Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	27 093	18 612	45 705	177 208	22 952	200 160	180 813	24 259	205 072	23 488	17 305	40 793
20209	348	0	348	10 627	0	10 627	10 438	0	10 438	537	0	537
30102	37 551	0	37 551	3 421 205	0	3 421 205	3 412 092	0	3 412 092	46 664	0	46 664
30110	1 589	53 161	54 750	5 842 786	29 854	5 872 640	5 842 570	38 600	5 881 170	1 805	44 415	46 220
30202	5 541	0	5 541	0	0	0	64	0	64	5 477	0	5 477
30204	825	0	825	8	0	8	0	0	0	833	0	833
30221	0	0	0	1 032	35	1 067	1 032	35	1 067	0	0	0
30233	1	0	1	1 000	1	1 001	1 000	1	1 001	1	0	1
31902	0	0	0	2 053 000	0	2 053 000	2 053 000	0	2 053 000	0	0	0
31903	305 000	0	305 000	1 253 000	0	1 253 000	1 258 000	0	1 258 000	300 000	0	300 000
32201	0	1 409	1 409	0	92	92	0	76	76	0	1 425	1 425
44608	1 549	0	1 549	0	0	0	52	0	52	1 497	0	1 497
45204	15 700	0	15 700	28 000	0	28 000	15 700	0	15 700	28 000	0	28 000
45206	195 562	0	195 562	14 638	0	14 638	22 776	0	22 776	187 424	0	187 424
45207	200 328	0	200 328	8 700	0	8 700	32 187	0	32 187	176 841	0	176 841
45208	433	0	433	0	0	0	218	0	218	215	0	215
45306	45 300	0	45 300	5 000	0	5 000	0	0	0	50 300	0	50 300
45404	47	0	47	33	0	33	33	0	33	47	0	47
45406	77	0	77	257	0	257	219	0	219	115	0	115
45407	5 333	0	5 333	0	0	0	26	0	26	5 307	0	5 307
45408	11 217	0	11 217	0	0	0	43	0	43	11 174	0	11 174
45505	348	0	348	30	0	30	57	0	57	321	0	321
45506	53 830	0	53 830	1 190	0	1 190	1 402	0	1 402	53 618	0	53 618
45507	26 051	0	26 051	4 599	0	4 599	841	0	841	29 809	0	29 809
45815	4 657	2 015	6 672	5 005	131	5 136	0	109	109	9 662	2 037	11 699
45915	43	0	43	121	0	121	1	0	1	163	0	163
47408	0	0	0	0	25 418	25 418	0	25 418	25 418	0	0	0
47423	2 696	0	2 696	25 000	21	25 021	25 000	21	25 021	2 696	0	2 696
47427	94	0	94	7 899	0	7 899	7 735	0	7 735	258	0	258
52503	0	361	361	0	26	26	0	68	68	0	319	319
60302	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60306	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
60308	1	0	1	52	0	52	53	0	53	0	0	0
60312	53	0	53	912	0	912	827	0	827	138	0	138
60323	0	0	0	349	0	349	314	0	314	35	0	35
60336	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60401	187 452	0	187 452	0	0	0	0	0	0	187 452	0	187 452
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	38	0	38	13	0	13	20	0	20	31	0	31
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61214	0	0	0	5 809	0	5 809	5 809	0	5 809	0	0	0
61403	220	0	220	87	0	87	43	0	43	264	0	264
61905	24 338	0	24 338	20 488	0	20 488	0	0	0	44 826	0	44 826
61907	20 137	0	20 137	4 666	0	4 666	0	0	0	24 803	0	24 803
70606	53 056	0	53 056	20 018	0	20 018	66	0	66	73 008	0	73 008
70608	24 014	0	24 014	8 191	0	8 191	0	0	0	32 205	0	32 205
70611	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 284 355	75 558	1 359 913	12 920 986	78 530	12 999 516	12 872 489	88 587	12 961 076	1 332 852	65 501	1 398 353
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
10801	71 301	0	71 301	0	0	0	0	0	0	71 301	0	71 301
30126	521	0	521	0	0	0	17	0	17	538	0	538
30232	0	0	0	2 406	4	2 410	2 406	4	2 410	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
405	0	0	0	795	0	795	813	0	813	18	0	18
406	842	0	842	42	0	42	0	0	0	800	0	800
407	176 286	12 402	188 688	955 289	33 665	988 954	957 808	24 390	982 198	178 805	3 127	181 932
408.1	8 262	2	8 264	69 072	0	69 072	70 725	0	70 725	9 915	2	9 917
408.2	2 388	1 272	3 660	26 148	462	26 610	26 298	145	26 443	2 538	955	3 493
40905	18	0	18	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	18	0	18
40909	0	8	8	0	35	35	0	35	35	0	8	8
40911	1 501	0	1 501	41 049	0	41 049	40 849	0	40 849	1 301	0	1 301
40912	0	0	0	85	1 061	1 146	85	1 061	1 146	0	0	0
