Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
20202	13 781	8 302	22 083	282 110	9 136	291 246	287 069	13 767	300 836	8 822	3 671	12 493
20208	471	0	471	1 333	0	1 333	1 268	0	1 268	536	0	536
20209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
30102	99 356	0	99 356	9 723 196	0	9 723 196	9 817 143	0	9 817 143	5 409	0	5 409
30110	57 152	38 517	95 669	3 615 047	207 861	3 822 908	3 636 426	142 606	3 779 032	35 773	103 772	139 545
30202	7 074	0	7 074	1 083	0	1 083	0	0	0	8 157	0	8 157
30204	718	0	718	25	0	25	0	0	0	743	0	743
30215	230	1 159	1 389	0	52	52	0	83	83	230	1 128	1 358
30221	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
30233	0	0	0	1 352	98	1 450	1 352	98	1 450	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30602	2 588	0	2 588	230 910	0	230 910	231 190	0	231 190	2 308	0	2 308
31902	111 330	0	111 330	1 476 560	0	1 476 560	1 587 890	0	1 587 890	0	0	0
31903	10 000	0	10 000	820 710	0	820 710	787 150	0	787 150	43 560	0	43 560
32002	300 000	0	300 000	5 210 000	0	5 210 000	5 510 000	0	5 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 600 000	0	1 600 000	280 000	0	280 000
45201	0	0	0	6 957	0	6 957	924	0	924	6 033	0	6 033
45204	12 697	0	12 697	0	0	0	12 000	0	12 000	697	0	697
45205	9 000	15 940	24 940	50 057	612	50 669	4 000	16 552	20 552	55 057	0	55 057
45206	18 000	0	18 000	0	0	0	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000
45207	4 199	0	4 199	0	0	0	367	0	367	3 832	0	3 832
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	863	0	863	0	0	0	386	0	386	477	0	477
45408	292	0	292	0	0	0	31	0	31	261	0	261
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	3 356	0	3 356	0	0	0	41	0	41	3 315	0	3 315
45506	6 292	0	6 292	415	0	415	467	0	467	6 240	0	6 240
45507	9 531	0	9 531	401	0	401	972	0	972	8 960	0	8 960
45812	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
45814	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45815	1 489	0	1 489	123	0	123	260	0	260	1 352	0	1 352
45915	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47002	9 860	0	9 860	229 280	0	229 280	227 425	0	227 425	11 715	0	11 715
47402	203	0	203	186	0	186	365	0	365	24	0	24
47408	0	0	0	82 273	22 210	104 483	82 273	22 210	104 483	0	0	0
47423	10 802	0	10 802	8 246	0	8 246	7 099	0	7 099	11 949	0	11 949
47427	182	35	217	7 178	89	7 267	5 135	124	5 259	2 225	0	2 225
47801	97 667	0	97 667	26 974	0	26 974	1 183	0	1 183	123 458	0	123 458
47803	550 538	0	550 538	763 099	0	763 099	602 459	0	602 459	711 178	0	711 178
50104	4 882	0	4 882	33	0	33	0	0	0	4 915	0	4 915
50121	146	0	146	50	0	50	0	0	0	196	0	196
52601	0	0	0	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483	0	0	0
60302	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
60306	10	0	10	102	0	102	84	0	84	28	0	28
60308	15	0	15	151	0	151	121	0	121	45	0	45
60310	336	0	336	960	0	960	1 296	0	1 296	0	0	0
60312	109 714	0	109 714	4 036	0	4 036	9 955	0	9 955	103 795	0	103 795
60323	2	0	2	2 191	0	2 191	2 107	0	2 107	86	0	86
60336	382	0	382	315	0	315	216	0	216	481	0	481
60401	106 303	0	106 303	202	0	202	0	0	0	106 505	0	106 505
60404	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
60415	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60901	2 503	0	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0	2 503
61002	464	0	464	1	0	1	1	0	1	464	0	464
