Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 379	0	62 379	0	0	0	0	0	0	62 379	0	62 379
20202	41 829	4 024	45 853	262 262	904	263 166	262 028	1 274	263 302	42 063	3 654	45 717
20208	3 238	0	3 238	15 353	0	15 353	15 137	0	15 137	3 454	0	3 454
20209	127	0	127	30 917	0	30 917	30 886	0	30 886	158	0	158
30102	53 860	0	53 860	1 233 415	0	1 233 415	1 173 365	0	1 173 365	113 910	0	113 910
30110	10 591	1 246	11 837	404	2 271	2 675	2 676	2 154	4 830	8 319	1 363	9 682
30202	8 540	0	8 540	0	0	0	35	0	35	8 505	0	8 505
30204	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
30233	357	58	415	4 026	42	4 068	3 953	40	3 993	430	60	490
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	215 000	0	215 000	245 000	0	245 000	150 000	0	150 000
45201	3 328	0	3 328	3 828	0	3 828	3 952	0	3 952	3 204	0	3 204
45205	39 323	0	39 323	25 231	0	25 231	7 521	0	7 521	57 033	0	57 033
45206	103 905	0	103 905	45 208	0	45 208	101 601	0	101 601	47 512	0	47 512
45207	44 199	0	44 199	22 435	0	22 435	19 121	0	19 121	47 513	0	47 513
45208	172 222	0	172 222	0	0	0	2 025	0	2 025	170 197	0	170 197
45401	10 672	0	10 672	17 337	0	17 337	20 630	0	20 630	7 379	0	7 379
45406	1 998	0	1 998	0	0	0	167	0	167	1 831	0	1 831
45407	75 166	0	75 166	0	0	0	4 980	0	4 980	70 186	0	70 186
45408	132 938	0	132 938	0	0	0	5 471	0	5 471	127 467	0	127 467
45504	44	0	44	0	0	0	14	0	14	30	0	30
45505	2 766	0	2 766	445	0	445	367	0	367	2 844	0	2 844
45506	31 943	0	31 943	1 425	0	1 425	2 967	0	2 967	30 401	0	30 401
45507	129 043	0	129 043	8 120	0	8 120	3 338	0	3 338	133 825	0	133 825
45509	52	0	52	188	0	188	200	0	200	40	0	40
45812	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45814	7 124	0	7 124	222	0	222	26	0	26	7 320	0	7 320
45815	16 926	0	16 926	813	0	813	390	0	390	17 349	0	17 349
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	795	0	795	155	0	155	37	0	37	913	0	913
47408	72 000	0	72 000	72 692	2 231	74 923	72 693	2 231	74 924	71 999	0	71 999
47423	125	0	125	762	0	762	754	0	754	133	0	133
47427	5 873	0	5 873	9 658	0	9 658	7 760	0	7 760	7 771	0	7 771
50606	0	0	0	71 432	0	71 432	71 432	0	71 432	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 007	0	3 007	683	0	683	683	0	683	3 007	0	3 007
60306	35	0	35	4 762	0	4 762	4 739	0	4 739	58	0	58
60308	100	0	100	191	0	191	256	0	256	35	0	35
60310	80	0	80	192	0	192	206	0	206	66	0	66
60312	48 702	0	48 702	3 384	0	3 384	3 994	0	3 994	48 092	0	48 092
60323	6 557	0	6 557	41	0	41	28	0	28	6 570	0	6 570
60336	259	0	259	7	0	7	249	0	249	17	0	17
60401	464 082	0	464 082	28	0	28	619	0	619	463 491	0	463 491
60404	473	0	473	353	0	353	353	0	353	473	0	473
60415	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60901	7 004	0	7 004	0	0	0	0	0	0	7 004	0	7 004
61002	83	0	83	3	0	3	37	0	37	49	0	49
61008	154	0	154	77	0	77	123	0	123	108	0	108
61009	376	0	376	199	0	199	165	0	165	410	0	410
61010	11	0	11	23	0	23	29	0	29	5	0	5
61209	0	0	0	10 065	0	10 065	10 065	0	10 065	0	0	0
61210	0	0	0	71 999	0	71 999	71 999	0	71 999	0	0	0
61403	231	0	231	94	0	94	48	0	48	277	0	277
61901	7	0	7	353	0	353	0	0	0	360	0	360
61903	105 093	0	105 093	0	0	0	8 143	0	8 143	96 950	0	96 950
61904	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
70606	111 455	0	111 455	30 931	0	30 931	0	0	0	142 386	0	142 386
70608	1 654	0	1 654	512	0	512	0	0	0	2 166	0	2 166
70802	112 736	0	112 736	0	0	0	0	0	0	112 736	0	112 736
Итого по активу (баланс)	2 148 432	5 328	2 153 760	2 300 690	5 448	2 306 138	2 335 728	5 699	2 341 427	2 113 394	5 077	2 118 471
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	160 505	0	160 505	0	0	0	0	0	0	160 505	0	160 505
10614	135 450	0	135 450	0	0	0	0	0	0	135 450	0	135 450
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30223	4 115	0	4 115	362 590	0	362 590	367 700	0	367 700	9 225	0	9 225
30226	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30232	30	0	30	3 084	729	3 813	3 081	729	3 810	27	0	27
407	209 470	81	209 551	1 047 926	669	1 048 595	988 218	670	988 888	149 762	82	149 844
