Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 332	0	24 332	3 952	0	3 952	7 829	0	7 829	20 455	0	20 455
10610	8 154	0	8 154	0	0	0	0	0	0	8 154	0	8 154
20202	126 069	136 377	262 446	1 407 673	317 169	1 724 842	1 448 361	274 978	1 723 339	85 381	178 568	263 949
20208	73 989	0	73 989	324 536	0	324 536	308 478	0	308 478	90 047	0	90 047
20209	0	0	0	359 009	82 584	441 593	359 009	82 584	441 593	0	0	0
20305	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
20308	0	346	346	0	12	12	0	28	28	0	330	330
30102	665 924	0	665 924	7 483 357	0	7 483 357	7 657 037	0	7 657 037	492 244	0	492 244
30110	34 718	53 758	88 476	1 030 192	3 531 186	4 561 378	1 027 275	3 528 984	4 556 259	37 635	55 960	93 595
30114	0	400	400	0	3 999	3 999	0	3 871	3 871	0	528	528
30202	63 742	0	63 742	875	0	875	0	0	0	64 617	0	64 617
30204	11 592	0	11 592	0	0	0	141	0	141	11 451	0	11 451
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	900	12 225	13 125	0	544	544	0	873	873	900	11 896	12 796
30221	0	0	0	913 184	0	913 184	913 184	0	913 184	0	0	0
30233	3 559	4 130	7 689	241 218	34 008	275 226	239 033	34 390	273 423	5 744	3 748	9 492
30413	531	0	531	2 000	0	2 000	2 213	0	2 213	318	0	318
30602	3 257	0	3 257	153 189	0	153 189	156 393	0	156 393	53	0	53
32201	0	0	0	2 305	0	2 305	0	0	0	2 305	0	2 305
40908	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
44207	0	0	0	30 682	0	30 682	0	0	0	30 682	0	30 682
44208	481 251	0	481 251	60 000	0	60 000	68 500	0	68 500	472 751	0	472 751
44906	338 250	0	338 250	1 750	0	1 750	0	0	0	340 000	0	340 000
45008	12 150	0	12 150	0	0	0	810	0	810	11 340	0	11 340
45106	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45107	222 517	0	222 517	44 179	0	44 179	33 455	0	33 455	233 241	0	233 241
45108	50 102	0	50 102	0	0	0	1 267	0	1 267	48 835	0	48 835
45201	88 138	0	88 138	117 250	0	117 250	119 228	0	119 228	86 160	0	86 160
45204	183 904	0	183 904	91 666	0	91 666	111 548	0	111 548	164 022	0	164 022
45205	196 769	0	196 769	125 065	0	125 065	83 315	0	83 315	238 519	0	238 519
45206	588 691	0	588 691	56 905	0	56 905	72 648	0	72 648	572 948	0	572 948
45207	699 761	0	699 761	68 500	0	68 500	129 051	0	129 051	639 210	0	639 210
45208	486 053	0	486 053	163 920	0	163 920	397	0	397	649 576	0	649 576
45401	390	0	390	1 850	0	1 850	1 269	0	1 269	971	0	971
45403	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45404	6 873	0	6 873	6 116	0	6 116	5 668	0	5 668	7 321	0	7 321
45405	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
45406	32 577	0	32 577	0	0	0	1 984	0	1 984	30 593	0	30 593
45407	16 680	0	16 680	644	0	644	1 743	0	1 743	15 581	0	15 581
45408	39 857	0	39 857	9 430	0	9 430	1 084	0	1 084	48 203	0	48 203
45504	91	0	91	0	0	0	44	0	44	47	0	47
45505	15 994	0	15 994	2 110	0	2 110	2 963	0	2 963	15 141	0	15 141
45506	254 858	0	254 858	18 723	0	18 723	18 781	0	18 781	254 800	0	254 800
45507	2 451 887	0	2 451 887	110 671	0	110 671	64 760	0	64 760	2 497 798	0	2 497 798
45509	13 919	0	13 919	6 026	0	6 026	6 150	0	6 150	13 795	0	13 795
45812	143 468	0	143 468	10 110	0	10 110	36 065	0	36 065	117 513	0	117 513
45814	634	0	634	117	0	117	51	0	51	700	0	700
45815	19 072	0	19 072	1 631	0	1 631	3 153	0	3 153	17 550	0	17 550
45912	3 375	0	3 375	128	0	128	317	0	317	3 186	0	3 186
45914	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	1 339	0	1 339	895	0	895	933	0	933	1 301	0	1 301
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	79	54 397	54 476	8 836 858	10 876 118	19 712 976	8 836 658	10 891 050	19 727 708	279	39 465	39 744