61008	301	0	301	324	0	324	296	0	296	329	0	329
61009	355	0	355	30	0	30	30	0	30	355	0	355
61212	0	0	0	958 065	0	958 065	958 065	0	958 065	0	0	0
61403	1 407	0	1 407	959	0	959	446	0	446	1 920	0	1 920
61601	0	0	0	5 393	0	5 393	5 393	0	5 393	0	0	0
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	34 280	0	34 280	0	0	0	0	0	0	34 280	0	34 280
70606	40 681	0	40 681	36 372	0	36 372	791	0	791	76 262	0	76 262
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	14 122	0	14 122	9 419	0	9 419	0	0	0	23 541	0	23 541
70611	868	0	868	8	0	8	0	0	0	876	0	876
70706	247 094	0	247 094	0	0	0	840	0	840	246 254	0	246 254
70708	176 170	0	176 170	0	0	0	0	0	0	176 170	0	176 170
70711	9 083	0	9 083	6 136	0	6 136	0	0	0	15 219	0	15 219
Итого по активу (баланс)	2 124 147	63 953	2 188 100	25 455 361	240 058	25 695 419	25 399 562	195 440	25 595 002	2 179 946	108 571	2 288 517
Пассив
10207	118 000	0	118 000	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	118 000	0	118 000
10601	14 196	0	14 196	0	0	0	0	0	0	14 196	0	14 196
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	95 696	0	95 696	0	0	0	0	0	0	95 696	0	95 696
30126	72	0	72	8	0	8	0	0	0	64	0	64
30232	0	55	55	1 627	548	2 175	1 645	493	2 138	18	0	18
406	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
407	229 508	17 096	246 604	1 408 209	157 550	1 565 759	1 362 773	208 018	1 570 791	184 072	67 564	251 636
408.1	13 973	0	13 973	79 839	0	79 839	83 342	0	83 342	17 476	0	17 476
408.2	3 931	219	4 150	4 107	15	4 122	4 315	10	4 325	4 139	214	4 353
40905	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
40909	0	0	0	1 090	96	1 186	1 090	96	1 186	0	0	0
40910	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40911	3 814	0	3 814	53 324	0	53 324	51 495	0	51 495	1 985	0	1 985
40912	0	0	0	465	359	824	465	359	824	0	0	0
40913	0	0	0	951	135	1 086	951	135	1 086	0	0	0
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	500	0	500	50 500	0	50 500
42301	14 967	3 295	18 262	8 301	5 515	13 816	9 608	4 831	14 439	16 274	2 611	18 885
42303	17 861	0	17 861	12 084	0	12 084	17 980	0	17 980	23 757	0	23 757
42304	11 454	168	11 622	413	10	423	148	8	156	11 189	166	11 355
42305	142 452	7 136	149 588	5 172	4 953	10 125	6 929	791	7 720	144 209	2 974	147 183
42306	567 810	28 239	596 049	9 802	2 019	11 821	48 965	1 362	50 327	606 973	27 582	634 555
42307	2 318	0	2 318	1	0	1	1	0	1	2 318	0	2 318
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	1 915	0	1 915	705	0	705	811	0	811	2 021	0	2 021
45415	170	0	170	23	0	23	0	0	0	147	0	147
45515	1 523	0	1 523	63	0	63	448	0	448	1 908	0	1 908
45818	10 314	0	10 314	224	0	224	38	0	38	10 128	0	10 128
45918	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47401	14 424	0	14 424	961 591	0	961 591	955 346	0	955 346	8 179	0	8 179
47407	0	0	0	82 638	22 210	104 848	82 638	22 210	104 848	0	0	0
47411	12 821	632	13 453	493	106	599	3 374	112	3 486	15 702	638	16 340
47416	633	0	633	1 665	0	1 665	4 712	0	4 712	3 680	0	3 680
47422	744	0	744	3 056	0	3 056	3 062	0	3 062	750	0	750
47425	443	0	443	762	0	762	789	0	789	470	0	470
47426	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
47804	5 247	0	5 247	4 099	0	4 099	13 186	0	13 186	14 334	0	14 334
52602	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
60301	6 205	0	6 205	9 051	0	9 051	8 795	0	8 795	5 949	0	5 949
60305	3 290	0	3 290	4 908	0	4 908	3 633	0	3 633	2 015	0	2 015
