Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 869	0	2 869	229	0	229	564	0	564	2 534	0	2 534
10610	17 549	0	17 549	5 630	0	5 630	0	0	0	23 179	0	23 179
20202	806 177	52 078	858 255	1 120 004	377 285	1 497 289	1 739 876	343 402	2 083 278	186 305	85 961	272 266
20208	44 190	19	44 209	52 656	52	52 708	48 618	71	48 689	48 228	0	48 228
20209	0	0	0	671 138	11 445	682 583	671 138	11 445	682 583	0	0	0
30102	307 150	0	307 150	6 561 166	0	6 561 166	6 620 467	0	6 620 467	247 849	0	247 849
30110	26 398	15 640	42 038	24 784	288 052	312 836	23 321	284 578	307 899	27 861	19 114	46 975
30202	70 333	0	70 333	108	0	108	0	0	0	70 441	0	70 441
30204	50 494	0	50 494	0	0	0	2 444	0	2 444	48 050	0	48 050
30215	250	1 691	1 941	0	110	110	0	91	91	250	1 710	1 960
30233	481	0	481	4 022	1 546	5 568	4 014	1 347	5 361	489	199	688
30302	2 226	1 528	3 754	3 228	3 823	7 051	2 524	2 483	5 007	2 930	2 868	5 798
30306	319 290	13	319 303	32 237	584	32 821	34 141	473	34 614	317 386	124	317 510
30413	495	16	511	6 090 525	8 550	6 099 075	6 085 506	8 550	6 094 056	5 514	16	5 530
30424	2 032	6	2 038	8 641 428	6 310	8 647 738	8 637 781	6 316	8 644 097	5 679	0	5 679
30425	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32201	2 634	0	2 634	1 066	0	1 066	0	0	0	3 700	0	3 700
32203	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45104	75 912	0	75 912	198	0	198	75 801	0	75 801	309	0	309
45105	0	0	0	15 238	0	15 238	12 785	0	12 785	2 453	0	2 453
45106	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45107	214 800	0	214 800	0	0	0	34 972	0	34 972	179 828	0	179 828
45204	850	0	850	7 000	0	7 000	850	0	850	7 000	0	7 000
45206	217 873	0	217 873	31 651	0	31 651	7 520	0	7 520	242 004	0	242 004
45207	714 429	0	714 429	3 163	0	3 163	135 790	0	135 790	581 802	0	581 802
45208	94 180	0	94 180	0	0	0	51 920	0	51 920	42 260	0	42 260
45406	579	0	579	0	0	0	249	0	249	330	0	330
45407	9 086	0	9 086	1 083	0	1 083	62	0	62	10 107	0	10 107
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45505	352	0	352	0	0	0	79	0	79	273	0	273
45506	29 584	395	29 979	0	26	26	4 030	22	4 052	25 554	399	25 953
45507	3 096 304	79 214	3 175 518	79 406	5 207	84 613	100 505	6 380	106 885	3 075 205	78 041	3 153 246
45509	3 742	12 265	16 007	6 090	1 702	7 792	5 601	2 070	7 671	4 231	11 897	16 128
45510	21 670	0	21 670	43 700	0	43 700	43 470	0	43 470	21 900	0	21 900
45809	2 462	0	2 462	0	0	0	0	0	0	2 462	0	2 462
45812	150 182	0	150 182	23 275	0	23 275	2 399	0	2 399	171 058	0	171 058
45814	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45815	48 209	33 827	82 036	212	2 199	2 411	2 702	1 836	4 538	45 719	34 190	79 909
45912	5 576	0	5 576	0	0	0	673	0	673	4 903	0	4 903
45915	3 740	324	4 064	9	21	30	1 483	17	1 500	2 266	328	2 594
47101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47107	23 889	0	23 889	0	0	0	0	0	0	23 889	0	23 889
47404	0	50 777	50 777	26 264 725	421 625	26 686 350	26 264 725	418 656	26 683 381	0	53 746	53 746
47408	472 072	0	472 072	28 711 521	27 428 297	56 139 818	28 719 226	27 428 297	56 147 523	464 367	0	464 367
47423	64 218	57 644	121 862	41 245	113 084	154 329	4 615	170 726	175 341	100 848	2	100 850