47408	0	0	0	7 530 358	7 617 511	15 147 869	7 530 358	7 617 511	15 147 869	0	0	0
47415	7	0	7	44	0	44	3	0	3	48	0	48
47423	5 350	71 637	76 987	6 105 777	643	6 106 420	6 105 688	69 099	6 174 787	5 439	3 181	8 620
47427	49 319	0	49 319	65 716	0	65 716	69 419	0	69 419	45 616	0	45 616
47801	34 861	0	34 861	3	0	3	296	0	296	34 568	0	34 568
50205	15 229	0	15 229	11 771	0	11 771	2 996	0	2 996	24 004	0	24 004
50206	273 660	0	273 660	2 407	0	2 407	4 313	0	4 313	271 754	0	271 754
50207	287 062	0	287 062	78 242	0	78 242	87 608	0	87 608	277 696	0	277 696
50208	2 257 250	0	2 257 250	99 652	0	99 652	14 324	0	14 324	2 342 578	0	2 342 578
50211	50 651	726 654	777 305	429	34 865	35 294	2 111	86 515	88 626	48 969	675 004	723 973
50218	290 851	0	290 851	4 957	0	4 957	11 680	0	11 680	284 128	0	284 128
50221	57 483	0	57 483	25 889	0	25 889	6 153	0	6 153	77 219	0	77 219
50706	22 144	0	22 144	0	0	0	0	0	0	22 144	0	22 144
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	522	0	522	59	0	59	0	0	0	581	0	581
51501	11 490	0	11 490	160	0	160	160	0	160	11 490	0	11 490
51505	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
51506	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
60302	33 071	0	33 071	0	0	0	0	0	0	33 071	0	33 071
60306	24	0	24	3 198	0	3 198	3 205	0	3 205	17	0	17
60308	3	0	3	153	0	153	154	0	154	2	0	2
60310	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60312	92 036	0	92 036	17 356	0	17 356	13 243	0	13 243	96 149	0	96 149
60314	0	183	183	0	365	365	0	206	206	0	342	342
60323	1 201	0	1 201	179	0	179	14	0	14	1 366	0	1 366
60336	1 245	0	1 245	1 175	0	1 175	256	0	256	2 164	0	2 164
60401	306 778	0	306 778	547	0	547	0	0	0	307 325	0	307 325
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60901	6 815	0	6 815	415	0	415	0	0	0	7 230	0	7 230
60906	145	0	145	270	0	270	415	0	415	0	0	0
61002	588	0	588	212	0	212	240	0	240	560	0	560
61008	1 278	0	1 278	801	0	801	988	0	988	1 091	0	1 091
61009	711	0	711	128	0	128	186	0	186	653	0	653
61010	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	79 063	35 346	114 409	79 063	35 346	114 409	0	0	0
61212	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61214	0	0	0	14 046	0	14 046	14 046	0	14 046	0	0	0
61403	1 348	0	1 348	33	0	33	141	0	141	1 240	0	1 240
61703	8 507	0	8 507	0	0	0	0	0	0	8 507	0	8 507
61901	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61903	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
61904	65 758	0	65 758	0	0	0	0	0	0	65 758	0	65 758
62001	13 234	0	13 234	0	0	0	0	0	0	13 234	0	13 234
70606	378 582	0	378 582	223 181	0	223 181	305	0	305	601 458	0	601 458
70608	261 103	0	261 103	129 756	0	129 756	0	0	0	390 859	0	390 859
70609	143	0	143	35	0	35	0	0	0	178	0	178
70611	11 076	0	11 076	5 948	0	5 948	0	0	0	17 024	0	17 024
Итого по активу (баланс)	11 924 153	1 060 107	12 984 260	36 100 720	22 534 361	58 635 081	35 679 980	22 625 446	58 305 426	12 344 893	969 022	13 313 915
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	58 004	0	58 004	6 152	0	6 152	25 948	0	25 948	77 800	0	77 800
10701	20 281	0	20 281	0	0	0	0	0	0	20 281	0	20 281
10801	33 235	0	33 235	0	0	0	0	0	0	33 235	0	33 235
20309	0	901	901	0	63	63	0	38	38	0	876	876
30226	2	0	2	102	0	102	104	0	104	4	0	4
30232	1 599	2 034	3 633	222 173	92 553	314 726	221 480	91 585	313 065	906	1 066	1 972
31302	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31303	0	0	0	510 000	0	510 000	610 000	0	610 000	100 000	0	100 000
406	44 623	417	45 040	170 543	26	170 569	135 220	13	135 233	9 300	404	9 704
407	870 475	12 010	882 485	5 699 372	63 957	5 763 329	5 581 064	63 959	5 645 023	752 167	12 012	764 179
