Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
10610	44 701	0	44 701	0	0	0	0	0	0	44 701	0	44 701
20202	614 512	141 866	756 378	3 255 792	3 815 599	7 071 391	3 165 882	3 824 487	6 990 369	704 422	132 978	837 400
20208	23 833	0	23 833	173 287	0	173 287	172 248	0	172 248	24 872	0	24 872
20209	7 499	0	7 499	2 196 616	104 546	2 301 162	2 196 870	104 546	2 301 416	7 245	0	7 245
30102	444 195	0	444 195	14 868 459	0	14 868 459	15 200 411	0	15 200 411	112 243	0	112 243
30110	95 755	48 566	144 321	5 028 814	4 159 853	9 188 667	4 694 731	4 141 049	8 835 780	429 838	67 370	497 208
30202	32 461	0	32 461	0	0	0	1 811	0	1 811	30 650	0	30 650
30204	17 702	0	17 702	0	0	0	610	0	610	17 092	0	17 092
30210	0	0	0	9 506	0	9 506	9 506	0	9 506	0	0	0
30215	1 800	3 766	5 566	0	168	168	0	269	269	1 800	3 665	5 465
30221	0	0	0	4 190 386	0	4 190 386	4 190 386	0	4 190 386	0	0	0
30233	514 878	1 522	516 400	4 210 794	178 142	4 388 936	4 204 787	178 725	4 383 512	520 885	939	521 824
30413	53	0	53	14 030 654	0	14 030 654	14 030 499	0	14 030 499	208	0	208
30424	61	0	61	3 251 502	0	3 251 502	3 245 561	0	3 245 561	6 002	0	6 002
30425	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
30602	21 842	3	21 845	9 901 138	154 704	10 055 842	9 895 046	154 704	10 049 750	27 934	3	27 937
32002	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	21 000	0	21 000	9 000	0	9 000
45108	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
45201	50 638	0	50 638	123 624	0	123 624	118 081	0	118 081	56 181	0	56 181
45205	251 016	0	251 016	32 104	0	32 104	32 370	0	32 370	250 750	0	250 750
45206	959 130	0	959 130	187 987	0	187 987	138 317	0	138 317	1 008 800	0	1 008 800
45207	704 282	40 150	744 432	26 790	1 786	28 576	30 942	2 866	33 808	700 130	39 070	739 200
45208	239 854	325 417	565 271	100	15 186	15 286	39 225	35 052	74 277	200 729	305 551	506 280
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45410	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	101 352	0	101 352	0	0	0	15 789	0	15 789	85 563	0	85 563
45507	156 802	123 459	280 261	38 000	6 208	44 208	1 215	7 542	8 757	193 587	122 125	315 712
45812	8 000	0	8 000	11 280	0	11 280	1 445	0	1 445	17 835	0	17 835
45815	487	0	487	152	0	152	100	0	100	539	0	539
45912	903	0	903	2 160	0	2 160	1 231	0	1 231	1 832	0	1 832
45915	341	39	380	85	37	122	102	40	142	324	36	360
47101	309 265	0	309 265	135 660	0	135 660	114 160	0	114 160	330 765	0	330 765
47105	372	0	372	97	0	97	0	0	0	469	0	469
47301	0	1 300	1 300	0	67	67	0	108	108	0	1 259	1 259
47404	0	9 288	9 288	0	3 188 869	3 188 869	0	3 187 615	3 187 615	0	10 542	10 542
47408	0	0	0	15 779 265	14 067 208	29 846 473	15 779 265	14 067 208	29 846 473	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	88 212	0	88 212	39 928	2 762 989	2 802 917	17 050	2 762 989	2 780 039	111 090	0	111 090
47427	14 703	10	14 713	35 875	3 061	38 936	34 865	3 057	37 922	15 713	14	15 727
47801	45 947	16 911	62 858	0	752	752	3 478	1 211	4 689	42 469	16 452	58 921
50104	3 179	0	3 179	3 712 788	0	3 712 788	3 712 760	0	3 712 760	3 207	0	3 207
50105	0	0	0	8 928 619	0	8 928 619	8 738 830	0	8 738 830	189 789	0	189 789
50106	0	0	0	0	281 115	281 115	0	281 115	281 115	0	0	0
