Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 710	0	14 710	0	0	0	272	0	272	14 438	0	14 438
20202	58 127	86 902	145 029	449 553	353 944	803 497	420 562	370 517	791 079	87 118	70 329	157 447
20209	0	0	0	151 896	86 876	238 772	151 896	86 876	238 772	0	0	0
30102	28 952	0	28 952	782 748	0	782 748	798 430	0	798 430	13 270	0	13 270
30110	38 668	29 044	67 712	227 562	130 716	358 278	240 832	129 505	370 337	25 398	30 255	55 653
30202	41 509	0	41 509	0	0	0	2 641	0	2 641	38 868	0	38 868
30204	8 649	0	8 649	0	0	0	403	0	403	8 246	0	8 246
30215	150	869	1 019	0	39	39	0	62	62	150	846	996
30221	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
30233	27	0	27	5 717	2 663	8 380	5 669	2 663	8 332	75	0	75
30302	45 576	11 381	56 957	4 822	5 062	9 884	0	911	911	50 398	15 532	65 930
30306	1 198 389	29 673	1 228 062	28 057	28 099	56 156	22 491	2 992	25 483	1 203 955	54 780	1 258 735
30413	2 314	0	2 314	239 418	0	239 418	241 715	0	241 715	17	0	17
30424	653	0	653	893 826	0	893 826	894 432	0	894 432	47	0	47
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	227 228	0	227 228	3 816 126	0	3 816 126	4 043 354	0	4 043 354	0	0	0
32203	0	0	0	1 353 681	0	1 353 681	1 126 899	0	1 126 899	226 782	0	226 782
45206	145 000	0	145 000	0	0	0	3 400	0	3 400	141 600	0	141 600
45207	166 200	0	166 200	0	0	0	44 000	0	44 000	122 200	0	122 200
45208	40 500	0	40 500	0	0	0	1 500	0	1 500	39 000	0	39 000
45504	115	0	115	0	0	0	45	0	45	70	0	70
45505	15 089	0	15 089	0	0	0	1 017	0	1 017	14 072	0	14 072
45506	2 785	0	2 785	0	0	0	1 206	0	1 206	1 579	0	1 579
45507	122 642	0	122 642	0	0	0	681	0	681	121 961	0	121 961
45509	154	0	154	1 771	0	1 771	1 815	0	1 815	110	0	110
45812	300 799	0	300 799	1 500	0	1 500	37	0	37	302 262	0	302 262
45815	11 303	0	11 303	15	0	15	15	0	15	11 303	0	11 303
45912	295	0	295	0	0	0	5	0	5	290	0	290
45915	17	0	17	2	0	2	4	0	4	15	0	15
47402	0	0	0	31 416	0	31 416	31 416	0	31 416	0	0	0
47404	0	41 051	41 051	6 964 221	1 219 244	8 183 465	6 964 221	1 178 335	8 142 556	0	81 960	81 960
47408	0	0	0	12 869 973	1 140 583	14 010 556	12 869 973	1 140 583	14 010 556	0	0	0
47423	14 253	0	14 253	628	87 086	87 714	538	87 086	87 624	14 343	0	14 343
47427	992	0	992	6 840	0	6 840	7 602	0	7 602	230	0	230
47802	52 028	0	52 028	0	0	0	7 074	0	7 074	44 954	0	44 954
47803	32 682	0	32 682	13 768	0	13 768	14 118	0	14 118	32 332	0	32 332
50208	20 652	0	20 652	414	0	414	1 056	0	1 056	20 010	0	20 010
50221	258	0	258	675	0	675	199	0	199	734	0	734
50305	70 628	0	70 628	740 745	0	740 745	740 176	0	740 176	71 197	0	71 197
50306	84 808	0	84 808	709	0	709	677	0	677	84 840	0	84 840
50307	233 698	0	233 698	260	0	260	712	0	712	233 246	0	233 246
50308	89 054	0	89 054	712	0	712	798	0	798	88 968	0	88 968
50318	56 626	0	56 626	740 421	0	740 421	739 974	0	739 974	57 073	0	57 073
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	1 237	0	1 237	0	0	0	202	0	202	1 035	0	1 035
60308	413	0	413	143	0	143	127	0	127	429	0	429
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	2 241	0	2 241	5 305	0	5 305	3 839	0	3 839	3 707	0	3 707
60314	0	0	0	0	1 115	1 115	0	441	441	0	674	674
60323	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60336	157	0	157	124	0	124	143	0	143	138	0	138
