Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 751	0	83 751	3 227	0	3 227	7 532	0	7 532	79 446	0	79 446
10901	0	0	0	94 111	0	94 111	94 111	0	94 111	0	0	0
20202	73 632	336 543	410 175	882 749	813 568	1 696 317	857 841	829 396	1 687 237	98 540	320 715	419 255
20208	832	0	832	2 111	0	2 111	2 467	0	2 467	476	0	476
20209	0	0	0	357 891	76 852	434 743	357 891	76 852	434 743	0	0	0
20308	0	89	89	0	89	89	0	89	89	0	89	89
30102	44 129	0	44 129	1 803 861	0	1 803 861	1 805 597	0	1 805 597	42 393	0	42 393
30110	4 579	4 870	9 449	16 860	313 656	330 516	17 869	313 593	331 462	3 570	4 933	8 503
30202	11 943	0	11 943	324	0	324	0	0	0	12 267	0	12 267
30204	1 314	0	1 314	1 184	0	1 184	0	0	0	2 498	0	2 498
30233	81	0	81	1 499	4	1 503	1 430	4	1 434	150	0	150
30302	7 693	282 865	290 558	29 870	57 749	87 619	37 562	340 614	378 176	1	0	1
30306	220 289	310 922	531 211	4 453 676	479 041	4 932 717	3 952 242	789 963	4 742 205	721 723	0	721 723
30413	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
30424	2 579	0	2 579	22 216 671	0	22 216 671	22 218 803	0	22 218 803	447	0	447
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 358	0	3 358	2 452	0	2 452	2 165	0	2 165	3 645	0	3 645
32202	0	0	0	308 263	0	308 263	308 263	0	308 263	0	0	0
32203	748 089	0	748 089	98 937	0	98 937	831 519	0	831 519	15 507	0	15 507
44207	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45201	70 115	0	70 115	163 438	0	163 438	175 418	0	175 418	58 135	0	58 135
45204	172 032	0	172 032	227 172	0	227 172	226 702	0	226 702	172 502	0	172 502
45205	249 875	0	249 875	281 970	0	281 970	197 823	0	197 823	334 022	0	334 022
45206	304 346	0	304 346	282 186	0	282 186	340 107	0	340 107	246 425	0	246 425
45207	471 300	0	471 300	494 639	0	494 639	429 950	0	429 950	535 989	0	535 989
45208	174 009	0	174 009	174 009	0	174 009	174 057	0	174 057	173 961	0	173 961
45405	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45407	16 084	0	16 084	2 734	0	2 734	3 348	0	3 348	15 470	0	15 470
45408	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	4 248	0	4 248	4 156	0	4 156
45504	750	0	750	750	0	750	750	0	750	750	0	750
45505	47	0	47	0	0	0	7	0	7	40	0	40
45506	8 103	0	8 103	3 848	0	3 848	3 080	0	3 080	8 871	0	8 871
45507	60 162	0	60 162	44 621	0	44 621	40 697	0	40 697	64 086	0	64 086
45812	123 960	0	123 960	88 408	0	88 408	141 160	0	141 160	71 208	0	71 208
45815	46 892	7 636	54 528	55 892	7 935	63 827	46 892	15 571	62 463	55 892	0	55 892
45912	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	977	0	977	966	0	966	977	0	977	966	0	966
47404	0	67 581	67 581	0	4 534 709	4 534 709	0	4 558 148	4 558 148	0	44 142	44 142
47408	0	0	0	4 327 570	4 542 333	8 869 903	4 327 570	4 542 333	8 869 903	0	0	0
47423	69	0	69	106	243 425	243 531	109	243 425	243 534	66	0	66
47427	993	0	993	22 337	0	22 337	22 338	0	22 338	992	0	992
47802	0	0	0	14 298	0	14 298	0	0	0	14 298	0	14 298
50205	0	0	0	744 644	0	744 644	536 395	0	536 395	208 249	0	208 249
50218	207 053	0	207 053	536 372	0	536 372	743 425	0	743 425	0	0	0
50305	0	0	0	16 098 307	0	16 098 307	15 708 347	0	15 708 347	389 960	0	389 960