47427	942	169	1 111	43 171	777	43 948	34 870	788	35 658	9 243	158	9 401
47801	10 964	0	10 964	0	0	0	0	0	0	10 964	0	10 964
50104	112 995	0	112 995	2 457 281	0	2 457 281	2 559 306	0	2 559 306	10 970	0	10 970
50106	51 215	0	51 215	150 807	0	150 807	151 116	0	151 116	50 906	0	50 906
50107	834 856	0	834 856	107 920	3 700 182	3 808 102	354 591	3 700 182	4 054 773	588 185	0	588 185
50118	2 999 981	190 412	3 190 393	2 707 126	3 712 008	6 419 134	2 396 030	3 709 227	6 105 257	3 311 077	193 193	3 504 270
50121	3 461	0	3 461	11 337	0	11 337	2 074	0	2 074	12 724	0	12 724
50207	31 105	0	31 105	416 083	0	416 083	416 880	0	416 880	30 308	0	30 308
50208	570 338	0	570 338	312 880	0	312 880	72 638	0	72 638	810 580	0	810 580
50211	0	1 306 948	1 306 948	0	20 948 249	20 948 249	0	20 405 044	20 405 044	0	1 850 153	1 850 153
50218	342 266	1 450 615	1 792 881	210 745	20 307 963	20 518 708	221 442	20 886 348	21 107 790	331 569	872 230	1 203 799
50221	107 378	0	107 378	18 020	0	18 020	6 546	0	6 546	118 852	0	118 852
50605	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
50618	181 148	0	181 148	0	0	0	0	0	0	181 148	0	181 148
50621	14 942	0	14 942	370	0	370	2 076	0	2 076	13 236	0	13 236
50707	0	21 142	21 142	0	1 375	1 375	0	1 148	1 148	0	21 369	21 369
50721	11 388	0	11 388	1 120	0	1 120	0	0	0	12 508	0	12 508
52601	12 466	0	12 466	108 896	0	108 896	104 941	0	104 941	16 421	0	16 421
60302	231	0	231	0	0	0	231	0	231	0	0	0
60306	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60308	331	0	331	756	0	756	775	0	775	312	0	312
60310	102	0	102	409	0	409	433	0	433	78	0	78
60312	66 237	0	66 237	19 930	0	19 930	68 915	0	68 915	17 252	0	17 252
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60315	3 649	0	3 649	33 386	0	33 386	0	0	0	37 035	0	37 035
60323	939	0	939	9	0	9	12	0	12	936	0	936
60336	343	0	343	165	0	165	165	0	165	343	0	343
60401	60 641	0	60 641	0	0	0	0	0	0	60 641	0	60 641
60415	500 000	0	500 000	1 631	0	1 631	0	0	0	501 631	0	501 631
60901	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
61002	66	0	66	11	0	11	11	0	11	66	0	66
61008	81	0	81	293	0	293	292	0	292	82	0	82
61009	123	0	123	51	0	51	54	0	54	120	0	120
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	717 150	0	717 150	717 150	0	717 150	0	0	0
61214	0	0	0	111 482	0	111 482	111 482	0	111 482	0	0	0
61403	988	0	988	193	0	193	245	0	245	936	0	936
61903	12 420	0	12 420	0	0	0	0	0	0	12 420	0	12 420
62001	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
70606	1 471 709	0	1 471 709	622 257	0	622 257	25	0	25	2 093 941	0	2 093 941
70607	17 460	0	17 460	21 190	0	21 190	31 359	0	31 359	7 291	0	7 291
70608	1 062 320	0	1 062 320	347 138	0	347 138	0	0	0	1 409 458	0	1 409 458
70611	10 770	0	10 770	11 173	0	11 173	0	0	0	21 943	0	21 943
70614	34 333	0	34 333	71 113	0	71 113	89 585	0	89 585	15 861	0	15 861
70802	269 358	0	269 358	0	0	0	0	0	0	269 358	0	269 358
Итого по активу (баланс)	16 271 452	3 274 723	19 546 175	87 060 844	77 340 482	164 401 326	86 803 110	77 389 507	164 192 617	16 529 186	3 225 698	19 754 884
Пассив