50107	970	0	970	1 915 700	0	1 915 700	1 823 389	0	1 823 389	93 281	0	93 281
50110	0	0	0	0	2 312 111	2 312 111	0	2 312 111	2 312 111	0	0	0
50118	1 377 943	487 415	1 865 358	14 283 061	2 462 393	16 745 454	14 440 053	2 589 425	17 029 478	1 220 951	360 383	1 581 334
50121	48 579	0	48 579	14 646	0	14 646	3 359	0	3 359	59 866	0	59 866
50206	0	0	0	850 225	0	850 225	850 152	0	850 152	73	0	73
50207	0	0	0	381 607	0	381 607	381 607	0	381 607	0	0	0
50208	0	0	0	1 144 365	0	1 144 365	1 133 798	0	1 133 798	10 567	0	10 567
50218	348 443	0	348 443	2 368 984	0	2 368 984	2 378 382	0	2 378 382	339 045	0	339 045
50221	6 728	0	6 728	293	0	293	165	0	165	6 856	0	6 856
50306	0	0	0	2 183 187	0	2 183 187	2 183 187	0	2 183 187	0	0	0
50311	0	0	0	0	950 193	950 193	0	950 193	950 193	0	0	0
50318	106 929	199 261	306 190	2 183 480	960 636	3 144 116	2 183 146	963 913	3 147 059	107 263	195 984	303 247
60302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60306	43	0	43	5	0	5	23	0	23	25	0	25
60308	0	0	0	141	0	141	137	0	137	4	0	4
60310	1	0	1	849	0	849	848	0	848	2	0	2
60312	6 865	0	6 865	17 181	0	17 181	13 685	0	13 685	10 361	0	10 361
60323	3 074	2 269	5 343	367	101	468	187	161	348	3 254	2 209	5 463
60336	672	0	672	2 709	0	2 709	2 197	0	2 197	1 184	0	1 184
60401	786 273	0	786 273	119	0	119	0	0	0	786 392	0	786 392
60415	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60901	3 790	0	3 790	0	0	0	0	0	0	3 790	0	3 790
61002	60	0	60	19	0	19	57	0	57	22	0	22
61008	216	0	216	466	0	466	489	0	489	193	0	193
61009	3 281	0	3 281	539	0	539	543	0	543	3 277	0	3 277
61210	0	0	0	0	154 704	154 704	0	154 704	154 704	0	0	0
61212	0	0	0	3 478	4	3 482	3 478	4	3 482	0	0	0
61214	0	0	0	24 254	0	24 254	24 254	0	24 254	0	0	0
61403	2 613	0	2 613	355	0	355	454	0	454	2 514	0	2 514
61702	50 855	0	50 855	0	0	0	0	0	0	50 855	0	50 855
70606	485 542	0	485 542	261 063	0	261 063	17	0	17	746 588	0	746 588
70607	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
70608	334 998	0	334 998	162 901	0	162 901	0	0	0	497 899	0	497 899
70611	1 732	0	1 732	2 489	0	2 489	0	0	0	4 221	0	4 221
Итого по активу (баланс)	8 342 542	1 401 242	9 743 784	116 020 086	35 580 432	151 600 518	115 248 299	35 723 094	150 971 393	9 114 329	1 258 580	10 372 909
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	215 565	0	215 565	0	0	0	0	0	0	215 565	0	215 565
10603	6 728	0	6 728	165	0	165	293	0	293	6 856	0	6 856
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	278 512	0	278 512	0	0	0	0	0	0	278 512	0	278 512
30109	2 141	0	2 141	9 435	0	9 435	10 205	0	10 205	2 911	0	2 911
30126	311	0	311	847	0	847	846	0	846	310	0	310
30226	23 129	0	23 129	15 880	0	15 880	14 446	0	14 446	21 695	0	21 695
30232	531 966	178 091	710 057	10 842 300	1 671 579	12 513 879	11 046 410	1 555 865	12 602 275	736 076	62 377	798 453
30607	218	0	218	2 633	0	2 633	2 694	0	2 694	279	0	279
31502	0	0	0	335 347	0	335 347	335 347	0	335 347	0	0	0
31503	467 327	0	467 327	4 987 598	0	4 987 598	5 868 309	0	5 868 309	1 348 038	0	1 348 038
31504	862 959	0	862 959	1 243 241	0	1 243 241	380 282	0	380 282	0	0	0
32901	686 000	0	686 000	13 574 000	0	13 574 000	13 288 000	0	13 288 000	400 000	0	400 000
407	442 084	4 016	446 100	2 695 731	137 758	2 833 489	2 941 395	134 469	3 075 864	687 748	727	688 475