408.1	94 794	0	94 794	445 021	499	445 520	433 599	499	434 098	83 372	0	83 372
408.2	195 730	7 713	203 443	902 350	19 090	921 440	916 824	22 195	939 019	210 204	10 818	221 022
40901	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40905	0	1	1	33 644	14	33 658	33 644	14	33 658	0	1	1
40909	2	0	2	15 387	15 944	31 331	15 386	15 945	31 331	1	1	2
40910	0	0	0	4 843	4 340	9 183	4 843	4 340	9 183	0	0	0
40911	3 404	0	3 404	166 879	290	167 169	164 215	290	164 505	740	0	740
40912	0	0	0	30 825	52 853	83 678	30 825	52 853	83 678	0	0	0
40913	0	0	0	7 390	38 968	46 358	7 390	38 968	46 358	0	0	0
41802	2 359	0	2 359	18 604	0	18 604	16 245	0	16 245	0	0	0
41803	0	0	0	14 225	0	14 225	14 225	0	14 225	0	0	0
42102	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	135 900	0	135 900	105 900	0	105 900	2 295	0	2 295	32 295	0	32 295
42104	2 100	0	2 100	1 500	0	1 500	105 000	0	105 000	105 600	0	105 600
42105	23 500	3 010	26 510	0	215	215	4 730	134	4 864	28 230	2 929	31 159
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	726 072	0	726 072	0	0	0	0	0	0	726 072	0	726 072
42301	95 438	15 364	110 802	194 387	14 657	209 044	161 697	5 668	167 365	62 748	6 375	69 123
42303	424 135	7 762	431 897	191 505	1 113	192 618	299 468	603	300 071	532 098	7 252	539 350
42304	243 176	19 326	262 502	81 627	2 496	84 123	95 384	3 410	98 794	256 933	20 240	277 173
42305	261 967	39 909	301 876	18 781	4 213	22 994	24 509	3 978	28 487	267 695	39 674	307 369
42306	5 580 437	355 063	5 935 500	546 299	39 535	585 834	548 922	41 584	590 506	5 583 060	357 112	5 940 172
42307	603	466 393	466 996	0	35 444	35 444	0	22 893	22 893	603	453 842	454 445
42601	1 874	6	1 880	0	0	0	0	0	0	1 874	6	1 880
42603	201	0	201	100	0	100	101	0	101	202	0	202
42604	519	0	519	0	0	0	56	0	56	575	0	575
42605	462	42	504	0	3	3	0	2	2	462	41	503
42606	11 479	3 647	15 126	771	255	1 026	771	218	989	11 479	3 610	15 089
42607	0	11 866	11 866	0	891	891	0	571	571	0	11 546	11 546
42702	275 000	0	275 000	6 050 000	0	6 050 000	6 050 000	0	6 050 000	275 000	0	275 000
44215	839	0	839	405	0	405	600	0	600	1 034	0	1 034
44915	5 074	0	5 074	0	0	0	26	0	26	5 100	0	5 100
45015	243	0	243	16	0	16	0	0	0	227	0	227
45115	5 346	0	5 346	671	0	671	860	0	860	5 535	0	5 535
45215	277 268	0	277 268	17 916	0	17 916	33 197	0	33 197	292 549	0	292 549
45415	2 395	0	2 395	238	0	238	187	0	187	2 344	0	2 344
45515	74 363	0	74 363	5 439	0	5 439	15 192	0	15 192	84 116	0	84 116
45818	162 096	0	162 096	37 154	0	37 154	8 768	0	8 768	133 710	0	133 710
45918	3 858	0	3 858	312	0	312	279	0	279	3 825	0	3 825
47407	0	0	0	7 602 595	7 542 312	15 144 907	7 602 595	7 542 312	15 144 907	0	0	0
47411	66 500	672	67 172	72 758	2 979	75 737	48 048	2 769	50 817	41 790	462	42 252
47416	328	0	328	11 382	0	11 382	11 649	0	11 649	595	0	595
47422	420	68 365	68 785	6 111 282	68 829	6 180 111	6 112 189	464	6 112 653	1 327	0	1 327
47425	38 255	0	38 255	20 129	0	20 129	19 559	0	19 559	37 685	0	37 685
47426	2 065	0	2 065	11 435	3	11 438	12 518	3	12 521	3 148	0	3 148
47804	174	0	174	59	0	59	30	0	30	145	0	145
50219	40 005	0	40 005	2 851	0	2 851	1 807	0	1 807	38 961	0	38 961
50220	8 424	0	8 424	7 765	0	7 765	3 786	0	3 786	4 445	0	4 445
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	15 909	0	15 909	65	0	65	166	0	166	16 010	0	16 010
51510	12 143	0	12 143	37	0	37	0	0	0	12 106	0	12 106
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	1 454	0	1 454	0	0	0	76	0	76	1 530	0	1 530
60301	500	0	500	8 365	0	8 365	8 480	0	8 480	615	0	615
