Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	19 315	39 028	58 343	628 761	145 344	774 105	607 899	157 618	765 517	40 177	26 754	66 931
20208	8 704	0	8 704	27 336	0	27 336	29 849	0	29 849	6 191	0	6 191
20209	4 134	579	4 713	347 779	32 149	379 928	347 367	32 728	380 095	4 546	0	4 546
30102	97 452	0	97 452	5 020 479	0	5 020 479	5 068 928	0	5 068 928	49 003	0	49 003
30110	43 656	115 094	158 750	878 910	325 269	1 204 179	852 872	388 228	1 241 100	69 694	52 135	121 829
30114	98	10 472	10 570	1	68 865	68 866	0	72 218	72 218	99	7 119	7 218
30202	16 627	0	16 627	0	0	0	1 361	0	1 361	15 266	0	15 266
30204	3 110	0	3 110	0	0	0	435	0	435	2 675	0	2 675
30215	310	5 003	5 313	0	222	222	0	357	357	310	4 868	5 178
30233	349	0	349	47 485	14 972	62 457	47 358	13 968	61 326	476	1 004	1 480
30413	0	0	0	201 901	0	201 901	201 901	0	201 901	0	0	0
30424	2 224	0	2 224	1 085 679	0	1 085 679	1 082 082	0	1 082 082	5 821	0	5 821
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	2 725	2 725	0	121	121	0	194	194	0	2 652	2 652
45204	2 550	0	2 550	808	0	808	2 550	0	2 550	808	0	808
45205	323 829	0	323 829	0	0	0	9 896	0	9 896	313 933	0	313 933
45206	876 278	0	876 278	65 733	0	65 733	21 004	0	21 004	921 007	0	921 007
45207	279 014	0	279 014	6 035	0	6 035	62 134	0	62 134	222 915	0	222 915
45208	281 235	0	281 235	3 674	0	3 674	3 570	0	3 570	281 339	0	281 339
45505	362	0	362	200	0	200	121	0	121	441	0	441
45506	72 464	0	72 464	120	0	120	423	0	423	72 161	0	72 161
45507	33 038	0	33 038	0	0	0	500	0	500	32 538	0	32 538
45703	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45705	240	0	240	0	0	0	11	0	11	229	0	229
45706	1 900	0	1 900	0	0	0	210	0	210	1 690	0	1 690
45812	218 564	0	218 564	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	218 564	0	218 564
45815	1 422	0	1 422	0	0	0	4	0	4	1 418	0	1 418
45817	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
45912	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	356 360	491 148	847 508	356 360	491 148	847 508	0	0	0
47408	0	0	0	1 686 446	1 415 898	3 102 344	1 686 446	1 415 898	3 102 344	0	0	0
47423	20	0	20	716	27 106	27 822	721	27 106	27 827	15	0	15
47427	20 280	11	20 291	20 359	4	20 363	18 539	1	18 540	22 100	14	22 114
50104	121 750	0	121 750	180 394	0	180 394	179 375	0	179 375	122 769	0	122 769
50106	52 632	0	52 632	443	0	443	32 263	0	32 263	20 812	0	20 812
50118	0	0	0	179 281	0	179 281	179 281	0	179 281	0	0	0
50121	354	0	354	457	0	457	409	0	409	402	0	402
50307	0	0	0	211 360	0	211 360	211 360	0	211 360	0	0	0
50606	4 509	0	4 509	0	0	0	580	0	580	3 929	0	3 929
60302	5 212	0	5 212	369	0	369	112	0	112	5 469	0	5 469
60306	6 694	0	6 694	19 524	0	19 524	11 692	0	11 692	14 526	0	14 526
60308	92	0	92	135	0	135	137	0	137	90	0	90
60310	2 693	0	2 693	1 836	0	1 836	1 970	0	1 970	2 559	0	2 559
60312	281 548	0	281 548	34 408	0	34 408	37 409	0	37 409	278 547	0	278 547
60314	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
60323	73	0	73	6	0	6	4	0	4	75	0	75
60401	676 025	0	676 025	19 009	0	19 009	0	0	0	695 034	0	695 034
60415	5 182	0	5 182	19 009	0	19 009	19 009	0	19 009	5 182	0	5 182
60901	10 554	0	10 554	0	0	0	0	0	0	10 554	0	10 554
61002	2 839	0	2 839	142	0	142	14	0	14	2 967	0	2 967
