Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	22 847	20 728	43 575	106 247	2 593	108 840	101 505	3 476	104 981	27 589	19 845	47 434
20208	4 843	0	4 843	10 770	0	10 770	10 170	0	10 170	5 443	0	5 443
20209	0	0	0	68 226	0	68 226	68 226	0	68 226	0	0	0
20302	0	53 070	53 070	0	2 028	2 028	0	3 676	3 676	0	51 422	51 422
20303	0	857	857	0	93	93	0	124	124	0	826	826
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	53 334	0	53 334	2 563 277	0	2 563 277	2 552 131	0	2 552 131	64 480	0	64 480
30110	18 004	24 225	42 229	4 522	119 926	124 448	7 742	123 012	130 754	14 784	21 139	35 923
30202	16 130	0	16 130	0	0	0	753	0	753	15 377	0	15 377
30204	8 018	0	8 018	119	0	119	0	0	0	8 137	0	8 137
30221	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
30233	0	0	0	3 242	1 158	4 400	3 242	1 158	4 400	0	0	0
30302	419 469	484 720	904 189	14 464	24 014	38 478	22 836	36 447	59 283	411 097	472 287	883 384
30306	330 032	25 435	355 467	148 822	1 221	150 043	142 968	1 595	144 563	335 886	25 061	360 947
30424	681	0	681	288 893	0	288 893	289 000	0	289 000	574	0	574
30425	0	3 766	3 766	0	168	168	0	269	269	0	3 665	3 665
32002	120 000	0	120 000	1 145 000	0	1 145 000	1 265 000	0	1 265 000	0	0	0
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	395 000	0	395 000	90 000	0	90 000
32108	6 970	0	6 970	31	0	31	0	0	0	7 001	0	7 001
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
32301	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	1 009 008	0	1 009 008	49 754	0	49 754	160 789	0	160 789	897 973	0	897 973
45207	666 867	0	666 867	138 030	0	138 030	54 500	0	54 500	750 397	0	750 397
45208	257 951	0	257 951	0	0	0	937	0	937	257 014	0	257 014
45408	1 050	0	1 050	0	0	0	150	0	150	900	0	900
45504	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45505	100	0	100	150	0	150	150	0	150	100	0	100
45506	3 911	0	3 911	300	0	300	419	0	419	3 792	0	3 792
45507	12 449	0	12 449	0	0	0	438	0	438	12 011	0	12 011
45509	12	0	12	42	0	42	42	0	42	12	0	12
45812	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
45815	2	0	2	56	0	56	56	0	56	2	0	2
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	88 055	88 055	0	214 461	214 461	0	220 711	220 711	0	81 805	81 805
47408	0	0	0	13 586 736	13 536 283	27 123 019	13 586 736	13 536 283	27 123 019	0	0	0
47415	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
47423	119 877	0	119 877	30 067	89	30 156	1 041	89	1 130	148 903	0	148 903
47427	125 471	0	125 471	23 113	0	23 113	48 280	0	48 280	100 304	0	100 304
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	586	0	586	7 336	0	7 336	7 847	0	7 847	75	0	75
60306	0	0	0	150	0	150	148	0	148	2	0	2
60308	106	0	106	407	0	407	302	0	302	211	0	211
60310	6	0	6	21	0	21	20	0	20	7	0	7
60312	12 616	0	12 616	6 009	0	6 009	4 730	0	4 730	13 895	0	13 895
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	16	0	16	6	0	6	9	0	9	13	0	13
60336	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60401	577 797	0	577 797	116	0	116	3 167	0	3 167	574 746	0	574 746
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	6 530	0	6 530	116	0	116	116	0	116	6 530	0	6 530
60901	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	481	0	481	94	0	94	253	0	253	322	0	322
61008	1 683	0	1 683	617	0	617	499	0	499	1 801	0	1 801
61009	482	0	482	87	0	87	110	0	110	459	0	459