60305	13 138	0	13 138	16 509	0	16 509	14 125	0	14 125	10 754	0	10 754
60309	8 961	0	8 961	351	0	351	362	0	362	8 972	0	8 972
60311	119	0	119	676	0	676	696	0	696	139	0	139
60320	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60322	55	0	55	17	0	17	17	0	17	55	0	55
60324	45 260	0	45 260	508	0	508	417	0	417	45 169	0	45 169
60335	4 738	0	4 738	5 506	0	5 506	3 776	0	3 776	3 008	0	3 008
60349	2 674	0	2 674	0	0	0	23	0	23	2 697	0	2 697
60414	111 400	0	111 400	0	0	0	1 272	0	1 272	112 672	0	112 672
60903	1 965	0	1 965	0	0	0	169	0	169	2 134	0	2 134
61301	2 801	0	2 801	716	0	716	816	0	816	2 901	0	2 901
61701	50 324	0	50 324	0	0	0	0	0	0	50 324	0	50 324
61909	107	0	107	0	0	0	8	0	8	115	0	115
61910	7 598	0	7 598	0	0	0	126	0	126	7 724	0	7 724
61912	14 232	0	14 232	0	0	0	2 628	0	2 628	16 860	0	16 860
62002	10 084	0	10 084	0	0	0	5	0	5	10 089	0	10 089
70601	417 735	0	417 735	1 145	0	1 145	237 387	0	237 387	653 977	0	653 977
70603	239 175	0	239 175	0	0	0	130 924	0	130 924	370 099	0	370 099
70604	115	0	115	0	0	0	63	0	63	178	0	178
70801	105 670	0	105 670	0	0	0	0	0	0	105 670	0	105 670
Итого по пассиву (баланс)	11 969 759	1 014 501	12 984 260	30 577 882	8 001 542	38 579 424	30 993 771	7 915 308	38 909 079	12 385 648	928 267	13 313 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 703	0	5 703	22 314	0	22 314	1 691	0	1 691	26 326	0	26 326
90902	242 444	0	242 444	70 985	0	70 985	29 153	0	29 153	284 276	0	284 276
90909	2 790	0	2 790	268	0	268	175	0	175	2 883	0	2 883
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	28 771 849	0	28 771 849	897 515	0	897 515	1 381 286	0	1 381 286	28 288 078	0	28 288 078
91418	34 912	0	34 912	0	0	0	284	0	284	34 628	0	34 628
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	12 827	0	12 827	4 689	0	4 689	2 996	0	2 996	14 520	0	14 520
91605	0	2 816	2 816	0	527	527	0	202	202	0	3 141	3 141
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	11 588 864	0	11 588 864	1 392 932	0	1 392 932	1 171 982	0	1 171 982	11 809 814	0	11 809 814
Итого по активу (баланс)	40 701 506	2 816	40 704 322	2 388 705	527	2 389 232	2 587 569	202	2 587 771	40 502 642	3 141	40 505 783
Пассив
91003	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
91311	3 160 820	0	3 160 820	25 740	0	25 740	56 099	0	56 099	3 191 179	0	3 191 179
91312	6 827 355	0	6 827 355	271 545	0	271 545	312 754	0	312 754	6 868 564	0	6 868 564
91315	474 820	0	474 820	99 316	0	99 316	106 481	0	106 481	481 985	0	481 985
91316	10 428	0	10 428	111 481	0	111 481	242 074	0	242 074	141 021	0	141 021
91317	739 546	0	739 546	715 466	0	715 466	777 298	0	777 298	801 378	0	801 378
91319	292 179	0	292 179	102 508	0	102 508	52 300	0	52 300	241 971	0	241 971
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	29 115 458	0	29 115 458	1 393 983	0	1 393 983	974 494	0	974 494	28 695 969	0	28 695 969
Итого по пассиву (баланс)	40 704 322	0	40 704 322	2 720 773	0	2 720 773	2 522 234	0	2 522 234	40 505 783	0	40 505 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 462 367	45 619	7 507 986	7 462 367	45 619	7 507 986	0	0	0
99996	0	0	0	7 519 578	0	7 519 578	7 519 578	0	7 519 578	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 981 945	45 619	15 027 564	14 981 945	45 619	15 027 564	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	45 520	7 474 058	7 519 578	45 520	7 474 058	7 519 578	0	0	0
99997	0	0	0	7 507 987	0	7 507 987	7 507 987	0	7 507 987	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 553 507	7 474 058	15 027 565	7 553 507	7 474 058	15 027 565	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?