408.1	28 129	3 476	31 605	1 278 019	248	1 278 267	1 271 943	155	1 272 098	22 053	3 383	25 436
408.2	20 139	16 539	36 678	253 822	9 610	263 432	258 508	8 216	266 724	24 825	15 145	39 970
40901	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
40903	15 471	0	15 471	1 601 078	0	1 601 078	1 598 105	0	1 598 105	12 498	0	12 498
40905	34	0	34	75 784	8 521	84 305	75 790	8 521	84 311	40	0	40
40909	0	0	0	49 878	42 313	92 191	49 878	42 313	92 191	0	0	0
40910	0	0	0	28 883	24 112	52 995	28 883	24 112	52 995	0	0	0
40911	0	0	0	208 629	5 030	213 659	208 654	5 030	213 684	25	0	25
40912	0	0	0	47 171	90 726	137 897	47 171	90 726	137 897	0	0	0
40913	0	0	0	131 922	343 959	475 881	131 922	343 959	475 881	0	0	0
42006	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
42104	95 430	0	95 430	97 507	0	97 507	2 077	0	2 077	0	0	0
42106	9 875	0	9 875	11 990	0	11 990	3 520	0	3 520	1 405	0	1 405
42107	130	0	130	30	0	30	0	0	0	100	0	100
42301	29 750	3 060	32 810	387 094	32 930	420 024	367 696	32 643	400 339	10 352	2 773	13 125
42305	312 866	62 138	375 004	144 750	13 841	158 591	122 553	14 000	136 553	290 669	62 297	352 966
42306	2 215 778	1 208 059	3 423 837	379 271	144 817	524 088	554 090	140 927	695 017	2 390 597	1 204 169	3 594 766
42307	0	6 789	6 789	0	6 207	6 207	0	941	941	0	1 523	1 523
42309	203	0	203	24	0	24	21	0	21	200	0	200
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	16	24	40	1 576	2 161	3 737	1 580	2 163	3 743	20	26	46
42605	1 647	2 119	3 766	1 597	1 355	2 952	1	1 745	1 746	51	2 509	2 560
42606	5 302	17 524	22 826	1 408	3 357	4 765	2 733	1 233	3 966	6 627	15 400	22 027
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	232 341	0	232 341	32 524	0	32 524	30 048	0	30 048	229 865	0	229 865
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	64 795	0	64 795	6 690	0	6 690	4 376	0	4 376	62 481	0	62 481
45818	29	0	29	391	0	391	8 230	0	8 230	7 868	0	7 868
45918	1 044	0	1 044	1 060	0	1 060	1 993	0	1 993	1 977	0	1 977
47108	675	0	675	100	0	100	0	0	0	575	0	575
47407	0	0	0	13 772 741	16 064 751	29 837 492	13 772 741	16 064 751	29 837 492	0	0	0
47411	90 806	4 206	95 012	39 082	5 452	44 534	21 890	5 591	27 481	73 614	4 345	77 959
47416	137	0	137	238 341	0	238 341	238 235	0	238 235	31	0	31
47422	38 638	0	38 638	72 260	2 764 799	2 837 059	101 893	2 764 802	2 866 695	68 271	3	68 274
47425	9 340	0	9 340	3 372	0	3 372	15 017	0	15 017	20 985	0	20 985
47426	9 357	0	9 357	21 363	0	21 363	19 107	0	19 107	7 101	0	7 101
47804	12 156	0	12 156	843	0	843	524	0	524	11 837	0	11 837
50220	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
52301	18	0	18	21	0	21	16	0	16	13	0	13
52307	29	0	29	16	0	16	0	0	0	13	0	13
52406	945	0	945	24	0	24	4	0	4	925	0	925
60301	1 653	0	1 653	5 927	0	5 927	5 037	0	5 037	763	0	763
60305	14 062	0	14 062	22 190	0	22 190	18 582	0	18 582	10 454	0	10 454
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	508	0	508	763	0	763	255	0	255	0	0	0
60311	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
60322	923	0	923	691	0	691	263	0	263	495	0	495
60324	6 294	0	6 294	941	0	941	353	0	353	5 706	0	5 706
60335	6 063	0	6 063	8 184	0	8 184	5 324	0	5 324	3 203	0	3 203
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	39 428	0	39 428	0	0	0	1 249	0	1 249	40 677	0	40 677
