	100	0	100	1	0	1	914	0	914
61701	36 006	0	36 006	0	0	0	0	0	0	36 006	0	36 006
62002	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	558 477	0	558 477	0	0	0	188 286	0	188 286	746 763	0	746 763
70603	54 646	0	54 646	0	0	0	19 544	0	19 544	74 190	0	74 190
70604	2 279	0	2 279	0	0	0	969	0	969	3 248	0	3 248
70801	23 868	0	23 868	0	0	0	0	0	0	23 868	0	23 868
Итого по пассиву (баланс)	13 917 812	166 664	14 084 476	12 377 493	219 460	12 596 953	12 780 285	219 088	12 999 373	14 320 604	166 292	14 486 896
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 958 468	0	1 958 468	433 177	0	433 177	237 038	0	237 038	2 154 607	0	2 154 607
90902	2 608 368	0	2 608 368	991 220	0	991 220	282 281	0	282 281	3 317 307	0	3 317 307
91202	7 127 931	0	7 127 931	310 195	0	310 195	679 192	0	679 192	6 758 934	0	6 758 934
91203	24	0	24	16	0	16	17	0	17	23	0	23
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 700 436	0	8 700 436	289 859	0	289 859	282 803	0	282 803	8 707 492	0	8 707 492
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 853	0	1 853	472	0	472	453	0	453	1 872	0	1 872
91704	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
91802	54 087	0	54 087	0	0	0	0	0	0	54 087	0	54 087
99998	10 144 358	0	10 144 358	1 291 102	0	1 291 102	1 414 153	0	1 414 153	10 021 307	0	10 021 307
Итого по активу (баланс)	30 717 431	0	30 717 431	3 316 041	0	3 316 041	2 895 937	0	2 895 937	31 137 535	0	31 137 535
Пассив
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	9 339 989	0	9 339 989	716 315	0	716 315	573 370	0	573 370	9 197 044	0	9 197 044
91315	261 269	0	261 269	180 374	0	180 374	0	0	0	80 895	0	80 895
91316	84 791	0	84 791	601 785	0	601 785	584 300	0	584 300	67 306	0	67 306
91317	101 984	0	101 984	96 052	0	96 052	133 431	0	133 431	139 363	0	139 363
91319	178 193	0	178 193	0	0	0	180 374	0	180 374	358 567	0	358 567
91507	165 132	0	165 132	0	0	0	0	0	0	165 132	0	165 132
99999	20 573 073	0	20 573 073	1 036 768	0	1 036 768	1 579 923	0	1 579 923	21 116 228	0	21 116 228
Итого по пассиву (баланс)	30 717 431	0	30 717 431	2 631 294	0	2 631 294	3 051 398	0	3 051 398	31 137 535	0	31 137 535

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?