61008	5 329	0	5 329	536	0	536	154	0	154	5 711	0	5 711
61009	7 586	0	7 586	690	0	690	1 819	0	1 819	6 457	0	6 457
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61210	0	0	0	242 133	0	242 133	242 133	0	242 133	0	0	0
61403	5 578	0	5 578	457	0	457	569	0	569	5 466	0	5 466
61702	8 597	0	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	0	8 597
70606	116 537	0	116 537	75 857	0	75 857	0	0	0	192 394	0	192 394
70607	895	0	895	1 305	0	1 305	1 267	0	1 267	933	0	933
70608	47 453	0	47 453	15 886	0	15 886	0	0	0	63 339	0	63 339
70611	168	0	168	151	0	151	0	0	0	319	0	319
70802	68 916	0	68 916	0	0	0	0	0	0	68 916	0	68 916
Итого по активу (баланс)	3 799 655	172 912	3 972 567	11 475 595	2 521 452	13 997 047	11 415 770	2 599 818	14 015 588	3 859 480	94 546	3 954 026
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	476 621	0	476 621	0	0	0	0	0	0	476 621	0	476 621
30111	0	4 293	4 293	0	307	307	0	191	191	0	4 177	4 177
30126	8 869	0	8 869	426	0	426	537	0	537	8 980	0	8 980
30226	7	0	7	50	0	50	56	0	56	13	0	13
30232	60	1 369	1 429	56 001	43 598	99 599	55 981	42 343	98 324	40	114	154
32211	164	0	164	12	0	12	7	0	7	159	0	159
32901	0	0	0	178 133	0	178 133	178 133	0	178 133	0	0	0
405	30	724	754	754	51	805	726	32	758	2	705	707
407	1 164 997	79 438	1 244 435	4 256 003	83 231	4 339 234	4 117 970	71 074	4 189 044	1 026 964	67 281	1 094 245
408.1	49 771	114	49 885	206 009	1 320	207 329	202 077	1 317	203 394	45 839	111	45 950
408.2	25 636	7 695	33 331	200 808	38 414	239 222	200 371	34 520	234 891	25 199	3 801	29 000
40901	12 355	0	12 355	8 151	0	8 151	16 013	0	16 013	20 217	0	20 217
40902	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237
40905	0	0	0	13 555	988	14 543	13 555	988	14 543	0	0	0
40906	0	0	0	53 628	0	53 628	53 628	0	53 628	0	0	0
40909	0	0	0	13 141	15 223	28 364	13 141	15 223	28 364	0	0	0
40910	0	0	0	2 227	6 141	8 368	2 227	6 141	8 368	0	0	0
40911	404	0	404	29 449	0	29 449	29 282	0	29 282	237	0	237
40912	0	0	0	6 532	19 193	25 725	6 532	19 193	25 725	0	0	0
40913	0	0	0	10 735	10 924	21 659	10 735	10 924	21 659	0	0	0
42102	21 350	0	21 350	21 350	0	21 350	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	13 720	0	13 720	13 720	0	13 720
42104	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42105	128 800	0	128 800	0	0	0	0	0	0	128 800	0	128 800
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42305	6 790	0	6 790	1 600	0	1 600	0	0	0	5 190	0	5 190
42306	461 867	77 147	539 014	54 365	9 047	63 412	32 630	4 066	36 696	440 132	72 166	512 298
42309	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	5 236	1 516	6 752	0	1 612	1 612	11 522	20 283	31 805	16 758	20 187	36 945
45215	28 586	0	28 586	13 284	0	13 284	13 547	0	13 547	28 849	0	28 849
45515	686	0	686	17	0	17	9	0	9	678	0	678
45818	153 388	0	153 388	126	0	126	4 688	0	4 688	157 950	0	157 950
45918	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47403	0	0	0	356 360	0	356 360	356 360	0	356 360	0	0	0
47405	0	0	0	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210	0	0	0
47407	0	0	0	1 655 608	1 448 185	3 103 793	1 655 608	1 448 185	3 103 793	0	0	0
47411	0	0	0	3 795	161	3 956	3 795	161	3 956	0	0	0
47416	590	0	590	17 143	0	17 143	17 117	0	17 117	564	0	564