60903	1 019	0	1 019	0	0	0	117	0	117	1 136	0	1 136
61301	0	0	0	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	0	0	0
61304	613	0	613	0	0	0	281	0	281	894	0	894
61701	54 283	0	54 283	0	0	0	0	0	0	54 283	0	54 283
70601	472 569	0	472 569	44	0	44	272 927	0	272 927	745 452	0	745 452
70602	4 860	0	4 860	3 358	0	3 358	14 645	0	14 645	16 147	0	16 147
70603	324 117	0	324 117	0	0	0	161 544	0	161 544	485 661	0	485 661
70801	154 630	0	154 630	0	0	0	0	0	0	154 630	0	154 630
Итого по пассиву (баланс)	8 237 743	1 506 041	9 743 784	52 695 616	21 373 526	74 069 142	53 456 105	21 242 162	74 698 267	8 998 232	1 374 677	10 372 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
90901	140	0	140	43 491	0	43 491	1 874	0	1 874	41 757	0	41 757
90902	273 170	0	273 170	22 277	0	22 277	3 106	0	3 106	292 341	0	292 341
90907	0	0	0	3 135	0	3 135	0	0	0	3 135	0	3 135
91202	213	0	213	10	0	10	3	0	3	220	0	220
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	1 875 996	136 720	2 012 716	137 495	6 082	143 577	63 000	9 762	72 762	1 950 491	133 040	2 083 531
91418	45 729	16 789	62 518	0	747	747	3 466	1 202	4 668	42 263	16 334	58 597
91501	261 147	0	261 147	0	0	0	0	0	0	261 147	0	261 147
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	15 806	1 803	17 609	8 551	1 420	9 971	6 910	1 384	8 294	17 447	1 839	19 286
91803	146	0	146	176	0	176	0	0	0	322	0	322
99998	2 629 328	0	2 629 328	872 226	0	872 226	1 069 520	0	1 069 520	2 432 034	0	2 432 034
Итого по активу (баланс)	5 101 686	155 312	5 256 998	1 087 380	8 249	1 095 629	1 147 898	12 348	1 160 246	5 041 168	151 213	5 192 381
Пассив
91311	67 619	13 773	81 392	0	984	984	0	613	613	67 619	13 402	81 021
91312	2 374 772	0	2 374 772	204 357	0	204 357	10 300	0	10 300	2 180 715	0	2 180 715
91315	3 101	0	3 101	3 025	0	3 025	31 007	0	31 007	31 083	0	31 083
91316	0	0	0	184 916	0	184 916	184 916	0	184 916	0	0	0
91317	18 750	0	18 750	638 873	8 533	647 406	629 183	8 533	637 716	9 060	0	9 060
91507	145 352	0	145 352	28 686	0	28 686	7 454	0	7 454	124 120	0	124 120
91508	5 961	0	5 961	147	0	147	221	0	221	6 035	0	6 035
99999	2 627 670	0	2 627 670	85 746	0	85 746	218 423	0	218 423	2 760 347	0	2 760 347
Итого по пассиву (баланс)	5 243 225	13 773	5 256 998	1 145 750	9 517	1 155 267	1 081 504	9 146	1 090 650	5 178 979	13 402	5 192 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	93 522	235 706	329 228	4 849 364	6 449 039	11 298 403	4 941 727	6 512 141	11 453 868	1 159	172 604	173 763
94101	0	0	0	0	35 727	35 727	0	35 727	35 727	0	0	0
99996	329 773	0	329 773	11 327 751	0	11 327 751	11 485 049	0	11 485 049	172 475	0	172 475
Итого по активу (баланс)	423 295	235 706	659 001	16 177 115	6 484 766	22 661 881	16 426 776	6 547 868	22 974 644	173 634	172 604	346 238
Пассив
96901	234 903	94 870	329 773	6 343 258	4 986 451	11 329 709	6 279 660	4 892 751	11 172 411	171 305	1 170	172 475
97101	0	0	0	0	155 340	155 340	0	155 340	155 340	0	0	0
99997	329 228	0	329 228	11 489 595	0	11 489 595	11 334 130	0	11 334 130	173 763	0	173 763
Итого по пассиву (баланс)	564 131	94 870	659 001	17 832 853	5 141 791	22 974 644	17 613 790	5 048 091	22 661 881	345 068	1 170	346 238

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?