Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	278 218	0	278 218	0	0	0	533	0	533	277 685	0	277 685
20202	64 248	6 570	70 818	166 104	11 111	177 215	177 063	11 453	188 516	53 289	6 228	59 517
20208	19 410	0	19 410	55 394	0	55 394	49 598	0	49 598	25 206	0	25 206
20209	0	0	0	93 882	563	94 445	93 882	563	94 445	0	0	0
30102	84 042	0	84 042	11 298 731	0	11 298 731	11 300 391	0	11 300 391	82 382	0	82 382
30110	15 249	1 484	16 733	15 655	3 041	18 696	15 403	2 422	17 825	15 501	2 103	17 604
30202	10 992	0	10 992	173	0	173	0	0	0	11 165	0	11 165
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	385	0	385	39 895	507	40 402	39 332	484	39 816	948	23	971
31902	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 178 720	0	1 178 720	1 228 720	0	1 228 720	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
32003	430 000	0	430 000	1 395 000	0	1 395 000	1 280 000	0	1 280 000	545 000	0	545 000
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44906	1 504	0	1 504	0	0	0	350	0	350	1 154	0	1 154
44907	540	0	540	0	0	0	540	0	540	0	0	0
45008	12 402	0	12 402	0	0	0	392	0	392	12 010	0	12 010
45205	11 100	0	11 100	0	0	0	10 000	0	10 000	1 100	0	1 100
45206	432 032	0	432 032	36 299	0	36 299	127 900	0	127 900	340 431	0	340 431
45207	294 490	0	294 490	0	0	0	1 072	0	1 072	293 418	0	293 418
45208	203 112	0	203 112	0	0	0	2 279	0	2 279	200 833	0	200 833
45306	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
45307	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45308	5 375	0	5 375	0	0	0	125	0	125	5 250	0	5 250
45401	196	0	196	363	0	363	366	0	366	193	0	193
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	2 900	0	2 900	5 100	0	5 100
45408	18 866	0	18 866	0	0	0	713	0	713	18 153	0	18 153
45505	559	0	559	0	0	0	78	0	78	481	0	481
45506	7 954	0	7 954	2 210	0	2 210	659	0	659	9 505	0	9 505
45507	176 651	0	176 651	4 000	0	4 000	7 840	0	7 840	172 811	0	172 811
45509	1 147	0	1 147	729	0	729	769	0	769	1 107	0	1 107
45812	242 673	0	242 673	819	0	819	0	0	0	243 492	0	243 492
45814	15 786	0	15 786	5 000	0	5 000	10	0	10	20 776	0	20 776
45815	28 519	0	28 519	3 307	0	3 307	2 191	0	2 191	29 635	0	29 635
45912	19 938	0	19 938	0	0	0	0	0	0	19 938	0	19 938
45914	808	0	808	85	0	85	0	0	0	893	0	893
45915	557	0	557	3	0	3	217	0	217	343	0	343
47408	0	0	0	288	1 174	1 462	288	1 174	1 462	0	0	0
47423	7 225	0	7 225	9 705	0	9 705	9 829	0	9 829	7 101	0	7 101
47427	1 413	0	1 413	19 707	0	19 707	20 524	0	20 524	596	0	596
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	41	0	41	626	0	626	109	0	109	558	0	558
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	1 129	0	1 129	7 569	0	7 569	7 290	0	7 290	1 408	0	1 408
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	2 143	0	2 143	6	0	6	17	0	17	2 132	0	2 132
60336	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60401	58 705	0	58 705	3 762	0	3 762	0	0	0	62 467	0	62 467
60415	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
60901	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61002	119	0	119	8	0	8	6	0	6	121	0	121
61008	291	0	291	171	0	171	179	0	179	283	0	283
61009	67	0	67	77	0	77	81	0	81	63	0	63
61209	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
61403	2 053	0	2 053	422	0	422	327	0	327	2 148	0	2 148
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	77 707	0	77 707	699	0	699	0	0	0	78 406	0	78 406
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	147 701	0	147 701	0	0	0	1 834	0	1 834	145 867	0	145 867
70606	264 386	0	264 386	38 497	0	38 497	0	0	0	302 883	0	302 883
70608	1 627	0	1 627	449	0	449	0	0	0	2 076	0	2 076
Итого по активу (баланс)	3 151 594	8 054	3 159 648	22 255 304	16 409	22 271 713	22 265 756	16 109	22 281 865	3 141 142	8 354	3 149 496
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	27	0	27	11 202	0	11 202
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	628	0	628	5	0	5	18	0	18	641	0	641
30232	247	191	438	13 414	1 024	14 438	13 462	833	14 295	295	0	295
31309	83 650	0	83 650	2 807	0	2 807	0	0	0	80 843	0	80 843
32211	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
406	122 526	0	122 526	257 590	0	257 590	253 972	0	253 972	118 908	0	118 908
407	211 498	10	211 508	719 239	8	719 247	667 202	9	667 211	159 461	11	159 472