10207	555 651	0	555 651	55 496	0	55 496	55 496	0	55 496	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	118 766	0	118 766	6 546	0	6 546	19 140	0	19 140	131 360	0	131 360
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	2 255 154	0	2 255 154	0	0	0	0	0	0	2 255 154	0	2 255 154
30109	55 506	2 468	57 974	3 970	62 242	66 212	3 094	60 354	63 448	54 630	580	55 210
30126	9 018	0	9 018	770	0	770	787	0	787	9 035	0	9 035
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	7	60	67	12 731	3 411	16 142	12 844	3 366	16 210	120	15	135
30301	2 226	1 528	3 754	2 524	2 483	5 007	3 228	3 823	7 051	2 930	2 868	5 798
30305	319 290	13	319 303	34 141	473	34 614	32 237	584	32 821	317 386	124	317 510
30601	1 118	0	1 118	43 701	0	43 701	43 715	0	43 715	1 132	0	1 132
31304	380 000	0	380 000	540 000	0	540 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31502	0	0	0	18 679 046	0	18 679 046	18 679 046	0	18 679 046	0	0	0
31503	1 475 964	0	1 475 964	5 330 573	0	5 330 573	4 944 819	0	4 944 819	1 090 210	0	1 090 210
405	194	0	194	681	0	681	662	0	662	175	0	175
406	12	0	12	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	12	0	12
407	561 686	50	561 736	3 334 053	40 889	3 374 942	3 104 882	40 888	3 145 770	332 515	49	332 564
408.1	66 415	71	66 486	443 864	490	444 354	411 557	422	411 979	34 108	3	34 111
408.2	202 752	45 214	247 966	1 033 679	167 792	1 201 471	929 514	137 196	1 066 710	98 587	14 618	113 205
40905	17	0	17	3 037	29	3 066	3 037	29	3 066	17	0	17
40906	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
40909	0	0	0	1 584	1 899	3 483	1 584	1 899	3 483	0	0	0
40910	0	0	0	320	366	686	320	366	686	0	0	0
40911	2 199	0	2 199	66 525	254	66 779	67 141	254	67 395	2 815	0	2 815
40912	0	0	0	1 204	2 134	3 338	1 204	2 134	3 338	0	0	0
40913	0	0	0	1 040	2 013	3 053	1 040	2 013	3 053	0	0	0
42102	0	0	0	100 324	0	100 324	100 324	0	100 324	0	0	0
42105	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0
42106	5 708	0	5 708	0	0	0	0	0	0	5 708	0	5 708
42107	165 215	0	165 215	0	0	0	0	0	0	165 215	0	165 215
42301	7 378	1 669	9 047	3 281	2 339	5 620	1 104	2 397	3 501	5 201	1 727	6 928
42304	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42305	5 513	13 776	19 289	1 609	3 029	4 638	1 174	1 003	2 177	5 078	11 750	16 828
42306	3 540 595	2 317 260	5 857 855	450 987	356 642	807 629	707 903	294 330	1 002 233	3 797 511	2 254 948	6 052 459
42307	11 282	45 071	56 353	90	34 784	34 874	1 260	65 353	66 613	12 452	75 640	88 092
42309	16	0	16	3	0	3	6	0	6	19	0	19
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42313	57	0	57	9	0	9	6	0	6	54	0	54
42314	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	1	197	198	0	198	198	225	3	228	226	2	228
42606	12 452	27 663	40 115	1 233	2 492	3 725	4 031	3 312	7 343	15 250	28 483	43 733
42607	0	1 980	1 980	0	99	99	0	146	146	0	2 027	2 027
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43704	1 876 423	0	1 876 423	408 102	0	408 102	331 705	0	331 705	1 800 026	0	1 800 026
43705	177 317	0	177 317	50 335	0	50 335	236 377	0	236 377	363 359	0	363 359
43805	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43807	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	127 908	0	127 908	46 958	0	46 958	99	0	99	81 049	0	81 049
