Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 094	39	3 133	28 243	72	28 315	28 496	68	28 564	2 841	43	2 884
20209	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
30102	35 775	0	35 775	941 320	0	941 320	962 714	0	962 714	14 381	0	14 381
30110	8	26	34	969 653	2	969 655	969 659	2	969 661	2	26	28
30202	1 588	0	1 588	0	0	0	387	0	387	1 201	0	1 201
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31902	38 220	0	38 220	933 650	0	933 650	939 320	0	939 320	32 550	0	32 550
45204	3 000	0	3 000	700	0	700	0	0	0	3 700	0	3 700
45205	12 530	0	12 530	4 550	0	4 550	0	0	0	17 080	0	17 080
45206	107 617	0	107 617	29 250	0	29 250	29 217	0	29 217	107 650	0	107 650
45207	34 120	0	34 120	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	33 120	0	33 120
45208	76 736	0	76 736	3 000	0	3 000	0	0	0	79 736	0	79 736
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	400	0	400	4 600	0	4 600
45407	61 819	0	61 819	3 000	0	3 000	12 089	0	12 089	52 730	0	52 730
45408	13 230	0	13 230	12 000	0	12 000	35	0	35	25 195	0	25 195
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	1 041	0	1 041	200	0	200	6	0	6	1 235	0	1 235
45506	22 753	0	22 753	994	0	994	2 067	0	2 067	21 680	0	21 680
45507	19 944	0	19 944	500	0	500	1 810	0	1 810	18 634	0	18 634
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45814	835	0	835	0	0	0	835	0	835	0	0	0
45815	14 239	0	14 239	624	0	624	2 352	0	2 352	12 511	0	12 511
45912	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
45915	68	0	68	24	0	24	42	0	42	50	0	50
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	427	0	427	18	0	18	11	0	11	434	0	434
47427	2 543	0	2 543	3 961	0	3 961	3 919	0	3 919	2 585	0	2 585
50104	2 375	0	2 375	12	0	12	35	0	35	2 352	0	2 352
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	599	0	599	0	0	0	89	0	89	510	0	510
60308	0	0	0	31	0	31	29	0	29	2	0	2
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	1 243	0	1 243	432	0	432	617	0	617	1 058	0	1 058
60323	293	0	293	135	0	135	93	0	93	335	0	335
60336	174	0	174	78	0	78	200	0	200	52	0	52
60401	4 730	0	4 730	0	0	0	0	0	0	4 730	0	4 730
61002	72	0	72	0	0	0	12	0	12	60	0	60
61008	45	0	45	52	0	52	35	0	35	62	0	62
61009	40	0	40	8	0	8	8	0	8	40	0	40
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61702	6 755	0	6 755	0	0	0	0	0	0	6 755	0	6 755
62001	78 534	0	78 534	1 178	0	1 178	0	0	0	79 712	0	79 712
70606	11 147	0	11 147	6 036	0	6 036	76	0	76	17 107	0	17 107
70607	344	0	344	146	0	146	7	0	7	483	0	483
70608	10	0	10	6	0	6	0	0	0	16	0	16
70611	1 059	0	1 059	569	0	569	0	0	0	1 628	0	1 628
Итого по активу (баланс)	571 750	65	571 815	2 946 943	74	2 947 017	2 963 133	70	2 963 203	555 560	69	555 629
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	113 364	0	113 364	0	0	0	0	0	0	113 364	0	113 364
30232	1	0	1	83	0	83	82	0	82	0	0	0
405	7 266	0	7 266	10 609	0	10 609	7 079	0	7 079	3 736	0	3 736
406	234	0	234	765	0	765	562	0	562	31	0	31
407	55 453	0	55 453	634 740	0	634 740	617 688	0	617 688	38 401	0	38 401
408.1	6 640	0	6 640	47 798	0	47 798	47 166	0	47 166	6 008	0	6 008
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
40912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42301	2 033	25	2 058	2 779	1	2 780	3 247	1	3 248	2 501	25	2 526
42305	24 006	0	24 006	0	0	0	169	0	169	24 175	0	24 175
42306	62 588	0	62 588	1 862	0	1 862	1 693	0	1 693	62 419	0	62 419
42307	557	0	557	0	0	0	63	0	63	620	0	620
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	18 157	0	18 157	170	0	170	742	0	742	18 729	0	18 729
45415	726	0	726	5	0	5	0	0	0	721	0	721
45515	3 870	0	3 870	616	0	616	406	0	406	3 660	0	3 660
45818	14 801	0	14 801	2 640	0	2 640	389	0	389	12 550	0	12 550
45918	1 160	0	1 160	21	0	21	1	0	1	1 140	0	1 140
47411	246	0	246	615	0	615	675	0	675	306	0	306
47416	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
47422	0	0	0	364 514	0	364 514	364 514	0	364 514	0	0	0
47425	442	0	442	18	0	18	25	0	25	449	0	449
47426	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
50120	329	0	329	24	0	24	0	0	0	305	0	305
50620	1 067	0	1 067	0	0	0	58	0	58	1 125	0	1 125
60301	593	0	593	871	0	871	984	0	984	706	0	706
60305	2 129	0	2 129	3 339	0	3 339	2 431	0	2 431	1 221	0	1 221
60309	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
60311	36	0	36	387	0	387	396	0	396	45	0	45
60322	21	0	21	18	0	18	0	0	0	3	0	3
60324	145	0	145	57	0	57	2	0	2	90	0	90
60335	205	0	205	588	0	588	691	0	691	308	0	308
60414	3 864	0	3 864	0	0	0	34	0	34	3 898	0	3 898
62002	19 625	0	19 625	0	0	0	0	0	0	19 625	0	19 625
70601	12 544	0	12 544	76	0	76	7 290	0	7 290	19 758	0	19 758
70602	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
70603	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
70801	14 056	0	14 056	0	0	0	0	0	0	14 056	0	14 056
Итого по пассиву (баланс)	571 790	25	571 815	1 077 458	1	1 077 459	1 061 272	1	1 061 273	555 604	25	555 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 970	0	73 970	8 855	0	8 855	248	0	248	82 577	0	82 577
90902	6 760	0	6 760	6 689	0	6 689	1 834	0	1 834	11 615	0	11 615
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	271 181	0	271 181	505	0	505	8 531	0	8 531	263 155	0	263 155
91604	19 487	0	19 487	2 197	0	2 197	1 544	0	1 544	20 140	0	20 140
91704	8 243	0	8 243	605	0	605	3	0	3	8 845	0	8 845
91802	7 632	0	7 632	1 796	0	1 796	1	0	1	9 427	0	9 427
91803	151	0	151	1	0	1	0	0	0	152	0	152
99998	678 714	0	678 714	60 590	0	60 590	73 467	0	73 467	665 837	0	665 837
Итого по активу (баланс)	1 066 138	0	1 066 138	81 239	0	81 239	85 629	0	85 629	1 061 748	0	1 061 748
Пассив
91312	607 009	0	607 009	56 967	0	56 967	47 343	0	47 343	597 385	0	597 385
91316	13 300	0	13 300	7 250	0	7 250	3 000	0	3 000	9 050	0	9 050
91317	2 405	0	2 405	9 250	0	9 250	10 247	0	10 247	3 402	0	3 402
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	387 424	0	387 424	11 557	0	11 557	20 044	0	20 044	395 911	0	395 911
Итого по пассиву (баланс)	1 066 138	0	1 066 138	85 024	0	85 024	80 634	0	80 634	1 061 748	0	1 061 748

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?