408.1	15 245	0	15 245	65 495	0	65 495	61 056	0	61 056	10 806	0	10 806
408.2	40 245	0	40 245	61 281	0	61 281	63 431	0	63 431	42 395	0	42 395
40905	0	0	0	1 359	54	1 413	1 359	54	1 413	0	0	0
40906	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
40909	0	0	0	1 442	424	1 866	1 442	424	1 866	0	0	0
40910	0	0	0	299	29	328	299	29	328	0	0	0
40911	762	0	762	48 115	0	48 115	48 260	0	48 260	907	0	907
40912	0	0	0	1 955	347	2 302	1 955	347	2 302	0	0	0
40913	0	0	0	1 661	200	1 861	1 661	200	1 861	0	0	0
41803	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
41805	81 200	0	81 200	57 200	0	57 200	57 200	0	57 200	81 200	0	81 200
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 378	0	2 378	5 017	0	5 017	5 057	0	5 057	2 418	0	2 418
42305	53 475	0	53 475	564	0	564	390	0	390	53 301	0	53 301
42306	850 750	0	850 750	38 396	0	38 396	35 698	0	35 698	848 052	0	848 052
42307	54 092	0	54 092	6 679	0	6 679	19 825	0	19 825	67 238	0	67 238
42309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
44915	81	0	81	23	0	23	0	0	0	58	0	58
45015	124	0	124	4	0	4	0	0	0	120	0	120
45215	42 219	0	42 219	2 820	0	2 820	3 529	0	3 529	42 928	0	42 928
45315	3 642	0	3 642	1	0	1	756	0	756	4 397	0	4 397
45415	10 442	0	10 442	5 265	0	5 265	189	0	189	5 366	0	5 366
45515	9 706	0	9 706	1 567	0	1 567	263	0	263	8 402	0	8 402
45818	284 928	0	284 928	161	0	161	7 153	0	7 153	291 920	0	291 920
45918	21 104	0	21 104	19	0	19	86	0	86	21 171	0	21 171
47407	0	0	0	1 168	288	1 456	1 168	288	1 456	0	0	0
47411	12 128	0	12 128	943	0	943	2 267	0	2 267	13 452	0	13 452
47416	4	0	4	2 130	0	2 130	2 126	0	2 126	0	0	0
47422	1	0	1	4 963	0	4 963	4 968	0	4 968	6	0	6
47425	10 916	0	10 916	488	0	488	690	0	690	11 118	0	11 118
47426	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	509	0	509	1 372	0	1 372	935	0	935	72	0	72
60305	4 910	0	4 910	6 841	0	6 841	6 570	0	6 570	4 639	0	4 639
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	104	0	104	1 636	0	1 636	1 618	0	1 618	86	0	86
60322	255	0	255	152	0	152	124	0	124	227	0	227
60324	2 731	0	2 731	0	0	0	17	0	17	2 748	0	2 748
60335	1 409	0	1 409	1 837	0	1 837	1 709	0	1 709	1 281	0	1 281
60349	1 898	0	1 898	435	0	435	861	0	861	2 324	0	2 324
60414	25 592	0	25 592	0	0	0	436	0	436	26 028	0	26 028
60903	324	0	324	0	0	0	31	0	31	355	0	355
61501	775	0	775	300	0	300	0	0	0	475	0	475
62002	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
70601	266 195	0	266 195	0	0	0	34 220	0	34 220	300 415	0	300 415
70603	1 062	0	1 062	0	0	0	561	0	561	1 623	0	1 623
70615	0	0	0	0	0	0	698	0	698	698	0	698
70801	560	0	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 159 447	201	3 159 648	1 317 359	2 374	1 319 733	1 307 397	2 184	1 309 581	3 149 485	11	3 149 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	950 738	0	950 738	28 093	0	28 093	9 391	0	9 391	969 440	0	969 440
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	83 650	0	83 650	0	0	0	2 807	0	2 807	80 843	0	80 843
91414	3 048 488	0	3 048 488	27 885	0	27 885	322 718	0	322 718	2 753 655	0	2 753 655
91416	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
91501	23 199	0	23 199	0	0	0	0	0	0	23 199	0	23 199
91502	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
91604	18 083	0	18 083	532	0	532	217	0	217	18 398	0	18 398
91704	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 229 181	0	2 229 181	225 465	0	225 465	571 862	0	571 862	1 882 784	0	1 882 784
Итого по активу (баланс)	6 434 877	0	6 434 877	284 822	0	284 822	909 802	0	909 802	5 809 897	0	5 809 897
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	44 158	0	44 158	0	0	0	0	0	0	44 158	0	44 158
91312	2 002 439	0	2 002 439	448 691	0	448 691	94 460	0	94 460	1 648 208	0	1 648 208
91315	11 564	0	11 564	1 244	0	1 244	1 463	0	1 463	11 783	0	11 783
91316	588	0	588	588	0	588	0	0	0	0	0	0
91317	62 709	0	62 709	121 166	0	121 166	127 989	0	127 989	69 532	0	69 532
91318	2 009	0	2 009	0	0	0	1 380	0	1 380	3 389	0	3 389
91507	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	4 205 696	0	4 205 696	337 940	0	337 940	59 357	0	59 357	3 927 113	0	3 927 113
Итого по пассиву (баланс)	6 434 877	0	6 434 877	909 802	0	909 802	284 822	0	284 822	5 809 897	0	5 809 897

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?