45215	242 254	0	242 254	94 784	0	94 784	127 097	0	127 097	274 567	0	274 567
45415	673	0	673	2	0	2	157	0	157	828	0	828
45515	127 235	0	127 235	81 109	0	81 109	517	0	517	46 643	0	46 643
45818	224 010	0	224 010	5 696	0	5 696	25 613	0	25 613	243 927	0	243 927
45918	9 008	0	9 008	2 103	0	2 103	455	0	455	7 360	0	7 360
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	495 888	0	495 888	495 888	0	495 888	0	0	0
47407	0	0	0	28 820 886	27 299 298	56 120 184	28 820 886	27 299 298	56 120 184	0	0	0
47411	1 641	95 939	97 580	30 159	23 486	53 645	30 480	14 465	44 945	1 962	86 918	88 880
47416	145	0	145	2 555	0	2 555	2 411	0	2 411	1	0	1
47422	38 207	0	38 207	6 140	0	6 140	3 257	0	3 257	35 324	0	35 324
47425	349 260	0	349 260	94 601	0	94 601	135 960	0	135 960	390 619	0	390 619
47426	77 284	0	77 284	21 418	0	21 418	24 989	0	24 989	80 855	0	80 855
47804	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
50120	20 487	0	20 487	18 571	0	18 571	2 240	0	2 240	4 156	0	4 156
50220	2 869	0	2 869	564	0	564	229	0	229	2 534	0	2 534
50620	15 824	0	15 824	7 864	0	7 864	9 498	0	9 498	17 458	0	17 458
52602	24 614	0	24 614	123 893	0	123 893	115 917	0	115 917	16 638	0	16 638
60301	1 822	0	1 822	12 692	0	12 692	12 561	0	12 561	1 691	0	1 691
60305	8 752	0	8 752	11 875	0	11 875	11 006	0	11 006	7 883	0	7 883
60307	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60309	3	0	3	3	0	3	29	0	29	29	0	29
60311	834	0	834	29 996	0	29 996	30 546	0	30 546	1 384	0	1 384
60322	6 333	0	6 333	28	0	28	0	0	0	6 305	0	6 305
60324	8 240	0	8 240	0	0	0	33 385	0	33 385	41 625	0	41 625
60335	2 643	0	2 643	3 351	0	3 351	5 828	0	5 828	5 120	0	5 120
60414	32 528	0	32 528	0	0	0	501	0	501	33 029	0	33 029
60903	4 622	0	4 622	0	0	0	281	0	281	4 903	0	4 903
61701	130 043	0	130 043	11 912	0	11 912	5 630	0	5 630	123 761	0	123 761
61909	1 705	0	1 705	0	0	0	27	0	27	1 732	0	1 732
61912	1 071	0	1 071	2	0	2	0	0	0	1 069	0	1 069
62002	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
70601	1 563 432	0	1 563 432	1 813	0	1 813	711 250	0	711 250	2 272 869	0	2 272 869
70602	184	0	184	2 438	0	2 438	14 524	0	14 524	12 270	0	12 270
70603	996 022	0	996 022	0	0	0	343 999	0	343 999	1 340 021	0	1 340 021
70613	33 458	0	33 458	65 942	0	65 942	51 599	0	51 599	19 115	0	19 115
70615	0	0	0	0	0	0	11 912	0	11 912	11 912	0	11 912
Итого по пассиву (баланс)	16 993 216	2 552 959	19 546 175	60 609 647	28 006 842	88 616 489	60 891 563	27 933 635	88 825 198	17 275 132	2 479 752	19 754 884
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	548	0	548	33	0	33	56	0	56	525	0	525
80801	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
80901	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
Итого по активу (баланс)	581	0	581	88	0	88	56	0	56	613	0	613
Пассив
85101	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
85401	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
85501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Итого по пассиву (баланс)	581	0	581	0	0	0	32	0	32	613	0	613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	31 929	0	31 929	2 669	0	2 669	2 915	0	2 915	31 683	0	31 683