60309	1 579	0	1 579	2 256	0	2 256	2 416	0	2 416	1 739	0	1 739
60311	0	0	0	987	0	987	2 714	0	2 714	1 727	0	1 727
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	6 766	0	6 766	6 766	0	6 766	0	0	0
60324	10 677	0	10 677	5 548	0	5 548	2	0	2	5 131	0	5 131
60335	1 360	0	1 360	1 842	0	1 842	1 077	0	1 077	595	0	595
60414	32 081	0	32 081	0	0	0	231	0	231	32 312	0	32 312
60903	102	0	102	0	0	0	25	0	25	127	0	127
61301	412	0	412	196	0	196	601	0	601	817	0	817
61701	7 463	0	7 463	3 560	0	3 560	0	0	0	3 903	0	3 903
61910	224	0	224	0	0	0	3	0	3	227	0	227
62002	8 303	0	8 303	0	0	0	0	0	0	8 303	0	8 303
70601	45 892	0	45 892	5 779	0	5 779	41 814	0	41 814	81 927	0	81 927
70602	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
70603	13 577	0	13 577	0	0	0	9 242	0	9 242	22 819	0	22 819
70613	2 120	0	2 120	1 909	0	1 909	3 483	0	3 483	3 694	0	3 694
70701	292 638	0	292 638	30 679	0	30 679	30 678	0	30 678	292 637	0	292 637
70702	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
70703	175 880	0	175 880	0	0	0	0	0	0	175 880	0	175 880
70713	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
70715	1 168	0	1 168	0	0	0	3 560	0	3 560	4 728	0	4 728
Итого по пассиву (баланс)	2 131 258	56 842	2 188 100	2 728 539	193 526	2 922 065	2 784 047	238 435	3 022 482	2 186 766	101 751	2 288 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 725	0	42 725	421	0	421	513	0	513	42 633	0	42 633
90902	4 323	0	4 323	7 495	0	7 495	10 312	0	10 312	1 506	0	1 506
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 308	0	6 308	82	0	82	0	0	0	6 390	0	6 390
91414	728 604	0	728 604	593 054	0	593 054	475 510	0	475 510	846 148	0	846 148
91418	701 996	42 245	744 241	899 215	9 581	908 796	703 162	27 028	730 190	898 049	24 798	922 847
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	2 551	0	2 551	1 260	0	1 260	2 249	0	2 249	1 562	0	1 562
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
99998	388 955	0	388 955	100 648	0	100 648	50 643	0	50 643	438 960	0	438 960
Итого по активу (баланс)	1 888 359	42 245	1 930 604	1 602 175	9 581	1 611 756	1 242 389	27 028	1 269 417	2 248 145	24 798	2 272 943
Пассив
91003	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	279 191	0	279 191	11 575	0	11 575	62 466	0	62 466	330 082	0	330 082
91312	104 250	0	104 250	16 003	0	16 003	150	0	150	88 397	0	88 397
91317	4 000	0	4 000	21 957	0	21 957	36 924	0	36 924	18 967	0	18 967
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 541 649	0	1 541 649	1 188 755	0	1 188 755	1 481 089	0	1 481 089	1 833 983	0	1 833 983
Итого по пассиву (баланс)	1 930 604	0	1 930 604	1 239 398	0	1 239 398	1 581 737	0	1 581 737	2 272 943	0	2 272 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	40 029	0	40 029	1 574	0	1 574	38 455	0	38 455
93305	40 029	0	40 029	0	0	0	40 029	0	40 029	0	0	0
99996	38 818	0	38 818	1 728	0	1 728	2 772	0	2 772	37 774	0	37 774
Итого по активу (баланс)	78 847	0	78 847	41 757	0	41 757	44 375	0	44 375	76 229	0	76 229
Пассив
96304	0	0	0	0	2 162	2 162	0	39 935	39 935	0	37 773	37 773
96305	0	38 818	38 818	0	40 216	40 216	0	1 398	1 398	0	0	0
99997	40 029	0	40 029	1 573	0	1 573	0	0	0	38 456	0	38 456
Итого по пассиву (баланс)	40 029	38 818	78 847	1 573	42 378	43 951	0	41 333	41 333	38 456	37 773	76 229

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?