60401	14 272	0	14 272	0	0	0	0	0	0	14 272	0	14 272
60901	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	1	0	1	161	0	161	161	0	161	1	0	1
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	17 648	0	17 648	17 648	0	17 648	0	0	0
61403	120	0	120	172	0	172	61	0	61	231	0	231
62001	321 014	0	321 014	0	0	0	0	0	0	321 014	0	321 014
70606	89 867	0	89 867	31 502	0	31 502	0	0	0	121 369	0	121 369
70608	47 634	0	47 634	22 383	0	22 383	0	0	0	70 017	0	70 017
70611	555	0	555	202	0	202	0	0	0	757	0	757
70802	136 559	0	136 559	0	0	0	0	0	0	136 559	0	136 559
Итого по активу (баланс)	3 769 995	202 893	3 972 888	29 405 363	3 055 739	32 461 102	29 404 283	3 000 283	32 404 566	3 771 075	258 349	4 029 424
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	258	0	258	199	0	199	675	0	675	734	0	734
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	144 340	0	144 340	0	0	0	0	0	0	144 340	0	144 340
30126	9 259	0	9 259	58	0	58	19	0	19	9 220	0	9 220
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	113	113	3 353	3 192	6 545	3 353	3 088	6 441	0	9	9
30236	579	0	579	19 874	1 607	21 481	19 874	1 607	21 481	579	0	579
30301	45 576	11 381	56 957	0	911	911	4 822	5 062	9 884	50 398	15 532	65 930
30305	1 198 389	29 673	1 228 062	22 491	2 992	25 483	28 057	28 099	56 156	1 203 955	54 780	1 258 735
30601	6 322	0	6 322	3 201	0	3 201	3 711	0	3 711	6 832	0	6 832
31502	56 167	0	56 167	620 416	0	620 416	564 249	0	564 249	0	0	0
31503	0	0	0	112 683	0	112 683	169 457	0	169 457	56 774	0	56 774
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	113	0	113	107	0	107	82	0	82	88	0	88
407	74 462	313	74 775	237 097	5 070	242 167	213 825	4 844	218 669	51 190	87	51 277
408.1	5 475	0	5 475	30 654	0	30 654	30 779	0	30 779	5 600	0	5 600
408.2	7 336	220	7 556	24 213	1 609	25 822	24 760	1 605	26 365	7 883	216	8 099
40905	0	0	0	734	564	1 298	734	564	1 298	0	0	0
40909	0	0	0	2 157	1 996	4 153	2 157	1 996	4 153	0	0	0
40910	0	0	0	925	96	1 021	925	96	1 021	0	0	0
40911	0	0	0	5 948	0	5 948	5 973	0	5 973	25	0	25
40912	0	0	0	1 151	2 144	3 295	1 151	2 144	3 295	0	0	0
40913	0	0	0	1 066	919	1 985	1 066	919	1 985	0	0	0
42106	0	55 054	55 054	0	3 931	3 931	0	2 449	2 449	0	53 572	53 572
42301	7 340	1 119	8 459	22 483	819	23 302	28 638	693	29 331	13 495	993	14 488
42303	200	33	233	0	327	327	2	806	808	202	512	714
42304	8 699	1 020	9 719	1 560	73	1 633	2 849	47	2 896	9 988	994	10 982
42305	251 662	3 546	255 208	9 397	438	9 835	48 889	567	49 456	291 154	3 675	294 829
42306	650 250	60 661	710 911	89 603	7 002	96 605	40 452	4 868	45 320	601 099	58 527	659 626
42601	0	580	580	0	41	41	47	25	72	47	564	611
42606	2 896	1 160	4 056	47	71	118	50	60	110	2 899	1 149	4 048
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	56 726	0	56 726	11 478	0	11 478	39	0	39	45 287	0	45 287
45515	36 807	0	36 807	186	0	186	0	0	0	36 621	0	36 621
45818	277 173	0	277 173	40	0	40	1 503	0	1 503	278 636	0	278 636
45918	312	0	312	7	0	7	0	0	0	305	0	305
47403	0	0	0	7 102 980	1 059 529	8 162 509	7 102 980	1 059 529	8 162 509	0	0	0
47407	0	0	0	12 947 981	1 061 640	14 009 621	12 947 981	1 061 640	14 009 621	0	0	0
47411	7 901	147	8 048	10 400	255	10 655	6 831	108	6 939	4 332	0	4 332
