Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30102	200	0	200	313 280	0	313 280	313 082	0	313 082	398	0	398
30110	1 996	0	1 996	714 507	0	714 507	715 220	0	715 220	1 283	0	1 283
30202	101 008	0	101 008	1 426	0	1 426	0	0	0	102 434	0	102 434
32002	16 500	0	16 500	242 700	0	242 700	259 200	0	259 200	0	0	0
32003	0	0	0	61 700	0	61 700	40 900	0	40 900	20 800	0	20 800
32004	216 000	0	216 000	263 600	0	263 600	284 400	0	284 400	195 200	0	195 200
45915	18 002	0	18 002	5 506	0	5 506	5 866	0	5 866	17 642	0	17 642
47423	2 370	0	2 370	3 207	0	3 207	3 159	0	3 159	2 418	0	2 418
47427	32 760	0	32 760	46 357	0	46 357	42 851	0	42 851	36 266	0	36 266
47802	2 424 919	0	2 424 919	193 012	0	193 012	197 127	0	197 127	2 420 804	0	2 420 804
60308	1	0	1	1 067	0	1 067	483	0	483	585	0	585
60310	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
60312	10 723	0	10 723	5 539	0	5 539	7 845	0	7 845	8 417	0	8 417
60314	320	0	320	0	0	0	1	0	1	319	0	319
60323	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60336	392	0	392	15	0	15	15	0	15	392	0	392
60401	2 367	0	2 367	338	0	338	0	0	0	2 705	0	2 705
60415	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60901	49	0	49	1 349	0	1 349	0	0	0	1 398	0	1 398
60906	270	0	270	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	270	0	270
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61212	0	0	0	197 738	0	197 738	197 738	0	197 738	0	0	0
61403	3 985	0	3 985	79	0	79	1 643	0	1 643	2 421	0	2 421
61702	14 491	0	14 491	0	0	0	0	0	0	14 491	0	14 491
70606	83 438	0	83 438	48 268	0	48 268	27	0	27	131 679	0	131 679
70611	5 723	0	5 723	2 862	0	2 862	0	0	0	8 585	0	8 585
Итого по активу (баланс)	2 935 614	0	2 935 614	2 106 559	0	2 106 559	2 073 566	0	2 073 566	2 968 607	0	2 968 607
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	5 419	0	5 419	0	0	0	44 727	0	44 727	50 146	0	50 146
31606	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31608	700 000	0	700 000	0	0	0	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000
31609	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
407	96	0	96	48 813	0	48 813	48 767	0	48 767	50	0	50
42102	32 500	0	32 500	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	32 500	0	32 500
45918	16 245	0	16 245	64	0	64	187	0	187	16 368	0	16 368
47401	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	6 147	0	6 147	494	0	494	741	0	741	6 394	0	6 394
47426	36 714	0	36 714	45 251	0	45 251	17 521	0	17 521	8 984	0	8 984
47804	295 246	0	295 246	4 437	0	4 437	9 431	0	9 431	300 240	0	300 240
60301	4 444	0	4 444	7 447	0	7 447	5 104	0	5 104	2 101	0	2 101
60305	10 397	0	10 397	6 751	0	6 751	7 292	0	7 292	10 938	0	10 938
60307	20	0	20	228	0	228	208	0	208	0	0	0
60309	865	0	865	1 369	0	1 369	504	0	504	0	0	0
60311	914	0	914	919	0	919	3 126	0	3 126	3 121	0	3 121
60335	2 687	0	2 687	1 651	0	1 651	1 425	0	1 425	2 461	0	2 461
60414	1 158	0	1 158	0	0	0	15	0	15	1 173	0	1 173
60903	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70601	103 036	0	103 036	23	0	23	56 106	0	56 106	159 119	0	159 119
70801	44 726	0	44 726	44 726	0	44 726	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 935 614	0	2 935 614	311 239	0	311 239	344 232	0	344 232	2 968 607	0	2 968 607
В. Внебалансовые счета
Актив
91418	2 424 919	0	2 424 919	192 887	0	192 887	197 002	0	197 002	2 420 804	0	2 420 804
91604	76 689	0	76 689	7 533	0	7 533	2 524	0	2 524	81 698	0	81 698
99998	9 734	0	9 734	73 758	0	73 758	11 020	0	11 020	72 472	0	72 472
Итого по активу (баланс)	2 511 342	0	2 511 342	274 178	0	274 178	210 546	0	210 546	2 574 974	0	2 574 974
Пассив
91003	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
91507	9 734	0	9 734	9 594	0	9 594	72 302	0	72 302	72 442	0	72 442
91508	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
99999	2 501 608	0	2 501 608	199 526	0	199 526	200 420	0	200 420	2 502 502	0	2 502 502
Итого по пассиву (баланс)	2 511 342	0	2 511 342	210 546	0	210 546	274 178	0	274 178	2 574 974	0	2 574 974

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?