Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 816	0	21 816	0	0	0	16	0	16	21 800	0	21 800
20202	3 452	62 493	65 945	241 455	2 753	244 208	235 291	3 701	238 992	9 616	61 545	71 161
30102	28 458	0	28 458	3 171 550	0	3 171 550	3 177 028	0	3 177 028	22 980	0	22 980
30110	6	70 418	70 424	400 546	13 497	414 043	400 542	11 636	412 178	10	72 279	72 289
30202	2 999	0	2 999	0	0	0	143	0	143	2 856	0	2 856
30204	1 632	0	1 632	0	0	0	7	0	7	1 625	0	1 625
31902	100 000	0	100 000	1 435 000	0	1 435 000	1 455 000	0	1 455 000	80 000	0	80 000
31903	200 000	0	200 000	877 450	0	877 450	912 450	0	912 450	165 000	0	165 000
45201	24 172	0	24 172	129 946	0	129 946	115 342	0	115 342	38 776	0	38 776
45206	250	0	250	200	0	200	0	0	0	450	0	450
45207	56 437	0	56 437	1 509	0	1 509	2 460	0	2 460	55 486	0	55 486
45208	67 194	0	67 194	0	0	0	3 251	0	3 251	63 943	0	63 943
45307	145	0	145	0	0	0	30	0	30	115	0	115
45407	1 200	0	1 200	0	0	0	100	0	100	1 100	0	1 100
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	5 432	0	5 432	1 000	0	1 000	1 216	0	1 216	5 216	0	5 216
45506	33 647	0	33 647	290	0	290	6 985	0	6 985	26 952	0	26 952
45507	45 357	0	45 357	6 000	0	6 000	859	0	859	50 498	0	50 498
45812	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0	2 624	0	2 624
45815	2 233	0	2 233	77	0	77	25	0	25	2 285	0	2 285
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	16 200	156	16 356	16 200	156	16 356	0	0	0
47427	338	0	338	826	0	826	1 077	0	1 077	87	0	87
60306	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	118	0	118	506	0	506	549	0	549	75	0	75
60323	122	0	122	6	0	6	6	0	6	122	0	122
60401	127 256	0	127 256	0	0	0	0	0	0	127 256	0	127 256
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	129	0	129	29	0	29	70	0	70	88	0	88
61009	239	0	239	3	0	3	3	0	3	239	0	239
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	370	0	370	65	0	65	43	0	43	392	0	392
61702	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
62001	65 930	0	65 930	0	0	0	0	0	0	65 930	0	65 930
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	19 560	0	19 560	44 795	0	44 795	139	0	139	64 216	0	64 216
70608	30 144	0	30 144	13 506	0	13 506	0	0	0	43 650	0	43 650
70611	353	0	353	236	0	236	0	0	0	589	0	589
Итого по активу (баланс)	878 351	132 911	1 011 262	6 341 643	16 406	6 358 049	6 329 280	15 493	6 344 773	890 714	133 824	1 024 538
Пассив
10207	5 450	0	5 450	11	0	11	11	0	11	5 450	0	5 450
10601	125 650	0	125 650	104	0	104	0	0	0	125 546	0	125 546
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	210 863	0	210 863	0	0	0	87	0	87	210 950	0	210 950
30222	0	0	0	21 911	0	21 911	21 911	0	21 911	0	0	0
30223	10 994	0	10 994	193 612	0	193 612	186 252	0	186 252	3 634	0	3 634
405	9 633	6	9 639	12 526	6	12 532	9 744	0	9 744	6 851	0	6 851
406	2 144	0	2 144	222	0	222	160	0	160	2 082	0	2 082
407	255 413	27 253	282 666	978 003	18 129	996 132	936 555	17 934	954 489	213 965	27 058	241 023
408.1	85 553	0	85 553	296 009	1 136	297 145	312 156	1 136	313 292	101 700	0	101 700
40911	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
42106	700	1 448	2 148	0	103	103	0	64	64	700	1 409	2 109
42114	0	58 404	58 404	0	3 443	3 443	0	2 493	2 493	0	57 454	57 454
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	49	21	70	0	2	2	0	1	1	49	20	69
42307	19 399	18 604	38 003	388	1 328	1 716	163	966	1 129	19 174	18 242	37 416
45215	15 175	0	15 175	9 591	0	9 591	20 129	0	20 129	25 713	0	25 713
45415	0	0	0	1	0	1	12	0	12	11	0	11
45515	5 388	0	5 388	179	0	179	5 061	0	5 061	10 270	0	10 270
45818	4 673	0	4 673	15	0	15	21	0	21	4 679	0	4 679
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	156	16 258	16 414	156	16 258	16 414	0	0	0
47416	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47422	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	467	0	467	9 562	0	9 562	10 236	0	10 236	1 141	0	1 141
60301	1 741	0	1 741	1 477	0	1 477	1 097	0	1 097	1 361	0	1 361
60305	1 362	0	1 362	4 834	0	4 834	4 976	0	4 976	1 504	0	1 504
60309	338	0	338	8	0	8	2	0	2	332	0	332
60311	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60322	138	0	138	162	0	162	24	0	24	0	0	0
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60335	411	0	411	1 420	0	1 420	1 463	0	1 463	454	0	454
60414	28 738	0	28 738	0	0	0	167	0	167	28 905	0	28 905
61301	0	0	0	2 535	0	2 535	2 536	0	2 536	1	0	1
61304	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61701	23 802	0	23 802	0	0	0	0	0	0	23 802	0	23 802
62002	13 304	0	13 304	0	0	0	262	0	262	13 566	0	13 566
62103	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70601	22 470	0	22 470	0	0	0	26 469	0	26 469	48 939	0	48 939
70603	29 130	0	29 130	0	0	0	12 905	0	12 905	42 035	0	42 035
70801	14 334	0	14 334	0	0	0	0	0	0	14 334	0	14 334
Итого по пассиву (баланс)	905 526	105 736	1 011 262	1 539 588	40 405	1 579 993	1 554 417	38 852	1 593 269	920 355	104 183	1 024 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	9 673	0	9 673	4 196	0	4 196	598	0	598	13 271	0	13 271
90902	1 111 371	0	1 111 371	7 839	0	7 839	8 909	0	8 909	1 110 301	0	1 110 301
91202	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	687 148	0	687 148	6 565	0	6 565	7 206	0	7 206	686 507	0	686 507
91604	770	0	770	698	0	698	538	0	538	930	0	930
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	10 363	0	10 363	0	0	0	0	0	0	10 363	0	10 363
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	398 413	0	398 413	212 092	0	212 092	135 595	0	135 595	474 910	0	474 910
Итого по активу (баланс)	2 219 323	0	2 219 323	231 390	0	231 390	152 846	0	152 846	2 297 867	0	2 297 867
Пассив
91312	383 876	0	383 876	3 650	0	3 650	41 500	0	41 500	421 726	0	421 726
91316	750	0	750	1 709	0	1 709	34 500	0	34 500	33 541	0	33 541
91317	13 787	0	13 787	130 236	0	130 236	136 092	0	136 092	19 643	0	19 643
99999	1 820 910	0	1 820 910	17 054	0	17 054	19 101	0	19 101	1 822 957	0	1 822 957
Итого по пассиву (баланс)	2 219 323	0	2 219 323	152 649	0	152 649	231 193	0	231 193	2 297 867	0	2 297 867

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?