47416	24	0	24	10 645	0	10 645	10 706	0	10 706	85	0	85
47422	93	0	93	542	0	542	545	0	545	96	0	96
47425	14 121	0	14 121	328	0	328	223	0	223	14 016	0	14 016
47426	9 297	9	9 306	230	0	230	941	5	946	10 008	14	10 022
47804	11 510	0	11 510	1 627	0	1 627	138	0	138	10 021	0	10 021
50319	199 996	0	199 996	0	0	0	4	0	4	200 000	0	200 000
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	1 363	0	1 363	1 737	0	1 737	374	0	374
60305	6 973	0	6 973	8 619	0	8 619	8 996	0	8 996	7 350	0	7 350
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	194	0	194	374	0	374	180	0	180	0	0	0
60311	228	0	228	553	0	553	338	0	338	13	0	13
60324	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
60335	2 105	0	2 105	2 558	0	2 558	2 673	0	2 673	2 220	0	2 220
60414	10 135	0	10 135	0	0	0	99	0	99	10 234	0	10 234
60903	912	0	912	0	0	0	64	0	64	976	0	976
70601	67 322	0	67 322	0	0	0	35 053	0	35 053	102 375	0	102 375
70603	43 783	0	43 783	0	0	0	22 642	0	22 642	66 425	0	66 425
Итого по пассиву (баланс)	3 807 859	165 029	3 972 888	21 309 331	2 155 226	23 464 557	21 340 272	2 180 821	23 521 093	3 838 800	190 624	4 029 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 185	0	26 185	2 763	0	2 763	2 920	0	2 920	26 028	0	26 028
90902	395 190	0	395 190	205	0	205	337	0	337	395 058	0	395 058
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	915 119	0	915 119	0	0	0	0	0	0	915 119	0	915 119
91418	176 543	0	176 543	17 211	0	17 211	17 648	0	17 648	176 106	0	176 106
91502	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
91604	72 817	0	72 817	7 386	0	7 386	1 216	0	1 216	78 987	0	78 987
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 775 174	0	2 775 174	5 549 688	0	5 549 688	5 548 019	0	5 548 019	2 776 843	0	2 776 843
Итого по активу (баланс)	4 425 567	0	4 425 567	5 577 253	0	5 577 253	5 570 140	0	5 570 140	4 432 680	0	4 432 680
Пассив
91312	2 330 056	0	2 330 056	2 000	0	2 000	0	0	0	2 328 056	0	2 328 056
91314	241 349	0	241 349	5 544 249	0	5 544 249	5 543 121	0	5 543 121	240 221	0	240 221
91315	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91317	310	0	310	1 771	0	1 771	1 841	0	1 841	380	0	380
91318	110 220	0	110 220	4 726	0	4 726	9 453	0	9 453	114 947	0	114 947
91507	92 696	0	92 696	0	0	0	0	0	0	92 696	0	92 696
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 650 393	0	1 650 393	22 026	0	22 026	27 470	0	27 470	1 655 837	0	1 655 837
Итого по пассиву (баланс)	4 425 567	0	4 425 567	5 574 772	0	5 574 772	5 581 885	0	5 581 885	4 432 680	0	4 432 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 088	306	24 394	1 085 097	99 079	1 184 176	1 052 570	91 817	1 144 387	56 615	7 568	64 183
99996	24 352	0	24 352	1 188 257	0	1 188 257	1 147 989	0	1 147 989	64 620	0	64 620
Итого по активу (баланс)	48 440	306	48 746	2 273 354	99 079	2 372 433	2 200 559	91 817	2 292 376	121 235	7 568	128 803
Пассив
96901	308	24 044	24 352	88 908	1 059 081	1 147 989	96 147	1 092 110	1 188 257	7 547	57 073	64 620
99997	24 394	0	24 394	1 144 387	0	1 144 387	1 184 176	0	1 184 176	64 183	0	64 183
Итого по пассиву (баланс)	24 702	24 044	48 746	1 233 295	1 059 081	2 292 376	1 280 323	1 092 110	2 372 433	71 730	57 073	128 803

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?