47422	0	0	0	214 327	258	214 585	215 147	258	215 405	820	0	820
47425	2 042	0	2 042	2 689	0	2 689	2 359	0	2 359	1 712	0	1 712
47426	1 778	0	1 778	3 697	1	3 698	4 003	1	4 004	2 084	0	2 084
50120	883	0	883	882	0	882	342	0	342	343	0	343
50620	523	0	523	333	0	333	408	0	408	598	0	598
52302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
60305	17 783	0	17 783	17 696	0	17 696	3 295	0	3 295	3 382	0	3 382
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	340	0	340	29	0	29	191	0	191	502	0	502
60311	1 271	0	1 271	4 337	0	4 337	3 159	0	3 159	93	0	93
60313	1	23	24	98	25	123	98	25	123	1	23	24
60322	0	0	0	32	0	32	47	0	47	15	0	15
60335	973	0	973	6 332	0	6 332	6 461	0	6 461	1 102	0	1 102
60414	152 850	0	152 850	0	0	0	2 895	0	2 895	155 745	0	155 745
60903	815	0	815	0	0	0	122	0	122	937	0	937
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	88 787	0	88 787	12	0	12	58 893	0	58 893	147 668	0	147 668
70602	132	0	132	744	0	744	1 296	0	1 296	684	0	684
70603	47 207	0	47 207	0	0	0	18 260	0	18 260	65 467	0	65 467
Итого по пассиву (баланс)	3 800 248	172 319	3 972 567	7 440 874	1 678 679	9 119 553	7 426 087	1 674 925	9 101 012	3 785 461	168 565	3 954 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	2 409	0	2 409	0	0	0	2 543	0	2 543
90902	281 580	0	281 580	42 794	0	42 794	68 861	0	68 861	255 513	0	255 513
90907	12 355	0	12 355	16 013	0	16 013	8 151	0	8 151	20 217	0	20 217
90908	0	0	0	1 237	0	1 237	0	0	0	1 237	0	1 237
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 243 647	0	2 243 647	23 600	0	23 600	0	0	0	2 267 247	0	2 267 247
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	33 699	0	33 699	0	0	0	0	0	0	33 699	0	33 699
91604	27 993	0	27 993	6 331	0	6 331	4 246	0	4 246	30 078	0	30 078
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	5 577 459	0	5 577 459	87 976	0	87 976	138 016	0	138 016	5 527 419	0	5 527 419
Итого по активу (баланс)	8 203 313	0	8 203 313	180 360	0	180 360	219 274	0	219 274	8 164 399	0	8 164 399
Пассив
91312	4 430 839	0	4 430 839	44 639	0	44 639	17 800	0	17 800	4 404 000	0	4 404 000
91316	94 486	0	94 486	4 160	0	4 160	0	0	0	90 326	0	90 326
91317	97 246	0	97 246	88 902	0	88 902	69 231	0	69 231	77 575	0	77 575
91507	943 809	0	943 809	315	0	315	945	0	945	944 439	0	944 439
91508	11 079	0	11 079	0	0	0	0	0	0	11 079	0	11 079
99999	2 625 854	0	2 625 854	81 259	0	81 259	92 385	0	92 385	2 636 980	0	2 636 980
Итого по пассиву (баланс)	8 203 313	0	8 203 313	219 275	0	219 275	180 361	0	180 361	8 164 399	0	8 164 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 879	1 378 433	1 385 312	6 879	1 303 980	1 310 859	0	74 453	74 453
99996	0	0	0	1 382 231	0	1 382 231	1 308 232	0	1 308 232	73 999	0	73 999
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 389 110	1 378 433	2 767 543	1 315 111	1 303 980	2 619 091	73 999	74 453	148 452
Пассив
96901	0	0	0	1 301 335	6 179	1 307 514	1 375 334	6 179	1 381 513	73 999	0	73 999
97101	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
99997	0	0	0	1 310 859	0	1 310 859	1 385 312	0	1 385 312	74 453	0	74 453
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 612 912	6 179	2 619 091	2 761 364	6 179	2 767 543	148 452	0	148 452

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?