Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	75 796	7 320	83 116	321 362	3 371	324 733	347 803	5 233	353 036	49 355	5 458	54 813
20209	0	0	0	267 230	0	267 230	267 230	0	267 230	0	0	0
30102	29 655	0	29 655	3 077 498	0	3 077 498	3 068 152	0	3 068 152	39 001	0	39 001
30110	1 026	41 982	43 008	50 017	50 809	100 826	49 488	88 905	138 393	1 555	3 886	5 441
30202	7 212	0	7 212	182	0	182	0	0	0	7 394	0	7 394
30204	383	0	383	31	0	31	0	0	0	414	0	414
30221	0	0	0	48 007	591	48 598	48 007	591	48 598	0	0	0
30233	0	0	0	1 118	523	1 641	1 118	523	1 641	0	0	0
31902	0	0	0	636 000	0	636 000	636 000	0	636 000	0	0	0
31903	303 000	0	303 000	1 120 000	0	1 120 000	1 113 000	0	1 113 000	310 000	0	310 000
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	633	0	633	1 017	0	1 017	722	0	722	928	0	928
45203	311	0	311	0	0	0	311	0	311	0	0	0
45204	7 711	0	7 711	0	0	0	7 711	0	7 711	0	0	0
45205	2 109	0	2 109	0	0	0	2 109	0	2 109	0	0	0
45207	131 241	0	131 241	1 500	0	1 500	33 624	0	33 624	99 117	0	99 117
45208	186 897	0	186 897	8 000	0	8 000	1 486	0	1 486	193 411	0	193 411
45401	14 781	0	14 781	4 484	0	4 484	4 494	0	4 494	14 771	0	14 771
45407	291 057	0	291 057	501	0	501	7 056	0	7 056	284 502	0	284 502
45408	40 865	0	40 865	75 501	0	75 501	454	0	454	115 912	0	115 912
45505	120	0	120	0	0	0	16	0	16	104	0	104
45506	41 621	0	41 621	600	0	600	1 391	0	1 391	40 830	0	40 830
45507	202 935	0	202 935	0	0	0	5 744	0	5 744	197 191	0	197 191
45815	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
47408	0	0	0	47 118	48 557	95 675	47 118	48 557	95 675	0	0	0
47423	243	0	243	223	0	223	232	0	232	234	0	234
47427	3 497	0	3 497	3 546	0	3 546	3 497	0	3 497	3 546	0	3 546
60302	0	0	0	82	0	82	1	0	1	81	0	81
60306	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60308	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	882	0	882	1 262	0	1 262	1 404	0	1 404	740	0	740
60401	148 520	0	148 520	0	0	0	0	0	0	148 520	0	148 520
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 994	0	1 994	391	0	391	0	0	0	2 385	0	2 385
60906	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61002	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	59	0	59	177	0	177	135	0	135	101	0	101
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61013	29	0	29	20	0	20	0	0	0	49	0	49
61403	2 593	0	2 593	117	0	117	240	0	240	2 470	0	2 470
70606	97 177	0	97 177	31 781	0	31 781	0	0	0	128 958	0	128 958
70608	10 321	0	10 321	4 766	0	4 766	0	0	0	15 087	0	15 087
70611	0	0	0	1 092	0	1 092	0	0	0	1 092	0	1 092
Итого по активу (баланс)	1 652 124	49 302	1 701 426	6 255 225	103 851	6 359 076	6 200 072	143 809	6 343 881	1 707 277	9 344	1 716 621
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	11 327	0	11 327	0	0	0	0	0	0	11 327	0	11 327
10801	51 835	0	51 835	0	0	0	0	0	0	51 835	0	51 835
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	79	0	79	37 216	943	38 159	37 455	943	38 398	318	0	318
32015	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	66 644	39 957	106 601	687 138	89 052	776 190	694 783	49 916	744 699	74 289	821	75 110
408.1	34 496	0	34 496	401 807	121	401 928	404 720	121	404 841	37 409	0	37 409
408.2	255	0	255	13 101	0	13 101	13 119	0	13 119	273	0	273
40905	0	0	0	183	185	368	183	185	368	0	0	0
40909	0	0	0	887	332	1 219	887	332	1 219	0	0	0
40910	0	0	0	46	6	52	46	6	52	0	0	0
40911	0	0	0	936	0	936	938	0	938	2	0	2
40912	0	0	0	500	436	936	500	436	936	0	0	0