50306	100 888	0	100 888	34 332	0	34 332	923	0	923	134 297	0	134 297
50308	40 041	0	40 041	422 041	0	422 041	200 912	0	200 912	261 170	0	261 170
50318	1 588 798	0	1 588 798	15 713 857	0	15 713 857	16 554 914	0	16 554 914	747 741	0	747 741
50706	0	0	0	77 559	0	77 559	40 946	0	40 946	36 613	0	36 613
50718	36 613	0	36 613	36 613	0	36 613	73 226	0	73 226	0	0	0
52601	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
60306	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	256	0	256	151	0	151	181	0	181	226	0	226
60312	1 802	0	1 802	2 886	0	2 886	3 270	0	3 270	1 418	0	1 418
60314	28	0	28	366	0	366	137	0	137	257	0	257
60323	355	0	355	435	0	435	448	0	448	342	0	342
60336	383	0	383	285	0	285	199	0	199	469	0	469
60401	12 782	0	12 782	2 781	0	2 781	0	0	0	15 563	0	15 563
60415	2 781	0	2 781	0	0	0	2 781	0	2 781	0	0	0
60901	27 920	0	27 920	0	0	0	0	0	0	27 920	0	27 920
60906	692	0	692	0	0	0	692	0	692	0	0	0
61008	2	0	2	109	0	109	109	0	109	2	0	2
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61210	0	0	0	210 231	0	210 231	210 231	0	210 231	0	0	0
61403	1 908	0	1 908	795	0	795	258	0	258	2 445	0	2 445
61601	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
70606	364 004	0	364 004	425 212	0	425 212	305 312	0	305 312	483 904	0	483 904
70608	214 759	0	214 759	189 966	0	189 966	111 710	0	111 710	293 015	0	293 015
70611	2 697	0	2 697	1 416	0	1 416	0	0	0	4 113	0	4 113
70614	3 576	0	3 576	1 196	0	1 196	0	0	0	4 772	0	4 772
70802	94 111	0	94 111	0	0	0	94 111	0	94 111	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 617 784	1 010 506	6 628 290	70 969 293	11 069 361	82 038 654	71 225 945	11 709 988	82 935 933	5 361 132	369 879	5 731 011
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10614	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	422 019	0	422 019	64 112	0	64 112	0	0	0	357 907	0	357 907
30223	0	0	0	112 131	0	112 131	117 085	0	117 085	4 954	0	4 954
30232	1	0	1	39 944	1 205	41 149	39 949	1 210	41 159	6	5	11
30301	7 693	282 865	290 558	37 562	340 616	378 178	29 870	57 751	87 621	1	0	1
30305	220 289	310 922	531 211	3 952 242	789 963	4 742 205	4 453 676	479 041	4 932 717	721 723	0	721 723
30601	421	0	421	964	0	964	953	0	953	410	0	410
30607	34	0	34	14	0	14	17	0	17	37	0	37
31502	11 393	0	11 393	12 953 329	0	12 953 329	12 958 944	0	12 958 944	17 008	0	17 008
31503	1 766 743	0	1 766 743	4 174 318	0	4 174 318	3 148 349	0	3 148 349	740 774	0	740 774
407	73 648	531	74 179	1 225 022	61 869	1 286 891	1 230 352	61 353	1 291 705	78 978	15	78 993
408.1	5 952	4 045	9 997	26 585	8 850	35 435	24 408	8 052	32 460	3 775	3 247	7 022
408.2	19 382	6 727	26 109	57 034	24 701	81 735	56 572	22 529	79 101	18 920	4 555	23 475
40911	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 083	1 083	0	1 083	1 083	0	0	0
42102	50 750	0	50 750	50 750	0	50 750	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 910	0	20 910	20 910	0	20 910
42104	0	0	0	18 800	0	18 800	37 600	0	37 600	18 800	0	18 800
42301	28 036	8 302	36 338	85 673	20 370	106 043	81 520	19 079	100 599	23 883	7 011	30 894