61013	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61209	0	0	0	4 091	0	4 091	4 091	0	4 091	0	0	0
61214	0	0	0	29 876	0	29 876	29 876	0	29 876	0	0	0
61403	978	0	978	86	0	86	165	0	165	899	0	899
61907	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
61911	4 000	0	4 000	89	0	89	4 089	0	4 089	0	0	0
70606	206 255	0	206 255	102 689	0	102 689	5 785	0	5 785	303 159	0	303 159
70608	177 260	0	177 260	112 408	0	112 408	24 904	0	24 904	264 764	0	264 764
70609	8 141	0	8 141	4 804	0	4 804	502	0	502	12 443	0	12 443
70611	6	0	6	7 847	0	7 847	0	0	0	7 853	0	7 853
Итого по активу (баланс)	4 496 698	705 924	5 202 622	18 999 498	13 902 034	32 901 532	18 849 832	13 926 840	32 776 672	4 646 364	681 118	5 327 482
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	51 450	0	51 450	0	0	0	0	0	0	51 450	0	51 450
10801	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
30223	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
30232	0	0	0	14 211	2 164	16 375	14 211	2 164	16 375	0	0	0
30301	419 469	484 720	904 189	22 836	36 447	59 283	14 464	24 014	38 478	411 097	472 287	883 384
30305	330 032	25 435	355 467	142 968	1 595	144 563	148 822	1 221	150 043	335 886	25 061	360 947
31309	138 150	0	138 150	1 000	0	1 000	0	0	0	137 150	0	137 150
32115	6 970	0	6 970	0	0	0	31	0	31	7 001	0	7 001
32311	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
407	132 548	9 179	141 727	970 104	6 809	976 913	943 626	7 390	951 016	106 070	9 760	115 830
408.1	8 400	1 380	9 780	27 840	607	28 447	28 695	523	29 218	9 255	1 296	10 551
408.2	11 417	2 607	14 024	16 225	2 585	18 810	17 704	2 176	19 880	12 896	2 198	15 094
40905	0	0	0	315	163	478	315	163	478	0	0	0
40909	0	0	0	2 367	882	3 249	2 367	882	3 249	0	0	0
40910	0	0	0	554	112	666	554	112	666	0	0	0
40911	203	0	203	5 030	0	5 030	4 876	0	4 876	49	0	49
40912	0	0	0	198	1 035	1 233	198	1 035	1 233	0	0	0
40913	0	0	0	571	12	583	571	12	583	0	0	0
42106	15 608	0	15 608	7 452	0	7 452	2 051	0	2 051	10 207	0	10 207
42107	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42203	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	3 910	0	3 910	3 449	0	3 449	0	0	0	461	0	461
42301	6 290	14 390	20 680	39 283	1 703	40 986	36 059	1 234	37 293	3 066	13 921	16 987
42304	3 970	0	3 970	4 094	0	4 094	124	0	124	0	0	0
42305	639 104	8 290	647 394	27 762	592	28 354	28 295	369	28 664	639 637	8 067	647 704
42306	407 091	409 503	816 594	13 577	30 825	44 402	14 269	20 369	34 638	407 783	399 047	806 830
42315	109 765	0	109 765	224	0	224	0	0	0	109 541	0	109 541
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	52 955	0	52 955	9 179	0	9 179	2 431	0	2 431	46 207	0	46 207
45515	3 116	0	3 116	46	0	46	5	0	5	3 075	0	3 075
45818	1 258	0	1 258	2	0	2	2	0	2	1 258	0	1 258
47405	0	0	0	29 402	154	29 556	29 402	154	29 556	0	0	0
47407	0	0	0	13 569 396	13 542 661	27 112 057	13 569 396	13 542 661	27 112 057	0	0	0
47411	33 022	23	33 045	4 006	764	4 770	9 586	773	10 359	38 602	32	38 634
47416	0	0	0	1 693	0	1 693	1 813	0	1 813	120	0	120
47422	7	0	7	136	0	136	135	0	135	6	0	6
47425	56 278	0	56 278	3 017	0	3 017	1 324	0	1 324	54 585	0	54 585
47426	20	0	20	994	0	994	990	0	990	16	0	16
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 732	0	1 732	4 789	0	4 789	3 057	0	3 057	0	0	0
60305	4 615	0	4 615	14 687	0	14 687	13 659	0	13 659	3 587	0	3 587