408.1	28 832	0	28 832	193 359	0	193 359	192 728	0	192 728	28 201	0	28 201
408.2	44 881	0	44 881	28 949	0	28 949	27 591	0	27 591	43 523	0	43 523
40906	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
40909	0	0	0	17	36	53	17	36	53	0	0	0
40910	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	186	0	186	9 044	0	9 044	9 100	0	9 100	242	0	242
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	1 500	0	1 500	800	0	800	0	0	0	700	0	700
42108	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42204	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42301	45 432	724	46 156	138 984	223	139 207	138 955	240	139 195	45 403	741	46 144
42304	0	319	319	0	16	16	0	23	23	0	326	326
42305	0	104	104	0	6	6	0	7	7	0	105	105
42306	797 866	2 118	799 984	114 174	209	114 383	99 522	233	99 755	783 214	2 142	785 356
45215	33 559	0	33 559	3 410	0	3 410	856	0	856	31 005	0	31 005
45415	12 015	0	12 015	2 084	0	2 084	3 584	0	3 584	13 515	0	13 515
45515	12 032	0	12 032	411	0	411	5 965	0	5 965	17 586	0	17 586
45818	22 458	0	22 458	138	0	138	801	0	801	23 121	0	23 121
45918	848	0	848	2	0	2	124	0	124	970	0	970
47407	0	0	0	74 671	674	75 345	74 671	674	75 345	0	0	0
47411	4 395	4	4 399	6 154	1	6 155	5 744	1	5 745	3 985	4	3 989
47416	0	0	0	920	0	920	921	0	921	1	0	1
47422	35	0	35	217	0	217	214	0	214	32	0	32
47425	2 437	0	2 437	1 754	0	1 754	1 085	0	1 085	1 768	0	1 768
47426	36	0	36	159	0	159	185	0	185	62	0	62
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	41	0	41	140	0	140	140	0	140	41	0	41
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 995	0	1 995	3 667	0	3 667	1 672	0	1 672	0	0	0
60305	3 230	0	3 230	5 642	0	5 642	5 552	0	5 552	3 140	0	3 140
60307	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60309	6 269	0	6 269	959	0	959	1 453	0	1 453	6 763	0	6 763
60311	15	0	15	15	0	15	23	0	23	23	0	23
60322	126	0	126	152	0	152	48	0	48	22	0	22
60324	21 203	0	21 203	401	0	401	184	0	184	20 986	0	20 986
60335	770	0	770	89	0	89	1 289	0	1 289	1 970	0	1 970
60414	121 900	0	121 900	545	0	545	634	0	634	121 989	0	121 989
60903	3 053	0	3 053	0	0	0	181	0	181	3 234	0	3 234
61701	29 694	0	29 694	0	0	0	0	0	0	29 694	0	29 694
61909	1 592	0	1 592	167	0	167	231	0	231	1 656	0	1 656
61910	428	0	428	0	0	0	19	0	19	447	0	447
61912	48 139	0	48 139	4 133	0	4 133	0	0	0	44 006	0	44 006
70601	67 554	0	67 554	0	0	0	28 397	0	28 397	95 951	0	95 951
70603	1 516	0	1 516	0	0	0	533	0	533	2 049	0	2 049
Итого по пассиву (баланс)	2 150 410	3 350	2 153 760	2 032 228	2 563	2 034 791	1 996 889	2 613	1 999 502	2 115 071	3 400	2 118 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
90901	624 250	364 335	988 585	3 106	0	3 106	3 070	0	3 070	624 286	364 335	988 621
90902	23 528 146	0	23 528 146	34 933	0	34 933	133 683	0	133 683	23 429 396	0	23 429 396
91202	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 177 685	0	3 177 685	16 087	0	16 087	47 145	0	47 145	3 146 627	0	3 146 627
91501	52 150	0	52 150	4 143	0	4 143	37 702	0	37 702	18 591	0	18 591
91604	53 739	0	53 739	3 685	0	3 685	3 858	0	3 858	53 566	0	53 566
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	54 416	0	54 416	9	0	9	0	0	0	54 425	0	54 425
91802	86 509	0	86 509	0	0	0	11	0	11	86 498	0	86 498
99998	1 403 707	0	1 403 707	161 665	0	161 665	155 809	0	155 809	1 409 563	0	1 409 563
Итого по активу (баланс)	28 980 904	364 335	29 345 239	223 770	0	223 770	381 421	0	381 421	28 823 253	364 335	29 187 588
Пассив
91211	5 511	0	5 511	0	0	0	37	0	37	5 548	0	5 548
91312	1 141 983	0	1 141 983	7 150	0	7 150	9 600	0	9 600	1 144 433	0	1 144 433
91317	185 487	0	185 487	134 540	0	134 540	152 028	0	152 028	202 975	0	202 975
91507	70 726	0	70 726	14 119	0	14 119	0	0	0	56 607	0	56 607
99999	27 941 532	0	27 941 532	223 250	0	223 250	59 743	0	59 743	27 778 025	0	27 778 025
Итого по пассиву (баланс)	29 345 239	0	29 345 239	379 059	0	379 059	221 408	0	221 408	29 187 588	0	29 187 588

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?