90902	1 157 583	2	1 157 585	211 018	0	211 018	21 659	0	21 659	1 346 942	2	1 346 944
91202	11 704	0	11 704	0	0	0	0	0	0	11 704	0	11 704
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91414	2 284 816	7 205	2 292 021	233 345	468	233 813	815 979	391	816 370	1 702 182	7 282	1 709 464
91418	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0	11 850	0	11 850
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	51 154	15 842	66 996	13 652	1 424	15 076	7 023	860	7 883	57 783	16 406	74 189
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	229	0	229	0	0	0	1	0	1	228	0	228
91803	5 507	4 067	9 574	0	292	292	0	207	207	5 507	4 152	9 659
99998	13 090 094	0	13 090 094	2 148 483	0	2 148 483	840 103	0	840 103	14 398 474	0	14 398 474
Итого по активу (баланс)	16 645 114	27 116	16 672 230	2 609 169	2 184	2 611 353	1 687 684	1 458	1 689 142	17 566 599	27 842	17 594 441
Пассив
91312	2 225 274	0	2 225 274	95 072	0	95 072	2 940	0	2 940	2 133 142	0	2 133 142
91314	0	25 269	25 269	0	184 191	184 191	0	185 379	185 379	0	26 457	26 457
91315	10 296 756	0	10 296 756	260 156	0	260 156	1 719 612	0	1 719 612	11 756 212	0	11 756 212
91316	62 888	0	62 888	1 288	0	1 288	0	0	0	61 600	0	61 600
91317	168 705	3 245	171 950	297 495	1 052	298 547	238 859	1 694	240 553	110 069	3 887	113 956
91507	307 923	0	307 923	850	0	850	0	0	0	307 073	0	307 073
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	3 582 136	0	3 582 136	841 258	0	841 258	455 089	0	455 089	3 195 967	0	3 195 967
Итого по пассиву (баланс)	16 643 716	28 514	16 672 230	1 496 119	185 243	1 681 362	2 416 500	187 073	2 603 573	17 564 097	30 344	17 594 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 522 492	4 892 384	9 414 876	3 689 706	4 023 768	7 713 474	832 786	868 616	1 701 402
93302	1 100 559	1 102 829	2 203 388	3 421 933	3 823 030	7 244 963	4 522 492	4 925 859	9 448 351	0	0	0
93303	0	195 068	195 068	0	373 480	373 480	0	394 178	394 178	0	174 370	174 370
93901	863 847	4 747	868 594	18 302 094	1 280 486	19 582 580	18 272 572	1 285 233	19 557 805	893 369	0	893 369
94101	0	0	0	219 613	0	219 613	219 613	0	219 613	0	0	0
99996	3 285 189	0	3 285 189	27 054 148	0	27 054 148	27 574 752	0	27 574 752	2 764 585	0	2 764 585
Итого по активу (баланс)	5 249 595	1 302 644	6 552 239	53 520 280	10 369 380	63 889 660	54 279 135	10 629 038	64 908 173	4 490 740	1 042 986	5 533 726
Пассив
96301	0	0	0	4 050 307	3 671 519	7 721 826	4 902 502	4 520 578	9 423 080	852 195	849 059	1 701 254
96302	1 127 014	1 088 094	2 215 108	4 902 501	4 554 915	9 457 416	3 775 487	3 466 821	7 242 308	0	0	0
96303	195 496	0	195 496	391 825	0	391 825	371 065	0	371 065	174 736	0	174 736
96901	4 728	869 857	874 585	1 502 234	18 305 710	19 807 944	1 497 506	18 324 447	19 821 953	0	888 594	888 594
99997	3 267 050	0	3 267 050	27 544 664	0	27 544 664	27 046 756	0	27 046 756	2 769 142	0	2 769 142
Итого по пассиву (баланс)	4 594 288	1 957 951	6 552 239	38 391 531	26 532 144	64 923 675	37 593 316	26 311 846	63 905 162	3 796 073	1 737 653	5 533 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?