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	267	0	267	88	0	88	177	0	177	356	0	356
60311	4	0	4	1 339	0	1 339	1 335	0	1 335	0	0	0
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60322	1 955	0	1 955	1 019	0	1 019	367	0	367	1 303	0	1 303
60324	4 799	0	4 799	12	0	12	238	0	238	5 025	0	5 025
60335	994	0	994	8	0	8	156	0	156	1 142	0	1 142
60349	651	0	651	0	0	0	651	0	651	1 302	0	1 302
60414	138 782	0	138 782	3 168	0	3 168	1 497	0	1 497	137 111	0	137 111
60903	844	0	844	0	0	0	44	0	44	888	0	888
61301	2	0	2	2	0	2	34	0	34	34	0	34
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
61912	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
70601	192 903	0	192 903	23 222	0	23 222	122 736	0	122 736	292 417	0	292 417
70603	189 949	0	189 949	38 700	0	38 700	135 580	0	135 580	286 829	0	286 829
70604	10 015	0	10 015	502	0	502	3 125	0	3 125	12 638	0	12 638
70801	15 629	0	15 629	0	0	0	0	0	0	15 629	0	15 629
Итого по пассиву (баланс)	4 247 084	955 538	5 202 622	15 006 604	13 629 120	28 635 724	15 155 322	13 605 262	28 760 584	4 395 802	931 680	5 327 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	28 260	0	28 260	5 051	0	5 051	9 456	0	9 456	23 855	0	23 855
90902	13 026	0	13 026	4 534	0	4 534	2 026	0	2 026	15 534	0	15 534
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	192 186	0	192 186	0	0	0	1 000	0	1 000	191 186	0	191 186
91414	696 791	0	696 791	0	0	0	822	0	822	695 969	0	695 969
91501	26 667	0	26 667	3 177	0	3 177	94	0	94	29 750	0	29 750
91604	29 455	0	29 455	583	0	583	19	0	19	30 019	0	30 019
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 580 267	0	1 580 267	222 628	0	222 628	157 634	0	157 634	1 645 261	0	1 645 261
Итого по активу (баланс)	2 566 699	0	2 566 699	235 973	0	235 973	171 051	0	171 051	2 631 621	0	2 631 621
Пассив
91312	1 329 583	0	1 329 583	29 743	0	29 743	96 891	0	96 891	1 396 731	0	1 396 731
91315	63 570	0	63 570	0	0	0	0	0	0	63 570	0	63 570
91316	19 076	0	19 076	4 926	0	4 926	0	0	0	14 150	0	14 150
91317	138 358	4 155	142 513	122 360	278	122 638	125 542	196	125 738	141 540	4 073	145 613
91507	25 525	0	25 525	328	0	328	0	0	0	25 197	0	25 197
99999	986 432	0	986 432	13 416	0	13 416	13 344	0	13 344	986 360	0	986 360
Итого по пассиву (баланс)	2 562 544	4 155	2 566 699	170 773	278	171 051	235 777	196	235 973	2 627 548	4 073	2 631 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	262 000	608 340	870 340	136 560	13 426 593	13 563 153	157 200	13 437 327	13 594 527	241 360	597 606	838 966
93902	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
99996	898 838	0	898 838	13 543 377	0	13 543 377	13 566 405	0	13 566 405	875 810	0	875 810
Итого по активу (баланс)	1 236 838	608 340	1 845 178	13 679 937	13 426 593	27 106 530	13 723 605	13 437 327	27 160 932	1 193 170	597 606	1 790 776
Пассив
96901	609 153	231 748	840 901	13 410 414	151 853	13 562 267	13 395 182	145 617	13 540 799	593 921	225 512	819 433
96902	0	57 937	57 937	0	4 137	4 137	0	2 578	2 578	0	56 378	56 378
99997	946 340	0	946 340	13 594 528	0	13 594 528	13 563 153	0	13 563 153	914 965	0	914 965
Итого по пассиву (баланс)	1 555 493	289 685	1 845 178	27 004 942	155 990	27 160 932	26 958 335	148 195	27 106 530	1 508 886	281 890	1 790 776

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?