42303	38 170	1 511	39 681	60 511	6 012	66 523	60 105	12 163	72 268	37 764	7 662	45 426
42304	190 855	121 885	312 740	173 388	139 433	312 821	173 377	143 713	317 090	190 844	126 165	317 009
42305	177 184	2 070	179 254	144 478	2 920	147 398	162 481	1 885	164 366	195 187	1 035	196 222
42306	1 060 834	72 889	1 133 723	833 335	59 553	892 888	918 038	65 687	983 725	1 145 537	79 023	1 224 560
42309	5 153	0	5 153	5 161	0	5 161	5 153	0	5 153	5 145	0	5 145
42601	0	0	0	2 363	0	2 363	2 472	0	2 472	109	0	109
42604	1 279	0	1 279	1 232	0	1 232	9 203	0	9 203	9 250	0	9 250
44215	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
45215	123 421	0	123 421	151 293	0	151 293	154 720	0	154 720	126 848	0	126 848
45415	101	0	101	40	0	40	37	0	37	98	0	98
45515	15 678	0	15 678	15 871	0	15 871	15 834	0	15 834	15 641	0	15 641
45818	140 053	0	140 053	146 422	0	146 422	133 469	0	133 469	127 100	0	127 100
45918	937	0	937	937	0	937	933	0	933	933	0	933
47407	0	0	0	4 551 572	4 318 200	8 869 772	4 551 572	4 318 200	8 869 772	0	0	0
47411	442	501	943	11 972	441	12 413	12 128	505	12 633	598	565	1 163
47416	0	0	0	378	0	378	412	0	412	34	0	34
47422	46	0	46	126	0	126	125	0	125	45	0	45
47425	5 519	0	5 519	31 883	0	31 883	35 063	0	35 063	8 699	0	8 699
47426	105	0	105	6 829	0	6 829	7 196	0	7 196	472	0	472
47804	0	0	0	0	0	0	143	0	143	143	0	143
50220	3 450	0	3 450	555	0	555	8	0	8	2 903	0	2 903
50319	1 009	0	1 009	0	0	0	8	0	8	1 017	0	1 017
50720	4 310	0	4 310	1 896	0	1 896	3 220	0	3 220	5 634	0	5 634
52602	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60301	448	0	448	2 406	0	2 406	2 364	0	2 364	406	0	406
60305	8 411	0	8 411	7 410	0	7 410	8 010	0	8 010	9 011	0	9 011
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	88	0	88	119	0	119	32	0	32
60311	6	0	6	2 649	0	2 649	2 648	0	2 648	5	0	5
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60324	740	0	740	392	0	392	350	0	350	698	0	698
60335	3 356	0	3 356	2 216	0	2 216	2 314	0	2 314	3 454	0	3 454
60349	5 632	0	5 632	1 006	0	1 006	1 215	0	1 215	5 841	0	5 841
60414	8 486	0	8 486	0	0	0	111	0	111	8 597	0	8 597
60903	3 058	0	3 058	0	0	0	210	0	210	3 268	0	3 268
61301	0	0	0	349	0	349	370	0	370	21	0	21
70601	390 472	0	390 472	357 923	0	357 923	482 510	0	482 510	515 059	0	515 059
70603	200 534	0	200 534	138 484	0	138 484	219 710	0	219 710	281 760	0	281 760
70613	2 470	0	2 470	0	0	0	1 498	0	1 498	3 968	0	3 968
Итого по пассиву (баланс)	5 816 042	812 248	6 628 290	29 483 153	5 775 216	35 258 369	29 168 839	5 192 251	34 361 090	5 501 728	229 283	5 731 011
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
80801	1 027	0	1 027	826	0	826	923	0	923	930	0	930
80901	0	0	0	914	0	914	0	0	0	914	0	914
81001	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
Итого по активу (баланс)	7 561	0	7 561	2 619	0	2 619	1 802	0	1 802	8 378	0	8 378
Пассив
85101	7 561	0	7 561	9	0	9	0	0	0	7 552	0	7 552
85201	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
85401	0	0	0	53	0	53	879	0	879	826	0	826
Итого по пассиву (баланс)	7 561	0	7 561	974	0	974	1 791	0	1 791	8 378	0	8 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 005	242	165 247	195 042	256	195 298	201 591	254	201 845	158 456	244	158 700