40913	0	0	0	364	499	863	364	499	863	0	0	0
42102	40 300	0	40 300	130 300	0	130 300	125 000	0	125 000	35 000	0	35 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	14 255	170	14 425	37 001	1 020	38 021	38 777	1 024	39 801	16 031	174	16 205
42305	47 280	0	47 280	3 443	0	3 443	5 547	0	5 547	49 384	0	49 384
42306	346 451	9 235	355 686	30 076	6 254	36 330	31 614	5 463	37 077	347 989	8 444	356 433
42307	367 591	0	367 591	26 523	0	26 523	33 291	0	33 291	374 359	0	374 359
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
45215	17 476	0	17 476	2 280	0	2 280	3 503	0	3 503	18 699	0	18 699
45415	6 155	0	6 155	798	0	798	2 251	0	2 251	7 608	0	7 608
45515	35 943	0	35 943	847	0	847	5 604	0	5 604	40 700	0	40 700
45818	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
47407	0	0	0	48 382	47 208	95 590	48 382	47 208	95 590	0	0	0
47411	0	0	0	412	0	412	1 145	0	1 145	733	0	733
47416	103	0	103	6 432	0	6 432	6 542	0	6 542	213	0	213
47422	77	0	77	495	0	495	587	0	587	169	0	169
47425	3 618	0	3 618	2 665	0	2 665	882	0	882	1 835	0	1 835
47426	77	0	77	77	0	77	35	0	35	35	0	35
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 443	0	1 443	2 329	0	2 329	1 563	0	1 563	677	0	677
60305	3 192	0	3 192	3 369	0	3 369	3 179	0	3 179	3 002	0	3 002
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	257	0	257	329	0	329	222	0	222	150	0	150
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	441	0	441	463	0	463	399	0	399	377	0	377
60335	2 362	0	2 362	1 404	0	1 404	906	0	906	1 864	0	1 864
60414	33 163	0	33 163	0	0	0	269	0	269	33 432	0	33 432
60903	163	0	163	0	0	0	14	0	14	177	0	177
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61701	7 253	0	7 253	0	0	0	0	0	0	7 253	0	7 253
70601	101 114	0	101 114	137	0	137	29 546	0	29 546	130 523	0	130 523
70603	10 324	0	10 324	0	0	0	4 763	0	4 763	15 087	0	15 087
70801	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
Итого по пассиву (баланс)	1 652 057	49 369	1 701 426	1 447 563	146 056	1 593 619	1 502 681	106 133	1 608 814	1 707 175	9 446	1 716 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 664	0	28 664	1	0	1	7	0	7	28 658	0	28 658
90902	102 044	0	102 044	57 560	0	57 560	1 331	0	1 331	158 273	0	158 273
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 147 390	0	2 147 390	15 568	0	15 568	94 074	0	94 074	2 068 884	0	2 068 884
91501	11 641	0	11 641	0	0	0	1 539	0	1 539	10 102	0	10 102
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	227	0	227	300	0	300	101	0	101	426	0	426
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 669 608	0	1 669 608	127 033	0	127 033	112 058	0	112 058	1 684 583	0	1 684 583
Итого по активу (баланс)	3 960 195	0	3 960 195	200 462	0	200 462	209 110	0	209 110	3 951 547	0	3 951 547
Пассив
91003	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91211	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
91312	1 621 550	0	1 621 550	79 443	0	79 443	99 972	0	99 972	1 642 079	0	1 642 079
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	37 859	0	37 859	1 001	0	1 001	0	0	0	36 858	0	36 858
91317	9 913	0	9 913	31 401	0	31 401	26 847	0	26 847	5 359	0	5 359
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 290 587	0	2 290 587	97 052	0	97 052	73 429	0	73 429	2 266 964	0	2 266 964
Итого по пассиву (баланс)	3 960 195	0	3 960 195	209 110	0	209 110	200 462	0	200 462	3 951 547	0	3 951 547

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?