40913	0	0	0	95	309	404	95	309	404	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 715	0	1 715	0	0	0	20 280	0	20 280	21 995	0	21 995
42301	18 873	2 966	21 839	61 223	3 376	64 599	62 835	4 788	67 623	20 485	4 378	24 863
42303	1 986	0	1 986	80	0	80	393	0	393	2 299	0	2 299
42304	121 159	983	122 142	20 023	180	20 203	17 433	202	17 635	118 569	1 005	119 574
42305	81 681	6 232	87 913	16 042	614	16 656	5 351	1 100	6 451	70 990	6 718	77 708
42306	273 856	21 057	294 913	6 202	4 628	10 830	31 958	1 521	33 479	299 612	17 950	317 562
42309	1 433	112	1 545	0	6	6	0	8	8	1 433	114	1 547
42601	48	0	48	319	0	319	310	0	310	39	0	39
42605	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	790	0	790	26	0	26	0	0	0	764	0	764
45215	28 888	0	28 888	6 349	0	6 349	3 979	0	3 979	26 518	0	26 518
45315	453	0	453	0	0	0	50	0	50	503	0	503
45415	4 783	0	4 783	2	0	2	0	0	0	4 781	0	4 781
45515	14 141	0	14 141	59	0	59	42	0	42	14 124	0	14 124
45818	6 672	0	6 672	0	0	0	5 027	0	5 027	11 699	0	11 699
45918	42	0	42	0	0	0	121	0	121	163	0	163
47405	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
47407	0	0	0	50 422	0	50 422	50 422	0	50 422	0	0	0
47411	22	34	56	3 061	30	3 091	3 427	31	3 458	388	35	423
47416	4	0	4	84	0	84	92	0	92	12	0	12
47422	0	0	0	1 124	33 331	34 455	1 124	33 331	34 455	0	0	0
47425	1 611	0	1 611	507	0	507	1 772	0	1 772	2 876	0	2 876
47426	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
52301	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	658	0	658	658	0	658
52305	0	29 553	29 553	0	1 508	1 508	0	2 112	2 112	0	30 157	30 157
60301	1 039	0	1 039	1 385	0	1 385	346	0	346	0	0	0
60305	2 281	0	2 281	2 790	0	2 790	2 698	0	2 698	2 189	0	2 189
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	45	0	45	45	0	45	14	0	14	14	0	14
60311	1 802	0	1 802	296	0	296	501	0	501	2 007	0	2 007
60322	814	0	814	814	0	814	0	0	0	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	51	0	51	52	0	52
60335	689	0	689	771	0	771	743	0	743	661	0	661
60414	36 740	0	36 740	0	0	0	226	0	226	36 966	0	36 966
60903	643	0	643	0	0	0	27	0	27	670	0	670
61701	22 724	0	22 724	0	0	0	0	0	0	22 724	0	22 724
70601	49 713	0	49 713	647	0	647	20 862	0	20 862	69 928	0	69 928
70603	24 074	0	24 074	0	0	0	8 188	0	8 188	32 262	0	32 262
70801	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
Итого по пассиву (баланс)	1 285 292	74 621	1 359 913	1 290 858	79 210	1 370 068	1 339 470	69 038	1 408 508	1 333 904	64 449	1 398 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 442	0	2 442	3 413	0	3 413	5 855	0	5 855	0	0	0
90902	233 297	0	233 297	34 246	0	34 246	1 840	0	1 840	265 703	0	265 703
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 524 303	5 390	1 529 693	234 326	351	234 677	155 074	293	155 367	1 603 555	5 448	1 609 003
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	882	0	882	1 433	0	1 433	391	0	391	1 924	0	1 924
91704	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91802	14 042	0	14 042	0	0	0	7	0	7	14 035	0	14 035
99998	854 188	0	854 188	168 413	0	168 413	159 881	0	159 881	862 720	0	862 720
Итого по активу (баланс)	2 653 927	5 390	2 659 317	441 831	351	442 182	323 048	293	323 341	2 772 710	5 448	2 778 158
Пассив
91312	779 822	0	779 822	76 143	0	76 143	82 703	0	82 703	786 382	0	786 382
91316	14 032	0	14 032	55 349	0	55 349	56 215	0	56 215	14 898	0	14 898
91317	60 299	0	60 299	28 389	0	28 389	29 495	0	29 495	61 405	0	61 405
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 805 129	0	1 805 129	163 460	0	163 460	273 769	0	273 769	1 915 438	0	1 915 438
Итого по пассиву (баланс)	2 659 317	0	2 659 317	323 341	0	323 341	442 182	0	442 182	2 778 158	0	2 778 158

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?