90902	69 949	3 026	72 975	63 775	196	63 971	101 535	164	101 699	32 189	3 058	35 247
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	8 378 146	0	8 378 146	8 018 974	0	8 018 974	7 785 806	0	7 785 806	8 611 314	0	8 611 314
91418	0	0	0	15 050	0	15 050	0	0	0	15 050	0	15 050
91604	27 372	2 370	29 742	30 406	2 464	32 870	28 943	4 834	33 777	28 835	0	28 835
91704	9 890	0	9 890	11 455	0	11 455	9 892	0	9 892	11 453	0	11 453
91802	44 009	0	44 009	50 009	0	50 009	44 009	0	44 009	50 009	0	50 009
91803	38	0	38	40	0	40	38	0	38	40	0	40
99998	2 800 034	0	2 800 034	2 407 168	0	2 407 168	3 120 566	0	3 120 566	2 086 636	0	2 086 636
Итого по активу (баланс)	11 494 445	5 638	11 500 083	10 791 921	2 916	10 794 837	11 292 382	5 252	11 297 634	10 993 984	3 302	10 997 286
Пассив
91003	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91004	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
91312	1 566 821	0	1 566 821	1 237 429	0	1 237 429	1 320 343	0	1 320 343	1 649 735	0	1 649 735
91314	829 797	0	829 797	1 254 642	0	1 254 642	441 589	0	441 589	16 744	0	16 744
91315	242 684	0	242 684	242 684	0	242 684	244 259	0	244 259	244 259	0	244 259
91316	7 029	0	7 029	117 178	0	117 178	133 260	0	133 260	23 111	0	23 111
91317	56 412	0	56 412	261 525	0	261 525	266 209	0	266 209	61 096	0	61 096
91507	96 967	0	96 967	5 600	0	5 600	0	0	0	91 367	0	91 367
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	8 700 049	0	8 700 049	8 103 857	0	8 103 857	8 314 458	0	8 314 458	8 910 650	0	8 910 650
Итого по пассиву (баланс)	11 500 083	0	11 500 083	11 224 423	0	11 224 423	10 721 626	0	10 721 626	10 997 286	0	10 997 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	28 004	0	28 004	53 382	0	53 382	67 144	0	67 144	14 242	0	14 242
93504	0	0	0	6 295	0	6 295	6 295	0	6 295	0	0	0
93603	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
93703	0	0	0	20 346	0	20 346	20 346	0	20 346	0	0	0
93704	0	0	0	18 153	0	18 153	18 153	0	18 153	0	0	0
93901	286 091	163 957	450 048	3 353 077	1 587 365	4 940 442	3 381 349	1 582 278	4 963 627	257 819	169 044	426 863
94101	0	0	0	4 349	0	4 349	4 349	0	4 349	0	0	0
99996	479 409	0	479 409	5 028 144	0	5 028 144	5 067 080	0	5 067 080	440 473	0	440 473
Итого по активу (баланс)	793 504	163 957	957 461	8 483 845	1 587 365	10 071 210	8 564 815	1 582 278	10 147 093	712 534	169 044	881 578
Пассив
96301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
96302	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
96303	288	0	288	20 777	0	20 777	20 489	0	20 489	0	0	0
96304	28 698	0	28 698	91 412	0	91 412	77 108	0	77 108	14 394	0	14 394
96901	162 768	287 655	450 423	1 575 647	3 374 882	4 950 529	1 581 614	3 344 571	4 926 185	168 735	257 344	426 079
97101	0	0	0	4 362	0	4 362	4 362	0	4 362	0	0	0
99997	478 052	0	478 052	5 080 013	0	5 080 013	5 043 066	0	5 043 066	441 105	0	441 105
Итого по пассиву (баланс)	669 806	287 655	957 461	6 772 316	3 374 882	10 147 198	6 726 744	3 344 571	10 071 315	624 234	257 344	881 578

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?